恒天海龙股份有限公司
2022年年度报告
2023年4月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姜大广、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)庄旭升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 23
第五节 环境和社会责任 ...... 36
第六节 重要事项 ...... 37
第七节 股份变动及股东情况 ...... 41
第八节 优先股相关情况 ...... 47
第九节 债券相关情况 ...... 48
第十节 财务报告 ...... 49
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有公司盖章及法定代表人签名的 2022年度报告文本原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）以上备查文件备置地点∶公司董事会办公室
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 公司、本公司或恒天海龙 | 指 | 恒天海龙股份有限公司 |
| 博莱特公司、博莱特 | 指 | 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 |
| 中国恒天、恒天集团 | 指 | 中国恒天集团有限公司 |
| 康南科技 | 指 | 温州康南科技有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 《上市规则》 | 指 | 深圳证券交易所股票上市规则 |
| 董事会 | 指 | 恒天海龙股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 恒天海龙股份有限公司股东大会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 指定披露媒体 | 指 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 恒天海龙 | 股票代码 | 000677 |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 恒天海龙股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 恒天海龙 | ||
| 公司的法定代表人 | 姜大广 | ||
| 注册地址 | 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路 2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60 号楼 3 单元 101室 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 261100 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 详见公司 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的公告（编号：2021-008） | ||
| 办公地址 | 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路 2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60 号楼 3 单元 101室 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 261100 | ||
| 公司网址 | http://www.hthelon.cn/ | ||
| 电子信箱 | 716071958@qq.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姜大广 | 王志军 |
| 联系地址 | 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60号楼 3 单元 101 室 | 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60号楼 3 单元 101 室 |
| 电话 | 0536-7530007 | 0536-7530007 |
| 传真 | 0536-7374678 | 0536-7374678 |
| 电子信箱 | cu38324@163.com | 716071958@qq.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 恒天海龙股份有限公司办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1、2012 年 12 月 21 日，公司股东根据《山东海龙股份有限公司重整计划》 应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 |
股，持股比例为
29.77%，公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天
集团有限公司。
2、2015年 3 月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集
受让方的方式协议转让持有公司 2 亿股股份，最终确定 2亿股股份的受让方为兴乐集团。2015 年 12 月 25 日，恒天集团将其持有恒天海龙 2 亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕，兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。3.2019 年 10 月 30 日，温州康南科技有限公司通过辽宁省沈阳市中级人民法院司法拍卖途径竞得的公司200,000,000 股股份完成过户手续，温州康南科技有限公司成为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 |
| 签字会计师姓名 | 李景伟、陈奎 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入（元） | 990,957,786.10 | 1,067,515,305.58 | -7.17% | 680,252,665.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,556,639.79 | 77,795,019.60 | -36.30% | 6,540,157.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,769,660.13 | 78,761,315.64 | -38.08% | 4,793,656.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 97,697,138.40 | 81,396,872.48 | 20.03% | 48,644,589.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.0900 | -33.33% | 0.0076 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.0900 | -33.33% | 0.0076 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.71% | 23.84% | -11.13% | 2.30% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产（元） | 1,167,567,031.88 | 1,064,551,751.77 | 9.68% | 867,228,057.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 414,813,442.66 | 365,256,802.87 | 13.57% | 287,461,783.27 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 238,264,191.08 | 263,551,258.59 | 240,628,665.80 | 248,513,670.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,527,595.51 | 14,773,922.03 | 12,138,695.51 | 7,116,426.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,493,992.16 | 14,702,788.55 | 12,127,612.05 | 6,445,267.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,420,402.30 | 11,729,241.05 | 44,297,814.88 | 40,249,680.17 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -53,193.96 | -1,378,257.30 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,420,716.47 | 1,976,331.34 | 1,868,354.01 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 42,265.63 | 151,670.97 | 404,455.92 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 534,846.99 | 5,360.80 | 1,610,446.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 257,821.44 | -1,993,290.68 | -12,033.26 | |
| 减：所得税影响额 | 540,047.74 | -348,804.16 | 464,080.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 875,429.17 | 76,915.33 | 1,660,641.26 | |
| 合计 | 786,979.66 | -966,296.04 | 1,746,501.26 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2022年是形势严峻的一年，主要原材料价格高位运行，橡胶行业开工不足，库存量大，帘帆布订单不足，效益比2021年出现一定程度的下滑。
行业发展阶段：随着我国经济的稳步发展，汽车工业和轮胎工业也取得快速发展。轮胎对骨架材料耗用量最大，约占骨架材料用量的70%。近几年轮胎行业发展较快，骨架材料行业持续发展壮大，各类主要骨架材料产量均已是世界第一。浸胶帆布是长距离橡胶输送带的重要骨架材料，随着煤矿、钢铁等基建项目的规模上涨，浸胶帆布项目也得到非常大的发展。高端输送带客户由于对品质要求比较高，目前出口以及大客户销售主要集中在排名前几位的供应商。同时低端帆布产能由于价格低廉，在国内市场占比比较大。
行业周期性特点：本行业主要原材料来源于石油产业的相关产品，行业周期与石油产业相关。
行业地位：目前公司涤纶帘子布、帆布销量居国内同行业前列。
法律法规政策对行业的影响:电价改革启动后，能源成本出现上涨。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，注册资本5.22亿元，员工900余人，占地面积28余万平方米。
公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝35000吨，高性能涤纶帘子布35000吨，高性能帆布10000吨；主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国、日本等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦帆布（EP）、输送带用锦纶帆布（NN）、输送带用涤纶帆布（EE/PP），特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国十多个省市，出口三十多个国家和地区。
公司拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为“国家级新产品”；芳纶帆布填补国内空白。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001职业健康安全管理体系认证。
三、核心竞争力分析
研发创新和品牌管理能力较强；以技术创新和管理创新作为双轮驱动。完善产学研创新模式和创新体系，发挥省级企业技术中心、省纤维骨架材料工程技术研究中心、与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”三大创新平台和战略联盟的作用，充分利用高校和研究所的研发人才，不断提高公司的研发创新能力；公司不断开发新产品，争做橡胶骨架材料研制开发的先行者，高模低缩涤纶帘子布、EP帆布，被评为“国家级新产品”，“中国专利及新产品博览会金奖”；芳纶帆布填补国内空白；高性能高模低缩涤纶帘子布，军用软体油罐骨架材料获科
技进步奖；多种新产品获得专利。公司产品获得“山东名牌”和“中国名牌”称号。“神龙”商标被评为“山东省著名商标”，帆布产品还荣获中国品牌“质量、信誉双保障示范单位”称号等；国际化视角的营销模式；公司在国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名橡胶及轮胎公司的认证，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。世界一流的先进生产设备；公司的主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、直捻机、倍捻机、并线机、整经机、剑杆织机、喷气织机、张力式筒子架和双浴法浸胶生产线从美国、德国、瑞士、日本引进，均为国际先进的一流设备。检测化验设备，齐全、先进能全项测定产品性能，具有美国、德国、日本产电子通用测试仪和万能强力测试仪，英国产干热收缩仪等具有国际先进的测量设备，使产品质量技术水平获得全程检测，使产品质量更有保证。
人才及平台优势优势；公司提出“知识改变命运，学习成就未来”的文化理念，现有大专以上学历各类专业人员285人，占比32%。公司加强与科研院所进行合作交流，外聘相关行业的顾问及专家，长期指导技术研发工作，与青岛大学、北京橡胶工业研究设计院、中国橡胶工业协会、北京科亚达公司及美国杜邦公司等有着长期稳定的合作关系，多年是美国杜邦公司芳纶帘子布和帆布在中国的定点加工基地之一。
完善的质量控制和成本控制体系。公司高度重视质量安全工作，依据质量安全法规政策，采用了多个管理体系的过程管理方法，建立了一套完善的质量安全主体责任落实体系。建立了以KPI为主的独特的《质量安全责任状》，逐层分解，落实到人。通过制定岗位操作规范、安全操作规程和质量考核制度，推行质量安全“一票否决制”；制定了《客户反馈处理制度》、《内部质量反馈处理准则》，出台了产品质量追溯体系。通过参与VDA产品责任及产品安全培训，进一步完善了质量安全管理体系，并获得了VDA质量安全管理认证证书。
先进的企业文化；公司专门设立企业文化委员会、企业文化办公室，在专家团队指导下，企业文化办公室编制了公司的《企业文化手册》，将公司的使命、愿景、十大理念和五大原则（核心价值观）贯彻到每个人。
四、主营业务分析
1、概述
2022年在国内外经济形势的压力下，同行业竞争日趋激烈，接单量减少，产品价格走低。面对各种挑战，公司多方施策，抓订单、开市场、提效益，努力拓展市场份额，生产经营依旧保持较好的发展态势。
市场营销业务持续健康发展
1、帘子布方面：公司加大主要客户及优质客户的接单力度，确保部分老客户销量的增加，同时扩大对现有客户新规格的开发，为老客户的存量和增量打下了坚实的基础。
2、帆布方面：输送带市场竞争激烈，在下游客户开工不足的情况下，帆布销售重点维持老客户销量。同时，公司根据原材料价格，密切调整客户价格和接单量，并在销售考核上大力倾斜高效益品种，进一步提高了公司帆布盈利水平。
3、国外市场方面：受通货膨胀以及国际局势动荡等不利因素影响，国外市场环境不断恶化，市场需求持续疲软，出口业务压力较大。为此，公司提前谋划加大新客户和新规格的开发力度，极大缓解了老客户销量下滑对公司盈利造成的冲击。
4、加大应收账款回收力度，减少两金占用。积极采取有效措施，加强客户沟通交流，加快产成品发货进度和货款回收力度，严格履行合同回款期，规避资金风险。生产系统全面加强库存控制，严格生产计划评审，避免因重复生产造成库存积压。
5、压缩采购成本，提高市场效益。公司根据市场行情及供应商结构，灵活调整采购策略，通过比价、战略合作、年度合同等途径，严格控制采购成本，通过调整采购策略，经济效益大幅提升。
生产管理及质量管理不断提升
2022年公司强化对标管理，加强车间基础管理，严格规范操作，加强质量控制，提质增效，节能降耗，最大限度降低了生产成本。
1、优化工艺技术，向高端产品要效益。公司根据市场需求，不断优化芳纶及重型帆布等高附加值产品生产工艺，提升产品的性能指标，有效巩固提升了公司在芳纶及其他特种布的市场份额。
2、改进生产工艺，降低生产成本。一是不断推行帆布原丝经线织制帆布，帆布生产效率显著提高；二是经过纬线优化节省弹力纬纱，有效降低了生产成本。三是加快推进帆布平方米干重工艺改善，提高了公司帆布的竞争水平和品种效益。
3、修旧利废，节能降耗方面。积极推进进口配件国产化，严格把关配件计划及质量。通过太阳能光伏共发电，冬季实现余热回收节约燃气，回收使用各类纸管等措施降低成本。
4、提高内控标准、产品质量稳中有升。公司从优化生产工艺，加强基础管理，提升设备性能等多方面着手，进一步加强质量控制，全力搞好售后服务，快速有效解决客户提出的质量问题，提高了客户满意度。
技术研发力度不断加大
今年以来，公司以新产品的差异化和市场化为目标，积极推进产品结构调整，并积极做好新产品、新工艺、新技术的储备开发，取得了较好效果。
1、创新思路，推进技术创新。公司本着“人无我有、人有我精、人精我新”的持续创新原则，紧盯市场前沿，加大新产品开发力度，新购进新试验检测设备，不断提高产品内控标准，着力推进设备节能技术改造，生产效率大幅提高，为新产品开发和产品质量提升创造了有利条件。
2、公司不断加大新产品开发力度。坚持以市场为导向，以客户需求为目标，努力开发适销对路的新产品。
内部管理不断加强
1、加强全年预算费用控制。公司严格执行全面预算管理，实施从下而上精细化预算管理模式，保证了预算数据的准确性和可执行性。
2、合理调整生产车间承包方案，参照同行业先进水平对各生产车间进行定员定岗，按照产量、质量、消耗方面进行考核。对生产用电指标随着设备改造的投入进行调整，增加消耗考核比例，管理效能进一步提高。
3、体系管理方面，今年公司先后完成了内审、二方和三方审核。先后完成三合一年度监督审核以及IATF1649体系第三方审核。今年新增加反贿赂第三方认证和碳中和第三方认证，目前两体系均已经取得第三方证书。在第二方审核方面，完成了主要客户的体系审核工作。
设备改造及项目建设顺利推进
1、设备改造方面：
一是西线浸胶机提速改造顺利完成。历时12天，通过自主设计、自主改造，完成对老利兹勒浸胶机提速升级工作，生产效率得到了极大提升。二是为解决直捻机能耗高问题，完成对捻织车间27台直捻机改造工作，改造后设备生产效率得到提升，能耗大幅降低。
2、设备购进方面：
一是为满足生产及市场开发需要，购进整经机一台，整经产能提升。购进5台日发织机，帆布产能增加。二是为满足高端客户的指标要求，购进9台阿尔玛直捻机，月捻线产能增加。三是为解决车间捻织产能匹配问题，购进2台进口必佳乐喷气织机，月织布产能增加。
3、基础设施改造方面：
一是为进一步改善车间生产环境，对捻织车间25台直捻机上排风进行改造，车间温度得到改善。
二是对室外消防管网进行改造升级，采用PE管替代，极大提高了消防管道的使用寿命和质量。
三是5月份对厂区主路进行沥青面层敷设，并重新划线，总计26191.2平方米，企业面貌焕然一新。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 990,957,786.10 | 100% | 1,067,515,305.58 | 100% | -7.17% |
| 分行业 | |||||
| 帘帆布 | 967,199,660.07 | 97.60% | 1,041,740,153.92 | 97.59% | 0.01% |
| 其他 | 23,758,126.03 | 2.40% | 25,775,151.66 | 2.41% | -0.01% |
| 分产品 | |||||
| 帘帆布 | 967,199,660.07 | 97.60% | 1,041,740,153.92 | 97.59% | 0.01% |
| 其他 | 23,758,126.03 | 2.40% | 25,775,151.66 | 2.41% | -0.01% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 431,196,113.58 | 43.51% | 486,953,817.46 | 45.62% | -2.11% |
| 国外 | 559,761,672.52 | 56.49% | 580,561,488.12 | 54.38% | 2.11% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 990,957,786.10 | 100.00% | 1,067,515,305.58 | 100.00% | 0.00% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 帘帆布 | 967,199,660. | 755,119,752. | 21.93% | -7.16% | 1.60% | -6.74% |
| 07 | 33 | |||||
| 分产品 | ||||||
| 帘帆布 | 967,199,660.07 | 755,119,752.33 | 21.93% | -7.16% | 1.60% | -6.74% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 407,437,987.56 | 339,762,221.96 | 16.61% | -13.59% | 4.64% | -14.53% |
| 国外 | 559,761,672.51 | 415,357,530.37 | 25.80% | -1.83% | -0.71% | -0.83% |
| 分销售模式 | ||||||
| 直销 | 967,199,660.07 | 755,119,752.33 | 21.93% | -7.16% | 1.63% | -6.74% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 帘帆布 | 销售量 | 吨 | 41,727 | 44,305 | -5.82% |
| 生产量 | 吨 | 42,051 | 45,672 | -7.93% | |
| 库存量 | 吨 | 3,772 | 3,448 | 9.40% | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 帘帆布 | 销售额 | 755,119,752.33 | 99.60% | 743,028,706.19 | 98.81% | -2.21% |
| 其他 | 销售额 | 3,020,145.73 | 0.40% | 8,924,729.56 | 1.19% | -0.79% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 帘帆布 | 销售额 | 755,119,752.33 | 99.60% | 743,028,706.19 | 98.81% | -2.21% |
| 其他 | 销售额 | 3,020,145.73 | 0.40% | 8,924,729.56 | 1.19% | 1.19% |
说明
