证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-016
浙江仙琚制药股份有限公司关于为全资子公司继续提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司台州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚”）提供最高额不超过7,000万元担保即将到期。公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为台州仙琚的融资业务提供保证担保，最高保证额不超过7,000万元人民币，担保期限三年。
2、公司为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司（以下简称“仙曜贸易”）提供最高额不超过4,000万元担保即将到期。为保证该公司有效运营，提升销售规模，公司拟继续为仙曜贸易向相关金融机构融资提供保证担保，最高额不超过4,000万元人民币，担保期限三年。
上述两项担保事宜已经2023年4月24日公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。其中公司为台州仙琚的担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。仙曜贸易资产负债率超过70%，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司为仙曜贸易提供担保事项需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）台州仙琚药业有限公司
1、被担保人名称：台州仙琚药业有限公司
2、注册地址：浙江省化学原料药基地临海区块
3、法定代表人：金炜华
4、注册资本：2,000万元
5、主营业务：有机中间体制造（不含危险化学品和易制毒化学品）；原料药生产设施建设（筹建），货物进出口。（依法批准经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与公司关联关系：公司全资子公司
7、主要财务状况：
截止2022年12月31日，该公司的总资产70,522.05万元，负债总额27,870.30万元，净资产42,651.75万元，2022年度实现营业收入63,397.45万元，利润总额9,317.71万元，净利润8,150.86万元。(以上数据经天健会计师事务所审计)。
截止2023年3月31日，该公司的总资产71,064.94万元，负债总额26,415.52万元，净资产44649.42万元，2023年1-3月实现营业收入15,919.08万元，利润总额2,206.13万元，净利润1,997.67万元。（以上数据未经审计）。
（二） 仙居仙曜贸易有限公司
1、被担保人名称：仙居仙曜贸易有限公司
2、注册地址：仙居县南峰街道仙药路1号
3、法定代表人：胡颖辉
4、注册资本：500万元
5、主营业务：一般项目：塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；金属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化妆品销售；日用化学产品销售；化妆品批发；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；文具用品批发；文具用品零售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：兽药经营；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
6、与公司关联关系：公司全资子公司
7、主要财务状况：
截至2022年12 月31日，仙曜贸易资产总额为4677.20万元，负债总额为
4112.68万元，净资产564.52万元；2022年度实现营业收入9731.43万元，利润总额170.05万元，净利润142.83万元(以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
截至2023年3月31日，仙曜贸易资产总额为9,306.13万元，负债总额为8,800.92万元，净资产505.22万元；2023年1-3月实现营业收入5,226.19万元，利润总额-104.51万元，净利润-59.30万元。（以上数据未经审计）
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：公司为台州仙琚提供的担保总金额为不超过人民币7,000万元，公司为仙曜贸易提供的担保总金额不超过人民币4,000万元。
3、担保期限：担保融资业务期限均为三年。
四、董事会意见
1、台州仙琚系公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不超过7,000万元人民币的融资业务提供担保。
2、仙曜贸易系公司全资子公司，资信状况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不超过4,000万元人民币的融资业务提供担保。
3、董事会认为对台州仙琚、仙曜贸易继续提供担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保不会对公司产生不利影响。
五、对外担保余额及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计审批的对外担保总额为38,080.00 万元（包括本次担保），占公司2022年度经审计净资产的6.92%。截至本公告日，公司实际发生的对外担保在保余额为人民币667.0710万元，占公司2022年度经审计净资产的0.13%，均为对全资子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会2023年4月26日