根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》及相关格式指引等有关规定,现对苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
(一)实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为
28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。
以上新股发行的募集资金于2021年
月
日到位,资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年
月
日出具了《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。
(二)报告期内,募集资金使用及结余情况
截至2022年
月
日,公司累计使用募集资金为428,640,561.24元,募集资金余额为231,320,844.53元。
报告期内,募集资金使用及结余情况如下表:
单位:元
、实际募集资金净额
646,617,357.50
、募集资金使用金额
428,640,561.24
(
)以前年度使用募集资金(含前期置换)
337,907,703.13(
)本期投入项目资金
90,732,858.11
、募集资金的增加
13,344,048.27(
)以前年度利息收入扣除手续费净额
252,790.79(
)以前年度收到的理财产品收益
5,524,885.08(
)本期利息收入扣除手续费净额
468,372.53(
)本期收到的理财产品收益
7,097,999.87
、募集资金余额
231,320,844.53
(
)募集资金专用账户余额
13,320,844.53
(
)尚未到期的理财产品
178,000,000.00
()存放于非募集资金专户余额
40,000,000.00
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以及在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年
月,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年
月
日,公司募集资金存放情况如下:
单位:元
2 | 022 | 1 | 2 | 3 | 1 |
宁波银行股份有限公司苏州分行支行
75070122000469211 1,461,195.20—
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行
1102261719020201210 1,310,945.06—
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行
32250110073009699999 10,548,704.27—
宁波银行股份有限公司吴江支行
75070122000507135 10,000,000.00注
江苏苏州农村商业银行股份有限公司越溪支行
0706678411120100008121 30,000,000.00注
宁波银行股份有限公司苏州分行支行理财户
— 68,000,000.00—
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行理财户
— 60,000,000.00—
江苏苏州农村商业银行股份有限公司越溪支行理财户
— 50,000,000.00—
— 231,320,844.53—
注
:公司于2022年
月
日从中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行的募集资金账户转出1,000万元至宁波银行股份有限公司吴江支行账户,用途为购买理财产品。因银行内部手续未通过等原因,该理财产品未购买成功,上述资金于期后转回至募集资金账户,故截至2022年
月
日该笔款项存放在非募集资金账户中。
注
:本年度末非募集资金账户中,包含江苏苏州农村商业银行股份有限公司越溪支行3,000
万理财产品于2022年
月
日到期,尚未转回募集资金账户,于期后转回。
2022
(一)募集资金的实际使用情况
截至2022年
月
日,公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
2021年 5月 12日,公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会
第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低且符合相关法律法规及监管要求的保本型银行理财产品或银行结构性存款,自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起
个月内有效。
2022年
月
日,公司召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司于2022年
月
日召开的2021年年度股东大会审议通过。
根据上述股东大会决议,公司在规定期限使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
单位:万元
中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
结构性存款7,000 2021年
月
日 2022年
月
日
是中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品专户型年第期款
结构性存款6,500 2021年
月
日 2022年
月
日
是宁波银行单位结构性存款
结构性存款6,500 2021年
月
日 2022年
月
日
是建设银行定制型结构性存款
结构性存款8,000 2022年
月
日 2022年
月
日
是建设银行定制型结构性存款
结构性存款7,000 2022年
月
日 2022年
月
日
是建设银行定制型结构性存款
结构性存款8,000 2022年
月
日 2022年
月
日
是宁波银行单位结构性存款220568产品
结构性存款6,500 2022年
月
日 2022年
月
日
是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款专户型年第期款
结构性存款6,500 2022年
月
日 2022年
月
日
是民生银行“随享存”存款单位大额存单3,000 2022年
月
日 2022年
月
日
是建设银行定制型结构性存款
结构性存款10,000 2022年
月
日 2022年
月
日
是建设银行定制型结构性存款
结构性存款9,800 2022年
月
日 2022年
月
日
是宁波银行单位结构性存款产品
结构性存款6,500 2022年
月
日 2022年
月
日
是工商银行结构性存款专户型年第期款
结构性存款6,800 2022年
月
日 2022年
月
日
是苏州农商银行机构结构性存款
结构性存款5,000 2022年
月
日 2022年
月
日
是苏州农商银行机构结构性存款2022年第六百一十九期
结构性存款5,000 2022年
月
日 2023年
月
日
否宁波银行单位结构性存款222046产品
结构性存款6,500 2022年
月
日 2022年
月
日
是苏州农商银行机构结构性存款年第六百六十期
结构性存款5,000 2022年
月
日 2022年
月
日
是工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型年第期款
结构性存款6,000 2022年
月
日 2023年
月
日
否苏州农商银行机构结构性存款年第六百八十八期
结构性存款4,000 2022年
月
日 2022年
月
日
是工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型年第期款
结构性存款1,000 2022年
月
日 2022年
月
日
是苏州农商银行机构结构性存款年第七百五十期
结构性存款3,000 2022年
月
日 2022年
月
日
是宁波银行单位结构性存款产品
结构性存款6,800 2022年
月
日 2023年
月
日
否
附表
:
单位:人民币万元
募集资金总额
64,661.74本年度投入募集资金总额
9,073.29
变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募集资金总额
42,864.06
变更用途的募集资金总额比例
0.00
承诺投资项目
已变更项目,含部分变更(如有)
募集资金承诺投资总额调整后投
资总额截至期末承诺投入
金额(
)
本年度投入金
额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投
入金额的差额
(3)=
(2)-(1)截至期末投入进度(%)(
)
=
(
)
/(1)项目达到预定可使用状态日
期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
年产
千吨的食品用发酵菌液及年产
万
吨发酵调理食品项目
否27,500.00 27,500.00 27,500.00 8,800.94 19,165.97 -8,334.03 69.69
不适用不适用不适用否
研发检验中心和信息化建设项目
否7,000.00 7,000.00 7,000.00 128.35 148.91 -6,851.09 2.13
不适用不适用不适用否
营销网络和培训中心建设项目
否6,900.00 6,900.00 6,900.00 144 287.44 -6,612.56 4.17
不适用不适用不适用否
补充流动资金否
23,261.74 23,261.74 23,261.74 0.00 23,261.74 0.00 100.00
不适用不适用不适用否
合计
— 64,661.74 64,661.74 64,661.74 9,073.29 42,864.06 -21,797.68 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目)
受经济环境变化等因素的影响,剩余设备的采购、安装及调试等工作需要根据实际情况调整延缓,导致项目的整体实施进度晚于预期。根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况,为保证募投项目建设更符合公司和股东利益,公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至年月。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
详见“三、年年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
募集资金结余的金额及形成原因
不适用
募集资金其他使用情况
不适用
注:本表所有数值保留
位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。