证券代码:301004 证券简称:嘉益股份 公告编号:2023-014
浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1229号)同意注册,公司获准向社会公开发行面值为1.00元的人民币普通股(A股)25,000,000股,每股发行价格为人民币7.81元,募集资金总额为人民币195,250,000.00元,扣除发行费用总额39,203,898.63元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币156,046,101.37元。上述募集资金已于2021年6月22日存入公司募集资金专用账户,且经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕323号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日,本公司募集资金实际使用和结余情况如下:
单位:人民币万元
项目 | 序号 | 金额 | |
募集资金净额 | A | 15,604.61 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 10,035.72 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
项目 | 序号 | 金额 | |
利息收入净额 | B2 | 81.95 | |
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 4,687.30 |
利息收入净额 | C2 | 42.10 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 14,723.02 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 124.05 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 1,005.64 | |
实际结余募集资金 | F | 1,009.54 | |
差异 | G=E-F | -3.90[注] |
注:差异部分系公司通过与税务局绑定普通账户支付的发行费用印花税3.90万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以此保证募集资金的规范使用。
2021年7月9日、7月12日,公司先后与中国工商银行股份有限公司武义县支行、中国建设银行股份有限公司武义溪南支行,及保荐机构浙商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理,以保证专款专用。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金存储情况
截至2022年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
中国工商银行股份有限公司武义县支行 | 1208060029000522166 | 45,668.35 |
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
中国建设银行股份有限公司武义溪南支行 | 33050167735500000395-0002 | 10,034,775.67 |
中国建设银行股份有限公司武义溪南支行 | 33050167735500000395-0003 | 14,992.11 |
合计 | 10,095,436.13 |
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
截止2022年12月31日,募集资金实际使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年1-12月,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
六、闲置募集资金进行现金管理情况
2021年7月12日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币12,000万元(含12,000万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。使用期限自该次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
七、节余募集资金、超募资金使用情况
截至2022年12月31日,公司不存在节余募集资金和超募资金。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日,公司已按照相关法律、法规、规范性文件、公司《募集资金使用管理办法》的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1:《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会2023年4月26日
附表1:
募集资金使用情况对照表2022年1—12月
单位:人民币万元
募集资金总额 | 15,604.61 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,687.30 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 14,723.02 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1.年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目 | 否 | 30,854.70 | 11,000.00 | 4,679.20 | 11,111.10 | 101.01% | 2023年12月31日 [注1] | [注2] | [注2] | 否 |
2.研发检测中心建设项目 | 否 | 5,876.96 | 1,000.00 | 8.10 | 8.10 | 0.81% | 2023年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
3.补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 3,604.61 | 0.00 | 3,603.82 | 99.98% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目 | 41,731.66 | 15,604.61 | 4,687.30 | 14,723.02 | - |
小计 | ||||||||||
超募资金投向 | 无超募资金 | |||||||||
合计 | 41,731.66 | 15,604.61 | 4687.30 | 14723.02 | 94.35% | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2021年7月12日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》,具体见公司2021年7月13日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的公告》(公告编号:2021-004)。 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流 | 不适用 |
动资金情况 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
[注1]2023年4月24日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》,将“年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日;[注2]本年度各项目未达到预定可使用状态,暂未实现效益。