远信工业股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
专项报告 第1页
关于远信工业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZF10531号
远信工业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的远信工业股份有限公司(以下简称“远信工业公司”) 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
远信工业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映远信工业公司2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
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四、鉴证结论
我们认为,远信工业公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》的相关规定编制,如实反映了远信工业公司2022年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供远信工业公司为披露2022年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师:蔡畅(特殊普通合伙) (项目合伙人)
中国注册会计师:何新娣
中国注册会计师:叶鑫
中国?上海 二〇二三年四月二十日
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远信工业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》的相关规定,本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到位情况
根据公司2017年度第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意远信工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2206号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,440,000.00 股,每股发行价 11.87 元。截至2021年8月27日,公司通过向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,440,000.00股,募集资金总额合计人民币242,622,800.00元。中信证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币36,040,000.00元后的募集资金余额人民币206,582,800.00元于2021年8月27日汇入公司开立在招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行575904241710118的人民币账户,减除其他发行费用人民币23,100,830.70元(不含税),共计募集资金净额为人民币183,481,969.30元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2021]第ZF10853号验资报告。
(二) 募集资金使用及当前余额
单位:人民币元
项目 | 金额 |
截至2022年1月1日募集资金余额 | 11,288,775.29 |
加:募集资金利息收入 | 35,241.31 |
减:支付募投项目支出 | 11,283,028.27 |
减:募集资金利息收入转入一般户 | 40,988.33 |
2022年12月31日募集资金余额 | 0.00 |
截至2022年8月11日,公司首次公开发行股票募集资金使用完毕,募集资金专户余额(含利息)共计40,988.33元,已全部划转至公司其他银行账户。
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理,切实保护投资者合法权益,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司对募集资金实行专户存储,公司分别在浙江新昌农村商业银行澄潭支行、中信银行绍兴新昌支行、招商银行绍兴嵊州支行开设了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。公司、保荐机构中信证券股份有限公司与上述三家银行于2021年9月13日分别签订了《募集资金专户三方监管协议》,对募集资金进行专户存储管理。报告期内,本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行,不存在违反《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:
单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 年末余额 |
浙江新昌农村商业银行澄潭支行 | 201000282047136 | 已销户 | |
招商银行绍兴嵊州支行 | 575904241710118 | 已销户 | |
中信银行绍兴新昌支行 | 8110801012402251846 | 已销户 | |
合计 |
注:截至2022年8月11日,公司首次公开发行股票募集资金使用完毕,相应募集资金专用账户已全部注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2022年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2022年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
报告期内公司募集资金使用完毕,募集资金专户余额(含利息)共计40,988.33元,已全部划转至公司其他银行账户。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年8月11日,公司首次公开发行股票募集资金使用完毕;报告期末不存在尚未使用的募集资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司不存在募集资金管理违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2023年4月20日经董事会批准报出。
附表:募集资金使用情况对照表
远信工业股份有限公司董事会
2023年4月20日
附表:
募集资金使用情况对照表
编制单位:远信工业股份有限公司 2022年度 单位:万元
募集资金总额 | 18,348.20 | 本年度投入募集资金总额 | 1,128.30 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 18,395.89 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1.年产200台热风拉幅定形机建设项目 | 否 | 37,041.99 | 17,348.20 | 1,128.30 | 17,395.89(注) | 100.27% | 2023年12月31日 | 3,207.51 | 不适用 | 不适用 |
2.年产50万件纺机精密零部件配套建设项目 | 否 | 3,411.08 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
3.补充流动资金 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
承诺投资项目小计 | 41,453.07 | 18,348.20 | 1,128.30 | 18,395.89 | 100.26% | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司 2022年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至2022年8月11日,公司首次公开发行股票募集资金使用完毕,募集资金专户余额(含利息)共计40,988.33元,已全部划转至公司其他银行账户。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年8月11日,公司首次公开发行股票募集资金使用完毕。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注:“年产200台热风拉幅定形机建设项目”截至2022年12月31日累计投入金额与承诺投资总额不一致,系募集资金账户利息收入用于项目投资,故累计投入金额超出承诺投资总额。