中原大地传媒股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]602号核准，公司向华泰资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司5家公司非公开发行股票73,472,540股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股13.42元，募集资金总额986,001,486.80元，扣除承销及保荐费用23,565,435.53元，公司募集资金净额为人民币962,436,051.27元。
上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具勤信验字【2014】第1035号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目964,390,447.76元，尚未使用的金额为37,477,745.27元（其中募集资金0元，专户存储累计利息扣除手续费37,477,745.27元）。
2.本年度使用金额及当前余额
（1）2022年度本公司募集资金使用情况
2022年度募集资金使用金额20,260,792.31元。截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目984,651,240.07元，尚未使用的金额为0元。
（2）募集资金永久补充流动资金情况
公司分别于2022年4月7日召开八届十二次董事会、2022年6月14日召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》。截至2022年12月31日，公司已将2014年非公开发行股票的节余募集资金17,443,087.90元用于永久性补充流动资金，同时已注销对应的募集资金专户，相关募集资金监管协议也随之终止。
截至2022年12月31日，公司的募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中原大地传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。管理办法于2013年11月25日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过；2018年4月19日，公司2017年年度股东大会对管理办法进行了修订。
根据管理办法，公司自2014年7月起对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司郑州商品交易所支行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截
至2022年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户销户情况
截至2022年12月31日，公司的募集资金专户已注销，情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 账户状态 |
| 中国银行郑州商品 交易所支行 | 263730835217 | 募集资金专户 | 已注销 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2022年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年度公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2022年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
根据公司2022年4月7日召开的八届十二次董事会、2022年6月14日召开的2021年年度股东大会审议并通过《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》。截至2022年12月31日，公司已将2014年非
公开发行股票的节余募集资金17,443,087.90元用于永久性补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
2022年度公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金为节余募集资金17,443,087.90元，已用于公司永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕。
（九）募集资金使用的其他情况
2022年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和管理办法的相关规定及时、准确、真实、完整披露募集资金的存放与使用情况。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会2023年4月25日
附件一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 96,243.61 | 本年度投入募集资金总额 | 2,026.08 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,465.12 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 并购重组交易现金对价支付 | 否 | 44,370.00 | 44,370.00 | - | 44,370.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 物流配送暨文化综合体运营中心项目 | 否 | 27,000.00 | 27,000.00 | - | 27,000.00 | 100.00% | 2023年6月30日 | 项目建设中 | 不适用 | 否 |
| 数字内容管理平台项目 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 100.00% | 2017年12月31日 | 2022年实现营业收入272.95万 | 否 | 否 |
| 数字内容管理及投放平台项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 100.00% | 2017年12月31日 | 2022年实现营业收入125.11万 | 否 | 否 |
| 数字内容投放平台项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 2,884.22 | 96.14% | 2019年12月31日 | 为各出版单位在线服务业务提供平台，促进在线业务的增长 | 不适用 | 否 |
| 全媒体数字加工中心项目 | 否 | 2,726.81 | 2,726.81 | - | 2,725.29 | 99.94% | 一期于2016年7月达到使用状态，二 | 为全省书店信息系统运行提供设 | 不适用 | 否 |
| 期于2018年达到使用状态，三期于2021年12月达到使用状态。 | 备、环境和保障 | |||||||||
| 河南省博爱县图书大厦建设项目 | 否 | 1,250.00 | 1,250.00 | - | 1,250.00 | 100.00% | 2021年7月1日 | 2022年卖场收入250万，房租收入80万 | 是 | 否 |
| 河南省淮滨县新华书店图书音像综合楼项目 | 否 | 1,450.00 | 1,450.00 | - | 1,432.27 | 98.78% | 2019年1月31日 | 2022年卖场一般图书收入404.09万元 | 否 | 否 |
| 河南省南乐县图书大厦建设项目 | 否 | 3,040.34 | 3,040.34 | - | 3,040.34 | 100.00% | 2020年6月1日 | 2022年房租收入77.8万元，物业费收入32.4万 | 否 | 否 |
| 河南平舆县新华文化商城项目 | 否 | 2,163.00 | 2,163.00 | - | 2,163.00 | 100.00% | 2019年6月1日 | 2022年卖场收入66万元 | 否 | 否 |
| 河南省上蔡县新华大厦建设项目 | 否 | 1,100.00 | 1,100.00 | - | 1,100.00 | 100.00% | 2020年10月1日 | 2022年房租收入67.27万元 | 否 | 否 |
| 河南正阳县图书超市综合楼建设项目 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,214.33 | 2,500.00 | 100.00% | 2022年6月30日 | 2022年房租收入200万元 | 是 | 否 |
| 驻马店市图书影视艺术中心建设项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 811.75 | 4,000.00 | 100.00% | 2023年2月28日 | 土建工程正在进行验收 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 98,600.15 | 98,600.15 | 2,026.08 | 98,465.12 | ||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.建设项目因所在地政府频繁采取大气污染治理强制措施，建设进度相应后延。2.由于电商平台对实体店的冲击，以及建设工期较长，公司部分募投项目实现的效益未达到预计效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | “数字内容发行平台项目” 由全媒体加工中心、数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分组成，均由公司全资子公司河南省新华书店发行集团有限公司（以下简称：省新华书店）负责实施，为促进该项目更好的发展，保障项目的实施进度和实施效果，公司将数字内容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司（以下简称：数字分公司，2020年1月2日数字分公司注销，该项目实施主体变更为中原大地传媒股份有限公司）、河南电子音像出版社、大象出版社有限公司、全媒体数字加工中心仍由省新华书店承担。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节的控制、监督和管理,同时募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金为节余募集资金1,744.31万元，已用于公司永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，公司募集资金均已使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况。 |