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力量钻石:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-26

证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2023-031

河南省力量钻石股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

?是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)164,365,705.83191,604,019.27-14.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)74,609,840.82101,128,624.04-26.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)63,240,623.6697,237,654.54-34.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)37,434,970.7984,984,042.29-55.95%
基本每股收益(元/股)0.51491.6751-69.26%
稀释每股收益(元/股)0.51491.6751-69.26%
加权平均净资产收益率1.41%10.00%-8.59%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,278,606,565.516,205,654,319.161.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,327,270,475.085,255,939,349.931.36%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,667,035.51主要为报告期内收到的政府补助和递延收益摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,708,514.09主要为银行理财产品投资收益
减:所得税影响额2,006,332.44
合计11,369,217.16

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元
资产负债表项目期末余额年初余额变动金额变动比例变动原因
预付款项2,048,856.2211,207,431.18-9,158,574.96-81.72%主要系期初预付的材料款到货,本期预付较少导致
其他应收款2,114,945.43740,292.471,374,652.96185.69%主要系应收出口退税款增加所致
其他流动资产244,014,133.899,812,446.78234,201,687.112386.78%主要系待抵扣进项税增加所致
应付职工薪酬3,076,841.374,458,575.15-1,381,733.78-30.99%主要系期初计提年终奖金本期发放所致
其他综合收益3,161,122.646,189,829.97-3,028,707.33-48.93%主要系外币报表折算汇率波动所致

利润表项目

利润表项目本期发生额上期发生额变动金额变动比例变动原因
营业成本77,289,448.9359,078,002.4718,211,446.4630.83%主要系销量增长所致
税金及附加272,212.30998,929.39-726,717.09-72.75%主要系应交增值税减少所致
销售费用883,123.491,330,732.04-447,608.55-33.64%主要系营收下降业务人员绩效减少所致
财务费用-3,588,900.59-1,484,330.90-2,104,569.69141.79%主要系银行存款增多,利息增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)9,687,389.431,489,001.658,198,387.78550.60%主要系银行理财产品收益增多所致
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动金额变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额37,434,970.7884,984,042.29-47,549,071.51-55.95%主要系本期销售下降,工业类产品回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额-187,670,524.81-17,364,572.56-170,305,952.25980.77%主要系采购设备和购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额-2,514,594.441,608,151.49-4,122,745.93-256.37%主要系借款减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数33,559报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
邵增明境内自然人33.19%48,095,832.0048,095,832.00
李爱真境内自然人13.80%20,000,000.0020,000,000.00
商丘汇力金刚石科技服务中心(有限合伙)境内非国有法人2.45%3,546,666.003,546,666.00
翁伟武境内自然人2.06%2,982,765.000.00
香港中央结算有限公司境外法人2.03%2,947,275.000.00
安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所)境外法人1.64%2,373,514.000.00
林佩霞境内自然人0.93%1,346,550.000.00

河南省国控基金管理有限公司-河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)

河南省国控基金管理有限公司-河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)其他0.90%1,301,660.000.00
王六一境内自然人0.90%1,299,305.000.00
夏红明境内自然人0.84%1,224,013.000.00冻结1,224,013.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
翁伟武2,982,765.00人民币普通股2,982,765.00
香港中央结算有限公司2,947,275.00人民币普通股2,947,275.00
安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所)2,373,514.00人民币普通股2,373,514.00
林佩霞1,346,550.00人民币普通股1,346,550.00
河南省国控基金管理有限公司-河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)1,301,660.00人民币普通股1,301,660.00
王六一1,299,305.00人民币普通股1,299,305.00
夏红明1,224,013.00人民币普通股1,224,013.00
太平人寿保险有限公司1,049,616.00人民币普通股1,049,616.00
詹春涛709,832.00人民币普通股709,832.00
#青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行2号私募证券投资基金709,832.00人民币普通股709,832.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中的邵增明和李爱真为母子关系,除此外,其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)注:公司股东青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行2号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有709,832股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
邵增明48,095,832.000.000.0048,095,832.00首发前限售股2024年9月23日
李爱真20,000,000.000.000.0020,000,000.00首发前限售股2024年9月23日
商丘汇力金刚石科技服务中心(有限合伙)3,546,666.000.000.003,546,666.00首发前限售股2024年9月23日
其他限售股股东24,148,792.0024,148,792.000.000.002022年度向特定对象发行股票限售股2023年3月20日
合计95,791,290.0024,148,792.000.0071,642,498.00

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河南省力量钻石股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金2,915,948,647.603,072,614,018.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,122,009,651.751,263,013,820.35
衍生金融资产
应收票据1,500,000.00
应收账款120,112,217.20157,911,536.92
应收款项融资223,890,938.06176,215,321.53
预付款项2,048,856.2211,207,431.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,114,945.43740,292.47
其中:应收利息378,500.52386,144.72
应收股利
买入返售金融资产
存货234,542,016.60205,401,904.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产244,014,133.899,812,446.78
流动资产合计4,864,681,406.754,898,416,772.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,416,020.876,650,294.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

