广州三孚新材料科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审核说明
目 录
1、专项审核说明
2、附表
委托单位：广州三孚新材料科技股份有限公司审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：020-34134354
附表2
广州三孚新材料科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州皓悦新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 40,048,888.89 | 1,354,888.90 | 41,403,777.79 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 三孚盛益新材料科技（深圳）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 68,656.32 | 57,823.32 | 10,833.00 | 往来款 | 非经营性 | |||
| 广州势禧新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,097.40 | 13,097.40 | 往来款 | 非经营性 | ||||
| 广州煜阳智能装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 401,689.00 | 401,689.00 | 往来款 | 非经营性 | ||||
| 海南煜阳新材料 | 子公司及其 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 往来款 | 非经营性 |
| 有限公司 | 控制的法人 | |||||||||
| 海南势阳新材料供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||||
| 广州智迪新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,300.00 | 6,300.00 | 往来款 | 非经营性 | ||||
| 合计 | 40,048,888.89 | 493,742.72 | 1,354,888.90 | 41,474,698.51 | 422,822.00 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 40,048,888.89 | 493,742.72 | 1,354,888.90 | 41,474,698.51 | 422,822.00 |