关于玉禾田环境发展集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告信会师报字[2023]第ZI10214号
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第ZI10214号
玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东：
我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“玉禾田公司”) 2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年4月21日出具了报告号为信会师报字(2023)第ZI10211号的无保留意见审计报告。
玉禾田公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是玉禾田公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计玉禾田公司2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解玉禾田公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供玉禾田公司为披露2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
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立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2023年4月21日
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| 玉禾田环境发展集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||
| 编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司单位：万元 | ||||
| 南昌青鼎环境工程有限公司子公司南昌青禾玉禾田之少数股东其他应收款 800.00 800.00资金往来非经营性往来 | ||||
| 山东高速股份有限公司子公司山高玉禾田之少数股东其他应收款 5.00 5.00资金往来非经营性往来 | ||||
| 深圳市深时环卫装备技术有限公司联营企业其他应收款 - 2.92 2.92资金往来非经营性往来 | ||||
| 应收账款 1,829.42 1,970.50 999.99 2,799.94提供清洁服务经营性往来 | ||||
赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司子公司赣州玉禾田之少数股东应收账款 1.14 3.42 4.57 -提供清洁服务经营性往来
| 湖南天长置业有限责任公司子公司湖南天长玉禾田之少数股东应收账款 12.37 104.69 63.58 53.48提供清洁服务经营性往来 |
| 南昌青鼎环境工程有限公司子公司南昌青禾玉禾田之少数股东应收账款 1,936.22 6,115.85 6,654.92 1,397.15提供清洁服务经营性往来 |
| 山东高速股份有限公司子公司山高玉禾田之少数股东应收账款 55.53 692.05 702.63 44.95提供清洁服务经营性往来 |
| 南昌临空置业投资有限公司子公司南昌临空玉禾田之少数股东应收账款 - 5.64 0.96 4.68提供清洁服务经营性往来 |
| 建宁县城市建设投资经营有限公司子公司建宁玉禾田之少数股东应收账款 75.08 933.80 775.44 233.45提供清洁服务经营性往来 |
总计---
| 总计--- |
| 63,168.95 196,498.17 857.47 165,624.81 94,899.78- |
本表已于2023年4月21日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
其他关联方及其附属企业
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