大众交通（集团）股份有限公司
2011 年度股东大会文件
大众交通（集团）股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程
会议时间：2012 年 5 月 31 日（周四）上午 9：30
会议地点： 上海市中山西路 1525 号 技贸宾馆三楼多功能厅
主持人：杨国平
会议议程：
1、审议 2011 年度董事会工作报告
2、审议 2011 年度监事会工作报告
3、审议 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告
4、审议 2011 年度利润分配预案
5、审议关于公司董事会换届改选的议案
6、审议关于公司监事会换届改选的议案
7、审议关于公司发行债务金融工具的议案
8、审议关于公司 2012 年度对外担保的议案
9、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
10、审议关于修改章程的议案
11、大会提问与发言
12、通过大会工作人员名单及大会表决方法
13、书面表决及表决票统计工作
14、宣读大会表决结果
15、律师宣读法律意见书
大众交通（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会文件
目 录
1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告
4、2011 年度利润分配预案
5、关于公司董事会换届改选的议案
6、关于公司监事会换届改选的议案
7、关于公司发行债务金融工具的议案
8、关于公司 2012 年度对外担保的议案
9、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
10、关于修改章程的议案
11、独立董事述职报告
大众交通（集团）股份有限公司
2011 年度董事会工作报告
各位股东：
2011 年，世界经济遭遇 2008 年金融危机以来最严峻的挑战，中国经济在结
构转型调整中艰难前行。面对银根收紧、人力资源成本上涨、房地产行业遭遇严
厉调控等诸多不利因素，集团公司充分考虑机遇和挑战，逐步加快产业结构调整，
通过“创新转型”来提升整体盈利能力。集团上下通过努力，如期完成董事会制
订目标。
一、 2011 年公司总体经营业绩情况
2011 年公司共计实现营业收入 278016.61 万元，比上年减少 19.36%；实现
归属于母公司所有者的净利润 42249.30 万元，比上年减少 20.29%；加权平均净
资产收益率为 8.00%、每股收益 0.27 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司的资产
规模达到了 97.56 亿元，其中涉足出租、租车、旅游服务等交通服务业的资产总
量达到 48.40 亿元，占比 50％；房地产业的资产总量达到 15.86 亿元，占比 16
％；对金融及股权投资的资产总量达到 22.99 亿元，占比 24％。公司下属主要
产业的经营情况如下：
（一）交通服务业
1、出租汽车：
出租行业目前处于阶段性下降周期。为有效应对收入固定而成本上涨的压
力，本年度内，公司在运营模式、管理方式、用工机制、成本控制等方面进行了
探索，力争有所创新突破。同时，理顺了营运公司本部与服务中心的管理职能，
增强服务中心管理幅度，通过“横向对比、纵向推进”的措施，提高服务中心工
作效率，总结最佳管理模式。
截止 2011 年末，公司营运出租车资产达到 24.27 亿元；共拥有出租汽车总
数达到 9252 辆，其中：市区自营出租汽车总数 7836 辆；郊区出租汽车总数 1416
辆。出租汽车 GPRS 车载台市区覆盖率为 100%。全年调放差次为 455 万差，其中：
客运调放总量 365 万差，货运调放量 90 万差。
2、租赁汽服：
公司坚持推行强化长包、拓展零租、联动区域的策略，确保公司在激烈的行
业竞争中巩固中高端商务市场，同时通过信息技术提高服务供应能力，通过差异
化服务打造特色品牌。年内新设了天津、广州、深圳、苏州、南京、成都等分公
司，公司在推进区域市场份额的同时，更关注的是获取稳定收益。
截止 2011 年末，公司租赁车资产总量达到 11.06 亿元。年内更新 761 辆，新
增了 142 辆。车辆总量为 3955 辆（包括外地公司）。
针对出租汽车行业现况，考虑到大众出租、大众租车在业务上具有较高的相
似性和互补性，在管理模式、架构和流程上具有较高的相容性，在运营资源上具
