证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-036
阿尔特汽车技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2974号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行76,415,000股新股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币6.14元。截至2020年3月24日，公司共募集资金469,188,100.00元，扣除发行费用66,524,844.45元，募集资金净额402,663,255.55元。截至2020年3月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2020]C-0001号”验资报告验证确认。
截至2022年12月31日，公司募集资金项目累计投入408,720,020.04元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币42,232,706.62元；2020年度使用募集资金人民币160,662,872.48元，2021年度使用募集资金人民币205,814,818.99元，2022年度使用募集资金人民币9,621.95元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378号）核准，公司向11名特定对象发行A股股票总数量为23,990,729股，发行价格为32.88元/股。截至2021年9月24日，公司共募集资金788,815,169.52元，扣除本次发行费用9,180,842.80元，募集资金净额779,634,326.72元。截至2021年9月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2021]C-0004号”验资报告验证确认。
截至2022年12月31日，公司募集资金项目累计投入221,546,824.29元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币45,111,828.63元；于2021年度使用募集资金人民币17,343,935.23元，2022年度使用募集资金人民币159,091,060.43元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币572,573,112.17元（含利息及理财产品的投资收益，含未赎回的七天通知存款及定期存款）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《阿尔特汽车技术股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”）并对募集资金进行了专户管理，其中：
首次公开发行股票募集期间，公司于2020年4月22日与招商银行股份有限公司万达广场支行、北京银行股份有限公司双榆树支行、宁波银行股份有限公司海淀科技支行与保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。向特定对象发行股票募集期间，公司分别于2021年10月22日与招商银行股份有限公司万达广场支行、北京银行股份有限公司中关村支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行银行、2021年11月19日与
北京银行股份有限公司中关村支行银行、2022年3月11日与北京银行股份有限公司中关村支行银行与保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司、募集资金存放银行及保荐机构的三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议目前正常履行。
（二）募集资金的存放情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项管理制度》的规定，公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
①首次公开发行股票募集资金存放情况
公司首次公开发行股票募集资金均设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，银行账户均已注销。
②向特定对象发行股票募集资金存放情况
公司向特定对象发行股票募集资金均设立了募集资金专项账户，分别与招商银行股份有限公司万达广场支行、北京银行股份有限公司中关村支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行及中国国际金融股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术 | 91210078801600002106 | 231,327,840.00 | 5,487,410.99 | 活期 |
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 开发区支行 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 91210076801500000316 | 10,000,000.00 | 七天通知存款 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 91210076801200000370 | 15,000,000.00 | 七天通知存款 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 91210166832238101 | 130,000,000.00 | 结构性存款 | |
| 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 110906199010666 | 228,767,958.83 | 157,189,834.67 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 11090619908000163 | 10,000,000.00 | 七天通知存款 | |
| 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 1798764248 | 182,719,400.00 | 3,633,540.01 | 活期 |
| 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 8741307513 | 10,000,000.00 | 七天通知存款 | |
| 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 8741307514 | 10,000,000.00 | 七天通知存款 | |
| 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 8741307515 | 10,000,000.00 | 七天通知存款 | |
| 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 8742315435 | 70,000,000.00 | 定期存款 | |
| 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 8742339397 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 北京银行股份·有限公司中关村支行 | 20000012049500047082478 | 138,900,634.16 | 7,773,827.14 | 活期 |
| 北京银行股份·有限公司中关村支行 | 20000012049500063629894 | 70,000,000.00 | 结构性存款 | |
| 北京银行股份有限公司中关村支行 | 20000049071900044662906 | - | 18,488,499.36 | 活期 |
| 北京银行股份有限公司中关村支行 | 20000049071900068396113 | 25,000,000.00 | 结构性存款 | |
| 合 计 | 781,715,832.99 | 572,573,112.17 |
注：截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为572,573,112.17元（含利息及理财产品的投资收益，含未赎回的七天通知存款及定期存款）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表1-2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（1）首次公开发行募集资金投资项目实施地点变更