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 同比增减 | |
| 直接材料 | 621,957,361.63 | 82% | 589,569,434.77 | 79% | 3% |
| 直接人工 | 97,611,738.34 | 13% | 97,131,598.11 | 13% | |
| 制造费用 | 35,550,652.36 | 5% | 56,327,673.31 | 8% | -3% |
| 合计 | 755,119,752.33 | 100% | 743,028,706.19 | 100% | |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 469,543,215.34 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 47.38% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 163,601,271.08 | 16.51% |
| 2 | 客户2 | 109,828,034.67 | 11.08% |
| 3 | 客户3 | 103,573,876.95 | 10.45% |
| 4 | 客户4 | 53,168,277.51 | 5.37% |
| 5 | 客户5 | 39,371,755.12 | 3.97% |
| 合计 | -- | 469,543,215.34 | 47.38% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 357,565,617.02 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 63.79% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 233,808,251.56 | 41.71% |
| 2 | 供应商2 | 61,870,371.60 | 11.04% |
| 3 | 供应商3 | 20,753,490.46 | 3.70% |
| 4 | 供应商4 | 20,647,584.69 | 3.68% |
| 5 | 供应商5 | 20,485,918.71 | 3.65% |
| 合计 | -- | 357,565,617.02 | 63.79% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 29,734,666.46 | 30,121,097.84 | -1.28% | |
| 管理费用 | 44,710,284.72 | 41,502,084.26 | 7.73% | |
| 财务费用 | -9,067,403.78 | 6,271,882.75 | -244.57% | 去年总体上人民币处于升值趋势，汇兑损失增加；本年总体上人民币处于贬值趋势，汇兑收益增加。 |
| 研发费用 | 11,778,014.72 | 1,750,868.67 | 572.70% | 去年因满负荷生产，压控试验规模；本年订单较去年有所减少，公司加大研发力度，试验品种及试验次数均有增长。 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 高性能浸胶帆布的研究开发 | 开发高性能帆布，适应高性能输送带要求。 | 部分规格已经工业化生产；部分规格尚在开发推进过程中。 | 不断形成新的高性能帆布系列产品，适应和引领高性能输送带的发展。 | 形成新的帆布系列，增加高性能帆布占比，提高公司帆布竞争力和获利能力。 |
| 高性能芳纶织物的研究开发 | 对先进纤维芳纶材料进行织物研发，探索和推进其在工业布的应用。 | 在输送带领域，已经实现个别规格的小批量生产，在防护领域，规格逐步系列化；在轮胎领域，部分规格开始试验或小批量工业化生产。 | 推进芳纶材料在输送带领域的应用，实现高性能纤维先进织物的工业化生产与应用。 | 形成新的帘子布、帆布产品系列，提高高性能纤维织物的开发应用程度，引领行业技术进步，并在防护领域实现差别化、系列化产品，满足防护领域的发展需求。 |
| 高性能复合组织重型浸胶帆布的研究开发 | 开发平方米重1500克以上重型帆布，实现批量化生产。 | 以完成多个规格的重型帆布的开发，进入量产，部分规格正在开发过程中。 | 增加重型帆布的开发及生产占比，扩大重型帆布的推广应用。 | 通过重型帆布的开发生产，引领和适应输送带渐层设计，推进行业技术进步。 |
| 差异化帆布的开发生产 | 为开发标准差异与功能差异的不同品种帆布，实现量产 | 现已完成多个规格的差异化帆布开发生产，新的差异化帆布仍在不断开发过程中。 | 差异化帆布研发快速推进，满足客户在差异化帆布领域的特殊需求。 | 差异化帆布的开发生产成为公司与客户对接的优势，提高公司竞争力。 |
| 芳纶线绳和芳纶复合帘子布研究开发 | 芳纶材料在线绳及帘布织物中应用的研发，探索和推进其在高性能材料及航空等 | 已完成曙光院高强型芳纶复合新规格及双星轮胎芳纶复合帘子布样布开发 | 推进芳纶材料在轮胎领域的应用，实现高性能纤维先进织物的工业化生产与应用。 | 形成新的帘子布、线绳产品系列，提高高性能纤维织物的开发应用程度，引领行业 |
| 特殊轮胎的应用。 | 技术进步。 | |||
| 轮胎用绿色环保高模低缩涤纶浸胶帘子布的研究开发 | 研究高模低缩涤纶工业丝在浸胶帘子布中的应用，开发绿色环保配方的轮胎用帘子布，迎合高端市场的环保要求和性能要求 | 现已完成多个规格的绿色环保配方的开发，与米其林进行绿色环保配方的深度合作，新的环保帘子布仍在不断开发过程中。 | 符合欧美高端市场对于绿色环保配方的要求，开发高附加值绿色产品 | 提高企业产品在欧美市场的竞争力，引领国内的绿色环保配方推广 |
| 轮胎用耐疲劳型高模低缩涤纶浸胶帘子布的研究开发 | 开发耐疲劳性能更高的涤纶帘子布 | 部分规格已经量产；部分规 格尚在开发推进 过程中 | 提高涤纶帘子布的耐疲劳性能，延长涤纶帘子布使用寿命 | 提高产品质量，提高产品竞争力 |
| 轮胎用低硬度高模低缩涤纶浸胶帘子布的研究开发 | 降低涤纶帘子布硬度，开发低硬度轮胎用帘子布 | 部分规格已经量产；部分规 格尚在开发推进 过程中 | 降低高模低缩涤纶帘子布的硬度，提高轮胎舒适度，提高产品竞争力 | 形成新的产品竞争力和增长点，提高公司产品竞争力，以技术附加值赢得市场。 |
| 高强型高模低缩涤纶帘子布的研究开发 | 提高帘子布强度，开发轻量化轮胎骨架材料。 | 部分规格已经实现工业化生产，部分规格尚在开发推进阶段。 | 形成高强型帘子布的工业化生产，实现帘子布低级别纤度帘子布达到高强度级别，达到轮胎轻量化要求。 | 形成新的产品竞争力和增长点，提高公司产品竞争力，以技术附加值赢得市场。 |
| 生产效率提升 | 有效提升帘帆布生产效率，提升产量 | 帘帆布品种基本完成优化调整 | 帘布纬密降低0.3纬，生产效率及产能提升3.75%，帆布分客户优化，降低1-2纬，生产效率提升2%。 | 按照月2500吨帘布产能，可提升产能93吨/月，帆布生产效率提高，对应产能提升 |
| 帆布轻型化生产 | 降低帆布平方米干重提高产品效益 | 22年通过调整帆布结构、密度，进行降干重调整169项，涉及32个客户80余个品种，其中降低幅度＜1%的31项，1-2%之间的52项，2-3%之间的40项，＞3%的46项。 | 不同客户品种进行优化，按平米销售品种干重降低2%，效益提升2% | 提升产品效益，提升利润，同时提高产品竞争力。 |
| 直捻机节能改造 | 直捻机外纱没有步进电机及控制系统控制气圈大小，吨耗高，通过节能改造达到降低能耗的目的 | 已经完成直捻机节能改造 | 1000品种，转速8500R/min，每吨电耗节省约700度， 1300品种，转速7500R/min每吨电耗节省约600度电， 1500品种，转速8000R/min每吨电耗节省约500度电 | 改造过的直捻机按照每月生产1000品种帘子布810T，每月可节省约50万度电，大幅降低生产成本。 |
公司研发人员情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 68 | 66 | 3.03% |
| 研发人员数量占比 | 7.17% | 7.69% | -0.52% |
| 研发人员学历结构 | |||
| 本科 | 22 | 20 | 10% |
| 硕士 | 1 | 1 | |
| 其他 | 45 | 45 | |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 7 | 6 | 16.67% |
| 30~40岁 | 28 | 28 | |
| 其他 | 33 | 32 | 3.13% |
公司研发投入情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 11,778,014.72 | 1,750,868.67 | 572.70% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.19% | 0.16% | 1.03% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 700,135,324.48 | 734,944,660.18 | -4.74% |
| 经营活动现金流出小计 | 602,438,186.08 | 653,547,787.70 | -7.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,697,138.40 | 81,396,872.48 | 20.03% |
| 投资活动现金流入小计 | 218,797.63 | 151,670.97 | 44.26% |
| 投资活动现金流出小计 | 6,042,344.03 | 11,607,201.34 | -47.94% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,823,546.40 | -11,455,530.37 | 49.16% |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,000,000.00 | 51,000,000.00 | 3.92% |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,881,401.38 | 46,108,173.62 | 16.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -881,401.38 | 4,891,826.38 | -118.02% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 92,003,367.57 | 72,925,010.84 | 26.16% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 投资活动现金流入小计 | 218,797.63 | 151,670.97 | 44.26% |
| 投资活动现金流出小计 | 6,042,344.03 | 11,607,201.34 | -47.94% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,823,546.40 | -11,455,530.37 | 49.16% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -881,401.38 | 4,891,826.38 | -118.02% |
投资活动流入：本期有处置固定资产现金流入17.65万元，农商行分红4.23万元；去年仅有分红15.15万元。投资流出：主要影响因素有1）去年进口5台喷气织机，今年2两台，投资少；2）去年有浸胶西线改造支出。投资净流量：投资活动现金流出减少。筹资净流量：本年增加贷款5500万元，还款5100万元；去年同期增加贷款5100万元，还款4000万元。本年投资活动净流量减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 ?不适用
五、非主营业务分析
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2022年末 | 2022年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 273,997,336.44 | 23.47% | 182,631,249.43 | 17.16% | 6.31% | |
| 应收账款 | 215,983,124.32 | 18.50% | 217,599,827.11 | 20.44% | -1.94% | |
| 存货 | 101,877,550.48 | 8.73% | 116,703,506.69 | 10.96% | -2.23% | |
| 固定资产 | 365,892,499.74 | 31.34% | 366,021,195.57 | 34.38% | -3.04% | |
| 在建工程 | 11,320.75 | |||||
| 短期借款 | 53,000,000.00 | 4.54% | 51,000,000.00 | 4.79% | -0.25% | |
| 合同负债 | 4,319,048.35 | 0.37% | 3,928,825.70 | 0.37% | ||
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,732.20 | 冻结 |
| 固定资产 | 66,400,306.49 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 70,486,059.77 | 借款抵押 |
| 应收款项融资 | 510,000.00 | 票据质押 |
| 货币资金 | 0.84 | 信用证保证金 |
| 合计 | 137,403,099.30 |
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 子公司 | 帘子布 帆布 | 522,006,065.00 | 1,398,043,931.62 | 1,180,442,691.27 | 990,957,786.09 | 151,976,784.07 | 109,932,676.93 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
2023年市场形势仍十分严峻，我们要夯实基础管理，外树企业形象；持续发挥销售龙头带动作用，强化技术支撑，稳定产品质量，优化产品结构和客户布局，加大市场开发力度，抓订单、促销量、提效益。
一、全力做好市场营销工作
1.销售部门要全力以赴抓好订单，提高公司效益。紧紧围绕明年任务目标，努力克服严峻的市场形势，保订单，提效益，激发销售员的主动性，全力以赴抓好订单。
帘子布方面：一是要持续加大高端市场和优质客户的攻关力度，要想尽一切办法保存量、促增量，加快优化订单结构，努力提高高效益品种订单占比。二是要根据市场形势，严格控制低价订单占比，努力提高公司盈利水平。
帆布方面：一是要加快产品结构调整，加强帆布成本控制，积极学习借鉴同行业EE帆布成本控制模式，进一步降成本，提效益。二是要合理优化市场布局，依托现有设备和技术优势，以宽幅、重型为突破口，加快推进高附加值产品开发。
2.落两金压控要求,确保年度压控目标实现。继续加大两金占用监控力度。加强对销售回款的监控和精细化考核，充分调动销售员的回款积极性，做到应收尽收,降低资金风险。
二、严抓生产设备管理，全力稳产增效
1.加强工艺纪律和工序控制，推动生产管理程序化，标准化。各个生产环节必须严格遵守操作规程和规章制度，加强精细化管理，减少人为因素造成的质量反馈。生产一线职工要秉承科学严谨的工作态度，严格按照工艺要求，规范操作，强化执行，确保产品质量稳定。
2.要像爱护自己的眼睛一样爱护质量。生产质量部门要将糙结、断经、幅宽波动、卷姿不齐作为2023年公司质量管理的主要控制项目，严防死守，狠抓落实，对标先进，向行业标杆看齐，进一步提升公司产品质量。
3.节能降耗始于心，挖潜增效践于行。节能降耗是企业适应市场需求，挖潜增效，提高竞争力的必然选择。生产系统要以精细化管理为基础，从降低具体生产消耗着手，对整个生产系统分析排查，找准突破口，加强对切片单耗、废丝
消耗以及用电、用气消耗的控制，千方百计降低生产成本，向细节要效益，向管理要效益。浸胶车间要通过技术优化、工艺调整以及化工原材料国产化开发，进一步降低化工原材料生产成本。
4.技术中心要紧跟点客户发展方向，加快推进涤纶再生丝产品开发及应用，加大高性价比重型帆布开发及浸胶环保配方开发，突破技术瓶颈，组织专项攻关，拓展自身优势，进一步满足市场需求。
三、夯实基础管理，严抓干部队伍建设
要规范公司基础管理水平，不断优化完善公司的各类管理制度，确保制度的充分性、适宜性、有效性。深入推进信息化建设，不断优化完善信息管理集成系统，提高业务处理效率。要强化成本意识，完善成本考核机制和各种激励机制，优化薪酬分配体系，充分调动干部职工积极性和创造性。要加强财务管理，以资金管理为重点，落实全面预算管理、强化成本费用控制，确保公司健康、稳定发展。
不断完善干部选聘管理制度，建好公司后备干部人才库，为有责任、有担当，想干事、能干事的年轻干部提供施展才能的平台。进一步加强领导干部能力建设，树立能者上、庸者下的用人导向。要坚持业绩导向，着力提高领导干部发现问题并解决问题的能力，继续推动从德、能、勤、绩、廉五个方面对干部进行全方位综合考评，最大限度激发干部队伍活力，确保公司各项战略决策落地生根。
四、合理加大投入，推进企业发展
1.基础建设方面，对浸胶车间墙板及屋面进行大修，做好防雨防漏工作；对工业丝一车间SSP上料站屋顶和纺丝车间新风室屋顶进行更换；新建化工库一座，满足生产需求。
2.设备改造方面，一是新上工业丝增粘设备，进一步提高自产丝质量。二是采购3台3股节能型直捻机，改造1台3股直捻机。三是做好浸胶B线升级改造提速工作，做好浸胶C线双卷浸胶改造工作。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 ?不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关规定等法律法规的要求， 不断增强公司治理意识，提高规范运作水平。董事会、监事会及董事会下设的委员会均认真履职，确保了公司的规 范运作和健康发展。 1.股东大会方面 公司股东大会召集召开程序、审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。历次股东大会均有律师到场见证，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。 2.公司控股股东与公司方面 公司控股股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利，通过股东大会正常行使出资人权力，没有逾越股东大会直接 或间接地干预公司的经营和决策活动。 3.董事会方面 公司董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司董事会的构成和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，并严格按照其要求开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会；公司董事通过自学及监管部门的培训熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 4.监事会方面 公司监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；监事能够认真履行职责，遵循程序，列席（参加）董事会会议等公司重要会议和活动，监事会依法对公司财务、董事会、经营管理层履行责任的合法合规性等进行日常监督检查。
5.相关利益者方面 公司充分尊重和维护股东、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，推动公司持续、健康发展。
6.关联交易方面 公司的关联交易决策程序合法、合规，交易价格公允。
7.信息披露方面 公司不断强化信息披露，提升经营管理透明度。
（1）严格按照法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等 的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者能够公平获取公司信息；
（2）加强内幕信息管理，认真做好内幕信息知情人登记工作， 确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益；
（3）通过电话方式接待来访者，加强投资者关系管理。报告期内，公司董事会按照监管部门的相关规定，严格执行了《内幕信息知情人登记制度》。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
1.业务方面：公司拥有进行独立经营的场所、人员及组织，自主决策、自主管理公司业务。
2.人员方面：公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等，公司高级管理人员未在公司控股股东单位担任其他职务。
3.资产方面：公司资产独立完整，公司与控股股东之间资产关系权属明晰，不存在控股股东无偿占有或使用情况。
4.机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能。
5.财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 年度股东大会 | 23.36% | 2022年06月17日 | 2022年06月17日 | 2021年年度股东大会会议决议公告（公告编号：2022-017）上述公告的详细内容请查阅《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）。 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.37% | 2022年08月05日 | 2022年08月05日 | 2022年第一次临时股东大会会议决议公告（公告编号：2022-031）上述公告的详细内容请查阅《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.co m.cn）。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 季长彬 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 姜大广 | 董事、总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2016年04月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 庄旭升 | 董事、财务总监 | 现任 | 男 | 54 | 2015年12月30日 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
| 李建军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2019年06月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戚安邦 | 独立董事 | 现任 | 男 | 71 | 2022年06月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张洪茂 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2022年08月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金江桂 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 53 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐剑琴 | 监事 | 现任 | 女 | 49 | 2021年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈怡 | 监事 | 现任 | 女 | 50 | 2021年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马后强 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2016年05月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘伟 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2016年05月11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | ||||||||||||
