盛泰集团：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于浙江盛泰服装集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：浙江盛泰服装集团股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：[phone]

关于浙江盛泰服装集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]200Z0298号浙江盛泰集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称盛泰集团）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月24日出具了容诚审字[2023]200Z0151号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》，盛泰集团管理层编制了后附的浙江盛泰集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是盛泰集团管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计盛泰集团2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对盛泰集团实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解盛泰集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供盛泰集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：浙江盛泰集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

附表2

关于浙江盛泰服装集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

编制单位：浙江盛泰服装集团股份有限公司 单位：元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的	嵊州盛泰	子公司	其他应	356,344,393.47	1,954,861,109.46		1,299,533,901.07	1,011,671,601.86		非经营

子公司及其附属企业	针织有限公司		收款							性往来
	河南盛泰针织有限公司	子公司	其他应收款	30,774,536.00	122,891,361.83		83,665,897.83	70,000,000.00		非经营性往来
	嵊州盛泰进出口有限公司	子公司	其他应收款	7,760,400.00	3,055,812,517.91		3,061,572,917.91	2,000,000.00		非经营性往来
	嵊州盛泰新材料研究院有限公司	子公司	其他应收款	3,063,078.00	3,050,000.00		-	6,113,078.00		非经营性往来
	安徽盛泰服饰有限公司	子公司	其他应收款	20,000,000.00	1,879,444.00		10,879,444.00	11,000,000.00		非经营性往来
	湖南新马制衣有限公司	子公司	其他应收款	11,000,000.00	8,000,000.00		-	19,000,000.00		非经营性往来
	河南盛泰服饰有限公司	子公司	其他应收款	70,000,000.00			10,000,000.00	60,000,000.00		非经营性往来
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其附属企业
其他关联方及其附属企业
总计	/	/	/	498,942,407.47	5,146,494,433.20	-	4,465,652,160.81	1,179,784,679.86	/	/