2020年4月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》，公司将募投项目中的实施地点变更为北京经济技术开发区凉水河二街7号。2020年5月13日，该议案经2020年第二次临时股东大会通过。
（2）向特定对象发行募集资金投资项目实施地点变更
2022年1月21日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“先进性产业化研发项目”的项目建设地由“北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号”变更为“北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的概况如下：
金额单位：人民币元
| 项目名称 | 项目总投资额 | 自筹资金预先投入额 | 募集资金置换金额 |
| 造型中心升级扩建项目 | 106,092,079.50 | 19,354,606.62 | 19,354,606.62 |
| 整车工程开发中心升级扩建项目 | 193,229,621.68 | 22,540,100.00 | 22,540,100.00 |
| 前沿技术研发项目 | 103,341,554.37 | 338,000.00 | 338,000.00 |
| 合 计 | 402,663,255.55 | 42,232,706.62 | 42,232,706.62 |
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至报告披露日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2020年6月8日出具了立信中联专审字[2020]C-0009号鉴证报告，保荐机构对此发表了专项意见，公司履行了信息披露义务并已全部置换完成。
（2）向特定对象发行募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的概况如下：
金额单位：人民币元
| 项目名称 | 项目总投资额 | 自筹资金预先投入额 | 募集资金置换金额 |
| 先进性产业化研发项目 | 642,815,198.83 | 45,111,828.63 | 45,111,828.63 |
| 阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目 | 50,000,000.00 | 384,723.64 | -- |
| 合 计 | 692,815,198.83 | 45,496,552.27 | 45,111,828.63 |
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至报告披露日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2021年10月15日出具了立信中联专审字[2021]C-0024号鉴证报告，保荐机构对此发表了专项意见，公司履行了信息披露义务，向特定对象发行股票募集资金已完成置换45,111,828.63元，剩余384,723.64元未置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在结余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，并按规定对闲置募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日，公司使用首次公开发行股票使用闲置募集资金进行现金管理相关情况详见本报告附表2-1。截至2022年12月31日，公司向特定对象发行股票使用闲置募集资金进行现金管理相关情况详见本报告附表2-2。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募投资金投资项目情况表
本期公司不存在变更募投资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年12月31日，除“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”外，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2023年4月21日经董事会批准报出。
附表1-1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表附表1-2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表附表2-1：首次公开发行股票使用闲置募集资金进行现金管理情况表附表2-2：向特定对象发行股票使用闲置募集资金进行现金管理情况表
阿尔特汽车技术股份有限公司2023年4月21日
附表1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司 2022年度
单位： 人民币元
| 募集资金总额 | 402,663,255.55 | 本年度投入募集资金总额 | 9,621.95 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 408,720,020.04 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.造型中心升级扩建项目 | 否 | 106,092,079.50 | 106,092,079.50 | 4,910.27 | 106,975,295.40 | 100.83 | 2021年12月31日 | 30,238,855.89 | 是 | 否 |
| 2.整车工程开发中心升级扩建项目 | 否 | 193,229,621.68 | 193,229,621.68 | 328.90 | 196,412,442.19 | 101.65 | 2021年12月31日 | 55,574,505.15 | 是 | 否 |
| 3.前沿技术研发项目 | 否 | 103,341,554.37 | 103,341,554.37 | 4,382.78 | 105,332,282.45 | 101.93 | 2022年3月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 402,663,255.55 | 402,663,255.55 | 9,621.95 | 408,720,020.04 | 101.50 | - | 85,813,361.04 | - | - | |
| 超募资金投向 | 无 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》，公司将募投项目中的实施地点变更为北京经济技术开发区凉水河二街 7 号。2020 年 5 月 13 日，该议案经 2020 年第二次临时股东大会通过。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币48,883,211.37元，公司已完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及 | 公司尚未使用的募集资金未改变用途。2020年4月27日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民 |
| 去向 | 币35,000万元（含35,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。2021年4月8日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币13,000万元（含13,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务控制部负责组织实施。截至2022年12月31日，募集资金已使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
附表1-2：
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司 2022年度
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 779,634,326.72 | 本年度投入募集资金总额 | 159,091,060.43 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 221,546,824.29 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 1.先进性产业化研发项目 | 否 | 642,815,198.83 | 642,815,198.83 | 140,346,518.87 | 202,802,282.73 | 31.55 | 2023年12月31日 | - | 不适用 | 否 | |||
