证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-021号
深圳市力合科创股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 561,737,009.32 | 469,338,453.69 | 19.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,179,113.31 | 34,824,048.65 | 44.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,003,036.29 | 3,490,497.55 | 71.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,285,458.96 | 17,111,724.68 | -271.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0414 | 0.0288 | 43.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0414 | 0.0288 | 43.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.73% | 0.54% | 0.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 15,029,521,013.34 | 14,881,036,837.99 | 1.00% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,908,213,945.90 | 6,860,254,674.19 | 0.70% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -735,986.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,668,802.10 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,614,142.61 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 68,955,833.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,058.55 | |
| 减：所得税影响额 | 4,587,956.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,744,817.54 | |
| 合 计 | 44,176,077.02 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、交易性金融资产较期初增加114.93%，主要系报告期购买银行结构性存款增加。
2、应收票据较期初减少47.17%，主要系报告期收到银行承兑汇票减少。
3、应付票据较期初减少87.13%，主要系报告期支付银行承兑汇票减少。
4、其他应付款较期初增加54.15%，主要系报告期收到的往来款增加。
5、其他综合收益较期初减少34.06%，主要系报告期外币报表折算差额减少。
6、税金及附加较上年同期增加140.64%，主要系报告期土地增值税增加。
7、财务费用较上年同期增加40.40%，主要系报告期园区竣工后借款利息支出费用化增加。
8、投资收益较上年同期减少31.39%，主要系报告期处置股权产生的投资收益减少。
9、公允价值变动收益较上年同期增加694.81%，主要系报告期公司投资孵化的企业公允价值变动收益增加。10、信用减值损失较上年同期减少99.76%，主要系报告期应收款项转回坏账准备减少。
11、营业外收入较上年同期减少59.19%，主要系报告期收到赔偿款减少。
12、所得税费用较上年同期增加73.66%，主要系报告期利润总额增加。
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少271.14%，主要系报告期销售商品收到的现金减少。
14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,473.57%，主要系报告期购买银行结构性存款增加。
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.00%，主要系报告期提取银行借款增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,163 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳清研投资控股有限公司 | 国有法人 | 34.43% | 416,812,955.00 | 0.00 | 无质押、无冻结 | - |
| 深圳市通产集团有限公司 | 国有法人 | 15.53% | 188,003,552.00 | 0.00 | 无质押，冻结(注1) | 488,683.00 |
| 北京嘉实元泰投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.96% | 84,304,600.00 | 0.00 | 无质押、无冻结 | - |
| 厦门科兴投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.73% | 57,206,156.00 | 0.00 | 无质押、无冻结 | - |
| 上海祥煦科技服务有限公司 | 境内非国有法人 | 2.41% | 29,186,300.00 | 0.00 | 无质押、无冻结 | - |
| 深圳市永卓御富资产管理有限公司－深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙） | 其他 | 2.35% | 28,497,000.00 | 0.00 | 无质押、无冻结 | - |
| 李永良 | 境内自然人 | 1.56% | 18,924,764.00 | 0.00 | 无质押、无冻结 | - |
| 嘉兴红豆股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.54% | 18,632,471.00 | 0.00 | 无质押、无冻结 | - |
| 清控创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 15,445,454.00 | 0.00 | 无质押、无冻结 | - |
| 上海谨诚企业管理中心（普通合伙） | 境内非国有法人 | 0.77% | 9,325,523.00 | 0.00 | 无质押、无冻结 | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳清研投资控股有限公司 | 416,812,955.00 | 人民币普通股 | 416,812,955.00 | |||
| 深圳市通产集团有限公司 | 188,003,552.00 | 人民币普通股 | 188,003,552.00 | |||
| 北京嘉实元泰投资中心（有限合伙） | 84,304,600.00 | 人民币普通股 | 84,304,600.00 | |||
| 厦门科兴投资咨询合伙企业（有限合伙） | 57,206,156.00 | 人民币普通股 | 57,206,156.00 | |||
| 上海祥煦科技服务有限公司 | 29,186,300.00 | 人民币普通股 | 29,186,300.00 | |||
| 深圳市永卓御富资产管理有限公司－深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙） | 28,497,000.00 | 人民币普通股 | 28,497,000.00 | |||
| 李永良 | 18,924,764.00 | 人民币普通股 | 18,924,764.00 | |||
| 嘉兴红豆股权投资有限公司 | 18,632,471.00 | 人民币普通股 | 18,632,471.00 | |||
| 清控创业投资有限公司 | 15,445,454.00 | 人民币普通股 | 15,445,454.00 | |||
| 上海谨诚企业管理中心（普通合伙） | 9,325,523.00 | 人民币普通股 | 9,325,523.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，深圳清研投资控股有限公司与深圳市通产集团有限公司同受深圳市投资控股有限公司控制，构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
注1：经查询中国证券登记结算有限责任公司网上业务平台获悉，持股5%以上股东深圳市通产集团有限公司所持有的公司部分股份司法冻结，冻结股数为488,683股，司法冻结日期2023-03-23，解冻日期2026-03-22，司法冻结执行人名称为深圳市南山区人民法院。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年1月10日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-001号），公司收到嘉实元泰出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至当日减持计划实施时间已过半，期间已减持500,000股，占公司总股本的0.0413%。
2、2023年1月20日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003号），公司第五届董事会、监事会的任期将于2023年2月9日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届完成之前，公司第五届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
