大众交通(集团)股份有限公司
2011 年度股东大会文件
大众交通(集团)股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程
会议时间:2012 年 5 月 31 日(周四)上午 9:30
会议地点: 上海市中山西路 1525 号 技贸宾馆三楼多功能厅
主持人:杨国平
会议议程:
1、审议 2011 年度董事会工作报告
2、审议 2011 年度监事会工作报告
3、审议 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告
4、审议 2011 年度利润分配预案
5、审议关于公司董事会换届改选的议案
6、审议关于公司监事会换届改选的议案
7、审议关于公司发行债务金融工具的议案
8、审议关于公司 2012 年度对外担保的议案
9、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
10、审议关于修改章程的议案
11、大会提问与发言
12、通过大会工作人员名单及大会表决方法
13、书面表决及表决票统计工作
14、宣读大会表决结果
15、律师宣读法律意见书
大众交通(集团)股份有限公司 2011 年度股东大会文件
目 录
1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告
4、2011 年度利润分配预案
5、关于公司董事会换届改选的议案
6、关于公司监事会换届改选的议案
7、关于公司发行债务金融工具的议案
8、关于公司 2012 年度对外担保的议案
9、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
10、关于修改章程的议案
11、独立董事述职报告
大众交通(集团)股份有限公司
2011 年度董事会工作报告
各位股东:
2011 年,世界经济遭遇 2008 年金融危机以来最严峻的挑战,中国经济在结
构转型调整中艰难前行。面对银根收紧、人力资源成本上涨、房地产行业遭遇严
厉调控等诸多不利因素,集团公司充分考虑机遇和挑战,逐步加快产业结构调整,
通过“创新转型”来提升整体盈利能力。集团上下通过努力,如期完成董事会制
订目标。
一、 2011 年公司总体经营业绩情况
2011 年公司共计实现营业收入 278016.61 万元,比上年减少 19.36%;实现
归属于母公司所有者的净利润 42249.30 万元,比上年减少 20.29%;加权平均净
资产收益率为 8.00%、每股收益 0.27 元。截止 2011 年 12 月 31 日,公司的资产
规模达到了 97.56 亿元,其中涉足出租、租车、旅游服务等交通服务业的资产总
量达到 48.40 亿元,占比 50%;房地产业的资产总量达到 15.86 亿元,占比 16
%;对金融及股权投资的资产总量达到 22.99 亿元,占比 24%。公司下属主要
产业的经营情况如下:
(一)交通服务业
1、出租汽车:
出租行业目前处于阶段性下降周期。为有效应对收入固定而成本上涨的压
力,本年度内,公司在运营模式、管理方式、用工机制、成本控制等方面进行了
探索,力争有所创新突破。同时,理顺了营运公司本部与服务中心的管理职能,
增强服务中心管理幅度,通过“横向对比、纵向推进”的措施,提高服务中心工
作效率,总结最佳管理模式。
截止 2011 年末,公司营运出租车资产达到 24.27 亿元;共拥有出租汽车总
数达到 9252 辆,其中:市区自营出租汽车总数 7836 辆;郊区出租汽车总数 1416
辆。出租汽车 GPRS 车载台市区覆盖率为 100%。全年调放差次为 455 万差,其中:
客运调放总量 365 万差,货运调放量 90 万差。
2、租赁汽服:
公司坚持推行强化长包、拓展零租、联动区域的策略,确保公司在激烈的行
业竞争中巩固中高端商务市场,同时通过信息技术提高服务供应能力,通过差异
化服务打造特色品牌。年内新设了天津、广州、深圳、苏州、南京、成都等分公
司,公司在推进区域市场份额的同时,更关注的是获取稳定收益。
截止 2011 年末,公司租赁车资产总量达到 11.06 亿元。年内更新 761 辆,新
增了 142 辆。车辆总量为 3955 辆(包括外地公司)。
针对出租汽车行业现况,考虑到大众出租、大众租车在业务上具有较高的相
似性和互补性,在管理模式、架构和流程上具有较高的相容性,在运营资源上具
