关于浙文影业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙文影业集团股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88216888
附表2
关于浙文影业集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 之江电影集团有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 押金 | 经营性往来 |
| 的附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州勾山影业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 650.77 | 13.32 | 637.45 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
| 浙江天意影视有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 195.27 | 3.51 | 191.76 | 代垫款 | 经营性往来 | |||
| 浙江天意影视有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 68,339.48 | 660.00 | 1,180.00 | 67,819.48 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 霍尔果斯向日葵影视文化有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 814.95 | 531.00 | 283.95 | 代垫款 | 经营性往来 | |||
| 霍尔果斯向日葵影视文化有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,946.19 | 540.81 | 25,405.38 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 鹿港互联影视(北京)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 46,564.62 | 13,728.49 | 32,836.13 | 代垫款 | 经营性往来 | |||
| 北京创视纪文化发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,011.58 | 3,011.58 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 世纪长龙影视有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 27,116.11 | 1,471.78 | 1,290.71 | 14,375.65 | 15,502.95 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 洪泽美伦精品酒店有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,743.08 | 105.70 | 3,848.78 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 174,741.06 | 3,898.47 | 1,290.71 | 30,392.78 | 149,537.46 | / | / |
［注］2022年11月，浙江省东阳市人民法院裁定受理三方债权人对浙江天意影视有限公司的破产清算申请，并于2022年11月指定了破产管理人。浙江天意影视有限公司被破产管理人接管后，公司不再对其实施控制，自2022年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。