关于四川安控科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项说明
关于四川安控科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项说明
[2023]京会兴核字第65000001号
四川安控科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川安控科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2023年4月21日签发了“[2023]京会兴审字第65000073号”无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的要求，贵公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2022年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。
附件：四川安控科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：尚英伟（特殊普通合伙）（盖章） 项目合伙人
中国·北京 中国注册会计师：陈红燕二○二三年四月二十一日
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天安工程有限责任公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 53,227.66 | 53,227.66 | - | 非经营性占用 | 非经营性往来 | ||
| 陕西天安科技工程有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 11,401,284.04 | 520,000.00 | 427.46 | 11,920,856.58 | 非经营性占用 | 非经营性往来 |
| 浙江安控科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 31,358,657.39 | 176,685,986.29 | 208,044,643.68 | 非经营性占用 | 非经营性往来 | ||
| 陕西安控科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 48,726,336.93 | 3,757,899.90 | 883,774.53 | 51,600,462.30 | 非经营性占用 | 非经营性往来 | |
| 郑州鑫胜电子科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 114,306,281.22 | 4,889,433.76 | 119,195,714.98 | - | 非经营性占用 | 非经营性往来 | |
| 北京泽天盛海油田技术服务有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 9,869,744.96 | 9,869,744.96 | - | 非经营性占用 | 非经营性往来 | ||
| 北京泽天盛海石油工程技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 950,033.00 | 7,280,000.00 | 8,230,033.00 | - | 非经营性占用 | 非经营性往来 | |
| 新疆安控科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 29,108,244.00 | 3,836,046.00 | 25,354.85 | 32,918,935.15 | 非经营性占用 | 非经营性往来 | |
| 杭州青鸟电子有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 47,853,353.75 | 47,853,353.75 | - | 非经营性占用 | 非经营性往来 | ||
| 余维纳乐有限责任公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 1,899,365.16 | 1,899,365.16 | - | 非经营性占用 | 非经营性往来 | ||
| 陕西安控石油技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 20,344,554.11 | 877,786.00 | 21,222,340.11 | - | 非经营性占用 | 非经营性往来 | |
| 安控泽天（新加坡）能源技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 557,405.46 | 557,405.46 | - | 非经营性占用 | 非经营性往来 | ||
| 安控科技（北美）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 99,632.60 | 99,632.60 | 非经营性占用 | 非经营性往来 | |||
| 杭州安控环保科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 619,427.60 | 619,427.60 | - | 非经营性占用 | 非经营性往来 | ||
| 北京安控油气技术有限责任公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | -5,735,982.90 | 27,637,875.02 | 5,069,323.36 | 16,832,568.76 |
| 北京安控自动化有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 2,771,830.20 | 267,920,927.15 | 136,189,121.72 | 134,503,635.63 | 非经营性占用 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联人及其附属企业 | 西安安控鼎辉信息技术有限公司 | 上市公司之参股子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 197,258,273.52 | 7,260,157.04 | 204,518,430.56 | 非经营性占用 | 非经营性往来 | ||
| 宁波市东望智能系统工程有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 3,828,526.47 | 3,828,526.47 | - | 非经营性占用 | 非经营性往来 | |||
| 北京时代启程物联科技有限公司 | 上市公司之参股子公司 | 其他应收款 | 113,883.31 | 113,883.31 | 非经营性占用 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 515,384,078.48 | 487,638,734.36 | 13,027,376.80 | 560,015,571.63 | 456,034,618.01 | - |