海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“奔朗新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对奔朗新材2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年公司向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间公司分别于2021年
月
日及2021年
月
日召开第五届董事会第四次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划（草案）的议案》《关于广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，公司向员工持股计划平台佛山市源常壹东企业管理中心（有限合伙）及佛山市海沃众远企业管理中心（有限合伙）定向发行人民币普通股6,776,000股，每股面值人民币1.00元，定向发行价格为人民币4.38元/股，募集资金合计人民币29,678,880.00元。2021年12月6日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3944号）。2021年12月8日，公司收到认购人缴存的6,776,000股购股款29,678,880.00元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2021]第ZC10479号验资报告。
2、募集资金专户存储情况截至2022年12月31日，公司定向发行股票募集资金具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 | 截至2022年12月31日止余额 |
| 广发银行股份有限公司佛山陈村支行 | 9550880082837000962 | 0.00 |
注：因募集资金使用完毕，上述募集资金专户已于2022年8月12日注销。
3、2022年度使用金额及结余情况截至2022年
月
日，公司定向发行股票募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 1、募集资金净额 | 29,678,880.00 |
| 2、加：累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 | 3,756.17 |
| 其中：以前年度 | 1,823.52 |
| 2022年度 | 1,932.65 |
| 3、减：累计使用募集资金 | 29,682,636.17 |
| 其中：以前年度累计使用 | 25,011,939.87 |
| 2022年度使用 | 4,670,696.30 |
| 4、截止2022年12月31日结存的募集资金余额 | 0.00 |
（二）2022年公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金基本情况
、实际募集资金金额和资金到账时间公司于2022年11月30日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东奔朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2998号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司于2022年12月20日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行股票4,547万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.00元/股，募集资金总额为318,290,000.00元，扣除发行费用35,768,440.56元（不含增值税）后，募集资金净额为282,521,559.44元。截至2022年
月
日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第ZC10389号验资报告。
2、募集资金专户存储情况截至2022年12月31日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 | 截至2022年12月31日止余额 |
| 中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行 | 44474001040042744 | 174,695,431.76 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行 | 801101001332165265 | 66,678,217.29 |
| 广发银行股份有限公司佛山分行 | 9550880082837001050 | 50,030,500.00 |
| 合计 | 291,404,149.05 | |
3、2022年度使用金额及结余情况截至2022年12月31日，公司公开发行股票募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 1、募集资金净额 | 282,521,559.44 |
| 2、加：募集资金尚未置换支付的发行费用 | 8,768,440.56 |
| 3、加：累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 | 114,149.05 |
| 其中：2022年度 | 114,149.05 |
| 4、减：累计使用募集资金 | 0.00 |
| 其中：2022年度使用 | 0.00 |
| 5、截止2022年12月31日结存的募集资金余额 | 291,404,149.05 |
二、募集资金管理情况
（一）2021年公司定向发行股票募集资金管理情况根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，公司与海通证券股份有限公司及广发银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行专户存储、监督管理，在使用、监管募集资金等各方面严格遵守相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。
（二）2022年公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。
由公司与海通证券股份有限公司及存放募集资金的中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签署了公开发行募集资金的三方监管协议。
三、2022年度公司募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
、定向发行募集资金使用情况详见本报告附表
《广东奔朗新材料股份有限公司2021年定向发行股票募集资金使用情况对照表》。
、公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表
《广东奔朗新材料股份有限公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换自筹资金情况2022年度，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况2022年度，公司不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况2022年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金
使用及披露违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《关于广东奔朗新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZC10205号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：奔朗新材2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了奔朗新材2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定及公司《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对奔朗新材2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表
：
广东奔朗新材料股份有限公司2021年定向发行股票募集资金使用情况对照表
2022年度
单位：万元
| 募集资金净额 | 2,967.89 | 本报告期投入募集资金总额 | 467.07 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 2,968.26 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 否 | 2,967.89 | 467.07 | 2,968.26 | 100.01 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 2,967.89 | 467.07 | 2,968.26 | 100.01 | — | — | — |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 | |||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金其他使用情况说明 | 不适用 | |||||||
注
：补充流动资金项目累计使用募集资金人民币2,968.26万元，其中包含募集资金产生的孽息人民币
0.37
万元。
附表
：
广东奔朗新材料股份有限公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年度
单位：万元
| 募集资金净额 | 28,252.16 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高性能金刚石工具智能制造新建项目 | 否 | 19,924.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未完工 | 不适用 | 否 |
| 企业研发中心建设新建项目 | 否 | 8,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未完工 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 28,252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 | |||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金其他使用情况说明 | 不适用 | |||||||
注
：
“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。注
：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）