有较高的通用性，集团在第四季度实施了两大公司的管理整合，以利在未来进一
步明晰管理、集中优势、共享资源、创新产品和开发市场。
（二）、现代物流业
从现代物流各子公司 2011 年运营实绩来看，总体呈现良性发展趋势。板块
收益近 2600 万元。
（1）大众物流：公司积极探索转型之路，以京东商城配送项目为起点进入电子
商务城市配送市场，经过半年运作，加深了对该领域的认知，为下一步转型提供
了思路；继续推进资源和业务整合，成本控制较为有效。
（2）国际物流：公司战略重点转向专项口岸物流，力争建立专业化竞争优势。
如期完成一期、二期工程项目建设，且当年即投入运营；公司近年逐步向专项港
口物流转型，本期实际毛利 3723 万元，完成计划的 124%；公司新增的“宠物操
作”业务及“危险品”业务为今后进一步拓展经营范围打下了基础。
（三）、旅游服务业
1、酒店板块：酒店板块继续推进采购一体化，季度定期召开由总经理、财
务经理参加的酒店板块经济活动专题分析会议，季度分析各酒店人力资源状况，
进一步深化酒店板块的标准化管理。
大众大厦依据改建加层工程的时间节点及调整情况，采取适当的销售策略，
实现了平稳过渡。大众美林阁通过稳定餐饮收入、稳定协议客户、提高会务比率、
吸引上门客户等措施稳定了收入。空港宾馆空港酒店经过三年多的运作，公司在
机场范围内已经达到了一定的知名度和影响力，已走向成熟。松江大众国际会议
中心得益于佘山旅游资源，特别是辰山植物园的成熟，进一步明确了会务和培训
的市场定位，同时加大了散客市场开发，业绩超出预期。
2、大众国旅：公司改进操作流程，进一步规范散客和大型团队组团模式，较为
有效地控制了成本；同时紧跟市场热点，创新和改进产品设计，不断丰富系列化
和品牌化的散客线路，提供客户更好的出行体验。
3、大众航服：公司通过发展新客户，维护老客户，使得合同客户业务量较同期
有较大幅度的提高。大力推进电子商务专业平台运作，不仅提高自身运营能力，
同时提升了客户管理效率，巩固了服务特色。
（四）、房地产业
2011年国家和地方对房地产市场的调控力度之强前所未有，行业调整趋势明
显，由于政府陆续出台一系列抑制房价的政策，以及按揭贷款的收紧、利率的上
调，市场观望气氛浓厚，给房产的销售带来了一定的影响。
公司审时度势，及时调整项目建设周期、精心策划重点销售项目、抓紧清算
收尾楼盘、有序推进在建工程，较为有效地控制了系统风险。
2011 年度大众房产公司各项目销售总面积 23104 平米。其中主要销售项目：
黑龙江《大众新城》本期销售面积 6259 平米，占销售总面积的 27.09%；吴江《湖
滨雅园》本期销售面积 10832 平米，占销售总面积的 47%。
2011 年按公司投资比例，实现收益 4536 万元。
（五）、金融股权投资
1、大众商务：公司于 2011 年 12 月 31 日获得了《支付业务许可证》，踏进预付
费卡销售的准入门槛。同时公司在客户管理、商户管理和市场开发等方面取得一
定进展，为后续发展奠定了基础。
2、大众小贷：公司完成了增资扩股，3 个月内顺利完成新增资金投放，目前运
作资金规模达到 3 亿元；经过前期调研和准备，长宁大众小额贷款公司已经获批
筹建。
3、大众拍卖：公司二手车拍卖业务保持稳步增长趋势，自主征集艺术品增加，
毛利率有所提高。年内取得了海关业务委托拍卖资格，扩大了业务范围，为今后
业务拓展奠定了基础。
2011 年公司还适时出售了部分可供出售的金融资产，公司在金融股权投资
共计获得收益 2.06 亿元左右。
截止 2011 年末，公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资总额为 12.93
亿元。
二、 董事会决策经营情况
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照国家颁布的法律法规的要求，规范公司运作，公司
法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》和《公司法》的要求。公司
制定了《公司董事会秘书工作制度》,并已经公司第六届董事会第十一次会议审
议通过。公司不断加强内部管理、规范公司运作，公司治理结构得到不断完善。
（二）董事会会议情况
2011 年内公司董事会认真履行公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司
经营需要，全年召开了六次董事会会议。会议的召开、表决及信息披露符合国家
法律、法规和监管部门的有关规定。董事会通过了公司 2011 年度的经营发展目
标，对年度利润分配方
