吴通控股：2022年度财务决算报告

吴通控股集团股份有限公司2022年度财务决算报告

2022年12月31日母公司以及合并的资产负债表、2022年度母公司以及合并的利润表、2022年度母公司以及合并的现金流量表、2022年度母公司以及合并的所有者权益变动表以及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的《吴通控股集团股份有限公司审计报告及财务报表（2022年）》。

现将公司2022年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2022年度公司主要财务指标

单位：万元，万股，%

项 目	2022年	2021年	变动幅度
营业收入	360,687.57	423,187.50	-14.77
利润总额	2,379.10	6,933.34	-65.69
归属于母公司所有者的净利润	2,024.51	6,072.98	-66.66
经营活动产生的现金流量净额	2,169.60	14,193.78	-84.71
总资产	249,647.83	263,516.07	-5.26
归属于母公司所有者权益	126,230.55	124,530.12	1.37
股本	134,176.50	134,176.50	0.00

2022年度，公司实现营业收入360,687.57万元，比上年度同期下降14.77%；实现归属于上市公司股东的净利润2,024.51万元，比上年度同期下降66.66%。截至2022年末，公司总资产为249,647.83万元，比上年末下降5.26%；归属于上市公司股东的净资产126,230.55万元，比上年末增长1.37%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

1、公司资产构成情况列示如下：

单位：万元，%

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例
货币资金	57,931.68	23.21	65,067.81	24.69	-10.97
交易性金融资产	5,382.03	2.16	12,785.31	4.85	-57.90
应收票据	2,324.73	0.93	1,726.84	0.66	34.62
应收账款	27,678.64	11.09	29,440.05	11.17	-5.98
应收款项融资	8,699.51	3.48	5,457.22	2.07	59.41
预付款项	3,928.93	1.57	3,213.06	1.22	22.28
其他应收款	11,922.57	4.78	14,286.49	5.42	-16.55
存货	25,869.05	10.36	27,076.83	10.28	-4.46
合同资产	65,592.03	26.27	62,249.75	23.62	5.37
其他流动资产	1,601.91	0.64	1,547.09	0.59	3.54
流动资产合计	210,931.07	84.49	222,850.45	84.57	-5.35
长期股权投资	88.85	0.04	98.47	0.04	-9.77
其他非流动金融资产	4,648.52	1.86	5,508.86	2.09	-15.62
投资性房地产	6,942.63	2.78	6,300.03	2.39	10.20
固定资产	19,961.28	8.00	22,449.94	8.52	-11.09
在建工程	398.26	0.16	275.77	0.10	44.42
使用权资产	1,138.43	0.46	1,001.99	0.38	13.62
无形资产	3,560.95	1.43	4,213.88	1.60	-15.49
长期待摊费用			118.51	0.05	-100.00
递延所得税资产	1,977.84	0.79	695.08	0.26	184.55
其他非流动资产			3.09	0.00	-100.00
非流动资产合计	38,716.76	15.51	40,665.62	15.43	-4.79
资产总计	249,647.83	100.00	263,516.07	100.00	-5.26

2、具体分析如下：

（1）2022年末公司流动资产所占资产总额比例为84.49%，其中，货币资金、应收账款、存货和合同资产为其主要构成部分；非流动资产占资产总额比例为1

5.51%，公司流动资产占比和非流动资产占比与公司的经营规模相匹配；

（2）交易性金融资产较上年末下降57.90%，主要原因为：持有的云想科技股票受证券市场波动的影响，股价下跌所致；

（3）应收票据较上年末增长34.62%，主要原因为：收到的银行承兑汇票增

加所致；

（4）应收款项融资较上年末增长59.41%，主要原因为：收到的银行承兑汇票增加所致；

（5）在建工程较上年末增长44.42%，主要原因为：子公司购买了待安装设备所致。

（6）长期待摊费用较上年末下降100.00%，主要原因为：子公司装修费摊销完成所致。

（7）递延所得税资产较上年末增长184.55%，主要原因为：子公司可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加所致。

