目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—6页
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2023〕4510号
传化智联股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的传化智联公司管理层编制的2022年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为传化智联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解传化智联公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
传化智联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》（深证上〔2023〕134号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对传化智联公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，传化智联公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》（深证上〔2023〕134号）的规定，如实反映了传化智联公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二三年四月二十一日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年度编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2022年期初占用资金余额
2022年度占用累计发生金额（不含利息）
2022年度占用资金的利息（如有）
2022年度偿还累计发生
金额
2022年期末占用资金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用 非经营性占用小 计--- -前控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用 非经营性占用小 计--- -其他关联方及其附属企业
非经营性占用 非经营性占用小 计--- -总 计--- -其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2022年期初往来资金余额
2022年度往来累计发生金额
（不含利息）
2022年度往来资金的利息
（如有）
2022年度偿还累计发生
金额
2022年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ）
控股股东、实际控制人及其附
属企业
传化国际集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 4,253.71 9,496.34 9,032.73 4,717.32 销售商品经营性往来杭州传化科技城有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
应收账款 178.80 929.00 361.28 746.52 销售商品、提供劳务经营性往来其他应收款 0.56 0.41 0.41 0.56 销售固定资产经营性往来杭州分子汇科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 2,961.90 13,035.54 14,269.80 1,727.64 销售商品、提供劳务经营性往来上海境界投资管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 0.07 0.07 销售商品经营性往来浙江传化工贸有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 463.85 460.85 3.00 商品销售经营性往来传化集团财务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
银行存款 156,449.15 5,612,835.57 1,537.49[注] 5,604,678.08 166,144.13 存款经营性往来其他应收款 0.14 0.14 销售固定资产经营性往来浙江传化智创数码科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 294.08 280.73 13.35 销售商品及固定资产经营性往来浙江新安包装有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款 27.96 214.81 222.34 20.43 销售商品经营性往来浙江新安化工集团股份有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 86.06 7.52 10.72 82.86 销售商品、提供劳务经营性往来浙江新安物流有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款 65.19 285.95 327.79 23.35 销售商品经营性往来镇江江南化工有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
应收账款 0.50 0.50 提供劳务经营性往来预付账款 1.10 200.48 201.58 采购商品经营性往来传化集团有限公司母公司应收账款 18.69 138.13 163.02 -6.20 销售商品及固定资产经营性往来开化传化产业发展有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款 406.41 406.41 提供劳务经营性往来浙江传化化学集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 84.59 84.59 销售商品及固定资产经营性往来杭州新传实业有限公司同受传化集团公司直接或间接控制
应收账款 0.82 0.82 销售商品经营性往来预付账款 20,162.46 19,035.07 1,127.39 采购商品经营性往来成都传化盛世物业服务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 0.05 0.05 销售固定资产经营性往来杭州崇耀科技发展有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款 2.80 41.64 26.44 18.00 销售商品经营性往来浙江开化元通硅业有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款 0.17 1.61 1.78 销售商品、提供劳务经营性往来浙江智联生命科学产业发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 770.00 903.10 1,673.10 提供劳务经营性往来
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业四川轩禾农业技术有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款 38.05 38.05 销售商品、提供劳务经营性往来浙江创为供应链有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款 0.40 0.40 提供劳务经营性往来杭州科融置业有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 35.67 7.02 18.80 23.89 销售商品经营性往来杭州科筑投资开发有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 30.49 18.48 36.73 12.24 销售商品经营性往来浙江传化基础设施建设有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 0.02 0.02 销售商品经营性往来浙江传化乡村发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 2.22 2.22 销售商品及固定资产经营性往来杭州传化大地园林工程有限公司同受传化集团公司直接或间接控制其他应收款 1.00 1.00 押金保证金经营性往来杭州云聚合科技发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制预付账款 14.09 10.00 4.09 购买商品经营性往来无棣科亿化工有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 11.14 11.14 销售商品经营性往来上市公司的子公司及其附属企业浙江传化合成材料有限公司全资子公司其他应收款 22,500.00 28.64 22,528.64 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江传化涂料有限公司全资子公司其他应收款 1,609.46 24,694.62 508.17 9,181.82 17,630.43 