证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-032
江西特种电机股份有限公司关于公司及子公司2023年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为便于公司子公司开展融资活动，提高公司决策效率，公司拟为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币110,000万元的担保额度（包括但不限于融资业务【用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等】担保、向供应商申请信用账期的担保、项目履约担保等），其中向资产负债率为70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为0元，向资产负债率低于70%的控股子公司提供的担保额度合计不超过110,000万元。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。上述担保额度将滚动使用，公司任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。上述担保类型包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等。实际担保金额和担保期限以最终签订的担保协议或合同为准。
本次担保额度期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会重新审议该事项之日止。上述担保的额度，可在资产负债率低于70%的子公司（包括但不限于下表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。同时提请授权总经理或财务总监在审议通过的额度范围内签署担保协议等相关文件，授权期限与担保额度期限一致。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
二、2023年度对子公司提供担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 江西特种电机股份有限公司 | 宜春银锂新能源有限责任公司 | 100% | 41.08% | 19,500 | 50,000 | 11.62% | 否 |
| 江西江特电机有限公司 | 100% | 60.98% | 25,500 | 50,000 | 11.62% | 否 | |
| 杭州米格电机有限公司 | 100% | 66.41% | 10,000 | 6,000 | 1.39% | 否 | |
| 天津市西青区华兴电机制造有限公司 | 85.30% | 44.02% | 0 | 3,000 | 0.70% | 否 | |
| 宜春市泰昌矿业有限公司 | 100% | 21.07% | 0 | 1,000 | 0.23% | 否 | |
| 合计 | 55,000 | 110,000 | |||||
三、被担保人基本情况
1、宜春银锂新能源有限责任公司成立于2011年1月25日，住所为江西省宜春市袁州区医药工业园彬江特种机电产业基地，法定代表人为周咏志，注册资本为8,000万元，为公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司的全资子公司，主要经营项目为含锂矿石、锂云母矿石粉的加工及产品研发、生产、销售。截止2022年12月31日，宜春银锂新能源有限公司总资产528,985.50万元，负债总额217,312.22万元，其中流动负债212,769.88万元，净资产311,672.28万元；2022年度其营业收入493,608.92万元，利润总额 176,284.31万元，净利润150,319.63万元。（以上数据经审计）。
2、江西江特电机有限公司成立于2016年4月18日，住所为江西省宜春市袁州区环城南路581号，注册资本10,000万元人民币,法定代表人为罗清华，为公司全资子公司，主要经营项目为制造和销售电动机、发动机及发动机组等。
截止2022年12月31日，江西江特电机有限公司总资产121,754.84万元，负债总额74,244.44万元，其中流动负债74,098.49万元，净资产4,751.04万元，2022年度其营业收入71,111.36万元，利润总额7,480.34万元，净利润6,797.30万元。（以上数据经审计）。
3、杭州米格电机有限公司成立于2005年8月22日，住所为杭州市余杭区仁和街道奉运路3号，法定代表人为冯涛，注册资本1000万元，为公司全资子公司，主要经营项目为集电机研发、生产、销售、货物进出口。
截止2022年12月31日，杭州米格电机有限公司总资产41,671.50万元，负债总额27,674.50万元，其中流动负债27,515.03万元，净资产13,997.00
万元；2022年度其营业收入33,816.98万元，利润总额880.64万元，净利润
980.15万元。（以上数据经审计）。
4、天津市西青区华兴电机制造有限公司成立于2001年11月8日，住所为天津市西青区杨柳青镇柳口路108号，法定代表人为黄显祥，注册资本520万元，为公司控股子公司，主要经营项目为电机制造、机械加工；货物进出口。截止2022年12月31日，天津市西青区华兴电机制造有限公司总资产10,732.36万元，负债总额4,724.79万元，其中流动负债 4,676.98万元，净资产6,007.57万元；2022年度其营业收入11,619.39万元，利润总额-1,090.61万元，净利润-1,370.27万元。（以上数据经审计）。
5、宜春市泰昌矿业有限公司成立2008年7月16日，住所为江西省宜春市袁州区新坊乡泽布村，法定代表人为刘燕波，注册资本7798万元，为公司全资子公司，主要经营项目为生产产品有锂长石粉；锂云母精矿；钽铌精矿。
截止2022年12月31日，宜春市泰昌矿业有限公司总资产19,653.05万元，负债总额4,140.44万元，其中流动负债 3,768.32万元，净资产15,512.61万元；2022年度其营业收入12,059.62万元，利润总额7,923.42万元，净利润5,936.67万元。（以上数据经审计）。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
1、本次担保主要是为满足子公司生产经营的需要，有利于公司及各子公司业务的持续发展。
2、本次担保对象为公司合并范围内子公司的担保，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；本次担保不会损害公司利益，有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。
3、本次担保不需要提供反担保，子公司天津市西青区华兴电机制造有限公司其他股东持股比例较小，未按其出资比例提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司经审议的有效担保总额为24.90元，实际担保金额为6.85亿元，占2022年经审计净资产的15.93%，其中经审议的为子公司提供的担保余额为5.55亿元，经审议的对外提供担保余额为1.30亿元，无逾期的对外担保事项。特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日