3、公司于2023年2月27日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案》，为顺利推进江苏力合智能制造产业园启动区项目建设及运营工作，同意公司控股子公司江苏力合智能制造产业园发展有限公司在银行监管户内的3,800万元转为存单质押，质押期限3个月（起始时间以与银行签订的质押合同时间为准）并办理相关质押手续；同意解除本项目A01、A02、A03地块抵押以办理项目A01、A03地块不动产产权证，待项目A01、A03地块不动产产权证办理完毕后，以A01、A03地块不动产产权向银行进行抵押并履行相关手续。置换出原抵押的A02地块及建成后的不动产产权可用于办理其他银行融资贷款。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的公告》（公告编号：2023-007号）。
4、公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了公司2022年年度报告、利润分配、内控报告、募集资金使用情况及社会责任报告等14项议案，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会决议公告》（公告编号：2023-009号）。
5、公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合创新发展有限公司（以上统称为“控股子公司”）为入驻力合园区项目购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币8亿元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2023-013号）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市力合科创股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,946,889,260.61 | 1,989,853,236.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 340,920,632.88 | 158,616,575.35 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,518,068.57 | 25,588,696.14 |
| 应收账款 | 981,751,283.42 | 1,049,768,965.33 |
| 应收款项融资 | 944,371.80 | 1,626,910.70 |
| 预付款项 | 23,295,603.41 | 20,741,618.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 45,561,561.94 | 39,082,015.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,392,587,898.64 | 3,367,891,943.74 |
| 合同资产 | 1,832,454.50 | 1,832,454.50 |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 62,883,650.80 | 51,542,382.24 |
| 流动资产合计 | 6,810,184,786.57 | 6,706,544,798.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,934,426,060.16 | 1,940,288,313.69 |
| 其他权益工具投资 | 6,871,700.00 | 6,964,600.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,813,938,591.68 | 1,782,295,868.58 |
| 投资性房地产 | 1,498,442,829.41 | 1,510,198,420.54 |
| 固定资产 | 1,709,042,279.79 | 1,728,633,805.62 |
| 在建工程 | 38,758,742.38 | 32,814,973.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 454,379,625.78 | 401,008,883.96 |
| 无形资产 | 312,404,186.87 | 314,932,173.38 |
| 开发支出 | 6,914,313.60 | 6,914,313.60 |
| 商誉 | 139,446,042.54 | 139,446,042.54 |
| 长期待摊费用 | 91,699,839.05 | 95,269,619.88 |
| 递延所得税资产 | 177,303,619.25 | 173,440,620.08 |
| 其他非流动资产 | 35,708,396.26 | 42,284,404.73 |
| 非流动资产合计 | 8,219,336,226.77 | 8,174,492,039.69 |
| 资产总计 | 15,029,521,013.34 | 14,881,036,837.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 344,878,549.51 | 325,631,964.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,544,367.68 | 12,000,242.15 |
| 应付账款 | 602,429,365.98 | 813,868,709.15 |
| 预收款项 | 6,481,352.90 | 5,175,279.97 |
| 合同负债 | 61,140,692.19 | 74,446,305.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 128,733,964.66 | 172,819,005.30 |
| 应交税费 | 267,104,780.97 | 321,194,572.17 |
| 其他应付款 | 399,118,241.78 | 258,914,529.26 |
| 其中：应付利息 | 21,727.08 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 209,115,339.26 | 204,439,601.40 |
| 其他流动负债 | 15,642,911.21 | 19,420,136.27 |
| 流动负债合计 | 2,036,189,566.14 | 2,207,910,345.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,843,948,041.76 | 1,627,613,507.43 |
| 应付债券 | 1,854,209,520.56 | 1,836,801,301.37 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 412,253,717.74 | 380,431,214.04 |
| 长期应付款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,308,514.29 | 1,098,363.09 |
| 递延收益 | 98,698,210.07 | 101,813,559.25 |
| 递延所得税负债 | 273,435,993.71 | 273,684,614.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,583,853,998.13 | 4,321,442,560.03 |
| 负债合计 | 6,620,043,564.27 | 6,529,352,905.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,210,604,219.00 | 1,210,604,219.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,137,090,595.75 | 2,137,090,595.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,297,287.73 | 6,517,129.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 235,426,574.61 | 235,426,574.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,320,795,268.81 | 3,270,616,155.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,908,213,945.90 | 6,860,254,674.19 |
| 少数股东权益 | 1,501,263,503.17 | 1,491,429,258.46 |
| 所有者权益合计 | 8,409,477,449.07 | 8,351,683,932.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,029,521,013.34 | 14,881,036,837.99 |
法定代表人：贺臻 主管会计工作负责人：杨任 会计机构负责人：罗宏健
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 561,737,009.32 | 469,338,453.69 |
| 其中：营业收入 | 561,737,009.32 | 469,338,453.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 594,945,185.57 | 509,840,320.85 |
| 其中：营业成本 | 423,003,419.84 | 369,231,599.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,462,596.16 | 4,763,391.24 |
