证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2023-032
北京东土科技股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 174,353,539.75 | 100,812,619.05 | 72.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -60,801,296.70 | -65,330,496.29 | 6.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -66,747,189.94 | -68,964,369.76 | 3.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -104,834,821.54 | -57,420,472.66 | -82.57% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1140 | -0.1230 | 7.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1140 | -0.1230 | 7.32% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.21% | -6.94% | 0.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,785,492,464.83 | 2,759,755,479.64 | 0.93% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 951,475,579.86 | 1,009,470,280.60 | -5.75% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -48,460.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,143,876.34 | |
| 债务重组损益 | 121,500.31 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 2,962,735.02 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,630.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -78,331.60 | |
| 减：所得税影响额 | 7,782.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 156,274.80 | |
| 合计 | 5,945,893.24 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报告期内，公司在保持工业网络通信业务稳步增长的基础上，持续优化战略业务布局，有效整合集团业务资源优势，积极推进边缘控制服务器、软件定义控制等产品与技术的商业化落地，发展工业互联网核心技术在各行业的推广与应用。
本报告期，公司实现营业收入17,435.35万元，较上年同期增长72.95%；实现归母净利润-6,080.13万元，较上年同期减亏452.92万元。各项经营数据分析如下：
1、收入方面
①报告期公司工业级网络通信业务实现收入超1.4亿元，较去年同期增长超70%；②报告期公司化工安全生产解决方案业务及传统运营商业务较去年同期均实现快速增长，大数据
网络服务及工业互联网+解决方案业务合计实现收入约2500万元，较去年同期增长超50%。
③工业级边缘控制服务器和工业软件及操作系统业务收入继续保持稳步增长，尤其操作系统及工业软件业务收入增长显著，较去年同期增幅近2倍。
2、成本及费用管控方面
公司克服供应链波动及国内成本上升造成的影响，打通ERP系统和销售订单系统，建立更准确的需求预测机制，提升供应链管理效率，报告期公司毛利率较去年同期增长2.67个百分点。同时，公司加强精益管理，针对各项费用建立弹性管控方案，将费用管控标准纳入考核，销售费用、管理费用占收入比重较去年同期显著下降。
3、订单方面
①工业级网络通信业务继续保持良好发展态势，新签订单约3亿元，较去年同期增长近40%，其中防务业务新签订单超7000万元，较上年同期增长超60%；②工业互联网+解决方案业务继续拓展在危化安全生产等行业应用，报告期新签订单超千万，较去年同期显著增长。
截至报告期末，公司在手未执行订单金额超13亿元，为2023年后续业绩增长打下了良好的基础。
报告期主要财务指标发生变动分析如下：
| 项目 （报表名称） | 期末（本期） 金额（元） | 期初（上期） 金额（元） | 变动金额 （元） | 变动率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 25,568,552.21 | 19,605,817.19 | 5,962,735.02 | 30.41% |
报告期末较期初增加596.27万元，增长
30.41%，主要系报告期增加银行理财及
拓明业绩补偿公允价值变动所致。
| 应收款项融资 | 59,673,089.59 | 40,907,572.87 | 18,765,516.72 | 45.87% | 报告期末较期初增加1,876.55万元，增长45.87%，主要系报告期末应收银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 99,521,648.76 | 67,458,095.67 | 32,063,553.09 | 47.53% | 报告期末较期初增加3,206.36万元，增长47.53%，主要系报告期末预付项目款及原材料采购款增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 15,029,138.98 | 25,120,960.27 | -10,091,821.29 | -40.17% | 报告期末较期初减少1,009.18万元，下降40.17%，主要系期初部分长期资产采购预付款在报告期转为固定资产所致。 |
| 短期借款 | 415,917,850.48 | 315,704,224.31 | 100,213,626.17 | 31.74% | 报告期末较期初增加10,021.36万元，增长31.74%，主要系报告期根据经营发展需要，新增银行借款所致。 |
| 其他应付款 | 53,160,120.47 | 40,063,574.53 | 13,096,545.94 | 32.69% | 报告期末较期初增加1,309.65万元，增长32.69%，主要系报告期收到联合申报的政府项目款，尚未支付给其他联合申报单位所致。 |
| 营业收入 | 174,353,539.75 | 100,812,619.05 | 73,540,920.70 | 72.95% | 报告期较上年同期增加7,354.09万元，增长72.95%，主要系海外业务收入及防务收入增长所致。 |
| 营业成本 | 103,500,522.33 | 62,534,054.58 | 40,966,467.75 | 65.51% | 报告期较上年同期增加4,096.65万元，增长65.51%，主要系报告期收入增长，成本同步增长。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,308,653.93 | -37,984.87 | -3,270,669.06 | 8,610.45% | 报告期较上年同期减少327.07万元，主要系报告期权益法核算联营企业损失增加所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,962,735.02 | 87,553.17 | 2,875,181.85 | 3,283.93% | 报告期较上年同期增加287.52万元，主要系报告期拓明业绩补偿公允价值变动增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,170,467.26 | -2,543,614.27 | -4,626,852.99 | 181.90% | 报告期较上年同期减少462.69万元，主要系报告期应收账款信用减值损失增加所致。 |
| 营业外支出 | 120,172.94 | 55,056.14 | 65,116.80 | 118.27% | 报告期较上年同期增加6.51万元，增长118.27%，主要系本报告期对土耳其地震捐款所致。 |
| 所得税费用 | -1,025,282.28 | -6,907,436.13 | 5,882,153.85 | -85.16% | 报告期较上年同期增加588.22万元，增长85.16%，主要系报告期计提递延收益产生的递延所得税费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,834,821.54 | -57,420,472.66 | -47,414,348.88 | -82.57% | 报告期较上年同期减少4,741.43万元，下降82.57%，一方面系为满足客户订单增长需求，原材料备货采购支出增加；另一方面系收入规模增长，相关税费支出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,029,255.98 | -48,529,549.81 | 26,500,293.83 | -54.61% | 报告期较上年同期增加2,650.03万元，增长54.61%，主要系上年同期增加对天目基金投资，本期无此影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,099,857.96 | -20,138,990.07 | 104,238,848.03 | 517.60% | 报告期较上年同期增加10,423.88万元，增长517.6%，主要系报告期根据经营发展需要，新增银行借款所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,573 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 | 持股数量 | 持有有限 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 例（%） | 售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 李平 | 境内自然人 | 20.55% | 109,569,517 | 82,177,138 | 质押 | 67,746,400 |
| 冻结 | 1,500,000 | |||||
| 北京大兴投资集团有限公司 | 国有法人 | 4.79% | 25,549,045 | 0 | ||
