安徽众源新材料股份有限公司2022年度财务决算报告
（除特别说明，以下货币单位均为人民币元）安徽众源新材料股份有限公司2022年度财务报告编制工作已经完成，公司2022年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及经营成果，并出具了容诚审字[2023]230Z1181号标准无保留意见的审计报告。
一、财务状况
1、截止2022年12月31日，公司资产总额21.66亿元，较上年同期比较增长12.82%。资产构成及变动情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 同比变动 |
| 货币资金 | 216,735,843.48 | 188,595,486.35 | 14.92% |
| 衍生金融资产 | 50,000.00 | — | 不适用 |
| 应收账款 | 619,194,529.37 | 642,609,297.87 | -3.64% |
| 应收款项融资 | 48,807,302.54 | 68,739,266.88 | -29.00% |
| 预付款项 | 12,843,504.25 | 6,779,320.37 | 89.45% |
| 其他应收款 | 13,334,965.96 | 13,901,844.41 | -4.08% |
| 存货 | 520,249,525.36 | 526,586,892.24 | -1.20% |
| 其他流动资产 | 28,860,739.24 | 48,914,715.27 | -41.00% |
| 流动资产合计 | 1,460,076,410.20 | 1,496,126,823.39 | -2.41% |
| 长期股权投资 | 15,475,129.87 | 13,426,910.72 | 15.25% |
| 其他权益工具投资 | 11,500,000.00 | 10,000,000.00 | 15.00% |
| 固定资产 | 377,171,450.82 | 294,815,202.38 | 27.93% |
| 在建工程 | 49,716,134.31 | 34,629,375.00 | 43.57% |
| 使用权资产 | 9,328,116.72 | 11,761,538.52 | -20.69% |
| 无形资产 | 78,018,795.57 | 39,234,563.78 | 98.85% |
| 长期待摊费用 | 153,000.00 | 274,505.00 | -44.26% |
| 递延所得税资产 | 18,999,111.45 | 14,888,466.33 | 27.61% |
| 其他非流动资产 | 145,774,545.91 | 4,833,075.83 | 2916.19% |
| 非流动资产合计 | 706,136,284.65 | 423,863,637.56 | 66.60% |
| 资产总计 | 2,166,212,694.85 | 1,919,990,460.95 | 12.82% |
报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：
(1)报告期预付款项较上年同期增长89.45%，主要系本期预付原材料款项增
加所致。
(2)报告期其他流动资产较上年同期下降41.00%，主要系本期待认证进项税额金额减少所致。
(3)报告期在建工程较上年同期增长43.57%，主要系本期子公司永杰铜业、众源铝箔新项目建设投入增加所致。
(4)报告期无形资产较上年同期增长98.85%，主要系本期子公司永杰铜业、众源铝箔购入土地使用权所致。
(5)报告期长期待摊费用较上年同期下降44.26%，主要系本期长期待摊费用摊销所致。
(6)报告期其他非流动资产较上年同期大幅增长，主要系本期预付设备款金额较大所致。
2、2022年年末负债总额9.83亿元，与上年同期比较增长15.11%。负债构成及变动情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 同比变动 |
| 短期借款 | 386,154,903.01 | 581,144,659.72 | -33.55% |
| 应付票据 | 205,000,000.00 | 50,000,000.00 | 310.00% |
| 应付账款 | 165,495,063.43 | 128,026,114.96 | 29.27% |
| 合同负债 | 11,163,617.12 | 13,183,681.35 | -15.32% |
| 应付职工薪酬 | 19,364,288.21 | 18,759,033.86 | 3.23% |
| 应交税费 | 14,591,634.80 | 15,836,084.10 | -7.86% |
| 其他应付款 | 876,751.93 | 167,742.81 | 422.68% |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,429,680.29 | 2,237,914.96 | 8.57% |
| 其他流动负债 | 1,320,129.86 | 1,048,750.04 | 25.88% |
| 流动负债合计 | 806,396,068.65 | 810,403,981.80 | -0.49% |
| 长期借款 | 84,358,150.00 | 2,000,544.44 | 4116.76% |
| 租赁负债 | 7,034,882.49 | 9,347,776.09 | -24.74% |
| 长期应付款 | 36,585,768.00 | — | 不适用 |
| 递延收益 | 46,750,033.61 | 32,027,898.02 | 45.97% |
| 递延所得税负债 | 1,672,662.83 | — | 不适用 |
| 非流动负债合计 | 176,401,496.93 | 43,376,218.55 | 306.68% |
| 负债合计 | 982,797,565.58 | 853,780,200.35 | 15.11% |
报告期末，公司负债结构同比发生重大变动的分析：
(1)报告期短期借款较上年同期下降33.55%，主要系本期归还借款所致。
(2)报告期应付票据较上年同期大幅增长，主要系本期开立信用证所致。
(3)报告期其他应付款较上年同期大幅增长，主要系本期保证金金额增加所致。
(4)报告期长期借款较上年同期大幅增长，主要系本期子公司永杰铜业及控股子公司安徽哈船，因项目建设及生产经营需要增加了长期借款所致。
(5)报告期递延收益较上年同期增长45.97%，主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
3、2022年年末归属于母公司所有者权益11.52亿元，与上年同期比较增长
9.24%。股东权益（不包含少数股东权益）构成及变动情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 同比变动 |
| 股本 | 243,824,000.00 | 243,824,000.00 | 0.00% |
| 资本公积 | 298,084,768.44 | 298,084,768.44 | 0.00% |
| 专项储备 | 31,355,614.44 | 25,351,142.28 | 23.69% |
| 盈余公积 | 58,828,145.12 | 53,620,620.49 | 9.71% |
| 未分配利润 | 520,295,484.26 | 434,059,765.34 | 19.87% |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,152,388,012.26 | 1,054,940,296.55 | 9.24% |
二、经营业绩
1、营业情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比变动 |
| 营业收入 | 7,129,422,226.33 | 6,779,789,661.67 | 5.16% |
| 营业成本 | 6,845,468,059.47 | 6,474,236,856.87 | 5.73% |
| 税金及附加 | 11,674,905.18 | 10,416,706.41 | 12.08% |
2、期间费用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比变动 |
| 销售费用 | 18,383,444.57 | 13,919,581.92 | 32.07% |
| 管理费用 | 32,166,839.15 | 28,850,520.09 | 11.49% |
| 研发费用 | 67,624,689.71 | 57,228,820.72 | 18.17% |
| 财务费用 | 7,372,054.56 | 22,496,273.98 | -67.23% |
报告期末，公司期间费用结构同比发生重大变动的分析：
(1)报告期销售费用较上年同期增长32.07%，主要系本期销量增长，出口费用及员工薪酬较上期增加所致。
(2)报告期财务费用较上年同期下降67.23%，主要系本期汇率变动较大，导致汇兑收益金额增加所致。
3、盈利水平
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比变动 |
| 营业利润 | 164,975,871.06 | 167,080,606.15 | -1.26% |
| 利润总额 | 164,496,560.86 | 166,511,523.93 | -1.21% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 140,405,690.23 | 137,541,631.01 | 2.08% |
三、现金流量
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 443,626,376.88 | -17,866,987.99 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,753,597.07 | -90,086,684.97 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,179,841.70 | 185,736,694.17 | -169.01% |
报告期末，公司现金流量结构同比发生重大变动的分析：
(1)报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要系本期商品销售、提供劳务收到的现金增加所致。
(2)报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要系本期子公司永杰铜业、众源铝箔新项目建设投入增加所致。
(3)报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要系本期归还借款所致。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2023年4月25日