科达自控证券代码 : 831832
山西科达自控股份有限公司2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付国军、主管会计工作负责人牛建勤及会计机构负责人（会计主管人员）弓丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| （2023年3月31日） | （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 904,619,023.14 | 896,439,422.84 | 0.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 627,374,058.99 | 619,835,841.56 | 1.22% |
| 资产负债率%（母公司） | 35.30% | 35.31% | - |
| 资产负债率%（合并） | 29.93% | 30.14% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 62,320,479.99 | 53,578,400.74 | 16.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,320,150.49 | 6,813,246.75 | -21.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,679,987.21 | 3,645,353.11 | 28.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,932,112.28 | -25,223,273.87 | 74.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.09 | -22.22% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.85% | 1.19% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.75% | 0.63% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 本期归属于上市公司股东的净利润为5,320,150.49元，上年同期为6,813,246.75元，下降21.91%，主要系本期分摊股权激励费用2,218,066.94元；本期其他收益为2,273,392.52元，上年同期为3,655,000.00元，减少1,381,607.48元。 本期基本每股收益0.07元/股，上年同期为0.09元/股，下降22.22%，随归母净利润的下降每股收益下降。 （二）现金流量表数据重大变化说明 本期经营活动产生的现金流量净额为-43,932,112.28元，上年同期为-25,223,273.87元，主要系本期项目集中施工，因此购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金高于上年同期。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -11,833.55 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 765,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33.18 |
| 非经常性损益合计 | 753,133.27 |
| 所得税影响数 | 112,969.99 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 640,163.28 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 41,827,447 | 54.5178% | 0 | 41,827,447 | 54.5178% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 34,895,053 | 45.4822% | 0 | 34,895,053 | 45.4822% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 24,777,278 | 32.2947% | 0 | 24,777,278 | 32.2947% | |
| 董事、监事、高管 | 3,144,689 | 4.0988% | 0 | 3,144,689 | 4.0988% | |
| 核心员工 | 3,722,947 | 4.8525% | 0 | 3,722,947 | 4.8525% | |
| 总股本 | 76,722,500 | - | 0 | 76,722,500 | - | |
| 普通股股东人数 | 9,947 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 付国军 | 境内自然人 | 14,984,911 | 0 | 14,984,911 | 19.5313% | 14,984,911 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 李惠勇 | 境内自然人 | 9,792,367 | 0 | 9,792,367 | 12.7634% | 9,792,367 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山西转型 | 境内 | 3,638,900 | 0 | 3,638,900 | 4.7429% | 0 | 3,638,900 | 0 | 0 |
| 综改示范区汇峰合盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 非国有法人 | |||||||||
| 4 | 山西红土创新创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3,257,718 | 0 | 3,257,718 | 4.2461% | 0 | 3,257,718 | 0 | 0 |
| 5 | 太原联盈科创投资部（普通合伙） | 境内非国有法人 | 2,667,225 | 0 | 2,667,225 | 3.4765% | 2,667,225 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 浙江容亿投资管理有限公司－浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2,253,750 | 0 | 2,253,750 | 2.9375% | 0 | 2,253,750 | 0 | 0 |
| 7 | 深圳 | 国 | 1,628,860 | 0 | 1,628,860 | 2.1231% | 0 | 1,628,860 | 0 | 0 |
| 市创新投资集团有限公司 | 有法人 | |||||||||
| 8 | 陈浩 | 境内自然人 | 1,570,976 | 0 | 1,570,976 | 2.0476% | 1,570,976 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 北京金瑞兴业投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1.9551% | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 10 | 李更新 | 境内自然人 | 1,206,943 | 0 | 1,206,943 | 1.5731% | 1,206,943 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 42,501,650 | 0 | 42,501,650 | 55.3966% | 30,222,422 | 12,279,228 | 1,500,000 | 0 | ||
| 1.山西红土创新创业投资有限公司，深圳市创新投资集团有限公司:深圳市创新投资集团有限公司持有山西红土创新创业投资有限公司50%的出资额，根据《山西红土创新创业投资有限公司章程》，山西红土创新创业投资有限公司委托深圳市创新投资集团有限公司负责资产管理，开展投资管理业务。 2.付国军，李惠勇，陈浩，李更新，太原联盈科创投资部（普通合伙）：公司自然人股东付国军、李惠勇、陈浩、李更新和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）为一致行动人。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-084至2022-086、2022-090、2022-092、2022-096、2022-108、2022-111、2022-113至2022-116、2022-124 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开发行说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 授出的权益总额 | 行使的权益总额 | 失效的权益总额 | 已授出但尚未行使的权益总额 |
| 3,942,500 | 0 | 0 | 3,942,500 |
3、报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量：
报告期内权益价格、权益数量未发生调整。
4、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量：
| 5、本年度未发生因激励对象行使权益所引起的股本变动情况。 6、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响： （1）股权激励的会计处理方法： 按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 a、授予日 按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，本股权激励为权益结算股份支付，在授予日不做会计处理。 b、解除限售日前的每个资产负债表日 根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。 c、解除限售日 在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，则由公司根据本计划规定进行回购注销，按照会计准则及相关规定处理。 d、限制性股票的公允价值及确定方法 根据《企业会计准则第11号—股份支付》等相关规定，公司以市价为基础， 对限制性股票的公允价值进行计量。每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格，其中限制性股票的公允价值为授予日收盘价。 （2）股权激励费用对公司业绩的影响： 本次股权激励适用股份支付会计政策，将按照限制性股票授予日的公允价值，确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按权益行使比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 公司以董事会召开前1个交易日公司股票收盘价（12.51元/股为授予日的收盘价）对拟授予的450.00万股限制性股票进行预测算。则 2022年-2025年股权激励成本摊销情况测算见下表： | |||||||
