北京嘉曼服饰股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | (经营性往来、 非经营性往来) |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | (经营性往来、 非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京水孩儿服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 17,771,425.03 | | 17,771,425.03 | | 销售商品 | 经营性资金占用 | 天津嘉士服装服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 7,870,367.82 | | 7,870,367.82 | | 销售商品 | 经营性资金占用 | 宁波嘉迅服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 5,881,499.53 | | 5,881,499.53 | | 销售商品 | 经营性资金占用 | 深圳市嘉宜美服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3,712,303.83 | | 3,712,303.83 | | 销售商品 | 经营性资金占用 | 嘉曼服饰(天津)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 2,977,803.71 | | 2,977,803.71 | | 销售商品 | 经营性资金占用 | 沈阳嘉茂服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 2,330,752.29 | | 2,330,752.29 | | 销售商品 | 经营性资金占用 | 杭州思普源服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 1,253,432.20 | | 1,253,432.20 | | 销售商品 | 经营性资金占用 | 嘉吉斯(天 | 子公司 | 应收账款 | | 598,110.34 | | 598,110.34 | | 销售商品 | 经营性资金 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | (经营性往来、 非经营性往来) | | 津)有限公司 | | | | | | | | | 占用 | | 大连嘉一服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 242,681.19 | | 242,681.19 | | 销售商品 | 经营性资金占用 | | 沈阳嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 6,556.42 | | 6,556.42 | | 销售商品 | 经营性资金占用 | | 重庆思普源服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,807,889.83 | | | 1,807,889.83 | | 销售商品 | 经营性资金占用 | | 宁波嘉迅服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,730,721.48 | 121,821,381.79 | | 132,552,103.27 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 上海菲丝路汀服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,571,291.52 | 3,962,390.93 | | 5,071,622.27 | 2,462,060.18 | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 沈阳嘉茂服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3,489,997.22 | | 3,489,997.22 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 深圳市嘉宜美服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3,127,830.51 | | 3,127,830.51 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 天津嘉士服装服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,809,847.00 | | 2,809,847.00 | | 往来款 | 非经营性资金占用 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | (经营性往来、 非经营性往来) | | 杭州思普源服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 807,314.60 | | 34,826.20 | 772,488.40 | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 嘉曼服饰(天津)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 292,874.16 | | 292,874.16 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 嘉吉斯(天津)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 799,231.52 | 141,013.00 | | 701,889.67 | 238,354.85 | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 大连嘉一服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 68,801.97 | | 68,801.97 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 沈阳嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 66,556.42 | | | 66,556.42 | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 成都思普源服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 26,243.72 | | 26,243.72 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 北京水孩儿服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10,913.02 | | 10,913.02 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 兰州市暇有韵服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,919.92 | -2,919.92 | | | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 天津嘉达服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,510.00 | | | 10,510.00 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | 其他关联方及 | 无 | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | (经营性往来、 非经营性往来) | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 16,922,564.27 | 179,267,176.78 | - | 192,650,281.20 | 3,539,459.85 | | |
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