一、2022年度财务决算报告
公司2022年度财务报表已经大华事务所审计,出具了无法表示意见的审计报告。现将公司2022年度财务状况报告如下:
报告期内,公司实现营业总收入38,627.49万元,利润总额-49,523.80万元,净利润-49,530.65万元,归属于母公司所有者净利润-47,030.90万元,截至本报告期末,公司总资产158,441.50万元,净资产-547,720.85万元,归属于母公司净资产-535,303.28万元。
(一)资产负债表结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% |
货币资金
2,459,313.64 | 0.16% | 9,443,828.55 | 0.49% | -73.96% |
应收账款
140,896,244.46 | 8.89% | 144,956,671.25 | 7.57% | -2.80% |
存货
6,151.23 | 0.00% | 3,574,149.36 | 0.19% | -99.83% |
投资性房地产
57,171,383.02 | 3.61% | 60,047,040.82 | 3.14% | -4.79% |
长期股权投资
332,322,749.80 | 20.97% | 340,093,867.11 | 17.76% | -2.28% |
固定资产
2,393,153.87 | 0.15% | 2,916,741.54 | 0.15% | -17.95% |
无形资产
195,893.19 | 0.01% | 659,087.44 | 0.03% | -70.28% |
短期借款
0 | 0.00% | 1,550,582,685.60 | 80.99% | -100.00% |
长期借款
500,000,000.00 | 31.56% | 500,000,000.00 | 26.12% | 0.00% |
其他流动资产
723,091,521.40 | 45.64% | 974,565,244.63 | 50.90% | -25.80% |
其他应付款
2,021,158,328.49 | 127.56% | 1,097,891,329.20 | 57.35% | 84.09% |
一年内到期的非流动负债
10,000.00 0.00% 85,754,332.71 4.48% -99.99%其他流动负债
2,938,734,517.38 | 185.48% | 2,735,263,633.98 | 142.87% | 7.44% |
其他非流动负债
725,565,410.28 | 45.79% | - | - | 100.00% |
1)货币资金本期期末较上年期末下降73.96%,主要是支付日常开支所致;2)存货本期期末较上年期末下降99.83%,主要是出售存货所致;3)无形资产本期期末较上年期末下降70.28%,主要是计提无形资产摊销所致;
4)短期借款本期期末较上年期末下降100.00%,主要是归还借款所致;
5)其他应付款本期期末较上年期末上升84.09%,主要是应付利息及应付滇中集团代偿借款增加所致;
6)一年内到期的非流动负债本期期末较上年期末下降99.99%,主要是偿还部分借款及重分类至其他流动负债所致;
7)其他非流动负债本期期末较上年期末上升100.00%,主要是新增股东单位代偿借款所致。
(二)利润构成情况分析
单位:元
项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% |
营业收入
386,274,873.21 | - | 884,816,062.75 | - | -56.34% |
营业成本
344,156,415.12 | 89.10% | 713,185,333.89 | 80.60% | -51.74% |
毛利率
10.90% | - | 19.40% | - | - |
销售费用
15,160.85 | 0.00% | 575,033.51 | 0.06% | -97.36% |
管理费用
40,100,874.71 | 10.38% | 67,314,281.44 | 7.61% | -40.43% |
研发费用
971,532.47 | 0.25% | 35,634,085.05 | 4.03% | -97.27% |
财务费用
472,901,700.72 | 122.43% | 491,032,534.34 | 55.50% | -3.69% |
信用减值损失
12,815,447.18 | 3.32% | -277,613,590.98 | -31.38% | 104.62% |
其他收益
209,982.58 | 0.05% | 4,871,575.18 | 0.55% | -95.69% |
投资收益
-2,687,367.31 | -0.70% | -14,663,681.85 | -1.66% | 81.67% |
资产处置收益
-2,796.73 | 0.00% | - | - | -100.00% |
营业利润
-463,018,546.74 | -119.87% | -712,938,773.93 | -80.57% | 35.05% |
营业外收入
1.86 | -0.00% | - | - | 100.00% |
营业外支出
32,219,466.37 | 8.34% | 31,250,604.13 | 3.53% | 3.10% |
净利润
-495,306,500.17 | -128.23% | -741,170,052.17 | -83.77% | 33.17% |
1)营业收入本期较上年同期减少56.34%,主要是受巨额资金占用影响,现金流紧张,业务量减少所致;
2)营业成本本期较上年同期减少51.74%,主要是营业收入减少所致;
3)销售费用本期较上年同期减少97.36%,主要是营业收入减少所致;
4)管理费用本期较上年同期减少40.43%,主要是职工薪酬及租赁费减少所致;
5)研发费用本期较上年同期减少97.27%,主要是研发人员减少使研发人员工资减少所致。
(三)现金流状况分析
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
经营活动产生的现金流量净额
10,451,170.04 | -19,213,898.15 | 154.39% |
投资活动产生的现金流量净额
4,983,345.00 | 15,671,625.50 | -68.20% |
筹资活动产生的现金流量净额
-22,419,325.96 | -130,025,347.64 | 82.76% |
1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加154.39%,主要是本期支付职工薪酬及税费大幅减少所致;
2)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少68.20%,主要是收到投资收益款减少所致;
3)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加82.76%,主要是偿还债务资金减少所致。
二、其他
根据公司2022年度的实际经营情况、财务状况和经营成果,在此基础上,根据2023年度的经营计划,结合对2023年宏观经济状况、行业和市场趋势的分析和研判,建立以控制成本为目的的全面预算管理体系,建立责权利相统一、激励与约束相结合的管理机制及考核体系,力争改善公司经营现状,促进业务发展。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会二〇二三年四月二十四日