| 吉林吉大通信设计院股份有限公司 |
| 财 务 报 告 |
2023年 4月
1、合并资产负债表
编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司
2022年12月31日
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 372,072,986.29 | 310,464,181.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,500.00 | 45,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,783,064.14 | 1,789,651.61 |
| 应收账款 | 439,328,402.19 | 374,805,131.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,567,024.14 | 7,790,079.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,393,259.32 | 16,561,663.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 292,396,070.08 | 221,262,869.21 |
| 合同资产 | 2,419,189.89 | 1,269,955.99 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,453,333.48 | 7,861,878.39 |
| 流动资产合计 | 1,141,493,829.53 | 941,850,410.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 46,211.88 | 88,171.59 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 27,924,160.00 | 6,300,000.00 |
| 投资性房地产 | 25,474,278.83 | 26,428,807.55 |
| 固定资产 | 103,407,243.24 | 59,475,875.23 |
| 在建工程 | 31,319.72 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,085,121.01 | 4,183,199.43 |
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 无形资产 | 13,441,177.77 | 12,340,919.23 |
| 开发支出 | 5,907,009.78 | 1,168,235.53 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 970,602.53 | 1,262,808.29 |
| 递延所得税资产 | 17,491,895.98 | 16,029,720.09 |
| 其他非流动资产 | 54,537,856.73 | 26,110,021.50 |
| 非流动资产合计 | 251,285,557.75 | 153,419,078.16 |
| 资产总计 | 1,392,779,387.28 | 1,095,269,488.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,220,252.91 | 2,501,398.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 162,603,197.75 | 111,221,676.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 26,733,162.40 | 38,440,886.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,243,553.04 | 32,091,076.53 |
| 应交税费 | 3,188,903.75 | 7,229,547.86 |
| 其他应付款 | 16,175,059.12 | 14,139,657.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,525,924.99 | 1,654,921.73 |
| 其他流动负债 | 33,293,607.90 | 29,404,004.57 |
| 流动负债合计 | 294,983,661.86 | 236,683,169.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,009,111.11 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 318,535.61 | 1,544,135.12 |
| 长期应付款 |
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,610,320.29 | 465,819.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,337,967.01 | 2,409,954.45 |
| 负债合计 | 307,321,628.87 | 239,093,123.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 272,570,030.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 381,115,504.17 | 212,966,610.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,518,244.62 | -2,314,305.12 |
| 专项储备 | 934,058.33 | 997,021.73 |
| 盈余公积 | 41,478,442.86 | 39,396,859.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 377,373,927.93 | 363,027,978.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,070,953,718.67 | 854,074,165.83 |
| 少数股东权益 | 14,504,039.74 | 2,102,199.57 |
| 所有者权益合计 | 1,085,457,758.41 | 856,176,365.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,392,779,387.28 | 1,095,269,488.97 |
法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：李典谕 会计机构负责人：李典谕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 144,469,828.91 | 95,074,061.10 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,252,820.02 | 627,130.73 |
| 应收账款 | 291,409,626.67 | 239,973,125.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,315,250.17 | 867,118.00 |
| 其他应收款 | 127,234,494.99 | 69,025,898.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 22,949,929.85 | 26,420,033.30 |
| 存货 | 186,898,148.64 | 162,240,282.82 |
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 636,868.44 | 1,519,337.81 |
| 流动资产合计 | 753,217,037.84 | 569,326,954.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 236,252,816.61 | 218,252,816.61 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,367,002.08 | 22,131,327.08 |
| 固定资产 | 50,103,623.39 | 52,764,738.18 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,217,860.35 | 2,328,890.02 |
| 无形资产 | 9,501,442.65 | 11,055,927.43 |
| 开发支出 | 1,168,235.53 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 970,602.53 | 1,262,808.29 |
| 递延所得税资产 | 6,969,389.42 | 5,786,095.70 |
| 其他非流动资产 | 230,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 350,612,737.03 | 314,750,838.84 |
| 资产总计 | 1,103,829,774.87 | 884,077,793.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,264,623.16 | 7,202,752.51 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,619,053.06 | 15,470,408.36 |
| 应付职工薪酬 | 30,393,344.63 | 28,250,143.72 |
| 应交税费 | 2,287,951.03 | 3,844,185.32 |
| 其他应付款 | 4,901,045.71 | 4,134,251.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 93,266.60 | 642,842.05 |
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 其他流动负债 | 22,616,945.32 | 19,707,644.30 |
| 流动负债合计 | 84,176,229.51 | 79,252,227.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 706,773.62 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 400,000.00 | 1,106,773.62 |
| 负债合计 | 84,576,229.51 | 80,359,001.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 272,570,030.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 457,794,052.99 | 289,645,159.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,917,443.36 | 36,835,860.39 |
| 未分配利润 | 249,972,019.01 | 237,237,772.27 |
| 所有者权益合计 | 1,019,253,545.36 | 803,718,792.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,103,829,774.87 | 884,077,793.57 |
法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：李典谕 会计机构负责人：李典谕
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 527,643,086.06 | 514,172,702.07 |
| 其中：营业收入 | 527,643,086.06 | 514,172,702.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 506,964,945.73 | 469,613,444.77 |
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 其中：营业成本 | 429,435,888.61 | 398,946,785.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,751,797.44 | 3,409,020.74 |
| 销售费用 | 10,765,109.78 | 7,937,144.85 |
| 管理费用 | 46,264,932.71 | 41,225,173.61 |
| 研发费用 | 20,965,582.95 | 19,400,242.00 |
| 财务费用 | -3,218,365.76 | -1,304,922.24 |
| 其中：利息费用 | 642,683.96 | 296,961.93 |
| 利息收入 | 4,122,203.91 | 3,539,425.47 |
