| 证券代码：605598 | 证券简称：上海港湾 | 公告编号：2023-030 |
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年4月25日以通讯形式召开。本次会议通知已于2023年4月15日以书面等形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过以下议案：
（一） 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《于公司2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（三） 审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会进行述职。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
（四） 审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五） 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（六） 审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。
（七） 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八） 审议通过《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-032）。
（九） 审议通过《关于预计2023年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于预计2023年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-033）。
（十） 审议通过《关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案》
根据公司经营需要及资金使用计划，2023年度公司预计向金融机构申请总额不超过100,000万元的综合授信额度，用于公司及子公司主营业务相关的日常经营及投资活动，授信期限不超过36个月。
公司及子公司将根据对营运资金的实际需求向金融机构申请及办理综合授信额度，具体的授信额度、品种（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及外币贷款等额度混用等）、期限等以银行等金融机构实际审批的额度为准。
提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营需求在上述授信额度及期限内决定向金融机构申请和办理综合授信额度并签署相关文件，由公司财务部实施具体的业务操作。上述授权的有效期自本议案经2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于开展资产池业务的议案》
1、资产池业务概述
为盘活公司存量金融资产，提高资产使用效率，降低资金使用成本，公司及合并范围内子公司拟向国内资信较好的商业银行开展总额度不超过人民币30,000万元的资产池业务。资产池入池资产包括不限于企业持有的存单、商业汇票、信用证等金融资产。
2、合作银行
公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，公司将根据与商业银行的合作关系、商业银行资产池业务服务能力、资金安全性等因素进行综合选择。
3、实施主体、额度及业务期限
公司及合并范围内子公司拟共享不超过人民币30,000万元的资产池额度，该额度在董事会授权的有效期内使用。上述资产池业务的开展期限以公司与银行最终签署的合同中约定的期限为准。
4、决议有效期
自本次董事会审议通过之日起十二个月。
5、开展资产池业务的目的
公司将存单、商业汇票、信用证等金融资产存入合作银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务，可降低公司对有价票证的管理成本；利用资产池的存量金融资产作为质押，办理商业汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营中发生的款项，可有效地盘活公司金融资产、减少资金占用，提高公司金融资产的使用效率。
6、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司将通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金
流动性风险可控。
公司以进入资产池的存单、商业汇票等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营中发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（十二） 审议通过《关于预计2023年度对外投资额度的议案》
根据公司2023年度经营及发展规划，公司计划新增对外投资总额30,000万元，主要为与日常经营及市场拓展相关的股权投资及项目投资，包括但不限于对现有子公司投资、设立全资子公司、参与设立控股或参股子公司、项目投资等。
其中，对现有子公司计划投资额不超过20,000万元；设立全资子公司、参与设立控股或参股子公司、项目投资等计划投资额不超过10,000万元，合计人民币30,000万元。
为提高决策及管理效率，在前述额度的投资总额内给予公司经营管理层以下授权：
1、授权公司经营管理层具体执行2023年度投资计划，审核并签署相关法律文件；
2、根据市场变化和公司业务发展需要，在投资总额内，可适当调整各投资类别之间的投资比例和额度。
投资额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（十三） 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。
（十四） 审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-035）。
（十五） 审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-035）。
（十六） 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-036）。
（十七） 审议通过《关于修订独立董事工作制度等公司治理制度的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八） 审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
因前述议案1、6、7、8、9、10、14、16、17尚需提交公司股东大会审议，议案3需向股东大会进行述职，故提请召开公司2022年年度股东大会。本次会议召开的日期、时间和地点待定，后续将根据具体情况由董事会确定后再发出股东大会通知。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2023年4月26日