股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2023-011
润贝航空科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,将本公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]978号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币29.20元/股,募集资金总额为人民币58,400.00万元,扣除相关发行费用(不含增值税)人民币11,091.98万元后,募集资金净额为人民币47,308.02万元。该次募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。
(二)本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日,公司募集资金项目累计投入14,782.43万元。其中,直接投入募集资金项目11,779.42万元,归还募集资金到位前投入的资金3,003.01万元。截至2022年12月31日,募集资金账户余额8,330.77万元(含利息收入)。
单位:人民币元
项目 | 金额 |
2022年6月21日募集资金总额 | 584,000,000.00 |
减:发行费用 | 110,919,801.89 |
2022年6月21日募集资金净额 | 473,080,198.11 |
加:2022年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 | 2,041,965.39 |
减:2022年度累计使用募集资金 | 117,464,468.31 |
其中:①置换先期已投入的自筹资金 | 30,030,111.77 |
②2022年度使用募集资金 | 87,434,356.54 |
截止2022年12月31日尚未使用的募集资金余额 | 357,657,695.19 |
其中:①购买银行理财产品 | 274,350,000.00 |
②募集资金专项账户存款余额 | 83,307,695.19 |
注1:截止2022年6月21日,募集资金余额为503,440,000.00元,包括未划走的发行费用人民币30,359,801.89元,截止2022年末该笔费用已划走。注2:上表中,2022年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于2022年置换完毕。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并于2022年7月7日出具了天职业字[2022]35214-1号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》,结合本公司实际情况,制定并实施了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。
(二)募集资金监管协议情况
本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、交
通银行股份有限公司深圳香洲支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三)募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日,募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位:人民币元):
存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
北京银行股份有限公司深圳中心区支行 | 2000 0027 8370 0009 1260 071 | 活期 | 75,206.07 |
宁波银行股份有限公司深圳西丽支行 | 7313 0122 0000 45155 | 活期 | 738,764.85 |
中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行 | 5602 0188 0000 27832 | 活期 | 1,046,886.02 |
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 | 4430 6606 5013 0058 47435 | 活期 | 20,607,697.76 |
招商银行股份有限公司深圳大学城支行 | 755917384010604 | 活期 | 24,671,414.74 |
中国银行股份有限公司惠州惠城支行 | 6379 7283 8959 | 活期 | 36,167,725.75 |
募集资金余额合计 | 83,307,695.19 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表说明
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
(二)对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2022年7月7日,公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 10,000万元的自有资金进行现金管理,用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、
通知存款等存款形式存放,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。截至2022年12月31日止,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为27,435.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2022年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关要求存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,披露期内不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司2023年4月20日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过并批准报出。
附件:《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
董 事 会二〇二三年四月二十四日
附件
润贝航空科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截至日期:2022年12月31日编制单位:润贝航空科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 47,308.02 | 本年度投入募集资金总额 | 11,746.45 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 11,746.45 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1、广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目 | 是 | 24,651.78 | 24,651.78 | 5,071.20 | 5,071.20 | 20.57% | -- | -- | 不适用 | 否 |
2、润贝信息化升级建设项目 | 是 | 3,499.93 | 3,499.93 | 27.26 | 27.26 | 0.78% | -- | -- | 不适用 | 否 |
3、航空新材料研发中心建设项目 | 否 | 5,556.31 | 5,556.31 | 1.91 | 1.91 | 0.03% | -- | -- | 不适用 | 否 |
4、补充流动资金 | 否 | 13,600.00 | 13,600.00 | 6,646.08 | 6,646.08 | 48.87% | -- | -- | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | 47,308.02 | 47,308.02 | 11,746.45 | 11,746.45 | 24.83% | |||||
超募资金投向 | 不适用 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,003.01万元以及已支付的发行费用人民币493.71万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。截至2022年12月31日止,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为27,435.00万元。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年12月31日止,尚未使用的募集资金35,765.77万元,其中8,330.77万元存放于公司募集资金专户,27,435.00万元购买理财产品。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |