矩阵纵横设计股份有限公司
合并资产负债表2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、（一） | 1,419,058,165.43 | 440,689,508.40 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 五、（二） | 4,805,576.05 | 8,050,469.55 |
| 应收账款 | 五、（三） | 326,425,857.90 | 261,962,492.34 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 五、（四） | 32,890,885.90 | 62,419,373.34 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、（五） | 3,976,579.50 | 3,066,914.69 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、（六） | 60,723,142.23 | 146,489,703.89 |
| 合同资产 | 五、（七） | 23,724,412.64 | 21,331,803.11 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五、（八） | 5,801,096.11 | 2,846,538.42 |
| 流动资产合计 | 1,877,405,715.76 | 946,856,803.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 五、（九） | 1,060,895.00 | 1,156,163.00 |
| 固定资产 | 五、（十） | 44,926,114.47 | 47,300,530.28 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 五、（十一） | 9,034,355.25 | 13,975,768.93 |
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 五、（十二） | 2,470,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 五、（十三） | 2,513,250.01 | 4,022,043.01 |
| 递延所得税资产 | 五、（十四） | 15,815,396.71 | 10,228,510.25 |
| 其他非流动资产 | 五、（十五） | 51,828,599.90 | 3,672,167.00 |
| 非流动资产合计 | 127,648,611.34 | 80,355,182.47 | |
| 资产总计 | 2,005,054,327.10 | 1,027,211,986.21 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
矩阵纵横设计股份有限公司合并资产负债表（续）2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 五、（十六） | 49,007,242.66 | 69,243,168.90 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 五、（十七） | 100,394,989.65 | 211,072,340.80 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、（十八） | 34,468,068.19 | 47,033,059.84 |
| 应交税费 | 五、（十九） | 44,750,850.92 | 51,360,521.13 |
| 其他应付款 | 五、（二十） | 394,173.54 | 1,745,147.78 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 五、（二十一） | 4,076,748.23 | 4,847,059.95 |
| 其他流动负债 | 五、（二十二） | 11,573,428.32 | |
| 流动负债合计 | 233,092,073.19 | 396,874,726.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 五、（二十三） | 7,796,367.42 | 9,813,144.24 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 五、（二十四） | 500,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 五、（十四） | 64,259.70 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,860,627.12 | 10,313,144.24 | |
| 负债合计 | 240,952,700.31 | 407,187,870.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 五、（二十五） | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、（二十六） | 1,218,267,930.10 | 269,734,613.81 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 五、（二十七） | 325,112.09 | -39,547.10 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、（二十八） | 45,421,732.34 | 29,532,661.55 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、（二十九） | 380,086,852.26 | 230,796,386.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,764,101,626.79 | 620,024,115.25 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,764,101,626.79 | 620,024,115.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,005,054,327.10 | 1,027,211,986.21 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
矩阵纵横设计股份有限公司
母公司资产负债表2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,382,457,013.40 | 419,447,544.71 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 十三、（一） | 4,805,576.05 | 8,050,469.55 |
| 应收账款 | 十三、（二） | 332,488,206.40 | 264,097,208.77 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 30,622,281.40 | 58,372,853.23 | |
| 其他应收款 | 十三、（三） | 3,234,690.89 | 39,914,036.11 |
| 存货 | 56,623,126.84 | 138,752,705.47 | |
| 合同资产 | 22,081,476.99 | 19,507,274.34 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,451,677.77 | 2,794,679.40 | |
| 流动资产合计 | 1,837,764,049.74 | 950,936,771.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十三、（四） | 27,397,034.00 | 24,827,034.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,060,895.00 | 1,156,163.00 | |
| 固定资产 | 44,781,119.47 | 47,169,274.28 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 7,834,445.73 | 9,901,714.66 | |
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,513,250.01 | 4,022,043.01 | |
| 递延所得税资产 | 15,705,495.24 | 9,941,275.94 | |
| 其他非流动资产 | 51,828,599.90 | 3,672,167.00 | |
| 非流动资产合计 | 151,120,839.35 | 100,689,671.89 | |
| 资产总计 | 1,988,884,889.09 | 1,051,626,443.47 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
矩阵纵横设计股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 53,611,298.02 | 98,727,567.55 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 96,117,081.18 | 201,340,719.13 | |
| 应付职工薪酬 | 29,827,378.23 | 37,348,540.50 | |
| 应交税费 | 42,788,763.74 | 48,599,653.35 | |
| 其他应付款 | 367,999.32 | 24,509,344.75 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,943,079.73 | 2,278,545.12 | |
| 其他流动负债 | 11,573,428.32 | ||
| 流动负债合计 | 225,655,600.22 | 424,377,798.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 7,219,775.68 | 8,227,415.42 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 500,000.00 | ||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 64,259.70 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,284,035.38 | 8,727,415.42 | |
| 负债合计 | 232,939,635.60 | 433,105,214.14 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,218,267,930.10 | 269,734,613.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 45,421,732.34 | 29,532,661.55 | |
| 未分配利润 | 372,255,591.05 | 229,253,953.97 | |
| 所有者权益合计 | 1,755,945,253.49 | 618,521,229.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,988,884,889.09 | 1,051,626,443.47 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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合并利润表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 794,486,140.08 | 886,351,484.86 | |
| 其中：营业收入 | 五、（三十） | 794,486,140.08 | 886,351,484.86 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 566,339,454.95 | 579,733,458.44 | |
| 其中：营业成本 | 五、（三十） | 458,085,605.16 | 446,791,475.21 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五、（三十一） | 3,456,327.59 | 7,220,515.06 |
| 销售费用 | 五、（三十二） | 20,907,188.59 | 29,791,975.25 |
| 管理费用 | 五、（三十三） | 59,542,349.51 | 64,129,432.21 |
| 研发费用 | 五、（三十四） | 28,994,455.60 | 30,659,980.05 |
| 财务费用 | 五、（三十五） | -4,646,471.50 | 1,140,080.66 |
| 其中：利息费用 | 807,053.25 | 1,419,881.42 | |
| 利息收入 | 7,970,056.01 | 3,629,716.73 | |
| 加：其他收益 | 五、（三十六） | 7,332,842.55 | 4,573,152.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（三十七） | -35,981,810.72 | -46,767,198.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（三十八） | -3,937,676.12 | -2,079,248.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、（三十九） | 87,029.09 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 195,647,069.93 | 262,344,731.91 | |
| 加：营业外收入 | 五、（四十） | 98,455.63 | 50,667.97 |
| 减：营业外支出 | 五、（四十一） | -202,298.57 | 1,005,622.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 195,947,824.13 | 261,389,777.52 | |
| 减：所得税费用 | 五、（四十二） | 30,768,288.07 | 41,539,470.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,179,536.06 | 219,850,306.64 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,179,536.06 | 219,850,306.64 | |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,179,536.06 | 219,850,306.64 | |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 364,659.19 | -39,568.54 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 364,659.19 | -39,568.54 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 364,659.19 | -39,568.54 | |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | 364,659.19 | -39,568.54 | |
| 7．其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 165,544,195.25 | 219,810,738.10 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,544,195.25 | 219,810,738.10 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 五、（四十三） | 1.79 | 2.44 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 五、（四十三） | 1.79 | 2.44 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
矩阵纵横设计股份有限公司
母公司利润表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十三、（五） | 771,709,616.40 | 857,816,501.64 |
| 减：营业成本 | 十三、（五） | 445,587,309.77 | 429,905,428.77 |
| 税金及附加 | 3,266,557.98 | 6,720,505.90 | |
| 销售费用 | 21,559,962.33 | 32,543,945.04 | |
| 管理费用 | 56,934,757.17 | 61,007,316.29 | |
| 研发费用 | 28,994,455.60 | 30,659,980.05 | |
| 财务费用 | -4,806,657.50 | 676,894.86 | |
| 其中：利息费用 | 623,118.94 | 1,186,738.76 | |
| 利息收入 | 7,878,971.10 | 3,584,069.81 | |
| 加：其他收益 | 7,214,038.06 | 4,557,154.39 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十三、（六） | -3,568.72 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -34,676,400.57 | -44,833,803.63 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,751,728.07 | -2,132,871.05 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 188,959,140.47 | 253,889,341.72 | |
| 加：营业外收入 | 96,955.45 | 50,421.64 | |
| 减：营业外支出 | -237,079.07 | 982,504.29 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 189,293,174.99 | 252,957,259.07 | |
| 减：所得税费用 | 30,402,467.12 | 41,283,103.43 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 158,890,707.87 | 211,674,155.64 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 158,890,707.87 | 211,674,155.64 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 158,890,707.87 | 211,674,155.64 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
矩阵纵横设计股份有限公司
合并现金流量表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,397,842.39 | 838,419,573.47 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（四十四） | 18,529,684.36 | 13,879,758.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 613,927,526.75 | 852,299,332.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,569,184.85 | 398,356,634.96 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,226,447.72 | 200,407,973.03 | |
| 支付的各项税费 | 78,299,408.73 | 97,217,443.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（四十四） | 25,405,231.80 | 25,186,005.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 561,500,273.10 | 721,168,057.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,427,253.65 | 131,131,274.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,738,692.19 | 296,629.81 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,470,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 20,208,692.19 | 296,629.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,208,692.19 | -296,629.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 970,332,452.83 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 970,332,452.83 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 14,700,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,146,909.92 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、（四十四） | 26,467,577.26 | 5,481,702.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,467,577.26 | 57,328,612.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 943,864,875.57 | -57,328,612.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 416,694.33 | 32,446.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 976,500,131.36 | 73,538,479.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 439,397,884.55 | 365,859,405.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,415,898,015.91 | 439,397,884.55 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
矩阵纵横设计股份有限公司
母公司现金流量表2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,982,666.88 | 808,151,081.62 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,710,218.31 | 46,089,471.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 615,692,885.19 | 854,240,553.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,900,482.58 | 416,387,226.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,427,208.55 | 151,296,040.29 | |