| 2.阿尔特成都 | 否 | 50,000,000.00 | 40,819,127.89 | - | - | 0.00 | 2023年12 | - | 不 | 否 | |||
| 新能源动力系统及零部件生产基地建设项目 | 月31日 | 适用 | ||||||||
| 3.柳州菱特一期工程年产 5万台 V6 发动机技改项目 | 否 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | 18,744,541.56 | 18,744,541.56 | 19.53 | 2023年12月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 788,815,198.83 | 779,634,326.72 | 159,091,060.43 | 221,546,824.29 | 28.42 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | 无 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内，先进性产业化研发项目、柳州菱特一期工程年产 5万台 V6 发动机技改项目持续推进实施进度，受上游供应商供给不足及物流不畅等因素影响，项目进度较计划略缓；阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目受不可抗力、外部环境、政府审批等综合因素的影响，项目进度较计划有所延迟。公司将在2023年从人员投入、采购管理等方面加快推进项目进度。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用 | 无 | |||||||||
| 进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2022年1月21日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“先进性产业化研发项目”的项目建设地由“北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号”变更为“北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院”。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年10月15日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币45,496,552.27元，截至2022年12月31日，已完成置换45,111,828.63元，剩余384,723.64元未置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2021年10月15日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币73,000万元（含73,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务控制部 |
| 2022年9月29日，公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币60,000万元（含60,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用，并同意授权管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务控制部负责组织实施。 截至2022年12月31日，累计使用募集资金221,546,824.29元，募集资金余额572,573,112.17元，其中存放于募投专户余额192,573,112.17元，用于购买结构性存款225,000,000.00元，用于购买七天通知存款65,000,000.00元，用于购买定期存款90,000,000.00元。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
附表2-1
首次公开发行股票使用闲置募集资金进行现金管理情况表
编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司
金额单位：人民币元
| 序号 | 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 | 产品起始日期 | 产品到期日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 1 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 90,000,000.00 | 2020/5/13 | 2020/7/8 | 90,000,000.00 | 428,054.79 |
| 2 | 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000,000.00 | 2020/5/20 | 2020/6/24 | 15,000,000.00 | 38,835.62 |
| 3 | 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000,000.00 | 2020/5/20 | 2020/8/19 | 20,000,000.00 | 147,095.89 |
| 4 | 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2020/5/20 | 2020/10/14 | 50,000,000.00 | 634,315.07 |
| 5 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2020/5/25 | 2020/7/8 | 30,000,000.00 | 112,109.59 |
| 6 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2020/5/25 | 2020/8/25 | 30,000,000.00 | 253,315.07 |
| 7 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000,000.00 | 2020/7/14 | 2020/9/14 | 15,000,000.00 | 78,986.30 |
| 8 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2020/7/14 | 2020/9/14 | 30,000,000.00 | 157,972.60 |
| 9 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2020/8/3 | 2020/9/30 | 30,000,000.00 | 128,712.33 |
| 序号 | 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 | 产品起始日期 | 产品到期日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 10 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 80,000,000.00 | 2020/8/3 | 2020/9/30 | 80,000,000.00 | 343,232.88 |
| 11 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2020/9/14 | 2020/12/11 | 30,000,000.00 | 180,821.92 |
| 12 | 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2020/11/10 | 2021/5/11 | 50,000,000.00 | 760,410.96 |
| 13 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 80,000,000.00 | 2020/11/13 | 2021/1/4 | 80,000,000.00 | 284,931.51 |
| 14 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000,000.00 | 2020/11/26 | 2021/1/4 | 20,000,000.00 | 60,904.11 |
| 15 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 27,000,000.00 | 2020/11/26 | 2021/1/4 | 27,000,000.00 | 82,220.55 |