| 韦博 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2020年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 冯茂慧 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2020年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄晓海 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2020年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李文祥 | 董事 | 离任 | 男 | 60 | 2020年05月29日 | 2022年08月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李建新 | 独立董事 | 离任 | 男 | 70 | 2014年04月23日 | 2022年06月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐天春 | 独立董事 | 离任 | 女 | 56 | 2019年06月25日 | 2022年08月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是 ?否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李文祥 | 董事 | 离任 | 2022年08月05日 | 换届选举 |
| 李建新 | 独立董事 | 离任 | 2022年06月17日 | 个人原因 |
| 徐天春 | 独立董事 | 离任 | 2022年08月05日 | 换届选举 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1.董事
季长彬先生，1970年出生，大学本科学历，EMBA硕士，高级会计师，中共党员。1993年7月毕业于东北林业大学财务会计专业；1993年7月至1999年6月中国建筑土木工程公司财务部会计、副经理、经理；1999年6月至2009年11月宏大投资有限公司财务总监，期间：2004年2月至2009年11月咸阳宏大房地产开发有限公司总经理；2009年11月至2012年6月恒天地产有限公司总会计师；2012年6月至2014年5月恒天天鹅股份有限公司副总经理、财务总监；期间：2010年5月至2012年12月在香港中文大学EMBA学习，获得硕士学位；2014年5月至2020年12月，任恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师；2020年12月至2022年3月，任中国恒天集团有限公司财务部总经理。现任恒天海龙股份有限公司第十二届董事会董事长、第十二届董事会战略委员会委员、第十二届董事会提名委员会委员、第十二届董事会审计委员会委员、第十二届董事会薪酬与考核委员会委员。
姜大广先生，1984年4月出生，博士研究生学历，金融学专业。先后任北京市通州区国资委挂职副主任；中国恒天集团有限公司团委副书记（主持工作），恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十届董事会职工董事、董事会秘书，第十届审计委员会委员。现任恒天海龙股份有限公司总经理、第十一届董事会职工董事、董事会秘书、审计委员会委员，第十二届董事会总经理、职工董事、董事会秘书、第十二届董事会提名委员会委员。 庄旭升先生，1969年出生，大学本科学历。1990年7月至1993年11月，任职于山东海龙股份有限公司财务部；1995年1月至2014年1月，历任山东海龙进出口有限责任公司财务部经理、山东海龙股份有限公司仓储处处长、阿拉尔新农棉浆有限公司财务总监、恒天海龙财务部副部长；2014年1月至今，历任山东海龙博莱特化纤有限责任公司财务总监、董事长、党委书记。现任恒天海龙股份有限公司党委书记、第十二届董事会董事、财务总监。 冯茂慧先生，1970年6月出生，本科学历，会计学专业。历任中国建设银行温州瓯海支行副行长、温州乐清支行行长、瑞安支行行长、温州市分行营业部总经理、温州市分行行长助理；现任多弗国际控股集团有限公司副总裁、恒天海龙股份有限公司第十二届董事会董事。 黄晓海先生，1968年8月出生，本科学历，经济学专业。历任中国建设银行文成支行行长、浙江温州分行公司客户部总经理、温州分行造价咨询中心总经理；现任多弗国际控股集团有限公司副总裁、民生国际有限公司执行董事、恒天海龙股份有限公司第十二届董事会董事。 韦博先生，1982年5月出生，本科学历，工商管理专业。历任中兴华会计师事务所审计师，德勤华永会计师事务所审计师；安邦保险集团股份有限公司财务部经理；现任多弗国际控股集团有限公司董事长助理、温州康南科技有限公司财务总监、恒天海龙股份有限公司第十二届董事会董事。 李建军先生，1966年11月出生，山东北方联合会计师事务所（税务师事务所）所长、执行合伙人兼主任会计师，拥有注册会计师、注册税务师、律师等执业资格和正高级会计师职称；山东省高校产业教授、中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深注册会计师、山东省会计学会理事；山东经贸职业学院、潍坊职业学院、山东科技职业学院特聘客座教授；山东省国资委外聘董事、山东省省级财政投资评审特聘专家、省财政厅技术专家，山东省高端会计人才（注会系列二期）、潍坊市会计领军人才、潍坊市企业内控制度建设咨询专家。现担任恒天海龙股份有限公司第十二届董事会独立董事。 戚安邦先生，1952年2月出生，博士，管理学专业。历任史克比亚公司总经理、中大公司总裁、南开大学副教授、教授、博士生导师。2005年-2008年，在中兵光电科技股份有限公司担任独立董事。2015年-2020年，在兖州煤业股份有限公司担任独立董事。现担任恒天海龙股份有限公司第十二届董事会独立董事 张洪茂先生，1978年2月出生，博士研究生，法律专业。2004年8月至2017年12月，担任华夏国信投资咨询有限公司总经理；2020年8月至2022年7月，兼上海法涞科技中心总经理；2021年7月至2022年7月，兼银河星律（北京）网络科技有限公司总经理；2018年1月至今担任德信国际风险管理有限公司执行董事。现担任恒天海龙股份有限公司第十二届董事会独立董事。
2.监事
金江桂，男，1970年5月27日出生，本科学历，金融学专业。历任中国建设银行温州市龙湾支行行长；中国建设银行温州市中山支行行长；现任多弗国际集团有限公司副总裁、民生国际有限公司执行董事、恒天海龙股份有限公司第十二届监事会主席。
陈怡，女，1973年10月生，硕士研究生学历，项目管理专业。历任标准基础设施投资有限公司执行董事，浙江杭宁高速公路有限责任公司董事长、安邦基础设施投资集团有限公司执行董事，联通租赁集团有限公司执行董事、邦付宝支付科技有限公司董事长，现任多弗国际控股集团有限公司副总裁、恒天海龙股份有限公司第十二届监事会监事。 徐剑琴，女，1974年12月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。历任中国纺织机械（集团）有限公司审计监察部干部、中国恒天集团有限公司审计监察部干部、高级经理、恒天创业投资有限公司总会计师，现任恒天纤维集团有限公司总会计师、总法律顾问、恒天海龙股份有限公司第十二届监事会监事。 马后强先生，1970年3月出生，本科学历，沈阳大学工商管理专业（高级政工师）。历任山东海龙博莱特化纤有限责任公司办公室副主任、销售部副部长、党政工办主任、办公室主任、工会主席。现任恒天海龙股份有限公司第十二届监事会职工监事。 刘伟先生，1975年11月出生，专科学历，计算机应用专业。历任山东海龙博莱特化纤有限责任公司任企管处处长、供应处处长。现任恒天海龙股份有限公司第十二届监事会职工监事。在股东单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 韦博 | 温州康南科技有限公司 | 财务总监 | 2019年09月20日 | 是 |
在其他单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 李建军 | 山东北方联合会计师事务所 | 执行合伙 人、主任会 计师 | 是 | ||
| 冯茂慧 | 多弗国际控股集团有限公司 | 副总裁 | 2016年08月01日 | 是 | |
| 黄晓海 | 多弗国际控股集团有限公司 | 副总裁 | 2017年09月01日 | 是 | |
| 金江桂 | 多弗国际控股集团有限公司 | 副总裁 | 是 | ||
| 陈怡 | 多弗国际控股集团有限公司 | 副总裁 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实行年薪制，由月度基本薪酬和年度绩效薪酬两部分组成。月度基本薪酬是依 据岗位价值评估来确定的与其履行岗位职责相对应的基本待遇，按月支付；年度薪酬是按照绩效挂钩的原则，由董事会下设 的薪酬与考核委员会考核确定，并提交年度董事会、股东大会审议确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 季长彬 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 55 | |
| 姜大广 | 总经理、董事会秘书、职工董事 | 男 | 39 | 现任 | 55 | |
| 庄旭升 | 董事、财务总监 | 男 | 54 | 现任 | 50 | |
| 冯茂慧 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | |
| 黄晓海 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | |
| 韦博 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | |
| 李建军 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 7.75 | |
| 戚安邦 | 独立董事 | 男 | 71 | 现任 | 3.68 | |
| 张洪茂 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 2.38 | |
| 金江桂 | 监事会主席 | 男 | 53 | 现任 | 0 | |
| 徐剑琴 | 监事 | 女 | 49 | 现任 | 0 | |
| 陈怡 | 监事 | 女 | 50 | 现任 | 0 | |
| 马后强 | 职工监事 | 男 | 53 | 现任 | 35 | |
| 刘伟 | 职工监事 | 男 | 48 | 现任 | 15 | |
| 李文祥 | 董事 | 男 | 60 | 离任 | 0 | |
| 李建新 | 独立董事 | 男 | 70 | 离任 | 13.67 | |
| 徐天春 | 独立董事 | 女 | 56 | 离任 | 3.68 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 241.16 | -- |
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第十一届董事会第十次会议 | 2022年04月20日 | 2022年04月22日 | 第十一届董事会第十次会议 决议公告（公告编号： 2022-005）上述公告的详细内容请查阅《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 |
| 第十一届董事会第十一次会议 | 2022年04月25日 | 第十一届董事会第十一次会议 | |
| 第十一届董事会第六次临时会议 | 2022年07月20日 | 2022年07月21日 | 第十一届董事会第六次临时会议决议公告（公告编号： 2022-018）上述公告的详细内容请查阅《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 |
| 第十二届董事会第一次临时会议 | 2022年08月05日 | 2022年08月06日 | 第十二届董事会第一次临时会议决议公告（公告编号： 2022-035）上述公告的详细 内容请查阅《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 |
| 第十二届董事会第一次会议 | 2022年08月25日 | 第十二届董事会第一次会议决议 | |
| 第十二届董事会第二次会议 | 2022年10月25日 | 2022年10月26日 | 第十二届董事会第二次会议 决议公告（公告编号： 2022-039）上述公告的详细 内容请查阅《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 季长彬 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 姜大广 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 庄旭升 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 冯茂慧 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 韦博 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 黄晓海 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李文祥 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李建军 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 戚安邦 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张洪茂 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 徐天春 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李建新 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》开展工作，高度关 注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论， 形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要 | 其他履行职 | 异议事项具体情况（如 |
| 数 | 意见和建议 | 责的情况 | 有） | ||||
| 审计委员会 | 姜大广、李建新、徐天春、李建军 | 1 | 2022年04月10日 | 审议《恒天海龙股份有限公司2021年度财务报告及审计报告》； 审议《恒天海龙股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》； 审议《恒天海龙股份有限公司2021年度内部控制审计报告》； 审议《恒天海龙股份有限公司2021年度利润分配预案》； 审议《关于恒天海龙股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》； 审议《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》； 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 | 同意将相关议案提交董事会审议 | ||
| 审计委员会 | 姜大广、李建新、徐天春、李建军 | 1 | 2022年04月15日 | 审议《恒天海龙股份有限公司2022年一季度报告》 | 同意将相关议案提交董事会审议 | ||
| 审计委员会 | 李建军、季长彬、庄旭升、戚安邦、张洪茂 | 1 | 2022年08月15日 | 审议《恒天海龙股份有限公司2022年半年报财务报告》《恒天海龙股份有限公司2022年半年报全文 | 同意将相关议案提交董事会审议 |
| 及正文》 | |||||||
| 审计委员会 | 李建军、季长彬、庄旭升、戚安邦、张洪茂 | 1 | 2022年10月10日 | 审议《恒天海龙股份有限公司2022年三季度报告全文及正文 | 同意将相关议案提交董事会审议 | ||
| 提名委员会 | 季长彬、姜大广、李建军、徐天春 | 1 | 2022年07月16日 | 审议《关于董事会换届选举的议案》 | 同意将相关议案提交董事会审议 | ||
| 薪酬与考核委员会 | 季长彬、李建新、徐天春、李建军 | 1 | 2022年04月10日 | 审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬（津贴）金额的议案》 | 同意将相关议案提交董事会审议 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 4 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 945 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 949 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 949 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 725 |
| 销售人员 | 22 |
| 技术人员 | 26 |
| 财务人员 | 8 |
| 行政人员 | 69 |
| 其他 | 99 |
| 合计 | 949 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 2 |
| 本科 | 68 |
| 专科 | 90 |
| 高中及以下 | 789 |
| 合计 | 949 |
2、薪酬政策
在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实行年薪制，由月度基本薪酬和年度绩效薪酬两部分组成。月度基本薪酬是依据岗位价值评估来确定的与其履行岗位职责相对应的基本待遇，按月支付；年度薪酬是按照绩效挂钩的原则，由董事会下设的薪酬与考核委员会考核确定，并提交年度董事会、股东大会审议确定。
3、培训计划
| 培训内容 | 培训对象 | 培训方式 | 计划费用 |
| APQP开发培训 | 中层管理人员及高管、内审员 | 内训 | 2000元 |
| 新员工培训 | 新入职培训 | 内训 | 5000元 |
| 企业知识产权 | 中层管理人员及高管 | 邀请专家、内训 | 5000元 |
| IS027001信息安全体系 | 中层管理人员及高管、内审员 | 邀请专家、内训 | 10000元 |
| VDA6.3培训 | 质量管理及企管人员 | 邀请专家 | 26000元 |
| 精益生产培训 | 各车间主任、质检、技术、生产管理人员 | 邀请专家 | 12000元 |
| 安全、环境及职业健康安全培训 | 各车间、各部门员工、工艺员、轮班长 | 邀请专家、内训 | 10000元 |
| 反贿赂管理培训 | 中层管理人员及高管 | 内训 | 5000元 |
| 邀请客户技术交流 | 高管、质量技术、生产 | 邀请客户 | 10000元 |
| FMEA培训 | 内审员、各模块组长 | 邀请专家、内训 | 20000元 |
4、劳务外包情况
□适用 ?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 ?不适用
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评 价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会下设审计委员会，审审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内 部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023年04月26日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司 2023年4月26日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2022年度内部控制评价报告》第6页内部控制缺陷认定标准部分。 | 详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司 2022年度内部控制评价报告》第6页内部控制缺陷认定标准部分。 |
| 定量标准 | 详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2022年度内部控制评价报告》第6页内部控制缺陷认定标准部分。 | 详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2022年度内部控制评价报告》第6页内部控制缺陷认定标准部分。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，恒天海龙于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2023年04月26日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 永证专字（2023）第 310181号 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
二、社会责任情况
（1）保护投资者权益：公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，不断完善内控体系建设与公司治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地进行披露，积极通过集中接待日、邮件、电话、互动易等多种渠道与投资者进行交流，以便广大投资者能及时了解公司的经营，财务及重大事项进展。
（2）保护员工权益：公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，关注员工的综合能力提升及个人职业发展，通过参加职业培训等方式使员工素质得到切实提高。为员工提供体检活动，做好员工的健康防护。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
□适用 ?不适用
公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用 ?不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李景伟、陈奎 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |
当期是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构，支付该事务所报酬10万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 863,977,948 | 0.00% | 863,977,948 | 0.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 863,977,948 | 100.00% | 863,977,948 | 100.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、其 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 863,977,948 | 100.00% | 863,977,948 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 ?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,070 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 47,008 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动 | 持有有限售条件的 | 持有无限售条件的 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 情况 | 股份数量 | 股份数量 | ||||||