| 项目 | （万股） | 需摊销的总费用（万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） |
| 限制性股票 | 450.00 | 1935.77 | 470.5 | 887.23 | 427.48 | 150.56 |
公司以目前信息初步估计，股权激励费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但不会影响公司经营活动现金流。若考虑股权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队及核心员工的积极性，提高经营效率。本预测数是在一定的参数取值和定价模型的基础上计算的，实际股权激励成本将根据董事会确定授权日后各参数取值的变化而变化。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响，具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
7、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明：
本次股权激励计划未设置获授权益的条件。
报告期内，本次股权激励计划未达到行使权益期限。
(二)已披露的承诺事项
1、公司控股股东、实际控制人付国军、李惠勇、太原联盈科创投资部（普通合伙）、陈浩、李更新、高波、常青、季金荣、段克非、齐润平、温晋忠、张志峰、张飚、张永红出具了《一致行动协议》， 双方承诺: 在处理有关公司经营发展、管理决策、人员任免等公司章程及《公司法》等相关法律、法规规定需要经公司股东大会审议批准的重大事项和/或需要经董事会审议批准的事项时均采取一致行动。
公司控股股东、实际控制人付国军、李惠勇出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺:在本人持有公司 股份期间不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。
公司所有董事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺:本人在担任股份公司董事、总 经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。
2、关于股份流通限制及自愿锁定的承诺
（1）控股股东、实际控制人及一致行动人承诺
①自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人（企业）直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
②自公司股票在精选层挂牌后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者挂牌后6个月期末收盘价低于发行价，本人（企业）持有的公司股票在精选层挂牌前已发行的股份的锁定期限将自动延长6个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。在延长锁定期内，本人（企业）不转让或者委托他人管理本人（企业）直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
③在上述锁定期届满后两年内，本人（企业）减持发行人股份的，减持价格不低于本次发行并挂牌时发行人股票的发行价。
④自本承诺函出具后，若中国证监会、全国股转公司作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、全国股转公司的该等规定时，本人（企业）承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。
⑤本人（企业）将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和全国股转公司的相关规定承担法律责任外，本人（企业）还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。
（2）董事（非独立董事）、监事、高级管理人员承诺
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 82,552,802.08 | 123,306,549.29 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 5,123,500.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 11,530,126.29 | 31,657,260.00 |
| 应收账款 | 348,980,964.33 | 339,874,993.28 |
| 应收款项融资 | 4,424,825.30 | 375,000.00 |
| 预付款项 | 49,777,008.45 | 31,520,500.67 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 16,123,269.24 | 15,128,759.22 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 129,462,576.24 | 96,322,632.47 |
| 合同资产 | 28,957,950.72 | 28,197,788.21 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 8,252,977.70 | 6,808,789.30 |
| 流动资产合计 | 680,062,500.35 | 678,315,772.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | 2,410,000.00 | 2,410,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 113,972,973.49 | 115,172,560.61 |
| 在建工程 | 45,732,012.72 | 37,081,907.59 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 6,653,636.62 | 7,379,805.07 |
| 无形资产 | 19,183,096.63 | 19,655,572.86 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 1,145,457.79 | 1,145,457.79 |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 32,243,413.34 | 31,236,734.48 |
| 其他非流动资产 | 3,215,932.20 | 4,041,612.00 |
| 非流动资产合计 | 224,556,522.79 | 218,123,650.40 |
| 资产总计 | 904,619,023.14 | 896,439,422.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 36,444,459.74 | 36,094,459.74 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 9,348,500.00 | 8,596,213.70 |
| 应付账款 | 78,461,742.57 | 83,612,042.82 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 10,142,138.50 | 7,860,359.14 |
| 应付职工薪酬 | 4,607,517.12 | 10,525,929.65 |
| 应交税费 | 1,094,595.46 | 3,225,424.73 |
| 其他应付款 | 32,302,722.49 | 32,533,571.77 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 10,679,644.41 | 19,741,597.16 |
| 流动负债合计 | 183,081,320.29 | 202,189,598.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 62,041,005.56 | 42,041,005.56 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 6,429,166.46 | 6,412,065.18 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 5,849,000.00 | 5,984,000.00 |
| 递延所得税负债 | 13,338,495.62 | 13,525,862.34 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 87,657,667.64 | 67,962,933.08 |
| 负债合计 | 270,738,987.93 | 270,152,531.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 76,722,500.00 | 76,722,500.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 421,058,659.82 | 418,840,592.88 |