（8）其他非流动资产较上年末下降100.00%，主要原因为：子公司预付购买设备款减少所致。

（二）负债情况分析

1、公司负债构成情况列示如下：

单位：万元，%

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例
短期借款	55,947.66	45.15	65,705.86	47.12	-14.85
应付票据	9,589.75	7.74	4,379.10	3.14	118.99
应付账款	42,394.24	34.21	54,651.53	39.20	-22.43
预收款项	127.88	0.10	181.46	0.13	-29.53
应付职工薪酬	5,648.97	4.56	5,408.17	3.88	4.45
应交税费	1,110.72	0.90	820.67	0.59	35.34
其他应付款	968.72	0.78	1,179.10	0.85	-17.84
合同负债	3,150.79	2.54	3,021.29	2.17	4.29
一年内到期的非流动负债	821.11	0.66	505.53	0.36	62.43
其他流动负债	3,436.39	2.77	2,470.49	1.76	39.10
流动负债合计	123,196.23	99.42	138,323.20	99.20	-10.94
租赁负债	433.04	0.35	485.01	0.35	-10.72
递延收益	280.50	0.23	350.28	0.25	-19.92

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例
递延所得税负债			274.26	0.20	-100.00
非流动负债合计	713.54	0.58	1,109.55	0.80	-35.69
负债合计	123,909.77	100.00	139,432.75	100.00	-11.13

2、具体分析如下：

（1）公司负债规模较上年末有所下降，流动负债所占负债总额比例为99.42%，其中短期借款、应付账款为其主要构成部分；

（2）应付票据较上年末增长118.99%，主要原因为：把实际业务中收到的应收票据经拆分背书转让后，相应增加本科目余额所致；

（3）应交税费较上年末增长35.34%，主要原因为：应交增值税及应交所得税增加所致；

（4）一年内到期的非流动负债较上年末增长62.43%，主要原因为：一年内到期的租赁负债增加所致；

（5）其他流动负债较上年末增长39.10%，主要原因为：期末未终止确认的已背书尚未到期的应收票据增加所致；

（6）递延所得税负债较上年末下降100.00%，主要原因为：子公司应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债减少所致；

（三）偿债能力分析

单位：%

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
公司资产负债率（%）	49.63	52.91
流动比率（倍）	1.71	1.61
速动比率（倍）	1.50	1.42
利息保障倍数（倍）	1.83	3.02

公司偿债能力分析如下：

2022年，公司资产负债率为49.63%，流动比率为1.71，速动比率为1.50，

与上年相比，公司偿债能力有一定提升；利息保障倍数为1.83，利息保障倍数下降主要是受云想科技股票价格下跌的影响，利润总额减少所致。

（四）盈利能力分析

单位：万元，%

项目	金额
	2022年	2021年	变动幅度
营业收入	360,687.57	423,187.50	-14.77
主营业务收入	357,378.47	419,373.73	-14.78
营业成本	320,189.27	386,548.01	-17.17
主营业务成本	318,129.36	384,112.82	-17.18
业务毛利	40,498.30	36,639.49	10.53
营业利润	2,216.67	6,831.04	-67.55
利润总额	2,379.10	6,933.34	-65.69
归属于母公司股东的净利润	2,024.51	6,072.98	-66.66

报告期内，一方面公司营业收入因数字营销服务业务收入减少导致与上年同期收入相比有所下降，但公司综合业务毛利额有所增加，另一方面公司持有的云想科技股票受证券市场波动的影响，股价下跌致归属于母公司股东的净利润较上年同期下降较多。

（五）现金流量分析

单位：万元，%

项 目	2022年	2021年	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	2,169.60	14,193.78	-84.71
投资活动产生的现金流量净额	1,645.64	-160.43	1,125.77
筹资活动产生的现金流量净额	-13,991.83	4,065.27	-444.18
现金及现金等价物净增加额	-9,800.00	18,053.33	-154.28

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降84.71%，主要原因为：

销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,125.77%，主要原因为：

收回投资收到的现金增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降444.18%，主要原因为：

上年同期公司以简易程序向特定对象发行股票收到了募集资金。

（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降154.28%，主要原因为：经营活动产生的现金净流量减少1.20亿元、投资活动产生的现金净流量增加0.18亿元和筹资活动产生的现金净流量减少1.81亿元综合所致。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2023年4月20日