| 温州康南科技有限公司 | 境内非国有法人 | 23.15% | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||
| 中国恒天集团有限公司 | 国有法人 | 10.19% | 88,050,247 | 88,050,247 | ||||
| 张佑生 | 境内自然人 | 0.83% | 7,206,700 | 7,206,700 | ||||
| 孙学 | 境内自然人 | 0.66% | 5,729,800 | 5,729,800 | ||||
| 陈建龙 | 境内自然人 | 0.51% | 4,394,800 | 4,394,800 | ||||
| 苏立栋 | 境内自然人 | 0.42% | 3,600,000 | 3,600,000 | ||||
| 刘静 | 境内自然人 | 0.34% | 2,966,950 | 2,966,950 | ||||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.33% | 2,865,583 | 2,865,583 | ||||
| 北京远流天地文化发展中心 | 境内非国有法人 | 0.32% | 2,800,000 | 2,800,000 | ||||
| 宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通焱尘1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 2,730,000 | 2,730,000 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 温州康南科技有限公司 | 200,000,000 | 人民币普通股 | 200,000,000 | |||||
| 中国恒天集团有限公司 | 88,050,247 | 人民币普通股 | 88,050,247 | |||||
| 张佑生 | 7,206,700 | 人民币普通股 | 7,206,700 | |||||
| 孙学 | 5,729,800 | 人民币普通股 | 5,729,800 | |||||
| 陈建龙 | 4,394,800 | 人民币普通股 | 4,394,800 |
| 苏立栋 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
| 刘静 | 2,966,950 | 人民币普通股 | 2,966,950 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 2,865,583 | 人民币普通股 | 2,865,583 |
| 北京远流天地文化发展中心 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 |
| 宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通焱尘1号私募证券投资基金 | 2,730,000 | 人民币普通股 | 2,730,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 张佑生通过融资融券持有公司股份500,000股，占公司总股本的 0.0579%; 孙学通过融资融券持有公司股份4,840,000.股，占公司总股本的 0.5602%; 陈建龙通过融资融券持有公司股份4,394,800股，占公司总股本的 0.5087%； 苏立栋通过融资融券持有公司股份股3,600,000股，占公司总股本的 0.4167%； 宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通焱尘1号私募证券投资基金通过融资融券持有公司股份股2,730,000股，占公司总股本的 0.3160%。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 温州康南科技有限公司 | 涂金莲 | 2019年09月20日 | 91330301MA2H92Q5 7L | 研发、销售：五金制品、金属制品、配电开关控制设备、鞋、电子产品(不含电子出版物)、家用电器、文化用品(不含出版 物)、包装材料、机械设备、紧固件、箱包、服装、服饰、纺织品；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 民生国际有限公司，证券代码 HK0938，主营业务为物业发展、投资，胡兴荣持有该公司 60.95%的股份。 | |||
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 胡兴荣 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2018 年 5 月至今，任职于民生国际有限公司，担任董事会主席及执行董事 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 民生国际有限公司，证券代码 HK0938，主营业务为物业发展、投资，胡兴荣持有该公司 60.95%的股份。 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
?适用 □不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 中国恒天集团有限公司 | 金永传 | 1988年09月09日 | 833695.25 万元 | 纺织机械成套设备和零配件，其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术 开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材 |
料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023年04月24日 |
| 审计机构名称 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 永证审字（2023）第110019号 |
| 注册会计师姓名 | 李景伟 陈奎 |
审计报告正文
恒天海龙股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”）合并及母公司财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2022年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒天海龙，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 收入确认 | |
| 请参阅“财务报表附注三、25、收入”所述的会计政策及“财务报表附注五”。 | |
| 关键审计事项 | 审计应对 |
| 恒天海龙主要从事帘帆布的生产与销售，2022年度营业收入为99,095.78万元，由于收入金额重大且为关键业绩指标，所以可能存在收入被确认于不恰当的期间或被操控以达到预期目标的风险。因此，我们把收入确认确定为关键审计事项。 | 审计过程中，我们实施的审计程序主要包括： （1）了解、评估管理层对销售收款流程内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性； （2）通过访谈恒天海龙管理层，分析公司业务模式，对比同行业公司收入确认政策等，对收入确认政策的适当性 |
做出判断；
（3）实施分析程序，如对收入进行年度对比、主要产
品月度波动分析，并结合宏观行业信息，分析本期收入是否存在异常情况；
（4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，检查并
核对销售合同（订单）、发货单、客户签收单、销售发票、出口报关单、出口提单、会计凭证等信息情况，结合期后回款的检查，核实收入确认的真实性、完整性；
（5）向主要客户发函确认本期销售收入金额以及应收
账款余额，核实收入确认的真实性、准确性、完整性；
（6）针对资产负债表日前后确认的销售收入，追查至
支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
四、其他信息
恒天海龙管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2022年报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估恒天海龙的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算恒天海龙、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督恒天海龙的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒天海龙持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒天海龙不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就恒天海龙中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李景伟（项目合伙人）
中国?北京 中国注册会计师：陈奎
二〇二三年四月二十四日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：恒天海龙股份有限公司
2022年12月31日
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 273,997,336.44 | 182,631,249.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 215,983,124.32 | 217,599,827.11 |
| 应收款项融资 | 74,786,396.25 | 54,759,129.07 |
| 预付款项 | 37,491,374.92 | 30,725,147.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,125,497.36 | 776,678.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 101,877,550.48 | 116,703,506.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,297,475.51 | 5,634,155.99 |
| 流动资产合计 | 711,558,755.28 | 608,829,694.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 365,892,499.74 | 366,021,195.57 |
| 在建工程 | 11,320.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 71,914,344.05 | 74,128,120.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,771,343.12 | 14,461,420.27 |
| 其他非流动资产 | 2,330,089.69 | |
| 非流动资产合计 | 456,008,276.60 | 455,722,056.97 |
| 资产总计 | 1,167,567,031.88 | 1,064,551,751.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 510,000.00 | |
| 应付账款 | 23,178,041.38 | 18,167,529.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,319,048.35 | 3,928,825.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,715,994.43 | 43,865,170.48 |
| 应交税费 | 14,152,042.70 | 22,057,676.15 |
| 其他应付款 | 35,848,644.74 | 45,914,252.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 170,456.99 | 176,579.55 |
| 流动负债合计 | 183,894,228.59 | 185,110,033.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,418,643.81 | 8,218,811.43 |
| 递延所得税负债 | 29,732,850.09 | 27,836,986.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,151,493.90 | 36,055,798.14 |
| 负债合计 | 221,045,722.49 | 221,165,831.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 863,977,948.00 | 863,977,948.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 697,688,282.20 | 697,688,282.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 212,588,236.99 | 212,588,236.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,359,441,024.53 | -1,408,997,664.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 414,813,442.66 | 365,256,802.87 |
| 少数股东权益 | 531,707,866.73 | 478,129,117.26 |
| 所有者权益合计 | 946,521,309.39 | 843,385,920.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,167,567,031.88 | 1,064,551,751.77 |
法定代表人：姜大广 主管会计工作负责人：庄旭升 会计机构负责人：庄旭升
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,343,977.15 | 1,885,428.34 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 49,560.00 | 47,500.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,528,954.45 | 1,485,503.28 |
| 流动资产合计 | 3,922,491.60 | 3,418,431.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 267,591,870.00 | 267,591,870.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 267,591,870.00 | 267,591,870.00 |
| 资产总计 | 271,514,361.60 | 271,010,301.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,969,212.98 | 1,523,638.20 |
| 应交税费 | 1,254.34 | 347.46 |
| 其他应付款 | 234,873,406.16 | 229,018,540.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 237,843,873.48 | 230,542,525.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 237,843,873.48 | 230,542,525.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 863,977,948.00 | 863,977,948.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 578,373,067.64 | 578,373,067.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 212,588,236.99 | 212,588,236.99 |
| 未分配利润 | -1,621,268,764.51 | -1,614,471,476.83 |
| 所有者权益合计 | 33,670,488.12 | 40,467,775.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 271,514,361.60 | 271,010,301.62 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 990,957,786.10 | 1,067,515,305.58 |
| 其中：营业收入 | 990,957,786.10 | 1,067,515,305.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 844,009,227.09 | 840,782,458.29 |
| 其中：营业成本 | 758,139,898.06 | 751,953,435.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,713,766.91 | 9,183,089.02 |
| 销售费用 | 29,734,666.46 | 30,121,097.84 |
| 管理费用 | 44,710,284.72 | 41,502,084.26 |
| 研发费用 | 11,778,014.72 | 1,750,868.67 |
| 财务费用 | -9,067,403.78 | 6,271,882.75 |
| 其中：利息费用 | 2,882,678.12 | 2,468,081.63 |
| 利息收入 | 2,616,750.77 | 1,474,369.59 |
| 加：其他收益 | 1,420,716.47 | 1,976,331.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,265.63 | 151,670.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 109,041.00 | -7,999,027.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,287,891.75 | -7,058,755.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -53,193.96 | -1,378,257.30 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 145,179,496.40 | 212,424,808.46 |
| 加：营业外收入 | 339,119.56 | 79,998.90 |
| 减：营业外支出 | 81,298.12 | 2,073,289.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 145,437,317.84 | 210,431,517.78 |
| 减：所得税费用 | 42,301,928.58 | 55,374,358.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,135,389.26 | 155,057,158.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,135,389.26 | 155,057,158.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 49,556,639.79 | 77,795,019.60 |
| 2.少数股东损益 | 53,578,749.47 | 77,262,139.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 103,135,389.26 | 155,057,158.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,556,639.79 | 77,795,019.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 53,578,749.47 | 77,262,139.22 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.0900 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.0900 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姜大广 主管会计工作负责人：庄旭升 会计机构负责人：庄旭升
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 6,799,137.65 | 3,474,275.31 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -4,589.97 | 4,225.05 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 7,249.57 | 10,788.70 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,828,295.35 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,740.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,797,287.68 | 349,794.99 |
| 加：营业外收入 | 9,492.12 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,797,287.68 | 359,287.11 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,797,287.68 | 359,287.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,797,287.68 | 359,287.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,797,287.68 | 359,287.11 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 674,600,917.96 | 691,074,134.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,689,283.31 | 16,432,824.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,845,123.21 | 27,437,700.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 700,135,324.48 | 734,944,660.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,585,126.76 | 445,750,901.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,352,461.09 | 130,338,033.22 |