| 16 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000,000.00 | 2020/12/28 | 2021/1/4 | 5,000,000.00 | 2,598.63 |
| 17 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 13,000,000.00 | 2020/12/14 | 2021/1/4 | 13,000,000.00 | 21,017.26 |
| 18 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 110,000,000.00 | 2021/1/4 | 2021/1/18 | 110,000,000.00 | 86,625.00 |
| 19 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2021/1/19 | 2021/3/22 | 50,000,000.00 | 255,643.84 |
| 20 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 20,000,000.00 | 2021/2/8 | 2021/2/16 | 20,000,000.00 | 9,000.00 |
| 21 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 35,000,000.00 | 2021/3/30 | 2021/5/7 | 35,000,000.00 | 42,750.00 |
| 序号 | 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 | 产品起始日期 | 产品到期日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 22 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 26,000,000.00 | 2021/1/4 | 2021/1/18 | 26,000,000.00 | 20,475.00 |
| 23 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 26,000,000.00 | 2021/1/19 | 2021/3/22 | 26,000,000.00 | 132,934.79 |
注：上表结构性存款，均为到期一次还本付息。
附表2-2
向特定对象发行股票使用闲置募集资金进行现金管理情况表编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司
金额单位：人民币元
| 序号 | 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 | 产品起始日期 | 产品到期日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 1 | 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 70,000,000.00 | 2021-10-26 | 2022-10-26 | 70,000,000.00 | - |
| 2 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 150,000,000.00 | 2021-11-1 | 2021-11-30 | 150,000,000.00 | 355,150.68 |
| 3 | 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 30,000,000.00 | 2021-11-3 | —— | —— | 暂未到期 |
| 4 | 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 10,000,000.00 | 2021-11-3 | 2022-3-30 | 10,000,000.00 | 75,541.67 |
| 5 | 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 10,000,000.00 | 2021-11-3 | 2022-6-30 | 10,000,000.00 | 122,819.44 |
| 6 | 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 30,000,000.00 | 2021-11-3 | 2022-11-17 | 30,000,000.00 | 584,291.67 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 170,000,000.00 | 2021-11-5 | 2021-12-15 | 170,000,000.00 | 382,500.00 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 10,000,000.00 | 2021-11-5 | —— | —— | 暂未到期 |
| 序号 | 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 | 产品起始日期 | 产品到期日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 5,000,000.00 | 2021-11-5 | 2022-1-27 | 5,000,000.00 | 23,343.75 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 5,000,000.00 | 2021-11-5 | 2022-2-17 | 5,000,000.00 | 29,250.00 |
| 11 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 5,000,000.00 | 2021-11-5 | 2022-2-23 | 5,000,000.00 | 30,937.50 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 5,000,000.00 | 2021-11-5 | 2022-12-30 | 5,000,000.00 | 118,125.00 |
| 13 | 北京银行股份有限公司中关村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 35,000,000.00 | 2021-11-9 | 2022-2-8 | 35,000,000.00 | 270,506.85 |
| 14 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 200,000,000.00 | 2021-12-3 | 2021-12-29 | 200,000,000.00 | 384,657.53 |
| 15 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 170,000,000.00 | 2021-12-17 | 2022-3-17 | 170,000,000.00 | 1,338,750.00 |
| 16 | 北京银行股份有限公司中关村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2021-12-28 | 2022-3-23 | 50,000,000.00 | 357,465.75 |
| 17 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 10,000,000.00 | 2021-12-30 | —— | —— | 暂未到期 |
| 序号 | 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 | 产品起始日期 | 产品到期日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 18 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 5,000,000.00 | 2021-12-30 | 2022-1-24 | 5,000,000.00 | 7,118.06 |
| 19 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 170,000,000.00 | 2021-12-30 | 2022-3-14 | 170,000,000.00 | 716,361.11 |