| 深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）－深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.31% | 12,300,000 | 0 | ||
| 吴作佳 | 境内自然人 | 2.18% | 11,623,322 | 0 | ||
| 薛百华 | 境内自然人 | 1.24% | 6,632,700 | 4,974,525 | ||
| 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 6,474,336 | 0 | ||
| 产业投资基金有限责任公司 | 国有法人 | 1.03% | 5,481,016 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 4,980,000 | 0 | ||
| 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 | 其他 | 0.71% | 3,777,700 | 0 | ||
| 南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景晟5期私募证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 3,249,220 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李平 | 27,392,379 | 人民币普通股 | 27,392,379 | |||
| 北京大兴投资集团有限公司 | 25,549,045 | 人民币普通股 | 25,549,045 | |||
| 深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）－深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,300,000 | 人民币普通股 | 12,300,000 | |||
| 吴作佳 | 11,623,322 | 人民币普通股 | 11,623,322 | |||
| 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金 | 6,474,336 | 人民币普通股 | 6,474,336 | |||
| 产业投资基金有限责任公司 | 5,481,016 | 人民币普通股 | 5,481,016 | |||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 4,980,000 | 人民币普通股 | 4,980,000 | |||
| 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 | 3,777,700 | 人民币普通股 | 3,777,700 | |||
| 南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景晟5期私募证券投资基金 | 3,249,220 | 人民币普通股 | 3,249,220 | |||
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 3,099,600 | 人民币普通股 | 3,099,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,474,336股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李平 | 83,677,138 | 1,500,000 | 0 | 82,177,138 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售。 |
| 宋永清 | 3,118,601 | 2,701,549 | 0 | 417,052 | 非公开发行股票 | 不适用 |
| 北京东土科技股份有限公司回购专用证券账户 | 0 | 0 | 2,701,549 | 2,701,549 | 非公开发行股票 | 不适用 |
| 合计 | 86,795,739 | 4,201,549 | 2,701,549 | 85,295,739 |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 245,964,858.83 | 289,711,549.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 25,568,552.21 | 19,605,817.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,226,223.98 | 9,158,265.31 |
| 应收账款 | 690,232,549.60 | 703,611,995.40 |
| 应收款项融资 | 59,673,089.59 | 40,907,572.87 |
| 预付款项 | 99,521,648.76 | 67,458,095.67 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,310,625.18 | 27,365,522.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 446,998,936.09 | 419,353,435.54 |
| 合同资产 | 27,986,857.30 | 28,551,246.68 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,313,970.04 | 36,201,442.38 |
| 流动资产合计 | 1,670,797,311.58 | 1,641,924,942.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 41,873,556.73 | 45,312,341.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 154,306,279.25 | 154,306,279.25 |
| 投资性房地产 | 20,120,268.19 | 20,265,844.94 |
| 固定资产 | 365,425,177.77 | 358,338,164.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 23,348,155.95 | 21,319,700.38 |
| 无形资产 | 208,253,024.55 | 217,502,388.78 |
| 开发支出 | 115,515,634.01 | 105,622,937.88 |
| 商誉 | 109,253,816.65 | 109,253,816.65 |
| 长期待摊费用 | 9,059,403.93 | 9,675,377.36 |
| 递延所得税资产 | 52,510,697.24 | 51,112,725.43 |
| 其他非流动资产 | 15,029,138.98 | 25,120,960.27 |
| 非流动资产合计 | 1,114,695,153.25 | 1,117,830,536.94 |
| 资产总计 | 2,785,492,464.83 | 2,759,755,479.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 415,917,850.48 | 315,704,224.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 134,964,207.94 | 114,733,848.19 |
| 应付账款 | 329,516,761.45 | 383,986,039.26 |
| 预收款项 | 83,437.68 | 119,505.18 |
| 合同负债 | 109,631,267.03 | 92,011,593.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,942,130.16 | 53,351,406.77 |
| 应交税费 | 17,187,997.53 | 24,471,834.97 |
| 其他应付款 | 53,160,120.47 | 40,063,574.53 |
| 其中：应付利息 | -269,629.64 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,871,958.40 | 102,203,808.36 |
| 其他流动负债 | 64,504,198.56 | 61,270,024.23 |
| 流动负债合计 | 1,283,779,929.70 | 1,187,915,859.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 42,051,458.33 | 58,030,875.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,257,567.30 | 11,789,403.99 |
| 长期应付款 | 233,215,066.26 | 231,186,621.02 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 156,528,755.64 | 152,956,928.19 |
| 递延所得税负债 | 13,506,723.72 | 13,147,153.22 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 459,559,571.25 | 467,110,981.42 |
| 负债合计 | 1,743,339,500.95 | 1,655,026,840.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 533,117,181.00 | 533,117,181.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,393,470,162.97 | 1,390,766,603.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -339,728.07 | -442,764.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,594,085.09 | 51,594,085.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,026,366,121.13 | -965,564,824.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 951,475,579.86 | 1,009,470,280.60 |
| 少数股东权益 | 90,677,384.02 | 95,258,358.42 |