| 支付的各项税费 | 60,073,410.51 | 52,301,783.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,427,187.72 | 25,157,069.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 602,438,186.08 | 653,547,787.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,697,138.40 | 81,396,872.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 42,265.63 | 151,670.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,532.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 218,797.63 | 151,670.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,042,344.03 | 11,607,201.34 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,042,344.03 | 11,607,201.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,823,546.40 | -11,455,530.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 53,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 53,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,881,401.38 | 6,108,173.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,881,401.38 | 46,108,173.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -881,401.38 | 4,891,826.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,011,176.95 | -1,908,157.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,003,367.57 | 72,925,010.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,987,235.83 | 109,062,224.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,990,603.40 | 181,987,235.83 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,857,249.57 | 8,558,198.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,857,249.57 | 8,558,198.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,533,948.67 | 1,114,474.07 |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,872,426.37 | 7,870,167.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,406,375.04 | 8,984,642.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,874.53 | -426,443.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 942.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 451,816.61 | -426,443.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,885,428.34 | 2,311,872.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,337,244.95 | 1,885,428.34 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 863,977,948.00 | 697,688,282.20 | 212,588,236.99 | -1,408,997,664.32 | 365,256,802.87 | 478,129,117.26 | 843,385,920.13 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 863,977,948.00 | 697,688,282.20 | 212,588,236.99 | -1,408,997,664.32 | 365,256,802.87 | 478,129,117.26 | 843,385,920.13 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | 49,556,639.79 | 49,556,639.79 | 53,578,749.47 | 103,135,389.26 | |||||||||||
| 列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 49,556,639.79 | 49,556,639.79 | 53,578,749.47 | 103,135,389.26 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或 |
| 股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储 |
| 备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 863,977,948.00 | 697,688,282.20 | 212,588,236.99 | -1,359,441,024.53 | 414,813,442.66 | 531,707,866.73 | 946,521,309.39 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 863,977,948.00 | 697,688,282.20 | 212,588,236.99 | -1,486,792,683.92 | 287,461,783.27 | 404,507,070.03 | 691,968,853.30 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 863,977,948.00 | 697,688,282.20 | 212,588,236.99 | -1,486,792,683.92 | 287,461,783.27 | 404,507,070.03 | 691,968,853.30 | ||||||||
| 三、本期增减变动 | 77,795,019.60 | 77,795,019.60 | 73,622,047.23 | 151,417,066.83 | |||||||||||
| 金额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 77,795,019.60 | 77,795,019.60 | 77,262,139.22 | 155,057,158.82 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -3,640,091.99 | -3,640,091.99 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般 |
| 风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,640,091.99 | -3,640,091.99 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 863,977,948.00 | 697,688,282.20 | 212,588,236.99 | -1,408,997,664.32 | 365,256,802.87 | 478,129,117.26 | 843,385,920.13 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 863,977,948.00 | 578,373,067.64 | 212,588,236.99 | -1,614,471,476.83 | 40,467,775.80 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 863,977,948.00 | 578,373,067.64 | 212,588,236.99 | -1,614,471,476.83 | 40,467,775.80 | |||||||
| 三、 | - | - | ||||||||||
| 本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,797,287.68 | 6,797,287.68 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,797,287.68 | -6,797,287.68 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有 |
| 者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专 |
| 项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 863,977,948.00 | 578,373,067.64 | 212,588,236.99 | -1,621,268,764.51 | 33,670,488.12 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 863,977,948.00 | 578,373,067.64 | 212,588,236.99 | -1,614,830,763.94 | 40,108,488.69 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 863,977,948.00 | 578,373,067.64 | 212,588,236.99 | -1,614,830,763.94 | 40,108,488.69 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | 359,287.11 | 359,287.11 | ||||||||||
| 填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 359,287.11 | 359,287.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 863,977,948.00 | 578,373,067.64 | 212,588,236.99 | -1,614,471,476.83 | 40,467,775.80 |
三、公司基本情况
1、公司的发行上市及股本等基本情况
恒天海龙股份有限公司（原山东海龙股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“恒天海龙”）于1989年7月21日在山东省工商行政管理局登记成立。经中国证券监督管理委员会批准，公司社会公众股于1996年12月26日在深圳证券交易所挂牌交易。1998年，公司采取每10股配3股比例向全体股东配股，配股后股本增至9,203.22万股。1999年3月，公司实施利润分配和公积金转增股本方案，以1998年末总股本为基数，按10:3的比例向全体股东送红股2,760.966万股，公积金按10:5的比例向全体股东转增4,601.61万股，股本总额由9,203.22万股增至16,565.796万股。经公司第十四次股东大会决议，对2002年8月26日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东，按10:1送红股16,565,796股，送红股后股本增至182,223,756.00元；经中国证券监督管理委员会证监发行字［2002］98号文核准，公司于2002年9月16日至9月27日向潍坊巨龙化纤有限责任公司和社会公众配售人民币普通股2,345.0731万股，每股面值1元，每股配售价格7.20元，配股后股本增至205,674,487.00元。经公司2004年第一次临时股东大会决议，公司实施了利润分配和公积金转增股本方案，以2004年6月30日总股本为基数，按10:2的比例向全体股东送红股41,134,898股，公积金按10:8的比例向全体股东转增164,539,589股，公司股本总额由205,674,487股增至411,348,974股。
2006年1月16日，公司股权分置改革方案经相关股东会审议通过,以2005年12月31日公司股份总额411,348,974股为基数，由全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付45,287,424股对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股。公司股权分置改革于2006年1月20日完成，公司总股本仍为411,348,974股，其中有限售条件的流通股份为224,543,102股，占总股本的54.59%，无限售条件的流通股份为186,805,872股，占总股本的45.41%。
2007年12月6日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］407号文批准，公司向不特定对象公开募集股份2,064万股，每股面值1元，公司股本增至431,988,974股。
根据2007年度股东大会审议通过的《公司2007年度利润分配和公积金转增股本方案》，以2007年末总股本431,988,974股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送3股，用资本公积每10股转增7股。该利润分配和公积金转增股本方案实施完毕后，股本由431,988,974股增至863,977,948股。2012年11月22日，山东省潍坊市中级人民法院作出裁定：将山东海龙股份有限公司股东根据山东海龙股份有限公司重整计划应让渡的257,178,941股划转至重组方中国恒天集团有限公司证券账户。2012年11月27日，上述裁定涉及的257,178,941股股份已划转至中国恒天集团有限公司证券账户。划转后中国恒天集团有限公司直接持有本公司
29.77%股权，成为本公司控股股东。
2014年12月29日，中国恒天集团有限公司与潍坊市投资公司签订了《股份划转协议》，潍坊市投资公司将所持有的公司30,871,306股股份全部无偿划转至中国恒天集团有限公司，2015年7月1日过户手续完成。划转后中国恒天集团有限公司持有公司288,050,247股股份，占公司总股本比例为33.34%。
2015年11月18日，经本公司2015年第二次临时股东大会会议审议，通过了资产出售的议案。根据该议案本公司2015年度内，通过在北京产权交易所公开挂牌征集受让方的方式转让了本公司所持有的除对子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）51.26%股权及对博莱特负债之外的全部资产和负债。本次交易完成后，上市公司业务将主要是其子公司博莱特的帘帆布的生产和销售业务。
2015年12月25日，中国恒天集团有限公司将其持有的200,000,000股股份协议转让给兴乐集团有限公司。此次股权过户完成后，兴乐集团有限公司持有的公司股份200,000,000股，占公司总股本的比例为23.15%，为公司第一大股东。
2019年10月30日，公司收到温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）发来的《告知函》及转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券非交易过户登记申请确认书》，康南科技通过辽宁省沈阳市中级人民法院司法拍卖途径竞得的公司200,000,000股股份，并于2019年10月30日通过中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。此次股权过户完成后，康南科技持有的公司股份200,000,000股，占公司总股本的比例为23.15%，为公司第一大股东。
公司统一社会信用代码为：91370000165440805H。
1. 公司注册地、总部地址
公司注册地和总部地址：山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区60号楼3单元101室。
2. 业务性质及主要经营活动
公司经营范围：许可证范围内普通货运（有效期限以许可证为准）。化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工。纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本财务报表于2023年4月24日经公司第十二届董事会第三次董事会审议并批准报出。
（1）本期合并财务报表范围
本期财务报表合并范围包括公司及公司的控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司。
（2）本期合并财务报表范围变化情况
无。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。
合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。
企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。
企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表编制方法
本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。
（3）报告期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。2）金融资产的后续计量方法
①以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
3）金融负债的后续计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。
③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述 ①并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
④以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
4）金融资产和金融负债的终止确认
①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
A 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
B 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
（5）金融工具减值
①金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
（6）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
①应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司银行承兑汇票具有较低的信用风险，一般不计提坏账准备；对于商业承兑汇票公司以账龄作为信用风险特征组合，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。
12、应收账款
本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。
除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。
| 项 目 | 预期信用损失确定依据 |
| 组合1（账龄组合） | 除已单项计量损失准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，以未来12个月或整个存续期为基础计量预期信用损失 |
| 组合2（内部关联方组合） | 合并范围内的公司之间发生的应收款项。除非有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等情形，一般不计提坏账准备 |
?? 账龄组合预期信用损失率确定对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
| 账 龄 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1－2年（含2年） | 10 |
| 2－3年（含3年） | 50 |
| 3年以上 | 100 |
13、应收款项融资
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
| 项 目 | 预期信用损失确定依据 |
| 组合1（账龄组合） | 除已单项计量损失准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，以未来12个月或整个存续期为基础计量预期信用损失 |
| 组合2（内部关联方组合） | 合并范围内的公司之间发生的应收款项。除非有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等情形，一般不计提坏账准备 |
15、存货
（1）存货分类
本公司存货主要包括：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资和发出商品等。
（2）存货取得和发出存货的计价方法
存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。自制半成品、发出商品、库存商品发出采用月末一次加权平均法核算。委托加工物资按个别计价法确认。? 期末存货的计量
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
? 存货的盘存制度
本公司采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销办法
①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法。