| 加：其他收益 | 1,656,854.03 | 1,247,714.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,119,284.39 | 854,628.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 624,160.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -557,681.73 | -6,935,736.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -54,605.00 | -5,150.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -41,311.88 | 91,620.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,424,840.14 | 39,812,333.91 |
| 加：营业外收入 | 14,902.42 | 59,604.41 |
| 减：营业外支出 | 696,343.64 | 254,316.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,743,398.92 | 39,617,621.90 |
| 减：所得税费用 | 1,304,026.63 | 6,218,561.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,439,372.29 | 33,399,060.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,439,372.29 | 33,399,060.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 22,427,532.12 | 33,819,161.09 |
| 2.少数股东损益 | -988,159.83 | -420,100.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -203,939.50 | -2,006,231.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -203,939.50 | -2,006,231.21 |
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -203,939.50 | -2,006,231.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -203,939.50 | -2,006,231.21 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,235,432.79 | 31,392,829.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,223,592.62 | 31,812,929.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -988,159.83 | -420,100.28 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.14 |
法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：李典谕 会计机构负责人：李典谕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 243,865,458.86 | 238,406,870.23 |
| 减：营业成本 | 164,761,421.54 | 155,984,763.36 |
| 税金及附加 | 1,766,736.93 | 1,997,652.54 |
| 销售费用 | 3,827,954.74 | 4,704,138.04 |
| 管理费用 | 26,596,358.10 | 25,499,520.86 |
| 研发费用 | 20,588,279.01 | 19,400,242.00 |
| 财务费用 | -1,321,342.85 | -1,370,903.29 |
| 其中：利息费用 | 129,407.79 | |
| 利息收入 | 1,376,991.93 | |
| 加：其他收益 | 1,563,547.24 | 1,200,944.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 206,116.06 | 625,194.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号 |
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,888,624.81 | -5,499,590.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -42,064.02 | -19,860.64 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,485,025.86 | 28,498,145.11 |
| 加：营业外收入 | 14,901.58 | 59,604.41 |
| 减：营业外支出 | 243,091.01 | 200,207.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,256,836.43 | 28,357,542.26 |
| 减：所得税费用 | 441,006.72 | 2,250,290.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,815,829.71 | 26,107,251.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,815,829.71 | 26,107,251.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,815,829.71 | 26,107,251.84 |
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：李典谕 会计机构负责人：李典谕
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,343,951.52 | 629,127,935.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 480,070.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,430,489.92 | 8,133,490.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 491,254,512.07 | 637,261,426.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,397,913.71 | 385,951,043.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,316,923.43 | 172,746,423.05 |
| 支付的各项税费 | 26,666,431.72 | 32,957,710.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,487,541.35 | 26,453,496.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 556,868,810.21 | 618,108,673.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,614,298.14 | 19,152,753.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,119,284.39 | 854,628.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 171,594.40 | 231,359.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 285,030,000.00 | 359,332,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 286,320,878.79 | 360,418,488.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,172,559.77 | 36,371,298.97 |
| 投资支付的现金 | 21,000,000.00 | 6,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 285,005,500.00 | 359,575,802.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 396,178,059.77 | 402,247,101.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,857,180.98 | -41,828,612.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 217,923,696.50 | 2,130,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,390,000.00 | 2,130,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,981,973.82 | 2,495,575.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 273,905,670.32 | 4,625,575.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,302,762.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,442,436.86 | 6,018,469.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,696,329.12 | 2,787,454.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,441,528.00 | 8,805,924.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,464,142.32 | -4,180,348.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,119,710.92 | -1,767,042.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,112,374.12 | -28,623,250.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,268,367.10 | 332,891,617.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,380,741.22 | 304,268,367.10 |
法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：李典谕 会计机构负责人：李典谕
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,338,959.72 | 233,153,694.10 |
| 收到的税费返还 | 480,070.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,123,310.14 | 3,147,451.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,942,340.49 | 236,301,145.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,435,304.54 | 68,259,083.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,162,021.27 | 130,447,586.77 |
| 支付的各项税费 | 12,974,076.89 | 14,842,637.58 |
