编制单位:三河同飞制冷股份有限公司
合 并 资 产 负 债 表
2022年12月31日
会合01表单位:人民币元
法定代表人:
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:
资 产 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 217,269,681.66 | 96,826,212.60 | 短期借款 | |||
结算备付金 | 向中央银行借款 | ||||||
拆出资金 | 拆入资金 | ||||||
交易性金融资产 | 2 | 439,966,232.87 | 837,703,992.95 | 交易性金融负债 | |||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||||
应收票据 | 3 | 997,500.00 | 1,912,021.06 | 应付票据 | |||
应收账款 | 4 | 343,684,249.07 | 211,265,834.47 | 应付账款 | 17 | 154,038,146.15 | 73,255,958.09 |
应收款项融资 | 5 | 30,994,691.02 | 63,014,208.03 | 预收款项 | |||
预付款项 | 6 | 7,254,106.48 | 4,854,991.79 | 合同负债 | 18 | 8,827,752.86 | 11,793,952.92 |
应收保费 | 卖出回购金融资产款 | ||||||
应收分保账款 | 吸收存款及同业存放 | ||||||
应收分保合同准备金 | 代理买卖证券款 | ||||||
其他应收款 | 7 | 1,707,532.40 | 1,527,244.50 | 代理承销证券款 | |||
买入返售金融资产 | 应付职工薪酬 | 19 | 35,345,514.79 | 28,206,575.28 | |||
存货 | 8 | 206,293,795.59 | 106,541,950.68 | 应交税费 | 20 | 817,549.32 | 3,498,186.92 |
合同资产 | 9 | 13,263,609.74 | 10,402,448.10 | 其他应付款 | 21 | 1,068,913.18 | 889,899.98 |
持有待售资产 | 应付手续费及佣金 | ||||||
一年内到期的非流动资产 | 应付分保账款 | ||||||
其他流动资产 | 10 | 6,396,896.89 | 21,912.01 | 持有待售负债 | |||
流动资产合计 | 1,267,828,295.72 | 1,334,070,816.19 | 一年内到期的非流动负债 | 22 | 701,994.25 | 453,403.02 | |
其他流动负债 | 23 | 1,129,551.22 | 1,533,213.87 | ||||
流动负债合计 | 201,929,421.77 | 119,631,190.08 | |||||
非流动负债: | |||||||
保险合同准备金 | |||||||
长期借款 | |||||||
应付债券 | |||||||
其中:优先股 | |||||||
永续债 | |||||||
租赁负债 | 24 | 1,170,656.55 | 542,707.33 | ||||
长期应付款 | |||||||
长期应付职工薪酬 | |||||||
非流动资产: | 预计负债 | 25 | 4,970,746.60 | 4,242,053.41 | |||
发放贷款和垫款 | 递延收益 | 26 | 12,686,661.76 | 14,823,941.51 | |||
债权投资 | 递延所得税负债 | 15 | 6,617,562.36 | 2,318,006.24 | |||
其他债权投资 | 其他非流动负债 | ||||||
长期应收款 | 非流动负债合计 | 25,445,627.27 | 21,926,708.49 | ||||
长期股权投资 | 负债合计 | 227,375,049.04 | 141,557,898.57 | ||||
其他权益工具投资 | 所有者权益: | ||||||
其他非流动金融资产 | 股本 | 27 | 93,600,000.00 | 52,000,000.00 | |||
投资性房地产 | 其他权益工具 | ||||||
固定资产 | 11 | 322,655,935.68 | 228,599,636.50 | 其中:优先股 | |||
在建工程 | 12 | 103,620,016.34 | 39,133,454.38 | 永续债 | |||
生产性生物资产 | 资本公积 | 28 | 1,138,833,874.98 | 1,177,292,833.51 | |||
油气资产 | 减:库存股 | ||||||
使用权资产 | 13 | 1,874,681.45 | 983,832.88 | 其他综合收益 | 29 | -122,452.50 | -207,514.93 |
无形资产 | 14 | 157,599,107.47 | 88,048,853.89 | 专项储备 | |||
开发支出 | 盈余公积 | 30 | 54,852,070.68 | 42,090,793.33 | |||
商誉 | 一般风险准备 | ||||||
长期待摊费用 | 未分配利润 | 31 | 344,499,183.65 | 281,445,126.60 | |||
递延所得税资产 | 15 | 4,300,769.19 | 2,868,810.94 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,631,662,676.81 | 1,552,621,238.51 | |
其他非流动资产 | 16 | 1,158,920.00 | 473,732.30 | 少数股东权益 | |||
非流动资产合计 | 591,209,430.13 | 360,108,320.89 | 所有者权益合计 | 1,631,662,676.81 | 1,552,621,238.51 | ||
资产总计 | 1,859,037,725.85 | 1,694,179,137.08 | 负债和所有者权益总计 | 1,859,037,725.85 | 1,694,179,137.08 |
母 公 司 资 产 负 债 表
2022年12月31日
会企01表编制单位:三河同飞制冷股份有限公司 单位:人民币元
资 产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 212,265,328.75 | 95,680,664.24 | 短期借款 | ||||
交易性金融资产 | 439,966,232.87 | 837,703,992.95 | 交易性金融负债 | ||||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||||
应收票据 | 997,500.00 | 1,912,021.06 | 应付票据 | ||||
应收账款 | 1 | 351,909,601.28 | 214,269,730.85 | 应付账款 | 151,630,193.19 | 73,063,583.19 | |
应收款项融资 | 30,994,691.02 | 63,014,208.03 | 预收款项 | ||||
预付款项 | 7,222,403.87 | 4,775,607.87 | 合同负债 | 8,827,752.86 | 11,793,952.92 | ||
其他应收款 | 2 | 1,693,735.66 | 1,488,562.12 | 应付职工薪酬 | 35,122,211.84 | 28,175,343.87 | |
存货 | 200,197,847.85 | 103,026,615.10 | 应交税费 | 817,549.32 | 3,331,317.49 | ||
合同资产 | 13,263,609.74 | 10,402,448.10 | 其他应付款 | 1,015,766.03 | 696,609.12 | ||
持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||||
一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 431,817.32 | 94,091.55 | ||||