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江传化化学品有限公司全资子公司其他应收款 39,844.80 10,921.48 2,300.00 48,466.28 补充流动资金及往来款非经营性往来传化(香港)有限公司全资子公司其他应收款 34,146.89 44,318.55 769.40 49,126.65 30,108.19 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江天松新材料有限公司全资子公司其他应收款 28.16 4.99 33.15 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江传化天松新材料有限公司全资子公司的子公司其他应收款 3,164.05 7,100.00 33.78 9,723.15 574.68 补充流动资金及往来款非经营性往来传化物流集团有限公司全资子公司其他应收款 113,866.50 414,700.00 3,855.00 445,430.53 86,990.97 补充流动资金及往来款非经营性往来菏泽传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 615.94 250.00 28.54 28.16 866.32 补充流动资金及往来款非经营性往来哈尔滨传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 38,328.38 9,704.00 1,601.69 2,438.31 47,195.76 补充流动资金及往来款非经营性往来福建省传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 397.44 20.00 8.13 302.80 122.77 补充流动资金及往来款非经营性往来传化商业保理有限公司全资子公司的子公司其他应收款 3,005.00 13,023.26 64.79 16,093.05 补充流动资金及往来款非经营性往来漳州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 1,352.04 2,557.19 35.08 2,241.67 1,702.64 补充流动资金及往来款非经营性往来传化公路港建设有限公司全资子公司的子公司其他应收款 46,096.94 11.94 1,618.54 5,924.65 41,802.77 补充流动资金及往来款非经营性往来杭州货嘀物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 97.85 4.29 102.14 补充流动资金及往来款非经营性往来淄博传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 11,798.20 1,461.05 403.04 3,393.00 10,269.29 补充流动资金及往来款非经营性往来杭州传化运联科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款 2,425.10 7.41 66.43 1,329.32 1,169.62 补充流动资金及往来款非经营性往来天津传化物流基地有限公司全资子公司的子公司其他应收款 4,396.69 3,110.25 127.11 4,138.47 3,495.58 补充流动资金及往来款非经营性往来无锡传化物流中心有限公司全资子公司的子公司其他应收款 100.40 903.65 6.34 1,010.39 补充流动资金及往来款非经营性往来商丘传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 11,103.39 188.13 2,081.44 9,210.08 补充流动资金及往来款非经营性往来漯河传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 1,974.63 2,990.00 98.24 93.59 4,969.28 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江数链科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款 6,946.24 4,200.00 262.07 1,757.95 9,650.36 补充流动资金及往来款非经营性往来宜宾传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 3,806.03 2,710.78 4.86 6,521.67 补充流动资金及往来款非经营性往来长春传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 1,800.74 4,090.94 96.80 1,992.70 3,995.78 补充流动资金及往来款非经营性往来烟台传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 15,985.36 0.55 606.86 607.39 15,985.38 补充流动资金及往来款非经营性往来南昌传化智联公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 7,211.00 5.25 4.75 7,221.00 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江智联慧通科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款 1,502.19 3,950.00 156.78 150.64 5,458.33 补充流动资金及往来款非经营性往来金华传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 900.76 5.77 505.92 400.61 补充流动资金及往来款非经营性往来青岛恒琛置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款 38,898.16 1,590.00 1,503.42 1,500.97 40,490.61 补充流动资金及往来款非经营性往来青岛宝悦置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款 52,513.87 8,805.00 2,257.57 2,243.73 61,332.71 补充流动资金及往来款非经营性往来 |
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） |
| 上市公司的子公司及其附属企业寿光传化能源有限公司全资子公司的子公司其他应收款 1,341.05 60.00 52.11 52.02 1,401.14 补充流动资金及往来款非经营性往来南京传化丁家庄公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 373.57 16.48 390.05 补充流动资金及往来款非经营性往来襄阳传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 970.22 2,380.00 45.70 3,200.00 195.92 补充流动资金及往来款非经营性往来成都传化智联建设有限公司全资子公司的子公司其他应收款 7,610.04 17,781.57 402.74 8,388.53 17,405.82 补充流动资金及往来款非经营性往来吉林传化安广供应链管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款 101.68 101.68 补充流动资金及往来款非经营性往来郑州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 965.05 12,911.04 269.72 1,978.87 12,166.94 补充流动资金及往来款非经营性往来寿光传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 6,431.52 12,415.72 101.03 14,320.48 4,627.79 补充流动资金及往来款非经营性往来潍坊传化物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 3,054.66 251,737.47 77.64 253,918.32 951.45 补充流动资金及往来款非经营性往来扬州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 5,688.51 610.00 234.01 232.91 6,299.61 补充流动资金及往来款非经营性往来临沂传化智慧产业园有限公司全资子公司的子公司其他应收款 4,406.72 1,500.00 172.08 2,373.15 3,705.65 补充流动资金及往来款非经营性往来传化供应链管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款 969.60 5,146.20 174.30 1,736.37 4,553.73 补充流动资金及往来款非经营性往来杭州传化旺载供应链发展有限公司全资子公司的子公司其他应收款 21,125.63 27.73 20,138.58 1,014.78 