关于山东玉龙黄金股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东玉龙黄金股份有限公司审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0531-86171227
附表2
关于山东玉龙黄金股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位： 万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 济南高新控股集团有限公司 | 母公司 | 租赁负债 | 514.28 | 266.46 | 20.54 | 268.36 | 关联租赁 | 经营性往来 | |
| 济南高新控股集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 61.17 | 61.17 | 租赁保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江封景能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应付款 | 18,457.43 | 10.00 | 18,447.43 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 赖郁尘 | 董事 | 其他应付款 | 10.03 | 10.03 | 费用报销 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | Barto Gold Mining Pty Ltd | 其他 | 其他非流动资产 | 680.87 | 680.87 | 合作勘探 | 经营性往来 | |||
| 其他 | 其他应收款 | 150.13 | 150.13 | 费用分摊 | 经营性往来 | |||||
| Minjar Gold Pty Ltd | 其他 | 应付账款 | 1,086.01 | 1,086.01 | NQM交割前费用分摊 | 经营性往来 | ||||
| CQT Holdings Pty Ltd) | 其他 | 其他应收款 | 0.05 | 0.05 | NQM交割前资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 山东天业黄金矿业有限公司 | 其他 | 其他应付款 | 566.87 | 566.87 | NQM股权逾期费 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | 18,971.70 | 2,821.59 | 20.54 | 10.00 | 21,270.90 |