控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]11694-3号深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事会:
我们审计了深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“深中华”或“公司”)财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月21日签署了标准无保留意见的审计报告。根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所相关文件要求,深中华编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是深中华管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,深中华汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解深中华2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国·北京 二○二三年四月二十一日 | 中国注册会计师: | |
中国注册会计师: |
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 单位:人民币万元 | |||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市公司的子公司及其 附属企业 | 深圳市阿米尼实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -12.99 | 1,982.82 | - | 1,948.45 | 21.38 | 经营性占用 | 经营性往来 |
总计 | -12.99 | 1,982.82 | - | 1,948.45 | 21.38 | |||||
法定代表人: | 主管会计工作的负责人: | 会计机构负责人: |