补充流动资金及往来款非经营性往来黄石传化能源有限公司全资子公司的子公司其他应收款 3,059.48 116.20 3,175.68 补充流动资金及往来款非经营性往来杭州宏睿建设有限公司全资子公司的子公司其他应收款 2,103.21 0.07 79.84 79.91 2,103.21 补充流动资金及往来款非经营性往来青岛传化陆鲸科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款 5,408.25 14,200.00 243.77 13,441.41 6,410.61 补充流动资金及往来款非经营性往来山西传化陆鲸科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款 78,000.00 682.26 54,942.47 23,739.79 补充流动资金及往来款非经营性往来江西传化供应链管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款 19.87 19.87 补充流动资金及往来款非经营性往来传化陆鲸科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款 15,524.98 16,538.63 363.22 24,894.24 7,532.59 补充流动资金及往来款非经营性往来包头传化交投公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 18,451.42 807.39 19,258.81 补充流动资金及往来款非经营性往来成都传化智慧物流港有限公司全资子公司的子公司其他应收款 681.53 25.47 707.00 补充流动资金及往来款非经营性往来传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 300.00 300.00 补充流动资金及往来款非经营性往来贵阳传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 14,171.22 236.06 5,131.09 9,276.19 补充流动资金及往来款非经营性往来杭州传化精细化工有限公司控股子公司其他应收款 193,800.00 193,800.00 补充流动资金及往来款非经营性往来杭州传化数字物流发展有限公司全资子公司的子公司其他应收款 10.00 0.04 10.04 补充流动资金及往来款非经营性往来合肥传化信实公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 7,442.44 288.93 287.30 7,444.07 补充流动资金及往来款非经营性往来怀化传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 0.36 0.36 补充流动资金及往来款非经营性往来淮安传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 100.00 100.00 补充流动资金及往来款非经营性往来黄石传化诚通公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 4,441.00 180.25 4,621.25 补充流动资金及往来款非经营性往来济南传化泉胜公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 500.00 500.00 补充流动资金及往来款非经营性往来嘉兴传化智慧港科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款 926.16 3.47 929.63 补充流动资金及往来款非经营性往来嘉兴传化智慧河港有限公司全资子公司的子公司其他应收款 6,100.00 27.12 5,000.00 1,127.12 补充流动资金及往来款非经营性往来江西传化物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 702.15 6.45 708.60 补充流动资金及往来款非经营性往来六安传化信实公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 5,800.00 253.80 6,053.80 补充流动资金及往来款非经营性往来濮阳传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 6,535.00 102.22 1,500.00 5,137.22 补充流动资金及往来款非经营性往来潜江传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 1,523.40 54.51 254.64 1,323.27 补充流动资金及往来款非经营性往来青岛传化盛世资产管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款 707.62 14.20 21.75 700.07 补充流动资金及往来款非经营性往来青岛盛世宝璞置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款 37,293.87 757.18 700.20 37,350.85 补充流动资金及往来款非经营性往来沈阳传化陆港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 6,290.00 126.41 110.00 6,306.41 补充流动资金及往来款非经营性往来 |
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） |
| 上市公司的子公司及其附属企业宿迁传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 9,240.00 385.69 9,625.69 补充流动资金及往来款非经营性往来潍坊传化置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款 10,010.00 206.11 10,216.11 补充流动资金及往来款非经营性往来温州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 5,361.94 193.71 313.06 5,242.59 补充流动资金及往来款非经营性往来兖州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 242.81 6,310.42 116.58 6,436.65 补充流动资金及往来款非经营性往来营口传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 10,407.44 445.76 411.58 10,441.62 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江传化多式联运发展有限公司全资子公司的子公司其他应收款 800.00 9.70 809.70 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江传化功能新材料有限公司全资子公司的子公司其他应收款 527,090.00 527,090.00 补充流动资金及往来款非经营性往来重庆传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 9,876.06 394.83 757.34 9,513.55 补充流动资金及往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业成都传化物流基地有限公司公司参股公司的子公司其他应收款 1,187.50 1,187.50 租赁保证金转租金经营性往来应收账款 540.00 540.00 提供劳务经营性往来湖北纽卡莱纺织科技有限公司公司参股公司应收账款 999.03 2,304.99 2,207.52 1,096.50 销售商品经营性往来苏州传化物流基地有限公司公司参股公司的子公司其他应收款 812.50 812.50 租赁保证金经营性往来成都传化云豹供应链管理有限公司公司参股公司的子公司应收账款 20.37 20.24 0.13 提供劳务经营性往来重庆传融星房地产开发有限公司公司参股公司的子公司应收账款 5,653.54 867.66 6,408.13 113.07 提供劳务经营性往来泰兴锦云染料有限公司公司参股公司的子公司应收账款 0.29 0.29 销售商品经营性往来重庆传化集联供应链管理有限公司公司参股公司应收账款 0.04 0.04 提供劳务经营性往来重庆国际物流集团有限公司公司参股公司应收账款 11.68 11.68 提供劳务经营性往来浙江瓦栏文化创意有限公司公司参股公司应收账款 23.94 23.94 销售商品经营性往来总 计--- 663,388.87 7,572,296.69 28,232.77 7,400,159.71 865,296.11 -[注] 公司及子公司本期在传化集团财务有限公司的活期存款利率为0.35%，定期存款利率为2.145%和3.003%，日均存款余额超过100.00万元时，超过部分根据申请情况按协定存款利率1.00%至1.50%结算。法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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