股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2023-031
安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资种类:银行理财产品
? 投资金额:5,700万元
? 已履行的审议程序:公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十
六次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。
? 特别风险提示: 尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资金额：5,700万元。
（三）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767号文核准，公司非公开发行股票6,684.49万股，发行价格每股11.22元，募集资金总额75,000万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用965.79万元，募集资金净额为74,034.21万元。该募集资金已于2021年8月25日全部存入公司设立的银行专户内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186号验资
报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至2023年3月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金承诺投资总额 | 已投入募集资金金额 | 募集资金余额 | 备注 |
| 国六系列发动机智能制造建设（二期）项目 | 40,100.00 | 30,000.00 | 26,349.93 | 4,196.79 | 募集资金余额包含利息收入和理财收益 |
| 绿色铸造升级改造项目 | 31,380.00 | 25,000.00 | 14,185.66 | 13,084.87 | |
| 氢燃料电池智能制造建设项目 | 13,600.00 | 10,000.00 | 4,514.13 | 5,790.54 | |
| 补充流动资金 | / | 9,034.21 | 9,034.21 | / | 已结项 |
| 募集资金销户补充流动资金 | / | / | 20.96 | / | / |
| 合计 | 85,080.00 | 74,034.21 | 54,104.89 | 23,072.20 | / |
（四）投资方式
1、本次委托理财的基本情况
| 受托方名称 | 兴业银行滁州分行 |
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 |
| 金额(万元) | 5,700 |
| 预计年化收益率 | 1.50%-2.87% |
| 预计收益金额(万元) | 19.91-38.10 |
| 产品期限 | 85天 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 结构化安排 | 无 |
| 是否构成关联交易 | 否 |
2、本次委托理财的资金投向
| 产品名称 | 委托理财资金投向 |
| 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 本结构性存款所募集的资金本金部分纳入兴业银行资金统一运作管理，收益取决于上海黄金交易所之上海金基准价的波动变化情况在观察期内的表现。 |
3、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，金额为5,700万元，产品期限为85天，收益类型为保本浮动收益型，银行确保客户本金100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。上述理财产品符合安全性高、流动性好的使
用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）投资期限
本次委托理财的期限为85天，计息期间为2023年4月24日至2023年7月17日，如遇非交易日，则顺延至其后的下一个交易日。
二、审议程序
公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议、2022年11月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
三、投资风险分析及风控措施
尽管对暂时闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品为低风险、高流动性的有保本约定的理财产品、结构性存款或银行定期存款。
2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司已建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。所履行的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）监事会意见
公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司已建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（三）保荐机构核查意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日