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侨源股份:大华会计师事务所出具的年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 下载公告
公告日期:2023-04-25

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

四川侨源气体股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]0010232号

四川侨源气体股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2022年度)

目 录页 次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、四川侨源气体股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告1-4

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]

电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006

www.dahua-cpa.com

第1页

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]0010232号

四川侨源气体股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的四川侨源气体股份有限公司(以下简称侨源股份)《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。

一、董事会的责任

侨源股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对侨源股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对侨源股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

大华核字[2023]0010232号募集资金存放与使用情况鉴证报告

第2页

在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,侨源股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了侨源股份2022年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供侨源股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为侨源股份年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·北京贺顺祥
中国注册会计师:
刘 杰
二〇二三年四月二十四日

专项报告 第1页

四川侨源气体股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]578号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年6月8日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票4,001万股,每股面值1元,每股发行价人民币16.91元。截至2022年6月8日止,本公司共募集资金676,569,100.00元,扣除发行费用51,057,441.39元,募集资金净额625,511,658.61元。截止2022年6月8日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000333号”验资报告验证确认。

截止2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入534,534,975.37 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币301,578,988.85元;于2022年6月8日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币232,955,986.52元;本年度使用募集资金232,955,986.52元。截止2022年12月31日,募集资金余额为人民币91,842,193.62 元(其中现金管理余额84,984,826.62元,存放于募集资金专户余额6,857,367.00元)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《四川侨源气体股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2022年四届十四次董事会审议通过,并业经本公司2022年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在银行开设募集资金专项账户,并与中信建投证券股份有限公司、银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

专项报告 第2页

根据本公司与中信建投证券股份有限公司、银行签订的《募集资金三方监管协议》,公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000万元以上的,公司应当以邮件方式知会保荐代表人。

截至2022年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
成都农村商业银行股份有限公司自贸区支行100001000570926020,000,000.007,173.07活期
成都农村商业银行股份有限公司自贸区支行1000090005709261330,000,000.0076,627.39活期
成都银行股份有限公司都江堰支行1001300001007962100,000,000.0075,614.71活期
中国民生银行股份有限公司都江堰支行63492809230,000,000.0012,260.21活期
上海浦东发展银行股份有限公司都江堰支行73100078801700000276100,000,000.0030,849.04活期
招商银行股份有限公司成都温江支行12891265191080160,850,102.0316,232.24活期
成都农村商业银行股份有限公司自贸区支行10000900057092564,696,793.59活期
浦发银行都江堰支行731000788015000002771,924,692.89活期
成都农村商业银行股份有限公司自贸区支行10000200057092693,473.09活期
成都银行股份有限公司都江堰大道支行100130000100798113,650.77活期
合 计640,850,102.036,857,367.00

三、2022年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

四川侨源气体股份有限公司

二〇二三年四月二十四日

专项报告 第3页

附表

募集资金使用情况表

编制单位:四川侨源气体股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额676,569,100.00本年度投入募集资金总额534,534,975.37
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额534,534,975.37
累计变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额比例-
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
综合智能管理平台20,000,000.0020,000,000.00尚未开始建设不适用不适用
甘眉工业园区配套工业气体项目280,000,000.00280,000,000.00275,537,081.28275,537,081.2898.42022年4月不适用不适用
30TPD高纯特气技改项目10,000,000.0010,000,000.008,078,202.718,078,202.7180.8建设中不适用不适用
1100TPD氮气回收环保节能技改项目100,000,000.00100,000,000.0035,409,710.2335,409,710.2335.4建设中不适用不适用
补充流动资金215,511,658.61215,511,658.61215,509,981.15215,509,981.15100.00不适用不适用不适用
承诺投资项目合计625,511,658.61625,511,658.61534,534,975.37534,534,975.37
超募资金投向不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明

专项报告 第4页

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况经公司第四届董事会第十五次会议批准,公司将募集资金投资项目“30TPD 高纯特气技改项目”的实施主体由阿坝汶川侨源气体有限公司变更为侨源气体(眉山)有限公司,实施地点由汶川县漩口镇变更为四川省眉山市。
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司第四届董事会第十五次会议批准,公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金累计金额301,578,988.85元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因截止2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金为91,842,193.62元(包括使用闲置募集资金进行现金管理84,984,826.62元),主要原因为公司部分募投项目根据建设计划正处于建设中,募集资金尚未使用完毕所致。
尚未使用的募集资金用途及去向1、现金管理84,984,826.62元;2、存放于募集资金专户6,857,367.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  附件:公告原文
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