立航科技：信永中和会计师事务所关于成都立航科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

成都立航科技股份有限公司

2022年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告
关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告	1-5

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信永中和会计师事务所

信永中和会计师事务所

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023BJAG1F0304成都立航科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的成都立航科技股份有限公司(以下简称立航科技)关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。立航科技管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告（2022）15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》（上证发[2022]2号）等有关规定编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，除立航科技将应收票据贴现资金26,001,575.23 元转入至募集资金专户，不符合立航科技《募集资金管理制度》外，立航科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》的规定编制，在所有重大方面如实反映了立航科技2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

成都立航科技股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告2022年1月1日至2022年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

成都立航科技股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》等有关规定，成都立航科技股份有限公司（以下简称本公司）将2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）1,925.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币19.70元，募集资金合计人民币379,225,000.00元，扣除各项发行费用44,503,737.57元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币334,721,262.43元。上述募集资金已于2022年3月9日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2022BJAG10023号《验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日止，本公司募集资金使用情况为：

单位：元

项目	金额
首次募集资金净额	334,721,262.43
减：直接投入募投项目	48,846,850.67
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	40,786,800.00
减：补充流动资金	68,432,238.49
减：临时补充流动资金（注）	15,000,000.00
减：手续费支出	150.93
加：利息收入	2,887,753.57

成都立航科技股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告2022年1月1日至2022年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	金额
2022年12月31日净额	164,542,975.91

注：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》本公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。具体情况详见本报告三、（三）所述。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》等有关规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。2022年本公司募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。2022年3月9日，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：

募投项目	账户名称	开户银行	银行账号	存储余额（元）
航空设备及旋翼飞机制造项目	成都立航科技股份有限公司	成都银行股份有限公司高新支行	1001300000908413	162,751,007.09
补充流动资金	成都立航科技股份有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	128911112110601	27,793,544.05
合计				190,544,551.14

截至2022年12月31日，本公司募集资金专户存储余额与募集资金净额之间的差额为26,001,575.23元，系本公司将应收票据贴现至募集资金专户所致。

三、本年度募集资金实际使用情况

成都立航科技股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告2022年1月1日至2022年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（一）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司本年度使用6,843.22万元用于补充流动资金，置换以自筹资金预先投入募投项目4,078.68万元，累计使用募集资金总额15,806.59万元。募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第二次会议分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币4,078.68万元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于成都立航科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2022BJAG10289）、独立董事和保荐机构华西证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意将使用不超过人民10,000.00万元的暂时闲置募集资金作为临时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司独立董事对本事项发表了独立同意意见。保荐机构华西证券股份有限公司发表《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》审核通过。

截至2022年12月31日，本公司暂时用于补充流动资金的金额为1,500.00万元。

（四）募集资金其他使用情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

成都立航科技股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

2022年1月1日至2022年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2022年12月30日、31日，本公司将应收票据贴现至募集资金专户，共计26,001,575.23 元，不符合本公司《募集资金管理制度》。截至本报告日，本公司已将募集资金专户中的非募集资金全部转出，该事项已整改完毕。除上述情况外，2022年度，本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

成都立航科技股份有限公司董事会

二○二三年四月二十五日

附表：募集资金使用情况对照表

成都立航科技股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

2022年1月1日至2022年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

成都立航科技股份有限公司2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

33,472.13

本年度投入募集资金总额

15,806.59

报告期内变更用途的募集资金总额

-

累计变更用途的募集资金总额

-

已累计投入募集资金总额

15,806.59

累计变更用途的募集资金总额比例

-

承诺投资项目

是否已变更项目

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投资金额

本年度投入金额（包括置换以自筹资金预先投入募投项目资金）

截至期末累计投入金额

截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

截至期末投入进度（%）

项目到达预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否到达预计效益

项目可行性是否发生重大变化

①

②

③=①+②

④

⑤

⑥=⑤-③

⑦=⑤/③

航空设备及旋翼飞机制造项目

否

26,472.13

26,472.13

8,963.37

8,963.37

-17,508.76

33.86

注1

1,983.63

是

否

补充流动资金

否

7,000.00

7,000.00

6,843.22

6,843.22

-156.78

97.76

不适用

不适用

不适用

否

合计

33,472.13

33,472.13

15,806.59

15,806.59

-17,665.54

47.22

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

详见本报告“三、（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

不适用

注1：募集资金项目一期已投入运营，二期、三期项目处于建设期，尚未完工。