| 减：库存股 | 30,616,193.40 | 30,616,193.40 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 15,715,380.12 | 15,715,380.12 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 144,493,712.45 | 139,173,561.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 627,374,058.99 | 619,835,841.56 |
| 少数股东权益 | 6,505,976.22 | 6,451,049.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 633,880,035.21 | 626,286,891.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 904,619,023.14 | 896,439,422.84 |
法定代表人：付国军 主管会计工作负责人：牛建勤 会计机构负责人：弓丽娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,531,166.28 | 112,497,314.38 |
| 交易性金融资产 | - | 5,123,500.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 10,062,576.40 | 29,528,210.00 |
| 应收账款 | 337,790,458.09 | 326,856,718.19 |
| 应收款项融资 | 4,424,825.30 | 315,000.00 |
| 预付款项 | 49,788,956.01 | 32,304,721.69 |
| 其他应收款 | 32,601,539.49 | 27,949,192.01 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 121,115,619.63 | 95,991,254.65 |
| 合同资产 | 28,957,950.72 | 26,980,990.21 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 8,020,355.02 | 6,542,098.99 |
| 流动资产合计 | 658,293,446.94 | 664,089,000.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 38,668,861.89 | 33,168,861.89 |
| 其他权益工具投资 | 2,410,000.00 | 2,410,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 113,111,122.96 | 114,419,148.81 |
| 在建工程 | 43,989,604.84 | 35,370,660.09 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 6,349,790.02 | 7,056,822.91 |
| 无形资产 | 11,354,204.87 | 11,786,011.19 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 31,384,754.75 | 31,284,585.42 |
| 其他非流动资产 | 3,215,932.20 | 4,041,612.00 |
| 非流动资产合计 | 250,484,271.53 | 239,537,702.31 |
| 资产总计 | 908,777,718.47 | 903,626,702.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 36,444,459.74 | 36,094,459.74 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 9,348,500.00 | 8,596,213.70 |
| 应付账款 | 93,618,073.29 | 98,740,167.50 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 8,348,889.56 | 5,056,321.24 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 3,347,775.43 | 8,507,411.85 |
| 应交税费 | 364,941.92 | 163,508.55 |
| 其他应付款 | 71,502,578.52 | 75,442,305.98 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 10,446,522.04 | 18,772,037.37 |
| 流动负债合计 | 233,421,740.50 | 251,372,425.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 62,041,005.56 | 42,041,005.56 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 6,110,290.20 | 6,110,290.20 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 5,849,000.00 | 5,984,000.00 |
| 递延所得税负债 | 13,338,495.62 | 13,525,862.34 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 87,338,791.38 | 67,661,158.10 |
| 负债合计 | 320,760,531.88 | 319,033,584.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 76,722,500.00 | 76,722,500.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 422,500,644.43 | 420,282,577.49 |
| 减：库存股 | 30,616,193.40 | 30,616,193.40 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 15,715,380.12 | 15,715,380.12 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 103,694,855.44 | 102,488,854.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 588,017,186.59 | 584,593,118.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 908,777,718.47 | 903,626,702.43 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 62,320,479.99 | 53,578,400.74 |
| 其中：营业收入 | 62,320,479.99 | 53,578,400.74 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 58,451,547.18 | 50,235,530.09 |
| 其中：营业成本 | 35,620,327.35 | 31,506,469.69 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 34,522.28 | 316,359.93 |
| 销售费用 | 8,394,937.68 | 6,454,232.37 |
| 管理费用 | 5,661,846.13 | 3,518,564.58 |
| 研发费用 | 8,331,288.75 | 8,454,582.20 |
| 财务费用 | 408,624.99 | -14,678.68 |
| 其中：利息费用 | 740,976.66 | 689,971.04 |
| 利息收入 | 272,637.02 | 822,953.46 |
| 加：其他收益 | 2,273,392.52 | 3,655,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 206,712.60 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -350,489.98 | 801,005.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -232,617.37 | 31,828.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,833.55 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,754,097.03 | 7,830,704.50 |
| 加：营业外收入 | - | 76,455.16 |
| 减：营业外支出 | 33.18 | 4,521.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,754,063.85 | 7,902,638.19 |
| 减：所得税费用 | 378,986.63 | 1,176,249.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,375,077.22 | 6,726,388.46 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,375,077.22 | 6,726,388.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 54,926.73 | -86,858.29 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,320,150.49 | 6,813,246.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （5）其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,320,150.49 | 6,813,246.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 54,926.73 | -86,858.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.09 |