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,730,052.07 | 25,238,800.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,301,454.77 | 238,788,108.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,359,114.28 | -2,486,962.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,676,219.51 | 625,194.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,334.10 | 198,859.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 123,000,000.00 | 281,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 126,783,553.61 | 281,824,054.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,119,514.31 | 7,584,142.44 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | 31,917,372.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 123,000,000.00 | 281,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 142,119,514.31 | 320,501,515.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,335,960.70 | -38,677,460.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 204,533,696.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 225,133,696.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,129,407.79 | 5,998,815.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,637,697.46 | 1,804,081.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,367,105.25 | 7,802,896.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,766,591.25 | -7,802,896.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,071,516.27 | -48,967,320.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,327,395.64 | 140,294,716.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,398,911.91 | 91,327,395.64 |
法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：李典谕 会计机构负责人：李典谕
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 212,966,610.55 | -2,314,305.12 | 997,021.73 | 39,396,859.89 | 363,027,978.78 | 854,074,165.83 | 2,102,199.57 | 856,176,365.40 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 212,966,610.55 | -2,314,305.12 | 997,021.73 | 39,396,859.89 | 363,027,978.78 | 854,074,165.83 | 2,102,199.57 | 856,176,365.40 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,570,030.00 | 168,148,893.62 | -203,939.50 | -62,963.40 | 2,081,582.97 | 14,345,949.15 | 216,879,552.84 | 12,401,840.17 | 229,281,393.01 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -203,939.50 | 22,427,532.12 | 22,223,592.62 | -988,159.83 | 21,235,432.79 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 32,570,030.00 | 168,148,893.62 | 200,718,923.62 | 13,390,000.00 | 214,108,923.62 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 32,570,030.00 | 168,148,893.62 | 200,718,923.62 | 13,390,000.00 | 214,108,923.62 | ||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,081,582.97 | -8,081,582.97 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,081,582.97 | -2,081,582.97 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -62,963.40 | -62,963.40 | -62,963.40 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,437,612.33 | 3,437,612.33 | 3,437,612.33 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 3,500,575.73 | 3,500,575.73 | 3,500,575.73 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 272,570,030.00 | 381,115,504.17 | -2,518,244.62 | 934,058.33 | 41,478,442.86 | 377,373,927.93 | 1,070,953,718.67 | 14,504,039.74 | 1,085,457,758.41 | ||||||
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 213,317,273.00 | -308,073.91 | 1,053,188.32 | 36,786,134.71 | 337,818,358.33 | 828,666,880.45 | 41,637.40 | 828,708,517.85 | ||||||
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 213,317,273.00 | -308,073.91 | 1,053,188.32 | 36,786,134.71 | 337,818,358.33 | 828,666,880.45 | 41,637.40 | 828,708,517.85 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -350,662.45 | -2,006,231.21 | -56,166.59 | 2,610,725.18 | 25,209,620.45 | 25,407,285.38 | 2,060,562.17 | 27,467,847.55 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -2,006,231.21 | 33,819,161.09 | 31,812,929.88 | -420,100.28 | 31,392,829.60 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -350,662.45 | -350,662.45 | 2,480,662.45 | 2,130,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -350,662.45 | -350,662.45 | 2,480,662.45 | 2,130,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,610,725.18 | -8,609,540.6 | -5,998,815.46 | -5,998,815.4 | |||||||||||
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,610,725.18 | -2,610,725.18 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -5,998,815.46 | -5,998,815.46 | -5,998,815.46 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -56,166.59 | -56,166.59 | -56,166.59 | ||||||||||||
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,324,265.26 | 3,324,265.26 | 3,324,265.26 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 3,380,431.85 | 3,380,431.85 | 3,380,431.85 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 212,966,610.55 | -2,314,305.12 | 997,021.73 | 39,396,859.89 | 363,027,978.78 | 854,074,165.83 | 2,102,199.57 | 856,176,365.40 | ||||||
法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：李典谕 会计机构负责人：李典谕
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 289,645,159.37 | 36,835,860.39 | 237,237,772.27 | 803,718,792.03 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 289,645,159.37 | 36,835,860.39 | 237,237,772.27 | 803,718,792.03 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,570,030.00 | 168,148,893.62 | 2,081,582.97 | 12,734,246.74 | 215,534,753.33 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 20,815,829.71 | 20,815,829.71 | ||||||||||
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 32,570,030.00 | 168,148,893.62 | 200,718,923.62 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 32,570,030.00 | 168,148,893.62 | 200,718,923.62 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,081,582.97 | -8,081,582.97 | -6,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,081,582.97 | -2,081,582.97 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 272,570,030.00 | 457,794,052.99 | 38,917,443.36 | 249,972,019.01 | 1,019,253,545.36 | |||||||
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 289,645,159.37 | 34,225,135.21 | 219,740,061.07 | 783,610,355.65 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 289,645,159.37 | 34,225,135.21 | 219,740,061.07 | 783,610,355.65 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,610,725.18 | 17,497,711.20 | 20,108,436.38 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 26,107,251.84 | 26,107,251.84 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,610,725.18 | -8,609,540.64 | -5,998,815.46 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,610,725.18 | -2,610,725.18 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -5,998,815.46 | -5,998,815.46 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 289,645,159.37 | 36,835,860.39 | 237,237,772.27 | 803,718,792.03 | |||||||
法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：李典谕 会计机构负责人：李典谕