证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2023-013
浙江天台祥和实业股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司浙江天台祥和电子材料有限公司(以下简称“祥和电子”)、富适扣铁路器材(浙江)有限公司(以下简称“富适扣”)、浙江祥丰新材料科技有限公司(以下简称“祥丰新材料”)、湖南祥和电子材料有限公司(以下简称“湖南祥和”)、浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司(以下简称“利合轨道”),非公司关联人。
? 本次担保金额:2023年公司计划对子公司的对外融资行为提供总额度不超过8000万元的担保,其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度预计为人民币2000万元。
? 本次担保不提供反担保
? 公司无逾期对外担保情形
一、担保情况概述
(一)简要介绍担保基本情况
为支持子公司经营发展及各项业务拓展的需要,2023年度公司计划对子公司的对外融资行为提供总额度不超过8000万元的担保。
(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。
2023年4月24日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)担保预计基本情况
单位:万元
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
公司 | 祥和电子 | 70.06% | 71.59% | 0.00 | 2000 | 2.26% | 12个月 | 否 | 否 |
2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
公司 | 富适扣(浙江) | 100.00% | 52.81% | 0.00 | 2000 | 2.26% | 12个月 | 否 | 否 |
公司 | 湖南祥和 | 80.00% | 36.16% | 0.00 | 1000 | 1.13% | 12个月 | 否 | 否 |
公司 | 祥丰新材料 | 51.00% | 63.47% | 0.00 | 2000 | 2.26% | 12个月 | 否 | 否 |
公司 | 利合轨道 | 100.00% | 0.00% | 0.00 | 1000 | 1.13% | 12个月 | 否 | 否 |
为便于公司相关业务的办理,在上述担保总额度内,根据实际经营情况需要,控股子公司(含收购、新设控股子公司)之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。同时授权公司董事长签署有关担保协议,有效期限自公司股东大会审议通过之日起一年内。
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
1、浙江天台祥和电子材料有限公司
注册资本:1670万元
法定代表人:汤文鸣
注册地址:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号
经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子元器件制造;金属结构制造;金属工具制造;橡胶制品制造;塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
2、富适扣铁路器材(浙江)有限公司
注册资本:500万美元法定代表人:汤啸注册地址:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号经营范围:许可项目:铁路运输基础设备制造;检验检测服务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:铁路运输设备销售;铁路运输基础设备销售;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;轨道交通工程机械及部件销售;橡胶制品制造;塑料制品制造;金属结构制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属加工机械制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;日用百货销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纺织专用设备销售;汽车装饰用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
3、湖南祥和电子材料有限公司
注册资本:3000万元法定代表人:汤文鸣注册地址:湖南省益阳市赫山区衡龙新区标准化厂房5栋1楼经营范围:电子专用材料制造;金属结构制造;金属工具制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;许可项目:技术进出口、货物进出口(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
4、浙江祥丰新材料科技有限公司
注册资本:2000万元法定代表人:汤克满注册地址:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料加工专用设备销售;塑料加工专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);合成材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
5、浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司
注册资本:500万元
法定代表人:汤啸
注册地址:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号21号厂房
经营范围:许可项目:铁路运输基础设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:
铁路运输设备销售;铁路运输基础设备销售;铁路运输辅助活动;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;城市轨道交通设备制造;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(二)财务状况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,被担保人2022年度财务数据如下:
单位:万元
公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
祥和电子 | 6641.92 | 4754.94 | 1886.98 | 7054.72 | 499.72 |
富适扣(浙江) | 9994.04 | 5278.8 | 4715.24 | 4045.12 | 215.25 |
湖南祥和 | 2941.51 | 1063.65 | 1877.86 | 1085.44 | -525.05 |
祥丰新材料 | 10806.16 | 6859.01 | 3947.15 | 23090.73 | 1345.12 |
利合轨道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保额度仅为公司2023年度计划提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为
准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次对全资、控股子公司提供的担保预计主要是为满足子公司的资金需求、保障业务的持续稳定发展。本次担保有利于提高公司整体融资效率,有助于各子公司业务的顺利开展,符合公司整体经营发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司,其生产经营稳定,资信状况良好,具有足够偿还债务的能力,财务风险处于公司可控制的范围之内;本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会同意本次担保事项,并授权公司董事长签署有关担保协议。
公司独立董事认为:2023年公司为全资、控股子公司提供担保,是在保障公司生产经营资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和长远发展战略。公司全资、控股子公司作为被担保人,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案,并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司不存在对外担保和逾期对外担保情形。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2023年4月26日