其他流动资产 | 4,732,098.53 | 21,912.01 | 其他流动负债 | 1,129,551.22 | 1,533,213.87 | ||
流动资产合计 | 1,263,243,049.57 | 1,332,295,762.33 | 流动负债合计 | 198,974,841.78 | 118,688,112.01 | ||
非流动负债: | |||||||
长期借款 | |||||||
应付债券 | |||||||
其中:优先股 | |||||||
永续债 | |||||||
租赁负债 | 1,007,288.62 | 121,030.50 | |||||
非流动资产: | 长期应付款 | ||||||
债权投资 | 长期应付职工薪酬 | ||||||
其他债权投资 | 预计负债 | 4,970,746.60 | 4,242,053.41 | ||||
长期应收款 | 递延收益 | 12,686,661.76 | 14,823,941.51 | ||||
长期股权投资 | 3 | 4,411,888.45 | 3,901,150.00 | 递延所得税负债 | 6,617,562.36 | 2,318,006.24 | |
其他权益工具投资 | 其他非流动负债 | ||||||
其他非流动金融资产 | 非流动负债合计 | 25,282,259.34 | 21,505,031.66 | ||||
投资性房地产 | 负债合计 | 224,257,101.12 | 140,193,143.67 | ||||
固定资产 | 322,354,320.99 | 228,432,890.31 | 所有者权益: | ||||
在建工程 | 103,620,016.34 | 39,133,454.38 | 股本 | 93,600,000.00 | 52,000,000.00 | ||
生产性生物资产 | 其他权益工具 | ||||||
油气资产 | 其中:优先股 | ||||||
使用权资产 | 1,455,254.27 | 229,410.91 | 永续债 | ||||
无形资产 | 157,599,107.47 | 88,048,853.89 | 资本公积 | 1,138,833,874.98 | 1,177,292,833.51 | ||
开发支出 | 减:库存股 | ||||||
商誉 | 其他综合收益 | ||||||
长期待摊费用 | 专项储备 | ||||||
递延所得税资产 | 4,141,017.32 | 2,650,547.86 | 盈余公积 | 54,852,070.68 | 42,090,793.33 | ||
其他非流动资产 | 1,158,920.00 | 473,732.30 | 未分配利润 | 346,440,527.63 | 283,589,031.47 | ||
非流动资产合计 | 594,740,524.84 | 362,870,039.65 | 所有者权益合计 | 1,633,726,473.29 | 1,554,972,658.31 | ||
资产总计 | 1,857,983,574.41 | 1,695,165,801.98 | 负债和所有者权益总计 | 1,857,983,574.41 | 1,695,165,801.98 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
合 并 利 润 表
2022年度
会合02表
编制单位:三河同飞制冷股份有限公司
单位:人民币元
项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业总收入 | 1,007,567,979.43 | 829,432,285.45 | |
其中:营业收入 | 1 | 1,007,567,979.43 | 829,432,285.45 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 891,229,126.74 | 706,813,223.76 | |
其中:营业成本 | 1 | 732,048,795.52 | 588,925,334.55 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 2 | 5,485,253.84 | 3,669,107.41 |
销售费用 | 3 | 32,679,607.28 | 27,611,820.76 |
管理费用 | 4 | 75,496,903.73 | 58,415,762.76 |
研发费用 | 5 | 49,775,165.93 | 29,448,738.86 |
财务费用 | 6 | -4,256,599.56 | -1,257,540.58 |
其中:利息费用 | 91,741.32 | 44,432.84 | |
利息收入 | 2,682,548.87 | 2,993,918.80 | |
加:其他收益 | 7 | 7,840,272.06 | 4,482,863.96 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8 | 22,704,898.29 | 3,955,613.92 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9 | -8,737,760.08 | 9,977,045.42 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 10 | -5,728,260.33 | -5,768,286.29 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 11 | -1,125,087.02 | -524,604.96 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 12 | 135,003.63 | -132,787.65 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 131,427,919.24 | 134,608,906.09 | |
加:营业外收入 | 13 | 4,523,065.68 | 2,024,618.58 |
减:营业外支出 | 14 | 106,144.45 | 18,076.77 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 135,844,840.47 | 136,615,447.90 | |
减:所得税费用 | 15 | 8,029,506.07 | 16,666,578.93 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 127,815,334.40 | 119,948,868.97 | |
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 127,815,334.40 | 119,948,868.97 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | |||
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 127,815,334.40 | 119,948,868.97 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
六、其他综合收益的税后净额 | 16 | 85,062.43 | -292,131.06 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 85,062.43 | -292,131.06 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 85,062.43 | -292,131.06 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | 85,062.43 | -292,131.06 | |
