苏州龙杰特种纤维股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州龙杰”）2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2019年1月向社会公开发行人民币普通股（A）股2,973.50万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.44元/股。本次公开发行股份募集资金总额为人民币57,804.84万元，扣除各项发行费用人民币7,822.44万元后，实际募集资金净额为人民币49,982.40万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月11日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2019]B001号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目44,493.68万元，尚未使用的募集资金余额为8,627.43万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额313.60万元、累计收到的银行理财产品收益2,268.83万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额4,554.81万元，使用补充流动资金0万元，合计使用募集资金4,554.81万元。
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目49,048.49万元，
尚未使用的募集资金余额为4,190.98万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额364.37万元、累计收到的银行理财产品收益2,336.42万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。
二、 募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。本公司和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2019年1月29日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年3月，本公司增设募集资金专户，与国信证券于2019年3月22日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 元
开户行
| 开户行 | 专户账号 |
| 存储方式 | 期末余额 |
中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行
1102270529000016520已销户—
绿色复合纤维新材料生产项目
交通银行股份有限公司张家港分行（增设）
325387520018160035744 已销户
—江苏张家港农村商业银行股份有限公司（增设）
802000068558288
活期存款
6,532,531.29保本理财10,000,000.00小计16,532,531.29中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行（增设）
32250198623900000486已销户—
中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行
32250198623900000469
活期存款
5,377,279.93
高性能特种纤维研发中心项目
七天通知存款20,000,000.00小计25,377,279.93江苏张家港农村商业银行股份有限公司
802000067759788
已销户—
补充流动资金项目合计
41,909,811.22 ——
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目资金的使用情况
2022年度，本公司实际使用募集资金4,554.81万元。其他有关2022年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司于2022年3月1日召开第四届董事第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币8,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。2022年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币67.59万元。截止至2022年12月31日，本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币2,336.42万元。2022年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为1,000.00万元，具体情况如下：
单位：万元
序号
| 序号 | 受托人 |
| 理财产品名称 | 产品金额 |
| 起始日期 | 终止日期 |
(%)
江苏张家港农村商业银行股
份有限公司
公司结构性存款
2022384期
1,000.002022-10-28 2023-1-30
1.50%-3.00%
预计年化收益率合计
1,000.00
| 合计 | —— |
| —— | —— |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入的情况。
六、募集资金使用的其他情况
公司于2021年6月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》，符合上交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2023年4月21日
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额49,982.40
| 本年度投入募集资金总额 | |
4,554.81
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 —
| 已累计投入募集资金总额 | |
49,048.49
累计变更用途的募集资金总额比例（）—
承诺投资项目
是否已变更项目(含部
分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资
总额(1)
本报告期投
入金额
截至期末累计投入金额
(2)
截至期末投
资进度(%)(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实
现的效益
是否达到预
计效益
项目可行性是否发生重
大变化承诺投资项目
1、绿色复合纤维新材料生产
项目
否39,616.00
39,616.00
4,222.81
40,221.85
101.53
2022年6月 -1,025.69 否 否
| 2 |
、高性能特种纤维研发中心项目
否5,366.40
5,366.40
332.00
3,751.71
69.91
2023年4月 N/A N/A 否
3、补充流动资金 否 5,000.00
5,000.00
—
5,074.93
101.50
N/A N/A N/A 否合计 —— 49,982.40
49,982.40
4,554.81
49,048.49
—— —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益
1、绿色复合纤维新材料生产项目：公司募投项目于本年度上半年完工，上游国际原油价格大幅波动，下游服装、家纺等国际
贸易市场不景气，因此该项目未达到预期收益。
2、高性能特种纤维研发中心项目：由于部分进口设备受物流影响，到场及安装延迟，导致资金支付进度缓慢，因此项目建设
投入未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币4,190.98万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额364.37万元、累计收到的银行理财产品收益2,336.42万元、以及尚未置换的
预先以自有资金支付的发行费用556.28万元），其中以保本型理财产品形式存放的金额为1,000.00万元，以通知存款形式存放
的金额为2,000.00万元，以活期存款形式存放的金额为1,190.98万元。。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无