北京中科海讯数字科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
报告期内，公司实现营业收入218,045,033.92元，同比增加7.81%，归属于上市公司股东的净利润12,674,556.66元，同比增加10.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,796,066.52元，同比上升227.4%。
一、主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年度/ | 2021年度/ | 同比增减 |
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
| 基本每股收益（元） | 0.1074 | 0.0970 | 增加0.0104元 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.24% | 1.13% | 上升0.11百分比 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.32 | -0.79 | 增加0.47元 |
| 每股净资产（元） | 8.74 | 8.64 | 增加0.1元 |
| 应收账款周转率（次） | 0.54 | 0.55 | 减少0.01次 |
| 存货周转率（次） | 1.48 | 1.51 | 减少0.03次 |
| 资产负债率（母公司） | 11.09% | 7.83% | 上升3.26百分比 |
二、2022年末公司财务状况
（一）资产状况
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 同比增减 |
| 货币资金 | 236,232,540.26 | 327,377,628.17 | -27.84% |
| 交易性金融资产 | 40,060,493.15 | 40,287,430.14 | -0.56% |
| 应收票据 | 18,397,976.83 | 7,946,800.00 | 131.51% |
| 应收账款 | 488,646,892.56 | 427,654,572.95 | 14.26% |
| 应收款项融资 | - | 9,080,000.00 | -100.00% |
| 预付款项 | 13,523,878.08 | 4,953,664.62 | 173.01% |
| 其他应收款 | 3,358,845.51 | 2,069,955.22 | 62.27% |
| 存货 | 152,488,403.67 | 143,052,782.63 | 6.60% |
| 合同资产 | 19,316,621.75 | 14,859,062.57 | 30.00% |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 557,001.00 | -100.00% |
| 其他流动资产 | 2,068,076.90 | 1,727,277.25 | 19.73% |
| 长期股权投资 | 3,652,465.19 | 1,485,600.71 | 145.86% |
| 其他非流动金融资产 | 4,882,816.63 | 4,970,954.55 | -1.77% |
| 固定资产 | 63,923,762.71 | 62,853,699.24 | 1.70% |
| 使用权资产 | 1,665,192.91 | 5,918,883.34 | -71.87% |
| 无形资产 | 7,598,616.22 | 9,172,615.83 | -17.16% |
| 长期待摊费用 | 216,188.61 | 2,035,608.28 | -89.38% |
| 递延所得税资产 | 22,057,969.92 | 16,139,392.30 | 36.67% |
| 其他非流动资产 | 85,474,163.44 | 29,915,674.81 | 185.72% |
| 资产总计 | 1,163,564,904.34 | 1,112,058,603.61 | 4.63% |
1．报告期末货币资金同比下降27.84%，主要系报告期内购置房产及购买理财支出所致。2．报告期末应收票据同比上升131.51%，主要系承兑汇票尚未到期承兑所致。3．报告期末应收款项融资同比下降100%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致。4．报告期末预付款项同比上升173.01%，主要系报告期内预付货款及项目合作款所致。5．报告期末其他应收款同比上升62.27%，主要系报告期支付保证金增加所致。6．报告期末合同资产同比上升30.00%，主要系报告期内有条件限制的质保金增加所致。
7．报告期末长期股权投资同比上升145.86%，主要系报告期内参股鹞视科技（成都）有限公司所致。
8．报告期末使用权资产同比下降71.87%，系报告期内租赁面积减少所致。
9．报告期末长期待摊费用同比下降89.38%，主要系报告期内长期待摊费用摊销所致。
10．报告期末递延所得税资产同比上升36.67%，主要系报告期内应收账款减值准备增加所致。
11．报告期末其他非流动资产同比上升185.72%，主要系报告期内购置房产所致。
（二）负债和股东权益状况
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 同比增减 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | - | - |
| 应付票据 | 12,825,821.00 | - | - |
| 应付账款 | 47,255,907.79 | 43,529,524.49 | 8.56% |
| 合同负债 | 20,135,179.46 | 20,458,806.50 | -1.58% |
| 应付职工薪酬 | 12,904,780.80 | 7,590,358.34 | 70.02% |
| 应交税费 | 5,720,651.63 | 6,038,238.67 | -5.26% |
| 其他应付款 | 1,470,547.59 | 588,232.79 | 149.99% |
| 一年内到期的非流动负债 | 599,844.36 | 5,310,806.03 | -88.71% |
| 其他流动负债 | 3,129,821.85 | 619,120.23 | 405.53% |
| 租赁负债 | 732,232.81 | 432,405.03 | 69.34% |
| 预计负债 | 5,039,529.71 | 5,543,110.27 | -9.08% |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00% |
| 递延所得税负债 | 315,715.02 | 43,114.52 | 632.27% |
| 负债合计 | 132,130,032.02 | 92,153,716.87 | 43.38% |
| 股本 | 118,050,000.00 | 118,050,000.00 | 0.00% |
| 资本公积 | 632,437,929.59 | 632,439,347.65 | 0.00% |
| 盈余公积 | 33,306,729.39 | 30,031,023.34 | 10.91% |
| 未分配利润 | 244,566,009.83 | 237,528,159.22 | 2.96% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,028,360,668.81 | 1,018,048,530.21 | 1.01% |
| 少数股东权益 | 3,074,203.51 | 1,856,356.53 | 65.60% |
| 股东权益合计 | 1,031,434,872.32 | 1,019,904,886.74 | 1.13% |
| 负债和股东权益总计 | 1,163,564,904.34 | 1,112,058,603.61 | 4.63% |
1．报告期末短期借款主要系报告期内新增银行贷款形成。2．报告期末应付票据主要系报告期内新增票据结算形成。3．报告期末应付职工薪酬同比上升70.02%，主要系报告期内阶段性缓缴社会保险费政策影响所致。4．报告期末其他应付款同比上升149.99%，主要系报告期内预提费用所致。5．报告期末一年内到期的非流动负债同比下降88.71%，主要系一年内到期的租赁减少所致。
6．报告期末其他流动负债同比上升405.53%，主要系已背书但尚未到期的应收票据增加所致。
7．报告期末租赁负债同比上升69.34%，主要系租赁房产所致。