投资性房地产

投资性房地产
固定资产1,109,940,485.64997,795,663.79
在建工程192,717,235.18201,580,445.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,556,411.743,556,411.74
无形资产70,832,143.7569,080,486.14
开发支出
商誉
长期待摊费用9,582,163.439,839,122.20
递延所得税资产13,878,163.4012,132,052.55
其他非流动资产7,002,534.756,603,069.84
非流动资产合计1,413,925,158.761,307,237,546.91
资产总计6,278,606,565.516,205,654,319.16
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据173,531,520.00176,308,380.00
应付账款332,301,629.51334,444,947.88
预收款项
合同负债16,112,968.8016,770,210.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,076,841.374,458,575.15
应交税费38,269,895.9041,588,313.71
其他应付款13,516,539.1113,148,426.47
其中:应付利息2,726,545.382,645,479.82
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,494,842.641,494,842.64
其他流动负债1,967,751.511,944,198.64
流动负债合计580,271,988.84590,157,894.54
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款266,800,000.00266,800,000.00
应付债券
其中:优先股

永续债

永续债
租赁负债2,855,200.282,855,200.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益101,408,901.3189,901,874.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计371,064,101.59359,557,074.69
负债合计951,336,090.43949,714,969.23
所有者权益:
股本144,892,752.00144,892,752.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,188,261,299.934,188,261,299.93
减:库存股
其他综合收益3,161,122.646,189,829.97
专项储备
盈余公积64,483,497.0264,483,497.02
一般风险准备
未分配利润926,471,803.49852,111,971.01
归属于母公司所有者权益合计5,327,270,475.085,255,939,349.93
少数股东权益
所有者权益合计5,327,270,475.085,255,939,349.93
负债和所有者权益总计6,278,606,565.516,205,654,319.16

法定代表人:邵增明 主管会计工作负责人:童越 会计机构负责人:童越

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入164,365,705.83191,604,019.27
其中:营业收入164,365,705.83191,604,019.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本88,287,339.9576,343,502.20
其中:营业成本77,289,448.9359,078,002.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额

保单红利支出

保单红利支出
分保费用
税金及附加272,212.30998,929.39
销售费用883,123.491,330,732.04
管理费用4,467,176.715,796,958.75
研发费用8,964,279.1110,623,210.58
财务费用-3,588,900.59-1,484,330.90
其中:利息费用1,878,300.57330,422.15
利息收入
加:其他收益3,667,035.513,108,473.71
投资收益(损失以“-”号填列)9,687,389.431,489,001.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-234,273.79-4,724.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,100,432.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)89,432,790.82118,757,559.58
加:营业外收入
减:营业外支出14,644.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)89,418,146.09118,757,559.58
减:所得税费用14,808,305.2717,628,935.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)74,609,840.82101,128,624.04
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)101,128,624.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润74,609,840.82101,128,624.04
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-3,278,715.67-548,393.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,278,715.67-548,393.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,278,715.67-548,393.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3,278,715.67-548,393.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额71,331,125.15100,580,230.72
归属于母公司所有者的综合收益总额71,331,125.15100,580,230.72
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.51491.6751
(二)稀释每股收益0.51491.6751

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:邵增明 主管会计工作负责人:童越 会计机构负责人:童越

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金106,624,923.96150,404,841.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,718,877.5310,721,974.52
收到其他与经营活动有关的现金22,502,620.233,516,375.03
经营活动现金流入小计131,846,421.72164,643,190.58
购买商品、接受劳务支付的现金55,695,406.7439,409,491.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金13,469,848.519,995,850.22
支付的各项税费18,899,135.3426,867,626.94
支付其他与经营活动有关的现金6,347,060.343,386,179.82
经营活动现金流出小计94,411,450.9379,659,148.29

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额37,434,970.7984,984,042.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5,361,484.071,493,726.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金448,368,600.00255,500,000.00
投资活动现金流入小计453,730,084.07256,993,726.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,290,608.8859,458,298.56
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金532,110,000.00214,900,000.00
投资活动现金流出小计641,400,608.88274,358,298.56
投资活动产生的现金流量净额-187,670,524.81-17,364,572.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00
筹资活动现金流入小计15,000,000.00
偿还债务支付的现金11,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,514,594.44706,233.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,585,615.00
筹资活动现金流出小计2,514,594.4413,391,848.51
筹资活动产生的现金流量净额-2,514,594.441,608,151.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,688,992.70-298,487.78
五、现金及现金等价物净增加额-157,439,141.1668,929,133.44
加:期初现金及现金等价物余额2,896,303,954.29100,652,920.12
六、期末现金及现金等价物余额2,738,864,813.13169,582,053.56

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

河南省力量钻石股份有限公司董事会

2023年04月26日


  附件:公告原文
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