| 所有者权益合计 | 1,042,152,963.88 | 1,104,728,639.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,785,492,464.83 | 2,759,755,479.64 |
法定代表人：李平 主管会计工作负责人：李霞 会计机构负责人：李霞
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 174,353,539.75 | 100,812,619.05 |
| 其中：营业收入 | 174,353,539.75 | 100,812,619.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 239,749,587.21 | 184,401,090.94 |
| 其中：营业成本 | 103,500,522.33 | 62,534,054.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,494,323.78 | 2,383,215.55 |
| 销售费用 | 34,699,208.56 | 32,232,259.14 |
| 管理费用 | 34,014,589.75 | 32,185,734.29 |
| 研发费用 | 54,740,435.08 | 46,996,474.33 |
| 财务费用 | 10,300,507.71 | 8,069,353.05 |
| 其中：利息费用 | 10,037,074.80 | 7,897,866.34 |
| 利息收入 | 653,000.54 | 489,431.50 |
| 加：其他收益 | 6,613,891.11 | 7,638,964.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,308,653.93 | -37,984.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,438,784.38 | -938,435.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,962,735.02 | 87,553.17 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,170,467.26 | -2,543,614.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 17,780.81 | 8,198.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -45,361.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -66,326,123.05 | -78,435,355.28 |
| 加：营业外收入 | 38,742.61 | 330,835.84 |
| 减：营业外支出 | 120,172.94 | 55,056.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -66,407,553.38 | -78,159,575.58 |
| 减：所得税费用 | -1,025,282.28 | -6,907,436.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,382,271.10 | -71,252,139.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,382,271.10 | -71,252,139.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -60,801,296.70 | -65,330,496.29 |
| 2.少数股东损益 | -4,580,974.40 | -5,921,643.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 103,036.83 | -188,578.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 103,036.83 | -188,578.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 103,036.83 | -188,578.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 103,036.83 | -188,578.90 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -65,279,234.27 | -71,440,718.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -60,698,259.87 | -65,519,075.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,580,974.40 | -5,921,643.16 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | -0.1140 | -0.1230 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1140 | -0.1230 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李平 主管会计工作负责人：李霞 会计机构负责人：李霞
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,719,743.32 | 183,317,000.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,273,785.96 | 6,064,532.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,576,860.84 | 61,820,702.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,570,390.12 | 251,202,235.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,082,714.95 | 138,794,037.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,601,214.36 | 98,977,381.37 |
| 支付的各项税费 | 20,368,900.00 | 10,287,113.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,352,382.35 | 60,564,175.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,405,211.66 | 308,622,707.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,834,821.54 | -57,420,472.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 4,344,065.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,630.14 | 132,640.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,370.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,028,000.14 | 4,476,705.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,057,256.12 | 10,506,255.69 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 42,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,057,256.12 | 53,006,255.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,029,255.98 | -48,529,549.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 131,852,082.78 | 23,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,777.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,864,860.55 | 23,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,529,563.00 | 23,897,638.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,991,125.80 | 4,463,247.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,244,313.79 | 14,778,104.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,765,002.59 | 43,138,990.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,099,857.96 | -20,138,990.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65,534.68 | -294,111.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,829,754.24 | -126,383,123.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,340,311.57 | 327,769,512.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,510,557.33 | 201,386,388.93 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计?是 ?否公司第一季度报告未经审计。
北京东土科技股份有限公司董事会
2023年04月25日