8．报告期末递延所得税负债同比上升632.27%，主要系固定资产税前一次性扣除所致。
9．报告期末权益科目总体变动不大。报告期末少数股东权益与上年同期对比上升65.60%，主要系控股子公司利润影响，及部分转让控股子公司股权所致。
三、2022年度经营情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比增减 |
| 营业收入 | 218,045,033.92 | 202,240,423.20 | 7.81% |
| 营业成本 | 79,394,493.59 | 74,370,623.57 | 6.76% |
| 税金及附加 | 1,588,027.86 | 1,798,367.32 | -11.70% |
| 销售费用 | 7,047,369.63 | 6,325,668.74 | 11.41% |
| 管理费用 | 35,105,281.02 | 37,577,724.55 | -6.58% |
| 研发费用 | 46,440,033.18 | 49,758,628.79 | -6.67% |
| 财务费用 | -1,376,992.47 | -4,859,052.30 | 71.66% |
| 其他收益 | 3,984,328.15 | 13,169,139.26 | -69.74% |
| 投资收益 | 3,336,529.69 | 3,619,873.11 | -7.83% |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -27,644.77 | 258,384.69 | -110.70% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,712,462.29 | -37,421,208.32 | 0.78% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,754,819.22 | -6,016,377.75 | -20.97% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 56,193.97 | -11,939.70 | 570.65% |
| 营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,728,946.64 | 10,866,333.82 | 35.55% |
| 营业外收入 | 120,058.73 | 3,001,720.95 | -96.00% |
| 营业外支出 | 177,769.25 | 670,788.17 | -73.50% |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,671,236.12 | 13,197,266.60 | 11.17% |
| 所得税费用 | 1,650,105.33 | 233,635.33 | 606.27% |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,021,130.79 | 12,963,631.27 | 0.44% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 12,674,556.66 | 11,447,287.90 | 10.72% |
| 少数股东损益 | 346,574.13 | 1,516,343.37 | -77.14% |
1．报告期营业收入小幅上升，公司收入的产品结构变化不大，其中声纳系统类产品订单具有不稳定性，同比下降32.99%，其他类产品订单同比上升551.19%。报告期内主要产品收入情况如下：
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 占比 | 2021年度 | 占比 | 同比增减 |
| 信号处理平台 | 183,774,026.13 | 84.28% | 166,833,283.38 | 82.49% | 10.15% |
| 水声大数据与仿真系统 | 16,291,693.11 | 7.47% | 12,395,295.20 | 6.13% | 31.43% |
| 声纳系统 | 12,641,641.56 | 5.80% | 18,863,971.07 | 9.33% | -32.99% |
| 无人探测系统 | - | 0.00% | 3,328,194.60 | 1.65% | -100.00% |
| 其他 | 5,337,673.12 | 2.45% | 819,678.95 | 0.40% | 551.19% |
| 小计 | 218,045,033.92 | 202,240,423.20 |
2．报告期内主要产品毛利率情况如下：
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比增减 |
| 信号处理平台 | 69.16% | 68.96% | 0.29% |
| 水声大数据与仿真系统 | 33.19% | 33.72% | -1.57% |
| 声纳系统 | 37.10% | 31.87% | 16.41% |
| 无人探测系统 | - | 58.06% | - |
3．期间费用方面：财务费用同比上升71.66%，主要系银行利息收入减少所致。4．报告期内其他收益同比下降69.74%，主要系报告期内政府补助及税费返还等变动所致。5．报告期内公允价值变动收益同比下降110.70%，主要系其他非流动金融资产及理财产品收益变动所致。6．报告期内资产处置收益同比上升570.65%，主要系调整使用权资产价值所致。7．报告期内营业外收入同比下降96.00%，主要系无法支付的应付账款所致。8．报告期内营业外支出同比下降73.50%，主要系捐赠支出变动所致。9．报告期内所得税费用同比上升606.27%，主要系利润总额增长所致。10．报告期内少数股东损益下降77.14%，主要系控股子公司报告期内业绩波动所致。
四、2022年度现金流量分析
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比增长 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,654,918.90 | 111,437,574.49 | 15.45% |
| 经营活动现金流出小计 | 166,029,861.52 | 204,959,870.01 | -18.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,374,942.62 | -93,522,295.52 | 60.04% |
| 投资活动现金流入小计 | 679,547,637.81 | 521,336,353.98 | 30.35% |
| 投资活动现金流出小计 | 747,041,161.81 | 325,342,105.33 | 129.62% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,493,524.00 | 195,994,248.65 | -134.44% |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,167,685.58 | 560,340.00 | 3677.65% |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,043,553.17 | 9,765,421.69 | 13.09% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,124,132.41 | -9,205,081.69 | 209.98% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -94,744,334.21 | 93,266,871.44 | -201.58% |
1．报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升60.04%，主要系报告期内销售回款增加；元器件采购周期较长，上期提前备货所致。
2．投资活动产生的现金流量净额同比下降134.44%，主要系报告期内购置房
产及购买理财支出增加所致。3．报告期筹资活动产生的现金流量净额同比上升209.98%，主要系报告期内银行贷款增加所致。
五、其他说明
如报告中合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会2023年4月24日