关于安徽九华山旅游发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0551-62652879
附表2
关于安徽九华山旅游发展股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 大股东 | 预付款项 | 77,069.98 | 1,184,702.04 | 1,170,584.04 | 91,187.98 | 预付门票款等 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 大股东 | 应收账款 | 2,676.00 | 91,048.00 | 93,724.00 | 旅游服务 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 安徽省九愿旅游发展有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 1,093,113.00 | 1,093,113.00 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 池州市智慧文旅产业运营有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 3,961,035.00 | 3,961,035.00 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 池州市智慧文旅产业运营有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 151,797.30 | 151,797.30 | 代售门票服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 控股股东的母公司 | 应收账款 | 185,042.80 | 185,042.80 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽省铁路投资有限责任公司 | 控股股东母公司控制的其他公司 | 应收账款 | 33,568.70 | 33,568.70 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽皖投资产管理有限公司 | 控股股东母公司控制的其他公司 | 应收账款 | 7,656.00 | 7,656.00 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽皖投后勤服务有限公司 | 控股股东母公司控制的其他公司 | 应收账款 | 43,649.45 | 43,649.45 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 合安高铁股份有限公司 | 控股股东母公司控制的其他公司 | 应收账款 | 78,194.70 | 78,194.70 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽省建设投资有限责任公司 | 控股股东母公司控制的其他公司 | 应收账款 | 17,242.10 | 17,242.10 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽庐铜铁路有限公司 | 控股股东母公司控制的其他公司 | 应收账款 | 34,351.40 | 34,351.40 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽省皖江城际六庆铁路股份有限公司 | 控股股东母公司控制的其他公司 | 应收账款 | 39,086.50 | 39,086.50 | 旅游服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 安徽省中安振兴投资有限公司 | 控股股东母公司控制的其他公司 | 应收账款 | 48,550.20 | 48,550.20 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 控股股东母公司控制的其他公司 | 应收账款 | 22,994.00 | 22,994.00 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 43,650.70 | 43,650.70 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽省创业投资有限公司 | 控股股东母公司控制的其他公司 | 应收账款 | 25,284.25 | 25,284.25 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 控股股东母公司控制的其他公司 | 应收账款 | 49,434.20 | 49,434.20 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | 119,151.10 | 119,151.10 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 198,897.08 | 7,110,400.34 | - | 7,218,109.44 | 91,187.98 | / | / |