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收账款或长期应收款单独列示。
17、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
③该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1） 确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。
（1）固定资产的分类
本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。
（2）固定资产折旧
除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
对已计提减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5.00 | 2.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5.00 | 4.75-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子及其他 | 年限平均法 | 5-15 | 5.00 | 6.33-19.00 |
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，暂估转为固定资产，并从次月开始计提折旧；待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：
① 资产支出已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
（1）计价方法
本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。
①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（2）使用寿命
本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。
对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：
| 类 别 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 按照土地证年限 |
| 专利权 | 10-20 |
（2） 内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
合同负债，是指已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。
34、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
（2） 离职后福利的会计处理方法
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的会计政策进行处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、预计负债
（1）预计负债的确认标准
本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）收入计量原则
①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
（3）收入确认的具体方法
公司主要销售帘子布及帆布，属于在某一时点履行履约义务。
公司收入确认具体方法为：对于内销产品，除客户自行提货、寄售库销售模式外，本公司于产品发出并经客户签收时确认收入；对于客户自行提货的产品于产品出库且客户提货签收时确认收入；对于寄售库模式的销售，公司将产品发货至指定仓库后根据客户出具的耗用结算单据确认收入。对于外销产品，公司在产品发出、完成出口报关手续并取得报关单时确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
（1）政府补助类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）政府补助确认
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）政府补助的会计处理
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
（4）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
42、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
（1）公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
1）使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
2）租赁负债
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
（2）公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
①经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（3）售后租回
①公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
②公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
（2） 融资租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。该项会计政策变更未对公司本年的财务报表产生重大影响。
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。该项会计政策变更未对公司本年的财务报表产生重大影响。
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部 | 13% |
| 分为应交增值税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴纳的增值税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应缴纳的增值税 | 3%、2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
2、税收优惠
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 61,671.14 | 20,711.01 |
| 银行存款 | 273,935,664.46 | 181,966,524.82 |
| 其他货币资金 | 0.84 | 644,013.60 |
| 合计 | 273,997,336.44 | 182,631,249.43 |
其他说明：
至报告期末，除下表其他货币资金使用受限外，本项目中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项及存放境外且资金汇回受到限制的款项。其他货币资金明细如下
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用证保证金 | 0.84 | 2.23 |
| 远期结汇保证金 | - | 644,011.37 |
| 合 计 | 0.84 | 644,013.60 |
2、交易性金融资产
3、衍生金融资产
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 154,342,782.82 | |
| 合计 | 154,342,782.82 |
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（6） 本期实际核销的应收票据情况
5、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 36,583,087.89 | 15.66% | 7,352,735.65 | 20.10% | 29,230,352.24 | 41,767,876.93 | 17.75% | 7,871,214.54 | 18.85% | 33,896,662.39 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 196,983,155.56 | 84.34% | 10,230,383.48 | 5.19% | 186,752,772.08 | 193,574,056.29 | 82.25% | 9,870,891.57 | 5.10% | 183,703,164.72 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 196,983,155.56 | 84.34% | 10,230,383.48 | 5.19% | 186,752,772.08 | 193,574,056.29 | 82.25% | 9,870,891.57 | 5.10% | 183,703,164.72 |
| 合计 | 233,566,243.45 | 100.00% | 17,583,119.13 | 7.53% | 215,983,124.32 | 235,341,933.22 | 100.00% | 17,742,106.11 | 7.54% | 217,599,827.11 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户1 | 29,981,750.16 | 2,998,175.02 | 10.00% | 超信用期，预期信用风险较高 |
| 客户2 | 2,496,419.00 | 249,641.90 | 10.00% | 客户2集团股份有限公司之全资子公司，性质同母公司 |
| 其他 | 4,104,918.73 | 4,104,918.73 | 100.00% | 公司重整之前的业务，预计无法收回 |
| 合计 | 36,583,087.89 | 7,352,735.65 | ||
按组合计提坏账准备：
组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 196,487,447.96 | 9,824,372.39 | 5 | 193,018,601.32 | 9,650,930.07 | 5 |
| 1至2年 | 2,381.45 | 238.15 | 10 | 251,456.35 | 25,145.64 | 10 |
| 2至3年 | 175,106.43 | 87,553.22 | 50 | 218,365.53 | 109,182.77 | 50 |
| 3年以上 | 318,219.72 | 318,219.72 | 100 | 85,633.09 | 85,633.09 | 100 |
| 合 计 | 196,983,155.56 | 10,230,383.48 | 5.19 | 193,574,056.29 | 9,870,891.57 | 5.10 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 228,965,617.12 |
| 228,965,617.12 | |
| 1至2年 | 2,381.45 |
| 2至3年 | 175,106.43 |
| 3年以上 | 4,423,138.45 |
| 3至4年 | 4,423,138.45 |
| 合计 | 233,566,243.45 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 17,742,106.11 | -158,986.98 | 17,583,119.13 | |||
| 合计 | 17,742,106.11 | -158,986.98 | 17,583,119.13 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 196,487,447.96 | 9,824,372.39 | 5 | 193,018,601.32 | 9,650,930.07 | 5 |
| 1至2年 | 2,381.45 | 238.15 | 10 | 251,456.35 | 25,145.64 | 10 |
| 2至3年 | 175,106.43 | 87,553.22 | 50 | 218,365.53 | 109,182.77 | 50 |
| 3年以上 | 318,219.72 | 318,219.72 | 100 | 85,633.09 | 85,633.09 | 100 |
| 合 计 | 196,983,155.56 | 10,230,383.48 | 5.19 | 193,574,056.29 | 9,870,891.57 | 5.10 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 34,982,793.38 | 14.98% | 3,373,048.13 |
| 客户2 | 31,175,792.82 | 13.35% | 1,558,789.64 |
| 客户3 | 29,747,628.06 | 12.74% | 1,487,381.40 |
| 客户4 | 21,618,015.50 | 9.26% | 1,080,900.78 |
| 客户5 | 14,557,882.05 | 6.23% | 727,894.10 |
| 合计 | 132,082,111.81 | 56.56% |
（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 74,786,396.25 | 54,759,129.07 |
| 合计 | 74,786,396.25 | 54,759,129.07 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况?适用 □不适用
应收款项融资系信用级别较高的商业银行出具的银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
?适用 □不适用
其他说明：
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 154,342,782.82 | - |
| 合 计 | 154,342,782.82 | - |
期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 37,380,065.27 | 99.70% | 30,688,997.89 | 99.88% |
| 1至2年 | 75,159.67 | 0.20% | 36,149.98 | 0.12% |
| 2至3年 | 36,149.98 | 0.10% | ||
| 合计 | 37,491,374.92 | 30,725,147.87 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 预付账款期末余额 | 账龄 | 未结算原因 | 占预付账款期末余额合计数比例（%） |
| 第一名 | 非关联方 | 16,965,078.44 | 1年以内 | 预付材料款 | 45.25 |
| 第二名 | 非关联方 | 9,242,838.97 | 1年以内 | 预付电费 | 24.65 |
| 第三名 | 非关联方 | 3,635,759.09 | 1年以内 | 预付燃气费 | 9.70 |
| 第四名 | 非关联方 | 3,140,890.10 | 1年以内 | 预付材料款 | 8.38 |
| 第五名 | 非关联方 | 1,170,141.20 | 1年以内 | 预付材料款 | 3.12 |
| 合 计 | / | 34,154,707.80 | / | / | 91.10 |
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,125,497.36 | 776,678.64 |
| 合计 | 1,125,497.36 | 776,678.64 |
（1） 应收利息
（2） 应收股利
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 209,000.00 | 507,147.62 |
| 备用金 | 1,174,362.67 | 606,019.37 |
| 往来款 | 11,472,946.22 | 11,278,468.04 |
| 其他 | 677,136.15 | 743,045.31 |
| 合计 | 13,533,445.04 | 13,134,680.34 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 282,106.76 | 12,075,894.94 | 12,358,001.70 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 66,314.08 | 66,314.08 | ||
| 本期转回 | 16,368.10 | 16,368.10 | ||
| 2022年12月31日余额 | 348,420.84 | 12,059,526.84 | 12,407,947.68 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,020,882.75 |
| 1,020,882.75 | |
| 1至2年 | 75,000.00 |
| 2至3年 | 136,317.50 |
| 3年以上 | 952,377.36 |
| 3至4年 | 952,377.36 |
| 合计 | 2,184,577.61 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
4） 本期实际核销的其他应收款情况5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 其他应收1 | 往来款 | 2,871,061.99 | 3年以上 | 21.21% | 2,871,061.99 |
| 其他应收2 | 往来款 | 2,133,538.08 | 3年以上 | 15.76% | 2,133,538.08 |
| 其他应收3 | 往来款 | 966,326.89 | 3年以上 | 7.14% | 966,326.89 |
| 其他应收4 | 往来款 | 893,880.00 | 3年以上 | 6.60% | 893,880.00 |
| 其他应收5 | 往来款 | 441,621.17 | 3年以上 | 3.26% | 441,621.17 |
| 合计 | 7,306,428.13 | 53.97% | 7,306,428.13 |
6） 涉及政府补助的应收款项7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
（1）坏账准备计提情况
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 12,059,526.84 | 89.11 | 12,059,526.84 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,473,918.20 | 10.89 | 348,420.84 | 23.64 | 1,125,497.36 |
| 其中：账龄组合 | 1,473,918.20 | 10.89 | 348,420.84 | 23.64 | 1,125,497.36 |
| 合 计 | 13,533,445.04 | 100.00 | 12,407,947.68 | 91.68 | 1,125,497.36 |
（续上表）
| 类别 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 12,075,894.94 | 91.94 | 12,075,894.94 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,058,785.40 | 8.06 | 282,106.76 | 26.64 | 776,678.64 |
| 其中：账龄组合 | 1,058,785.40 | 8.06 | 282,106.76 | 26.64 | 776,678.64 |
| 合 计 | 13,134,680.34 | 100.00 | 12,358,001.70 | 94.09 | 776,678.64 |
（2）期末单项计提坏账准备的其他应收款
| 其他应收款 （按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单位1 | 2,871,061.99 | 2,871,061.99 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位2 | 2,133,538.08 | 2,133,538.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 7,054,926.77 | 7,054,926.77 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 12,059,526.84 | 12,059,526.84 | 100.00 | / |
（3）组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 1,020,882.75 | 51,044.14 | 5 | 701,758.80 | 35,087.94 | 5 |
| 1至2年 | 125,000.00 | 12,500.00 | 10 | 115,308.65 | 11,530.87 | 10 |
| 2至3年 | 86,317.50 | 43,158.75 | 50 | 12,460.00 | 6,230.00 | 50 |
| 3年以上 | 241,717.95 | 241,717.95 | 100 | 229,257.95 | 229,257.95 | 100 |
| 合 计 | 1,473,918.20 | 348,420.84 | 23.64 | 1,058,785.40 | 282,106.76 | 26.64 |
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 34,779,972.18 | 2,450,536.30 | 32,329,435.88 | 51,669,300.80 | 2,482,176.64 | 49,187,124.16 |
| 在产品 | 17,560,673.15 | 942,051.51 | 16,618,621.64 | 19,075,145.30 | 453,957.76 | 18,621,187.54 |
| 库存商品 | 37,851,297.87 | 6,654,928.87 | 31,196,369.00 | 41,969,375.93 | 5,388,060.05 | 36,581,315.88 |
| 发出商品 | 21,733,123.96 | 21,733,123.96 | 12,313,879.11 | 12,313,879.11 | ||
| 委托加工物资 | 2,066,565.75 | 2,066,565.75 | 2,066,565.75 | 2,066,565.75 | ||
| 合计 | 113,991,632.91 | 12,114,082.43 | 101,877,550.48 | 127,094,266.89 | 10,390,760.20 | 116,703,506.69 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,482,176.64 | 1,110,160.80 | 1,141,801.14 | 2,450,536.30 | ||
| 在产品 | 453,957.76 | 942,051.51 | 453,957.76 | 942,051.51 | ||
| 库存商品 | 5,388,060.05 | 6,654,928.87 | 5,388,060.05 | 6,654,928.87 | ||
| 委托加工物资 | 2,066,565.75 | 2,066,565.75 | ||||