有较高的通用性,集团在第四季度实施了两大公司的管理整合,以利在未来进一
步明晰管理、集中优势、共享资源、创新产品和开发市场。
(二)、现代物流业
从现代物流各子公司 2011 年运营实绩来看,总体呈现良性发展趋势。板块
收益近 2600 万元。
(1)大众物流:公司积极探索转型之路,以京东商城配送项目为起点进入电子
商务城市配送市场,经过半年运作,加深了对该领域的认知,为下一步转型提供
了思路;继续推进资源和业务整合,成本控制较为有效。
(2)国际物流:公司战略重点转向专项口岸物流,力争建立专业化竞争优势。
如期完成一期、二期工程项目建设,且当年即投入运营;公司近年逐步向专项港
口物流转型,本期实际毛利 3723 万元,完成计划的 124%;公司新增的“宠物操
作”业务及“危险品”业务为今后进一步拓展经营范围打下了基础。
(三)、旅游服务业
1、酒店板块:酒店板块继续推进采购一体化,季度定期召开由总经理、财
务经理参加的酒店板块经济活动专题分析会议,季度分析各酒店人力资源状况,
进一步深化酒店板块的标准化管理。
大众大厦依据改建加层工程的时间节点及调整情况,采取适当的销售策略,
实现了平稳过渡。大众美林阁通过稳定餐饮收入、稳定协议客户、提高会务比率、
吸引上门客户等措施稳定了收入。空港宾馆空港酒店经过三年多的运作,公司在
机场范围内已经达到了一定的知名度和影响力,已走向成熟。松江大众国际会议
中心得益于佘山旅游资源,特别是辰山植物园的成熟,进一步明确了会务和培训
的市场定位,同时加大了散客市场开发,业绩超出预期。
2、大众国旅:公司改进操作流程,进一步规范散客和大型团队组团模式,较为
有效地控制了成本;同时紧跟市场热点,创新和改进产品设计,不断丰富系列化
和品牌化的散客线路,提供客户更好的出行体验。
3、大众航服:公司通过发展新客户,维护老客户,使得合同客户业务量较同期
有较大幅度的提高。大力推进电子商务专业平台运作,不仅提高自身运营能力,
同时提升了客户管理效率,巩固了服务特色。
(四)、房地产业
2011年国家和地方对房地产市场的调控力度之强前所未有,行业调整趋势明
显,由于政府陆续出台一系列抑制房价的政策,以及按揭贷款的收紧、利率的上
调,市场观望气氛浓厚,给房产的销售带来了一定的影响。
公司审时度势,及时调整项目建设周期、精心策划重点销售项目、抓紧清算
收尾楼盘、有序推进在建工程,较为有效地控制了系统风险。
2011 年度大众房产公司各项目销售总面积 23104 平米。其中主要销售项目:
黑龙江《大众新城》本期销售面积 6259 平米,占销售总面积的 27.09%;吴江《湖
滨雅园》本期销售面积 10832 平米,占销售总面积的 47%。
2011 年按公司投资比例,实现收益 4536 万元。
(五)、金融股权投资
1、大众商务:公司于 2011 年 12 月 31 日获得了《支付业务许可证》,踏进预付
费卡销售的准入门槛。同时公司在客户管理、商户管理和市场开发等方面取得一
定进展,为后续发展奠定了基础。
2、大众小贷:公司完成了增资扩股,3 个月内顺利完成新增资金投放,目前运
作资金规模达到 3 亿元;经过前期调研和准备,长宁大众小额贷款公司已经获批
筹建。
3、大众拍卖:公司二手车拍卖业务保持稳步增长趋势,自主征集艺术品增加,
毛利率有所提高。年内取得了海关业务委托拍卖资格,扩大了业务范围,为今后
业务拓展奠定了基础。
2011 年公司还适时出售了部分可供出售的金融资产,公司在金融股权投资
共计获得收益 2.06 亿元左右。
截止 2011 年末,公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资总额为 12.93
亿元。
二、 董事会决策经营情况
(一)公司治理的情况
报告期内,公司严格按照国家颁布的法律法规的要求,规范公司运作,公司
法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》和《公司法》的要求。公司
制定了《公司董事会秘书工作制度》,并已经公司第六届董事会第十一次会议审
议通过。公司不断加强内部管理、规范公司运作,公司治理结构得到不断完善。
(二)董事会会议情况
2011 年内公司董事会认真履行公司章程和股东大会赋予的职权,结合公司
经营需要,全年召开了六次董事会会议。会议的召开、表决及信息披露符合国家
法律、法规和监管部门的有关规定。董事会通过了公司 2011 年度的经营发展目
标,对年度利润分配方