| 销售费用 | 25,668,809.03 | 22,429,304.87 |
| 管理费用 | 59,757,325.42 | 55,668,579.48 |
| 研发费用 | 33,861,187.57 | 28,407,478.95 |
| 财务费用 | 41,191,847.55 | 29,339,966.35 |
| 其中：利息费用 | 43,361,702.83 | 32,545,598.17 |
| 利息收入 | 4,400,535.46 | 4,298,742.92 |
| 加：其他收益 | 19,221,931.24 | 16,224,991.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,526,756.76 | 38,665,327.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,958,971.64 | 4,441,872.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 56,883,283.45 | 7,156,856.47 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 19,635.50 | 8,231,476.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,032,344.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -735,986.15 | -311,234.53 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 67,675,100.44 | 29,465,550.39 |
| 加：营业外收入 | 211,940.75 | 519,304.74 |
| 减：营业外支出 | 205,882.20 | 190,836.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 67,681,158.99 | 29,794,018.74 |
| 减：所得税费用 | 7,667,800.97 | 4,415,478.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,013,358.02 | 25,378,540.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,013,358.02 | 25,378,540.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 50,179,113.31 | 34,824,048.65 |
| 2.少数股东损益 | 9,834,244.71 | -9,445,507.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,219,841.60 | -307,070.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,219,841.60 | -307,070.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,219,841.60 | -307,070.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,219,841.60 | -307,070.60 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,793,516.42 | 25,071,470.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,959,271.71 | 34,516,978.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,834,244.71 | -9,445,507.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0414 | 0.0288 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0414 | 0.0288 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：贺臻 主管会计工作负责人：杨任 会计机构负责人：罗宏健
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,108,909.66 | 813,826,871.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,948,718.70 | 24,977,759.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 200,206,117.30 | 61,629,573.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 893,263,745.66 | 900,434,204.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,621,961.92 | 520,731,887.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,886,620.74 | 187,451,306.52 |
| 支付的各项税费 | 68,773,261.23 | 86,507,300.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,267,360.73 | 88,631,985.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 922,549,204.62 | 883,322,480.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,285,458.96 | 17,111,724.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 66,817,554.67 | 8,235,709.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,084,780.03 | 105,905,859.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,020.62 | 163,680.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 110,908,355.32 | 114,305,250.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,594,134.93 | 39,052,089.99 |
| 投资支付的现金 | 70,282,080.00 | 63,480,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 190,430,000.00 | 24,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 303,306,214.93 | 126,532,089.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,397,859.61 | -12,226,839.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 334,486,831.44 | 173,338,759.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,334,496.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,486,831.44 | 181,673,255.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,964,344.26 | 6,320,000.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,124,680.11 | 31,072,901.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,046,735.32 | 16,063,817.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,135,759.69 | 53,456,718.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,351,071.75 | 128,216,537.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132,180.56 | 257,314.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,464,427.38 | 133,358,736.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,948,726,712.34 | 2,002,507,615.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,910,262,284.96 | 2,135,866,352.45 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2023年4月26日