| 合计 | 10,390,760.20 | 8,707,141.18 | 6,983,818.95 | 12,114,082.43 | ||
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
11、持有待售资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵及待抵扣税额 | 6,297,475.51 | 5,634,155.99 |
| 合计 | 6,297,475.51 | 5,634,155.99 |
14、债权投资
15、其他债权投资
16、长期应收款
17、长期股权投资
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 安丘农村商业银行股权 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 合计 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
19、其他非流动金融资产
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 365,892,499.74 | 366,021,195.57 |
| 合计 | 365,892,499.74 | 366,021,195.57 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 198,301,437.39 | 773,170,557.17 | 4,077,540.58 | 4,949,104.56 | 980,498,639.70 |
| 2.本期增加金额 | 3,283,367.25 | 28,391,914.28 | 691,739.30 | 766,946.90 | 33,133,967.73 |
| （1）购置 | 1,554,678.91 | 28,391,914.28 | 691,739.30 | 766,946.90 | 31,405,279.39 |
| （2）在建工程转入 | 1,728,688.34 | 1,728,688.34 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 173,497.50 | 1,316,710.16 | 1,490,207.66 | ||
| （1）处置或报废 | 173,497.50 | 1,316,710.16 | 1,490,207.66 | ||
| 4.期末余额 | 201,584,804.64 | 801,388,973.95 | 3,452,569.72 | 5,716,051.46 | 1,012,142,399.77 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 53,912,219.56 | 550,006,843.35 | 1,580,120.93 | 2,251,181.80 | 607,750,365.64 |
| 2.本期增加金额 | 4,832,732.83 | 25,465,789.27 | 1,007,550.19 | 421,346.37 | 31,727,418.66 |
| （1）计提 | 4,832,732.83 | 25,465,789.27 | 1,007,550.19 | 421,346.37 | 31,727,418.66 |
| 3.本期减少金额 | 95,870.71 | 832,387.65 | 928,258.36 | ||
| （1）处置或报废 | 95,870.71 | 832,387.65 | 928,258.36 | ||
| 4.期末余额 | 58,744,952.39 | 575,376,761.91 | 1,755,283.47 | 2,672,528.17 | 638,549,525.94 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 6,726,257.26 | 821.23 | 6,727,078.49 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,042,247.51 | 1,042,247.51 | |||
| （1）计提 | 1,042,247.51 | 1,042,247.51 | |||
| 3.本期减少金额 | 68,951.91 | 68,951.91 | |||
| （1）处置或报废 | 68,951.91 | 68,951.91 | |||
| 4.期末余额 | 7,699,552.86 | 821.23 | 7,700,374.09 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 142,839,852.25 | 218,312,659.18 | 1,697,286.25 | 3,042,702.06 | 365,892,499.74 |
| 2.期初账面价值 | 144,389,217.83 | 216,437,456.56 | 2,497,419.65 | 2,697,101.53 | 366,021,195.57 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
其他说明：
期末用于抵押的固定资产情况至报告期末，公司以房产及土地抵押取得借款5,300.00万元，用于抵押的房产明细如下：
| 归属公司 | 所有权证号 | 坐落 | 建筑面积（m2） | 账面价值（元） |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 潍安房权证市直自管字第001223号 | 安丘市开发区 | 50,398.60 | 42,813,616.83 |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 潍安房权证市直自管字第001210号 | 安丘市开发区 | 33,626.16 | 23,586,689.66 |
| 合 计 | / | 84,024.76 | 66,400,306.49 | |
（5） 固定资产清理
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 11,320.75 | |
| 合计 | 11,320.75 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 捻织二车间扩建 | 11,320.75 | 11,320.75 | ||||
| 合计 | 11,320.75 | 11,320.75 | ||||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 捻织二车间扩建 | 11,320.75 | 2,213,857.99 | 1,728,688.34 | 496,490.40 | ||||||||
| 3000吨/年高强高模 | 24,583.19 | 24,583.19 |
| 帘子布生产线技术改造项目 | ||||||||||||
| 合计 | 11,320.75 | 2,238,441.18 | 1,728,688.34 | 521,073.59 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
（4） 工程物资
23、生产性生物资产
24、油气资产
25、使用权资产
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 94,086,583.66 | 5,890,100.00 | 99,976,683.66 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 94,086,583.66 | 5,890,100.00 | 99,976,683.66 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 21,599,859.21 | 4,248,704.07 | 25,848,563.28 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,000,664.68 | 213,111.65 | 2,213,776.33 |
| （1）计提 | 2,000,664.68 | 213,111.65 | 2,213,776.33 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 23,600,523.89 | 4,461,815.72 | 28,062,339.61 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 70,486,059.77 | 1,428,284.28 | 71,914,344.05 | ||
| 2.期初账面价值 | 72,486,724.45 | 1,641,395.93 | 74,128,120.38 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
其他说明：
(1)期末用于抵押的无形资产情况
至报告期末，用于抵押的土地使用权明细如下：
| 归属公司 | 土地证号 | 地理位置 | 面积（m2） | 账面价值（元） |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 安国用（2012）第244号 | 安丘市经济开发区 | 192,755.00 | 47,228,975.24 |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 安国用（2012）第245号 | 安丘市经济开发区 | 93,062.00 | 23,257,084.53 |
| 合 计 | / | 285,817.00 | 70,486,059.77 | |
（2）公司期末无未办妥产权证书的土地使用权
27、开发支出
28、商誉
29、长期待摊费用
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 49,800,283.34 | 12,430,495.04 | 47,215,446.51 | 11,743,460.74 |
| 其他 | 9,363,392.33 | 2,340,848.08 | 10,871,838.15 | 2,717,959.53 |
| 合计 | 59,163,675.67 | 14,771,343.12 | 58,087,284.66 | 14,461,420.27 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 63,498,176.88 | 15,874,544.22 | 65,646,717.08 | 16,411,679.27 |
| 固定资产加速折旧 | 55,433,223.49 | 13,858,305.87 | 45,701,229.76 | 11,425,307.44 |
| 合计 | 118,931,400.37 | 29,732,850.09 | 111,347,946.84 | 27,836,986.71 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 14,771,343.12 | 14,461,420.27 | ||
| 递延所得税负债 | 29,732,850.09 | 27,836,986.71 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款 | 2,330,089.69 | 2,330,089.69 | ||||
| 合计 | 2,330,089.69 | 2,330,089.69 | ||||
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 53,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 合计 | 53,000,000.00 | 51,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
①抵押借款
| 借款单位 | 借款银行 | 借款期间 | 借款金额 | 抵押物/担保单位 |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 潍坊银行股份有限公司安丘支行 | 2022/3/25至2023/3/24 | 40,000,000.00 | 房屋所有权、国有土地使用权 |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 中信银行股份有限公司潍坊分行 | 2022/12/29至2023/3/17 | 13,000,000.00 | 房屋所有权、国有土地使用权 |
| 合 计 | / | / | 53,000,000.00 | / |
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
期末公司无已逾期未偿还的短期借款。
33、交易性金融负债
34、衍生金融负债
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 510,000.00 | |
| 合计 | 510,000.00 |
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 20,286,957.66 | 15,821,815.66 |
| 1至2年 | 816,223.77 | 510,079.74 |
| 2至3年 | 484,504.06 | 849,709.21 |
| 3年以上 | 1,590,355.89 | 985,924.78 |
| 合计 | 23,178,041.38 | 18,167,529.39 |
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
报告期期末，公司无账龄超过1年的重要应付账款。
37、预收款项
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 4,319,048.35 | 3,928,825.70 |
| 合计 | 4,319,048.35 | 3,928,825.70 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
39、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 41,064,861.16 | 138,653,655.17 | 129,214,138.70 | 50,504,377.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,800,309.32 | 11,738,109.47 | 12,326,801.99 | 2,211,616.80 |
| 三、辞退福利 | 744,587.28 | 744,587.28 | ||
| 合计 | 43,865,170.48 | 151,136,351.92 | 142,285,527.97 | 52,715,994.43 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 27,169,674.85 | 113,981,260.99 | 106,932,005.85 | 34,218,929.99 |
| 2、职工福利费 | 2,040,180.00 | 7,642,409.83 | 7,467,475.83 | 2,215,114.00 |
| 3、社会保险费 | 1,657,760.04 | 6,040,717.72 | 6,488,410.36 | 1,210,067.40 |
| 其中：医疗保险费 | 531,472.88 | 5,626,801.71 | 6,054,362.94 | 103,911.65 |
| 工伤保险费 | 807,157.11 | 413,916.01 | 434,047.42 | 787,025.70 |
| 生育保险费 | 319,130.05 | 319,130.05 | ||
| 4、住房公积金 | 390,096.51 | 8,385,912.95 | 7,421,273.53 | 1,354,735.93 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,807,149.76 | 2,603,353.68 | 904,973.13 | 11,505,530.31 |
| 合计 | 41,064,861.16 | 138,653,655.17 | 129,214,138.70 | 50,504,377.63 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,273,080.16 | 11,246,783.90 | 11,811,412.57 | 1,708,451.49 |
| 2、失业保险费 | 527,229.16 | 491,325.57 | 515,389.42 | 503,165.31 |
| 合计 | 2,800,309.32 | 11,738,109.47 | 12,326,801.99 | 2,211,616.80 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 9,940,379.58 | 18,796,823.65 |
| 个人所得税 | 2,135,921.36 | 1,170,485.76 |
| 城市维护建设税 | 222,683.11 | 318,596.20 |
| 房产税 | 348,727.57 | 343,604.16 |
| 土地使用税 | 1,371,921.54 | 1,371,921.58 |
| 其他 | 132,409.54 | 56,244.80 |
| 合计 | 14,152,042.70 | 22,057,676.15 |
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 35,848,644.74 | 45,914,252.23 |
| 合计 | 35,848,644.74 | 45,914,252.23 |
（1） 应付利息
（2） 应付股利
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金及押金 | 323,619.73 | 239,444.69 |
| 往来款 | 33,929,423.01 | 43,512,450.16 |
| 员工报销款 | 401,112.04 | 1,145,695.89 |
| 其他 | 1,194,489.96 | 1,016,661.49 |
| 合计 | 35,848,644.74 | 45,914,252.23 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款其他说明：
其他应付款按账龄列示
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金 额 | 比例（%） | 金 额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 27,907,036.09 | 77.85 | 38,032,458.42 | 82.84 |
| 1至2年 | 2,257,571.53 | 6.30 | 6,067,387.26 | 13.21 |
| 2至3年 | 4,597,522.24 | 12.82 | 580,788.45 | 1.26 |
| 3年以上 | 1,086,514.88 | 3.03 | 1,233,618.10 | 2.69 |
| 合 计 | 35,848,644.74 | 100.00 | 45,914,252.23 | 100.00 |
42、持有待售负债
43、一年内到期的非流动负债
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 170,456.99 | 176,579.55 |
| 合计 | 170,456.99 | 176,579.55 |
45、长期借款
46、应付债券
47、租赁负债
48、长期应付款
49、长期应付职工薪酬
50、预计负债
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 8,218,811.43 | 800,167.62 | 7,418,643.81 | 与资产相关 | |
| 合计 | 8,218,811.43 | 800,167.62 | 7,418,643.81 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 浸胶生产线加热系统改造项目 | 2,506,541.69 | 256,208.33 | 2,250,333.36 | 与资产相关 | ||||
| 年产600吨航空及其他高性能轮胎用芳纶复合帘子布项目 | 3,583,858.31 | 366,591.67 | 3,217,266.64 | 与资产相关 | ||||
| 年产15000吨高强高模合成纤维长丝生产线项目 | 1,316,571.42 | 109,714.29 | 1,206,857.13 | 与资产相关 | ||||
| 进口设备引进和改造项目 | 811,840.01 | 67,653.33 | 744,186.68 | 与资产相关 | ||||
| 合 计 | 8,218,811.43 | 800,167.62 | 7,418,643.81 |
52、其他非流动负债
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 863,977,948.00 | 863,977,948.00 | |||||
54、其他权益工具
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 559,694,758.99 | 559,694,758.99 | ||
| 其他资本公积 | 137,993,523.21 | 137,993,523.21 | ||
| 合计 | 697,688,282.20 | 697,688,282.20 |
56、库存股
57、其他综合收益
58、专项储备
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 212,588,236.99 | 212,588,236.99 | ||
| 合计 | 212,588,236.99 | 212,588,236.99 |
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,408,997,664.32 | -1,486,792,683.92 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,408,997,664.32 | -1,486,792,683.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 49,556,639.79 | 77,795,019.60 |
| 期末未分配利润 | -1,359,441,024.53 | -1,408,997,664.32 |
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 948,630,767.11 | 738,365,396.37 | 1,041,740,153.92 | 743,028,706.19 |
| 其他业务 | 42,327,018.99 | 19,774,501.69 | 25,775,151.66 | 8,924,729.56 |
| 合计 | 990,957,786.10 | 758,139,898.06 | 1,067,515,305.58 | 751,953,435.75 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 ?否
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,905,466.69 | 3,268,501.49 |
| 教育费附加 | 2,075,320.68 | 2,334,648.96 |