| 20 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 5,000,000.00 | 2021-12-30 | 2022-3-30 | 5,000,000.00 | 25,625.00 |
| 21 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 5,000,000.00 | 2021-12-30 | 2022-6-30 | 5,000,000.00 | 51,819.44 |
| 22 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 5,000,000.00 | 2021-12-30 | 2022-9-29 | 5,000,000.00 | 77,729.17 |
| 23 | 北京银行股份有限公司中关村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2022-3-14 | 2022-3-30 | 50,000,000.00 | 55,890.41 |
| 24 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 170,000,000.00 | 2022-3-16 | 2022-5-16 | 170,000,000.00 | 852,328.77 |
| 25 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 160,000,000.00 | 2022-3-21 | 2022-6-21 | 160,000,000.00 | 1,280,000.00 |
| 26 | 北京银行股份有限公司中关村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 65,000,000.00 | 2022-4-11 | 2022-7-13 | 65,000,000.00 | 223,582.19 |
| 27 | 北京银行股份有限公司中关村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 40,000,000.00 | 2022-4-28 | 2022-6-24 | 40,000,000.00 | 178,027.40 |
| 28 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000,000.00 | 2022-5-18 | 2022-8-18 | 10,000,000.00 | 76,876.71 |
| 序号 | 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 | 产品起始日期 | 产品到期日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 29 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 150,000,000.00 | 2022-5-23 | 2022-7-8 | 150,000,000.00 | 567,123.29 |
| 30 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 140,000,000.00 | 2022-6-27 | 2022-9-27 | 140,000,000.00 | 1,067,500.00 |
| 31 | 北京银行股份有限公司中关村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000,000.00 | 2022-6-27 | 2022-8-3 | 20,000,000.00 | 55,550.68 |
| 32 | 北京银行股份有限公司中关村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000,000.00 | 2022-6-29 | 2022-9-27 | 20,000,000.00 | 148,931.51 |
| 33 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 15,000,000.00 | 2022-7-1 | —— | —— | 暂未到期 |
| 34 | 北京银行股份有限公司中关村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 70,000,000.00 | 2022-7-14 | 2022-10-14 | 70,000,000.00 | 532,843.84 |
| 35 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2022-8-8 | 2022-8-31 | 30,000,000.00 | 51,041.10 |
| 36 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2022-8-8 | 2022-8-31 | 30,000,000.00 | 51,041.10 |
| 37 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2022-8-8 | 2022-8-31 | 30,000,000.00 | 49,150.68 |
| 38 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2022-8-8 | 2022-8-31 | 30,000,000.00 | 49,150.68 |
| 39 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000,000.00 | 2022-8-9 | 2022-8-31 | 20,000,000.00 | 32,547.95 |
| 序号 | 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 | 产品起始日期 | 产品到期日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 40 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000,000.00 | 2022-8-29 | 2022-9-30 | 20,000,000.00 | 50,849.32 |
| 41 | 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 140,000,000.00 | 2022-9-14 | 2022-12-14 | 140,000,000.00 | 977,315.07 |
| 42 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 七天通知存款 | 固定收益型 | 140,000,000.00 | 2022-9-30 | 2022-10-8 | 140,000,000.00 | 62,222.22 |
| 43 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 130,000,000.00 | 2022-10-10 | 2023-1-10 | —— | 暂未到期 |
| 44 | 北京银行股份有限公司中关村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 70,000,000.00 | 2022-10-17 | 2023-1-17 | —— | 暂未到期 |
| 45 | 北京银行股份有限公司中关村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 25,000,000.00 | 2022-10-17 | 2023-1-17 | —— | 暂未到期 |
| 46 | 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 定期存款 | 固定收益型 | 70,000,000.00 | 2022-11-11 | 2023-5-11 | —— | 暂未到期 |
| 47 | 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 定期存款 | 固定收益型 | 30,000,000.00 | 2022-11-17 | 2022-11-24 | 30,000,000.00 | 2,041.67 |
| 48 | 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 定期存款 | 固定收益型 | 20,000,000.00 | 2022-12-5 | 2023-6-5 | —— | 暂未到期 |
注：上表结构性存款，均为到期一次还本付息。