关于上海物资贸易股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外，其他内容可以自由编辑。
（1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求；
（2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版；
（3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮
动，拖动图片覆盖整个页面。例如：Word 2013以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。
（4）此文档需要和年报一起上传，往年上传PDF，今年需上传此Word文档。
【已阅后请双击此处，删除此表】
附表2
关于上海物资贸易股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海百联中环购物广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 18.88 | 54.21 | 3.20 | 69.89 | 押金、保证金 | 经营性往来 | |
| 上海百联配送实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海百联西郊购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.76 | 16.36 | 20.98 | 1.14 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||
| 上海百联金山购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | 35.82 | 1.50 | 36.32 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||
| 上海友谊南方商城有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 257.56 | 524.39 | 569.45 | 212.50 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||
| 上海百联杨浦滨江购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.30 | 0.30 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 押金、保证金 | 经营性往来 |
| 上海百联嘉定购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 13.00 | 11.00 | 2.00 | 押金、保证金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 40,004.00 | 4.00 | 40,000.00 | 暂借款、代收付款项 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 20.50 | 1,533.37 | 26.23 | 1,552.07 | 28.03 | 暂借款、代收付款项 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海联百沃汽车销售服务有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 73.50 | 0.84 | 73.50 | 0.84 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海三灵金属材料仓储中心 | 其他形式参股企业 | 其他应收款 | 359.16 | 359.16 | 清理人员费用 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 337.00 | 42,613.81 | 27.07 | 2,238.00 | 40,739.88 | / | / |
注：上海百联金山购物中心有限公司2022年末起不属于控股股东、实际控制人的附属企业。