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 127,900,396.83 | 119,656,737.91 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,900,396.83 | 119,656,737.91 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 1.37 | 1.40 | |
(二)稀释每股收益 | 1.37 | 1.40 |
法定代表人:
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:
母 公 司 利 润 表
2022年度
会企02表编制单位:三河同飞制冷股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业收入 | 1 | 991,497,675.67 | 822,377,248.23 |
减:营业成本 | 1 | 722,949,006.69 | 585,603,692.55 |
税金及附加 | 5,480,092.32 | 3,664,282.46 | |
销售费用 | 32,359,923.30 | 27,562,834.89 | |
管理费用 | 69,221,482.19 | 54,990,114.56 | |
研发费用 | 2 | 49,775,165.93 | 29,448,738.86 |
财务费用 | -4,299,449.59 | -1,305,678.46 | |
其中:利息费用 | 63,219.07 | 6,139.91 | |
利息收入 | 2,682,548.87 | 2,993,918.80 | |
加:其他收益 | 7,812,817.18 | 4,448,563.38 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3 | 22,704,898.29 | 3,955,613.92 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -8,737,760.08 | 9,977,045.42 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,621,088.45 | -5,586,917.51 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,125,087.02 | -524,604.96 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 135,003.63 | -132,787.65 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 131,180,238.38 | 134,550,175.97 | |
加:营业外收入 | 4,509,674.44 | 2,022,126.68 | |
减:营业外支出 | 106,144.45 | 18,060.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 135,583,768.37 | 136,554,242.65 | |
减:所得税费用 | 7,970,994.86 | 16,722,537.62 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 127,612,773.51 | 119,831,705.03 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 127,612,773.51 | 119,831,705.03 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 127,612,773.51 | 119,831,705.03 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:
合 并 现 金 流 量 表
2022年度
会合03表
编制单位:三河同飞制冷股份有限公司
单位:人民币元
项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,244,774.76 | 468,339,547.33 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 2,028,150.48 | 1,552,210.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 12,775,856.86 | 23,988,971.62 |
经营活动现金流入小计 | 546,048,782.10 | 493,880,729.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,158,478.72 | 238,583,141.69 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,947,855.74 | 129,655,172.90 | |
支付的各项税费 | 31,376,847.94 | 38,896,792.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 26,680,512.11 | 30,070,632.65 |
经营活动现金流出小计 | 516,163,694.51 | 437,205,739.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,885,087.59 | 56,674,989.35 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,987,960,000.00 | 610,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 22,704,898.29 | 4,271,447.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 238,000.00 | 117,467.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 1,628,000.00 | 37,696.80 |
投资活动现金流入小计 | 2,012,530,898.29 | 614,426,612.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272,217,170.42 | 196,800,661.96 | |
投资支付的现金 | 1,598,960,000.00 | 1,397,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,871,177,170.42 | 1,593,800,661.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 141,353,727.87 | -979,374,049.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,028,556,603.81 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,028,556,603.81 | ||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,000,000.00 | 41,600,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 872,870.49 | 29,972,591.88 |
