浙江永太科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告
关于浙江永太科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第ZF10663号
浙江永太科技股份有限公司：
我们审计了浙江永太科技股份有限公司(以下简称“永太科技”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年4月25日出具了报告号为信会师报字[2023]第ZF10661号的无保留意见审计报告。
永太科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是永太科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计永太科技2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解永太科技2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供永太科技为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈小金
中国·上海 二〇二三年四月二十五日
汇总表 第1页
浙江永太科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息 (如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息 (如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海浓辉化工有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5,857.32 | 2,887.02 | 8,294.22 | 450.13 | 货款 | 经营性往来 | |
| 内蒙古永太化学有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.90 | 0.90 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| E-TONG CHEMICAL CO.,LIMITED | 全资孙公司 | 应收账款 | 814.05 | 814.05 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 内蒙古永太化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 72,181.56 | 148,497.72 | 114,630.95 | 106,048.33 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 浙江永太手心医药科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,839.67 | 65,769.99 | 61,875.40 | 24,734.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 浙江永太药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,996.00 | 5,173.82 | 3.56 | 16,166.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 浙江永太新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,968.71 | 160,942.25 | 160,430.47 | 13,480.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海浓辉化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,404.23 | 41,400.00 | 697.19 | 38,970.23 | 12,531.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 滨海美康药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,110.88 | 3,163.40 | 770.62 | 11,503.67 | 资金往来 | 非经营性往来 |
汇总表 第2页
| 滨海永太科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,713.32 | 23,387.17 | 21,544.05 | 9,556.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 江苏汇鸿金普化工有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 972.02 | 8,003.46 | 1,082.00 | 7,893.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 邵武永太高新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,245.91 | 110.70 | 4,356.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 永太科技（美国）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,379.35 | 1,061.67 | 104.10 | 3,545.12 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海永太医药科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,548.24 | 510.00 | 370.00 | 1,688.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 浙江永太贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,532.55 | 5,126.00 | 1,406.55 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 浙江永太新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,325.78 | 423.39 | 1,420.96 | 1,328.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海南鑫辉矿业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 506.46 | 97.00 | 603.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 重庆永原盛科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 660.09 | 545.08 | 660.09 | 545.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 杭州永太生物医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 51.27 | 51.77 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 山东沾化永太药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,853.79 | 4,853.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏苏滨生物农化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,010.70 | 3,010.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上海永阔生物医药科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 88.67 | 88.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | 166,232.25 | 472,691.71 | 911.99 | 423,945.76 | 215,890.19 | |||||
| 总计 | - | 166,232.25 | 472,691.71 | 911.99 | 423,945.76 | 215,890.19 | - |
本表已于2023年4月25日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）： 王莺妹 主管会计工作负责人： 陈丽洁 会计机构负责人： 倪晓燕