关于安徽迎驾贡酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2、附表：安徽迎驾贡酒股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0564-5231473
附表2
关于安徽迎驾贡酒股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | / | / | 非经营性占用 | |||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | / | / | 非经营性占用 | |||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 129,801.60 | 129,801.60 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 安徽迎驾集团股份有限公司迎驾山庄 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 849,142.61 | 849,142.61 | 关联销售 | 经营性往来 |
| - | |||||||||
| 安徽迎驾山泉股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 27,985,812.24 | - | 27,985,812.24 | 关联销售 | 经营性往来 | ||
| 安徽鳌牌新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,780,370.84 | - | 2,780,370.84 | 关联销售 | 经营性往来 | ||
| 安徽物宝光电材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 922,137.14 | 922,137.14 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 安徽物宝光电材料有限公司资源利用分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 247,438.00 | 247,438.00 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 安徽大别山霍斛科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,425,129.52 | 2,425,129.52 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 安徽迎驾文旅集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,344,642.58 | 1,344,642.58 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 安徽宝峰置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 39,700.00 | 39,700.00 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 安徽大王通通国际旅行社有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 380,032.60 | 380,032.60 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 安徽大王通通国际旅行社有限公司舒城分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 49,380.84 | 49,380.84 | 关联销售 | 经营性往来 |
| 安徽大王通通国际旅行社有限公司霍邱分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 26,730.00 | 26,730.00 | 关联销售 | 经营性往来 | ||||
| 安徽六万情峡文化旅游发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 120,072.65 | 120,072.65 | 关联销售 | 经营性往来 | ||||
| 安徽六万情峡文化旅游发展有限公司大峡谷漂流分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 61,920.00 | 61,920.00 | 关联销售 | 经营性往来 | ||||
| 六安迎驾春风研学营地管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 91,440.00 | 91,440.00 | 关联销售 | 经营性往来 | ||||
| 安徽大王通通国际旅行社有限公司六安分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,380.00 | 2,380.00 | 关联销售 | 经营性往来 | ||||
| 安徽稻箩香粮油有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 662.00 | 662.00 | 关联销售 | 经营性往来 | ||||
| 安徽迎驾东方新新生物技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,711.00 | 3,711.00 | 关联销售 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽迎驾酒业销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,639,687.21 | 3,639,687.21 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 安徽迎驾物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34,635.48 | 34,635.48 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | / | / | / | 非经营性往来 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | / | / | / | 非经营性往来 | ||||||
| 总计 | / | / | / | 41,134,826.31 | 41,134,826.31 | / | / |