筹资活动现金流出小计 | 52,872,870.49 | 71,572,591.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,872,870.49 | 956,984,011.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,768,024.09 | -1,918,180.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 120,133,969.06 | 32,366,771.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,826,212.60 | 64,459,441.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 216,960,181.66 | 96,826,212.60 |
法定代表人:
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:
母 公 司 现 金 流 量 表
2022年度
会企03表编制单位:三河同飞制冷股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,161,042.89 | 456,071,933.86 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,735,010.74 | 23,836,525.98 |
经营活动现金流入小计 | 517,896,053.63 | 479,908,459.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,715,268.66 | 229,560,890.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,809,677.29 | 127,375,513.73 |
支付的各项税费 | 30,275,339.01 | 37,831,921.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,654,844.53 | 29,527,095.73 |
经营活动现金流出小计 | 492,455,129.49 | 424,295,421.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,440,924.14 | 55,613,038.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,987,960,000.00 | 610,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 22,704,898.29 | 4,271,447.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 238,000.00 | 117,467.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,628,000.00 | 37,696.80 |
投资活动现金流入小计 | 2,012,530,898.29 | 614,426,612.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271,966,599.51 | 196,750,832.90 |
投资支付的现金 | 1,598,960,000.00 | 1,397,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,870,926,599.51 | 1,593,750,832.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 141,604,298.78 | -979,324,220.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,028,556,603.81 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,028,556,603.81 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,000,000.00 | 41,600,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 479,980.25 | 29,637,437.15 |
筹资活动现金流出小计 | 52,479,980.25 | 71,237,437.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,479,980.25 | 957,319,166.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,709,921.84 | -1,652,268.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 116,275,164.51 | 31,955,716.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,680,664.24 | 63,724,948.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 211,955,828.75 | 95,680,664.24 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2022年度
编制单位:三河同飞制冷股份有限公司
会合04表单位:人民币元
法定代表人:
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||||||
优先股 | 永续债 | 其他 | 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、上年年末余额 | 52,000,000.00 | 1,177,292,833.51 | -207,514.93 | 42,090,793.33 | 281,445,126.60 | 1,552,621,238.51 | 39,000,000.00 | 185,884,092.79 | 84,616.13 | 30,107,622.83 | 215,079,428.13 | 470,155,759.88 | ||||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 52,000,000.00 | 1,177,292,833.51 | -207,514.93 | 42,090,793.33 | 281,445,126.60 | 1,552,621,238.51 | 39,000,000.00 | 185,884,092.79 | 84,616.13 | 30,107,622.83 | 215,079,428.13 | 470,155,759.88 | ||||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列) | 41,600,000.00 | -38,458,958.53 | 85,062.43 | 12,761,277.35 | 63,054,057.05 | 79,041,438.30 | 13,000,000.00 | 991,408,740.72 | -292,131.06 | 11,983,170.50 | 66,365,698.47 | 1,082,465,478.63 | ||||||||||||||
(一)综合收益总额 | 85,062.43 | 127,815,334.40 | 127,900,396.83 | -292,131.06 | 119,948,868.97 | 119,656,737.91 | ||||||||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 3,141,041.47 | 3,141,041.47 | 13,000,000.00 | 991,408,740.72 | 1,004,408,740.72 | |||||||||||||||||||||
1. 所有者投入的普通股 | 13,000,000.00 | 991,408,740.72 | 1,004,408,740.72 | |||||||||||||||||||||||