| 支付的各项税费 | 73,825,216.84 | 93,522,816.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,504,867.70 | 57,908,589.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 579,657,775.67 | 719,114,673.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,035,109.52 | 135,125,880.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 317,450.42 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 317,450.42 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,534,703.19 | 125,276.81 | |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | 4,127,034.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,470,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 20,104,703.19 | 4,252,310.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,104,703.19 | -3,934,860.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 970,332,452.83 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 970,332,452.83 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 14,700,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,146,909.92 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,121,916.14 | 2,878,886.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,121,916.14 | 54,725,796.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 945,210,536.69 | -54,725,796.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 961,140,943.02 | 76,465,222.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 418,155,920.86 | 341,690,697.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,379,296,863.88 | 418,155,920.86 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
矩阵纵横设计股份有限公司二○二二年度财务报表附注
财务报表附注 第9页
矩阵纵横设计股份有限公司
合并所有者权益变动表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 269,734,613.81 | -39,547.10 | 29,532,661.55 | 230,796,386.99 | 620,024,115.25 | 620,024,115.25 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 269,734,613.81 | -39,547.10 | 29,532,661.55 | 230,796,386.99 | 620,024,115.25 | 620,024,115.25 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,000,000.00 | 948,533,316.29 | 364,659.19 | 15,889,070.79 | 149,290,465.27 | 1,144,077,511.54 | 1,144,077,511.54 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 364,659.19 | 165,179,536.06 | 165,544,195.25 | 165,544,195.25 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 948,533,316.29 | 978,533,316.29 | 978,533,316.29 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,000,000.00 | 1,011,600,000.00 | 1,041,600,000.00 | 1,041,600,000.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | |||||||||||
| 4．其他 | -93,871,302.74 | -93,871,302.74 | -93,871,302.74 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 15,889,070.79 | -15,889,070.79 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,889,070.79 | -15,889,070.79 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
矩阵纵横设计股份有限公司二○二二年度财务报表附注
财务报表附注 第10页
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 1,218,267,930.10 | 325,112.09 | 45,421,732.34 | 380,086,852.26 | 1,764,101,626.79 | 1,764,101,626.79 | |||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
矩阵纵横设计股份有限公司二○二二年度财务报表附注
财务报表附注 第11页
矩阵纵横设计股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 238,929,994.78 | 21.44 | 8,365,245.99 | 32,113,495.91 | 369,408,758.12 | 369,408,758.12 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 238,929,994.78 | 21.44 | 8,365,245.99 | 32,113,495.91 | 369,408,758.12 | 369,408,758.12 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,804,619.03 | -39,568.54 | 21,167,415.56 | 198,682,891.08 | 250,615,357.13 | 250,615,357.13 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -39,568.54 | 219,850,306.64 | 219,810,738.10 | 219,810,738.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 21,167,415.56 | -21,167,415.56 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 21,167,415.56 | -21,167,415.56 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 | ||||||||||||||
矩阵纵横设计股份有限公司二○二二年度财务报表附注
财务报表附注 第12页
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | 269,734,613.81 | -39,547.10 | 29,532,661.55 | 230,796,386.99 | 620,024,115.25 | 620,024,115.25 | |||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
矩阵纵横设计股份有限公司二○二二年度财务报表附注
财务报表附注 第13页
矩阵纵横设计股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 269,734,613.81 | 29,532,661.55 | 229,253,953.97 | 618,521,229.33 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 269,734,613.81 | 29,532,661.55 | 229,253,953.97 | 618,521,229.33 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,000,000.00 | 948,533,316.29 | 15,889,070.79 | 143,001,637.08 | 1,137,424,024.16 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 158,890,707.87 | 158,890,707.87 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 948,533,316.29 | 978,533,316.29 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,000,000.00 | 1,011,600,000.00 | 1,041,600,000.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | |||||||||
| 4．其他 | -93,871,302.74 | -93,871,302.74 | |||||||||
| （三）利润分配 | 15,889,070.79 | -15,889,070.79 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,889,070.79 | -15,889,070.79 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 1,218,267,930.10 | 45,421,732.34 | 372,255,591.05 | 1,755,945,253.49 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
矩阵纵横设计股份有限公司二○二二年度财务报表附注
财务报表附注 第14页
矩阵纵横设计股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 238,929,994.78 | 8,365,245.99 | 38,747,213.89 | 376,042,454.66 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 238,929,994.78 | 8,365,245.99 | 38,747,213.89 | 376,042,454.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,804,619.03 | 21,167,415.56 | 190,506,740.08 | 242,478,774.67 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 211,674,155.64 | 211,674,155.64 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 21,167,415.56 | -21,167,415.56 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 21,167,415.56 | -21,167,415.56 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | 269,734,613.81 | 29,532,661.55 | 229,253,953.97 | 618,521,229.33 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：