法定代表人：付国军 主管会计工作负责人：牛建勤 会计机构负责人：弓丽娟
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 59,010,997.14 | 49,717,873.94 |
| 减：营业成本 | 36,652,403.17 | 30,138,633.65 |
| 税金及附加 | 5,547.43 | 227,790.03 |
| 销售费用 | 7,753,292.38 | 5,686,901.72 |
| 管理费用 | 4,954,717.22 | 2,536,409.81 |
| 研发费用 | 8,331,288.75 | 4,650,984.00 |
| 财务费用 | 410,826.48 | -107,989.84 |
| 其中：利息费用 | 740,976.66 | 601,058.13 |
| 利息收入 | 266,104.20 | 820,590.25 |
| 加：其他收益 | 465,000.00 | 3,655,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 206,712.60 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终 | - | - |
| 止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -350,489.98 | 914,920.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -232,617.37 | 19,105.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,833.55 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 979,693.41 | 11,174,170.19 |
| 加：营业外收入 | 46,150.00 | |
| 减：营业外支出 | 4,521.47 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 979,693.41 | 11,215,798.72 |
| 减：所得税费用 | -226,307.83 | 1,109,986.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,206,001.24 | 10,105,811.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,206,001.24 | 10,105,811.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 1,206,001.24 | 10,105,811.96 |
| 七、每股收益： | - | - |
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,089,188.71 | 41,234,496.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 1,508,392.52 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,513,846.47 | 7,213,103.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,111,427.70 | 48,447,599.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,791,470.69 | 36,789,931.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,932,120.56 | 18,211,293.35 |
| 支付的各项税费 | 3,457,205.08 | 7,045,043.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,862,743.65 | 11,624,605.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,043,539.98 | 73,670,873.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,932,112.28 | -25,223,273.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 206,712.60 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 206,712.60 | 8,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,287,370.87 | 1,869,149.00 |
| 投资支付的现金 | - | 3,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 31,287,370.87 | 4,869,149.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,080,658.27 | -4,861,149.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 14,719,903.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 740,976.66 | 629,790.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 740,976.66 | 15,349,693.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,259,023.34 | -13,349,693.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,753,747.21 | -43,434,116.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,306,549.29 | 251,340,625.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,552,802.08 | 207,906,508.60 |
法定代表人：付国军 主管会计工作负责人：牛建勤 会计机构负责人：弓丽娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,987,911.24 | 36,613,196.65 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,475,604.37 | 11,002,609.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,463,515.61 | 47,615,806.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,382,551.06 | 43,642,729.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,248,786.73 | 13,079,736.54 |
| 支付的各项税费 | 332,560.34 | 4,789,710.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,152,180.65 | 17,284,979.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,116,078.78 | 78,797,155.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,652,563.17 | -31,181,348.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 206,712.60 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | - | 8,000.00 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 206,712.60 | 8,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,279,320.87 | 1,867,100.00 |
| 投资支付的现金 | 5,500,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 36,779,320.87 | 4,867,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,572,608.27 | -4,859,100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | 10,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 740,976.66 | 530,901.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 740,976.66 | 10,830,901.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,259,023.34 | -10,830,901.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,966,148.10 | -46,871,350.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,497,314.38 | 246,182,327.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,531,166.28 | 199,310,977.76 |