国投中鲁果汁股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 关于公司募集资金存放与实际使用情况的
               专项报告
    一、募集资金基本情况
    国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）本次非公开发行股
票数量为 3670 万股，每股发行价格 10.98 元，募集资金总额为
402,966,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为
393,016,550.30 元。
    截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 39,301.65 万
元，其中 2011 年度使用募集资金 433.79 万元，截至 2011 年末，公
司全部募集资金已使用完毕，原募集资金账户：招商银行北京海淀支
行（账号 010900154410803）和交通银行北京阜外支行（账号：
110060239018170045618）已销户。
    二、募集资金管理情况
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司开设
了募集资金专项存储账户，开户银行分别为招商银行股份有限公司北
京海淀支行、交通银行股份有限公司北京阜外支行。按照上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，2008 年 7 月 24
日，公司以及公司下属各实施募集资金投资项目的子公司于与上述开
户银行及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司
于 2011 年内，募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户已销户。
               三、本年度募集资金的实际使用情况
                                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                          单位：万元
募集资金总额                                                      39,301.65                              本年度投入募集资金总额                                        433.79
变更用途的募集资金总额                                             1,696.00
                                                                                                         已累计投入募集资金总额                                   39,301.65
变更用途的募集资金总额比例                                           4.32%
                                                                                             截至期末累计投
               是否已变     募集资金                截至期末承                  截至期末                        截至期末投入   项目达到预                是否达   项目可行性
承诺投资项                              调整后投                     本年度                  入金额与承诺投                                   本年度实
               更项目（含   承诺投资                诺投入金额                  累计投入                        进度（%）(4)   定可使用状                到预计   是否发生重
    目                                    资总额                   投入金额                  入金额的差额                                     现的效益
               部分变更）     总额                      (1)                     金额(2)                           ＝(2)/(1)      态日期                  效益       大变化
                                                                                             (3)＝(2)-(1)
1、河北果蔬
                             9,734.00   11,252.64      9,734.00                   9,734.00               0.00      100%        2008 年 8 月    887.25     否           否
汁新建项目
2、营口苹果
                             4,500.00    4,939.09      4,500.00                   4,500.00               0.00      100%        2008 年 8 月   1,844.46    是           否
汁扩建项目
3、污水处理
系统新（扩）                 1,800.00    1,950.22      1,800.00                   1,800.00               0.00      100%        2008 年 8 月              不适用        否
建项目
4、收购扩建
云南昭通宝
                            12,069.00   12,069.00     12,069.00     433.79      12,069.00         0.00             100%                        352.53     否           否
清果业公司
资产项目
5、包装桶生
产线建设项                     696.00        0.00          0.00                       0.00               0.00       0%         2009 年 8 月     —        —           是
目
6、高酸苹果
                             1,000.00        0.00          0.00                       0.00               0.00       0%         2009 年 8 月     —        —           是
基地建设项
目
7、补充流动
                          9,502.65   11,198.65      11,198.65                 11,198.65              0.00      100%             —            —         —           —
资金
     合计                39,301.65   41,409.60      39,301.65       433.79    39,301.65              0.00
                                                    1、 河北果蔬汁新建项目预计实现净利润 1166 万元，实际实现净利润 887.25 万元，低于预测。主要是由于 2011 年国内农产品价格上
                                                         涨，公司主营产品红薯汁和梨汁原料价格上涨幅度较大；同时，国际金融危机、欧洲债务危机等因素对国际市场的影响尚未消除，