| 房产税 | 1,421,420.30 | 1,394,299.20 |
| 土地使用税 | 1,829,228.76 | 1,829,228.76 |
| 其他 | 482,330.48 | 356,410.61 |
| 合计 | 8,713,766.91 | 9,183,089.02 |
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,173,994.52 | 7,983,896.07 |
| 办公费 | 511,129.45 | 636,087.17 |
| 销售服务费 | 12,486,356.24 | 11,981,204.14 |
| 关税 | 8,586,785.51 | 7,943,715.77 |
| 其他 | 1,976,400.74 | 1,576,194.69 |
| 合计 | 29,734,666.46 | 30,121,097.84 |
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 32,937,209.96 | 29,985,813.25 |
| 办公费 | 2,333,878.51 | 2,479,767.59 |
| 折旧及摊销 | 5,003,689.98 | 4,916,270.97 |
| 中介机构服务费 | 1,177,653.32 | 1,600,303.36 |
| 其他 | 3,257,852.95 | 2,519,929.09 |
| 合计 | 44,710,284.72 | 41,502,084.26 |
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用总额 | 11,778,014.72 | 1,750,868.67 |
| 合计 | 11,778,014.72 | 1,750,868.67 |
研发费用按成本项目列示
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接材料 | 4,556,324.60 | 1,061,985.27 |
| 直接人工 | 1,444,778.59 | 460,094.74 |
| 折旧费用 | 375,157.29 | 221,744.81 |
| 其他费用 | 384,055.12 | 7,043.85 |
| 技改费用 | 5,017,699.12 | - |
| 合 计 | 11,778,014.72 | 1,750,868.67 |
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,882,678.12 | 2,468,081.63 |
| 减：利息收入 | 2,616,750.77 | 1,474,369.59 |
| 汇兑损益 | -9,684,158.14 | 4,841,477.01 |
| 手续费及其他 | 350,827.01 | 436,693.70 |
| 合计 | -9,067,403.78 | 6,271,882.75 |
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 1,420,716.47 | 1,976,331.34 |
| 合 计 | 1,420,716.47 | 1,976,331.34 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 42,265.63 | 151,670.97 |
| 合计 | 42,265.63 | 151,670.97 |
69、净敞口套期收益
70、公允价值变动收益
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -49,945.98 | -570,498.50 |
| 应收账款坏账损失 | 158,986.98 | -7,428,529.45 |
| 合计 | 109,041.00 | -7,999,027.95 |
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,245,644.24 | -331,677.39 |
| 五、固定资产减值损失 | -1,042,247.51 | -6,727,078.50 |
| 合计 | -3,287,891.75 | -7,058,755.89 |
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损失 | 53,193.96 | 1,378,257.30 |
| 其中：固定资产处置损失 | 53,193.96 | 1,378,257.30 |
| 合 计 | -53,193.96 | -1,378,257.30 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 339,119.56 | 79,998.90 | 339,119.56 |
| 合计 | 339,119.56 | 79,998.90 | 339,119.56 |
计入当期损益的政府补助：
其他说明：
与日常活动相关的政府补助明细
| 项目 | 本期发生额 | 与资产/收益相关 | 补助文件 |
| 稳岗返还 | 562,374.38 | 收益相关 | 鲁人社发【2022】12号《关于贯彻落实失业保险稳岗位提技能防失业政策的通知》 |
| 年产600吨航空及其他高性能轮胎用芳纶复合帘子布项目 | 366,591.67 | 资产相关 | 安发改投资【2010】184号《关于转发下达我市产业结构调整项目2010年中央预算内投资计划的通知》 |
| 浸胶生产线加热系统改造项目 | 256,208.33 | 资产相关 | 安财指【2010】42号安丘市财政局《关于下达国家补助2010年十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设中央预算内基本建设支出资金的通知》 |
| 年产15000吨高强高模合成纤维长丝生产线项目 | 109,714.29 | 资产相关 | 潍财工指【2019】3号潍坊市财政局《关于清算2018年支持新一轮高水平技术改造综合奖补资金预算指标的通知》 |
| 进口设备引进和改造项目 | 67,653.33 | 资产相关 | 鲁商字【2018】135号山东省商务厅 山东省财政局《关于做好2018年度省级鼓励扩大先进技术、设备进口资金管理工作的通知》 |
| 代扣代缴个人所得税手续费 | 39,355.00 | 收益相关 | 财行【2019】11号 《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》 |
| 供电公司需求响应补贴 | 10,619.47 | 收益相关 | 鲁发改能源【2022】959号《关于印发2022-2023年全省迎峰度冬电力负荷管理方案的通知》 |
| 出口信用补贴资金 | 8,200.00 | 收益相关 | 安发【2017】21号《关于支持工业企业加快发展的意见》 |
| 合 计 | 1,420,716.47 | / | / |
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 30,000.00 | ||
| 非流动资产报废损失 | 1,980,527.65 | ||
| 其中：固定资产报废损失 | 1,980,527.65 | ||
| 质量索赔支出 | 62,876.26 | 62,761.93 | 62,876.26 |
| 其他 | 18,421.86 | 18,421.86 |
| 合计 | 81,298.12 | 2,073,289.58 | 81,298.12 |
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 40,715,988.05 | 52,341,039.05 |
| 递延所得税费用 | 1,585,940.53 | 3,033,319.91 |
| 合计 | 42,301,928.58 | 55,374,358.96 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 145,437,317.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 36,359,329.46 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -313,765.96 |
| 非应税收入的影响 | -10,566.41 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,834,965.51 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,699,321.92 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -267,355.94 |
| 所得税费用 | 42,301,928.58 |
77、其他综合收益
78、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 590,574.38 | 1,173,098.89 |
| 财务费用--利息收入 | 2,617,071.67 | 1,474,369.59 |
| 投标保证金 | 532,126.93 | 1,458,822.45 |
| 收到往来款项 | 23,311,066.40 | |
| 其他 | 105,350.23 | 20,343.61 |
| 合计 | 3,845,123.21 | 27,437,700.94 |
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以现金支付的销售、管理及研发费用 | 21,115,783.90 | 17,294,375.41 |
| 财务费用-手续费 | 183,483.79 | 225,250.35 |
| 投标保证金 | 127,920.03 | 1,220,282.15 |
| 支付往来款项 | 6,413,902.43 | |
| 其他 | 3,258.92 | |
| 合计 | 21,427,187.72 | 25,157,069.26 |
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 103,135,389.26 | 155,057,158.82 |
| 加：资产减值准备 | 3,178,850.75 | 15,057,783.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,727,418.66 | 36,932,229.07 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 2,213,776.33 | 2,413,554.57 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -53,193.96 | 1,378,257.30 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -164,429.31 | 1,980,527.65 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -6,802,756.76 | 7,309,558.64 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -42,265.63 | -151,670.97 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -309,922.85 | -4,460,546.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,895,863.38 | 7,493,866.46 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 12,580,311.97 | -41,256,130.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -45,908,486.49 | -116,726,009.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -3,753,416.95 | 16,368,293.99 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,697,138.40 | 81,396,872.48 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 273,990,603.40 | 181,987,235.83 |
| 减：现金的期初余额 | 181,987,235.83 | 109,062,224.99 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 92,003,367.57 | 72,925,010.84 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 273,990,603.40 | 181,987,235.83 |
| 其中：库存现金 | 61,671.14 | 20,711.01 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 273,928,932.26 | 181,966,524.82 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 273,990,603.40 | 181,987,235.83 |
80、所有者权益变动表项目注释
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,732.20 | 冻结 |
| 固定资产 | 66,400,306.49 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 70,486,059.77 | 借款抵押 |
| 应收款项融资 | 510,000.00 | 票据质押 |
| 货币资金 | 0.84 | 信用证保证金 |
| 合计 | 137,403,099.30 |
82、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 916,090.25 | 6.9646 | 6,380,185.38 |
| 欧元 | 30,003.02 | 7.4229 | 222,708.94 |
| 港币 | 1,000.00 | 8.3941 | 8,394.10 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 11,752,030.69 | 6.9646 | 81,848,192.94 |
| 欧元 | 3,163,065.48 | 7.4229 | 23,479,118.75 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
83、套期
84、政府补助
（1） 政府补助基本情况
（2） 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
85、其他
八、合并范围的变更
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 山东安丘 | 山东安丘 | 帘帆布生产与销售 | 51.26% | 非同一控制下企业合并 | |
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 48.74% | 53,578,749.47 | 531,707,866.73 |
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 942,035,655.02 | 456,008,276.60 | 1,398,043,931.62 | 180,449,746.45 | 37,151,493.90 | 217,601,240.35 | 833,955,161.01 | 455,722,056.97 | 1,289,677,217.98 | 183,111,405.50 | 36,055,798.14 | 219,167,203.64 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 990,957,786.09 | 109,932,676.93 | 109,932,676.93 | 97,246,263.87 | 1,067,515,305.58 | 158,526,167.07 | 158,526,167.07 | 81,823,316.47 |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
3、在合营安排或联营企业中的权益
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
十、与金融工具相关的风险
公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将与金融工具风险控制在限定的范围之内。
1、各类风险管理目标和政策
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
2、各类风险
（1）市场风险
①利率风险
公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。2022年12月31日，公司的带息债务主要为人民币借款合同，金额合计为5,300.00万元。利率变动将可能引起公司债务成本上升及现金流出增加。
②汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司出口销售主要以美元结算，人民币对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响。
（2）信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司尚无因提供财务担保而面临信用风险。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险。
（3）流动风险
流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。
公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
十一、公允价值的披露
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 温州康南科技有限公司 | 浙江省温州市 | 零售业 | 5,000万 | 23.15% | 23.15% |
本企业的母公司情况的说明
| 名称 温州康南科技有限公司 | 法定代表人 涂金莲 | 成立日期 2019年09月20日 | 统一社会信用代码 91330301MA2H92Q57L | 经营范围：研发、销售：五金制品、金属制品、配电开关控制设备、鞋、电子产品(不含电子出版物)、家用电器、文化用品(不含出版物)、包装材料、机械设备、紧固件、箱包、服装、服饰、纺织品；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
本企业最终控制方是胡兴荣。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注附注九、1.在子公司中的权益。。
3、本企业合营和联营企业情况
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 宜昌经纬纺机有限公司 | 持股5%以上股东的关联方 |
| 潍坊市国恒产业发展集团有限公司 | 持有博莱特48.7378%股权 |
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 宜昌经纬纺机有限公司 | 购买设备 | 9,292,035.40 | |||
| 宜昌经纬纺机有限公司 | 技术改造费 | 5,017,699.12 | 5,017,699.12 | 否 | |
| 宜昌经纬纺机有限公司 | 购买材料 | 153,197.79 | 153,197.79 | 否 | 211,079.11 |
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 1,245,440.02 | 1,845,037.62 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截止资产负债表日，本公司无应在本附注中需披露的承诺事项。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
截止资产负债表日，本公司无应在本附注中需披露的或有事项。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
2、债务重组
3、资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 49,560.00 | 47,500.00 |
| 合计 | 49,560.00 | 47,500.00 |
（1） 应收利息
（2） 应收股利
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 往来款 | 4,800.00 | |
| 合计 | 54,800.00 | 50,000.00 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 2,740.00 | 2,740.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,800.00 |
| 1至2年 | 50,000.00 |
| 合计 | 54,800.00 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 267,591,870.00 | 267,591,870.00 | 267,591,870.00 | 267,591,870.00 | ||
| 合计 | 267,591,870.00 | 267,591,870.00 | 267,591,870.00 | 267,591,870.00 | ||
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 267,591,870.00 | 267,591,870.00 | |||||
| 合计 | 267,591,870.00 | 267,591,870.00 | |||||
（2） 对联营、合营企业投资
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,828,295.35 | |
| 合计 | 3,828,295.35 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -53,193.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,420,716.47 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 42,265.63 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 534,846.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 257,821.44 |
| 减：所得税影响额 | 540,047.74 | |
| 少数股东权益影响额 | 875,429.17 | |
| 合计 | 786,979.66 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.71% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.50% | 0.06 | 0.06 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无
4、其他