关于江苏弘业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告：关于江苏弘业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项说明（苏亚专审[2023]109号）
2、 附表：江苏弘业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：江苏弘业股份有限公司审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于江苏弘业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 同受一方控制 | 合同资产 | 587,750.05 | 8,745,300.00 | 587,750.05 | 8,745,300.00 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 1,886,792.45 | 3,113,207.55 | 5,000,000.00 | 委托经营 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 314,465.41 | 518,834.59 | 833,300.00 | 委托经营 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 弘业期货股份有限公司 | 同受一方控制 | 应收股利 | 4,654,573.87 | 4,654,573.87 | 分红款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 弘业期货股份有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 3,343,991.40 | 3,343,991.40 | 房租 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 528,325.36 | 528,325.36 | 担保费 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏苏豪投资集团有限公司 | 同受一方控制 | 合同资产 | 11,726,665.87 | 11,726,665.87 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏苏豪投资集团有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 11,842,130.27 | 11,842,130.27 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 同受一方控制 | 合同资产 | 79,984.69 | 79,984.69 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 378,002.76 | 378,002.76 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 196,678.51 | 196,678.51 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 弘业期货股份有限公司 | 同受一方控制 | 合同资产 | 16,750.00 | 16,750.00 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 弘业期货股份有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 33,510.00 | 33,510.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 1,260.00 | 1,260.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 9,360.00 | 9,360.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 爱涛文化集团有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 5,260.00 | 5,260.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 爱涛文化集团有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 提供服务，跨境电商服务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏苏豪资产运营集团有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 1,260.00 | 1,260.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏天泓汽车集团有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 1,260.00 | 1,260.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 江苏苏豪泓瑞进出口有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 1,260.00 | 1,260.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 江苏苏豪技术贸易有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 6,011.25 | 6,011.25 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 江苏苏豪城市更新有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏弘业永恒进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,056,327.50 | 408,801,451.67 | 415,628,524.53 | 229,254.64 | 资金往来、电话费等零星费用 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏弘业永为国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 773,731.38 | 292,919,027.37 | 293,692,758.75 | - | 代结汇款、工资及信保费、房租等零星费用 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南通弘业进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,201,256.83 | 3,764,123.33 | 624,202.68 | 47,341,177.48 | 资金往来、工资、水电费等零星费用 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南通弘业进出口有限公司 | 子公司 | 预付账款/其他应收款 | 27,935,716.70 | 27,935,716.70 | 订单取消后预付款项转入其他应收款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏弘业永欣国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 330,582.20 | 243,163,210.47 | 242,582,311.44 | 911,481.23 | 代结汇款、水电费、电话费等零星费用 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏弘业永煜国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,411,570.56 | 1,216,454.13 | 10,195,116.43 | 代结汇款、工资及信保费等零星费用 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏弘业（缅甸）实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,279,755.01 | 2,937,049.24 | 4,397,182.00 | 26,819,622.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏弘业永润国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 138,928,328.10 | 149,553,350.17 | 1,044,000.00 | 157,764,007.00 | 131,761,671.27 | 资金往来、电话费等零星费用 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 491,635.96 | 858,051,878.12 | 858,543,514.08 | - | 资金往来、电话费等零星费用 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏弘业泰州进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,483,047.27 | - | 717,750.00 | 18,200,797.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其 | 江苏弘业环保科技产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 769,510.42 | 108,238,001.05 | 89,158,973.37 | 19,848,538.10 | 资金往来、电话费等零星费用 | 非经营性往来 |
| 附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏弘业工艺品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,473,141.64 | 122,500,000.00 | 123,642,499.64 | 330,642.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏苏豪云商有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 47,065,439.93 | 689,683.56 | 7,681,908.43 | 40,073,215.06 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 南通弘业服装有限公司 | 上市公司子公司的联营（已处置） | 其他应收款 | 65,339,978.36 | 1,715.15 | 65,341,693.51 | 子公司预付款转入其他应收款，本期发生额为收取房租及代收代付水电费 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 347,263,589.84 | 2,282,300,672.59 | 2,451,433.56 | 2,283,161,939.13 | 348,853,756.86 | / | / |
注：本期南通弘业进出口有限公司处置南通弘业服装有限公司股权，南通弘业服装有限公司变为非关联方，本期减少金额为其他转出。