2. 其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||||||||||||||
3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 3,141,041.47 | 3,141,041.47 | ||||||||||||||||||||||||
4. 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
(三)利润分配 | 12,761,277.35 | -64,761,277.35 | -52,000,000.00 | 11,983,170.50 | -53,583,170.50 | -41,600,000.00 | ||||||||||||||||||||
1. 提取盈余公积 | 12,761,277.35 | -12,761,277.35 | 11,983,170.50 | -11,983,170.50 | ||||||||||||||||||||||
2. 提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||||||||
3. 对所有者的分配 | -52,000,000.00 | -52,000,000.00 | -41,600,000.00 | -41,600,000.00 | ||||||||||||||||||||||
4. 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 41,600,000.00 | -41,600,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
1. 资本公积转增股本 | 41,600,000.00 | -41,600,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2. 盈余公积转增股本 | ||||||||||||||||||||||||||
3. 盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||||||
6. 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 本期提取 | ||||||||||||||||||||||||||
2. 本期使用 | ||||||||||||||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 93,600,000.00 | 1,138,833,874.98 | -122,452.50 | 54,852,070.68 | 344,499,183.65 | 1,631,662,676.81 | 52,000,000.00 | 1,177,292,833.51 | -207,514.93 | 42,090,793.33 | 281,445,126.60 | 1,552,621,238.51 |
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
2022年度
编制单位:三河同飞制冷股份有限公司
会企04表单位:人民币元
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||||||
一、上年年末余额 | 52,000,000.00 | 1,177,292,833.51 | 42,090,793.33 | 283,589,031.47 | 1,554,972,658.31 | 39,000,000.00 | 185,884,092.79 | 30,107,622.83 | 217,340,496.94 | 472,332,212.56 | ||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 52,000,000.00 | 1,177,292,833.51 | 42,090,793.33 | 283,589,031.47 | 1,554,972,658.31 | 39,000,000.00 | 185,884,092.79 | 30,107,622.83 | 217,340,496.94 | 472,332,212.56 | ||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列) | 41,600,000.00 | -38,458,958.53 | 12,761,277.35 | 62,851,496.16 | 78,753,814.98 | 13,000,000.00 | 991,408,740.72 | 11,983,170.50 | 66,248,534.53 | 1,082,640,445.75 | ||||||||||||
(一)综合收益总额 | 127,612,773.51 | 127,612,773.51 | 119,831,705.03 | 119,831,705.03 | ||||||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 3,141,041.47 | 3,141,041.47 | 13,000,000.00 | 991,408,740.72 | 1,004,408,740.72 | |||||||||||||||||
1. 所有者投入的普通股 | 13,000,000.00 | 991,408,740.72 | 1,004,408,740.72 | |||||||||||||||||||
2. 其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||||||||||
3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 3,141,041.47 | 3,141,041.47 | ||||||||||||||||||||
4. 其他 | ||||||||||||||||||||||
(三)利润分配 | 12,761,277.35 | -64,761,277.35 | -52,000,000.00 | 11,983,170.50 | -53,583,170.50 | -41,600,000.00 | ||||||||||||||||
1. 提取盈余公积 | 12,761,277.35 | -12,761,277.35 | 11,983,170.50 | -11,983,170.50 | ||||||||||||||||||
2. 对所有者(或股东)的分配 | -52,000,000.00 | -52,000,000.00 | -41,600,000.00 | -41,600,000.00 | ||||||||||||||||||
3. 其他 | ||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 41,600,000.00 | -41,600,000.00 | ||||||||||||||||||||
1. 资本公积转增股本 | 41,600,000.00 | -41,600,000.00 | ||||||||||||||||||||
2. 盈余公积转增股本 | ||||||||||||||||||||||
3. 盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||||
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||
6. 其他 | ||||||||||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||||||||||
1. 本期提取 | ||||||||||||||||||||||
2. 本期使用 | ||||||||||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 93,600,000.00 | 1,138,833,874.98 | 54,852,070.68 | 346,440,527.63 | 1,633,726,473.29 | 52,000,000.00 | 1,177,292,833.51 | 42,090,793.33 | 283,589,031.47 | 1,554,972,658.31 |