编制单位:三只松鼠股份有限公司 | | | | | | 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 芜湖松鼠小镇酒店管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 2.43 | | | 2.43 | | | 经营性往来 | 芜湖松鼠小镇商业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 0.34 | 2.61 | | 1.69 | 1.26 | | 经营性往来 | 芜湖松鼠小镇文化娱乐管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 13.67 | 1.69 | | 15.37 | | | 经营性往来 | 芜湖鼠味相投企业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 19.67 | 29.28 | | 46.96 | 2.00 | | 经营性往来 | 安徽松鼠娱乐有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 9.93 | 5.64 | | 10.31 | 5.26 | | 经营性往来 | 芜湖松鼠小镇商业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 38.44 | 66.73 | | 57.49 | 47.68 | | 经营性往来 | 芜湖松鼠小镇企业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 0.37 | 4.48 | | 4.11 | 0.75 | | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽松鼠小贱电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,196.83 | 8,171.65 | | 2,908.05 | 14,460.43 | | 非经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 三只松鼠(无为)有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 304,736.43 | 115,493.69 | | 363,492.18 | 56,737.94 | | 非经营性往来 | 安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 17,867.94 | | 11,155.43 | 6,712.51 | | 非经营性往来 | 安徽三只松鼠电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 166.94 | 30.00 | | 45.00 | 151.94 | | 非经营性往来 | 安徽三只松鼠商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.07 | 1,825.00 | | 924.55 | 900.52 | | 非经营性往来 | 松鼠云供国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,279.07 | 27,010.00 | | 23,747.50 | 21,541.57 | | 非经营性往来 |
| 安徽三只松鼠文化传媒有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.20 | | | 0.20 | | | 非经营性往来 | | 安徽仓鼠物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 62,073.60 | 51,161.37 | | 113,234.97 | | | 非经营性往来 | | 安徽云造科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 372.28 | 496.44 | | 868.72 | | | 非经营性往来 | | 安徽铁功基快食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 96.21 | 479.63 | | 96.37 | 479.47 | | 非经营性往来 | | 安徽蜀三香食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1.00 | | | 1.00 | | 非经营性往来 | | 三只松鼠(芜湖)坚果智造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 111.86 | | | 111.86 | | 非经营性往来 | | 安徽三只松鼠华东供应链管理有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | | 5,019.60 | | | 5,019.60 | | 非经营性往来 | | 芜湖市镜湖区三只松鼠市场营销有限责任公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | | 473.55 | | 76.00 | 397.55 | | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 395,006.49 | 228,252.16 | - | 516,687.32 | 106,571.33 | | — |
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