证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-033
天海融合防务装备技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增减
（%）营业收入（元） 658,449,747.33 371,697,391.48 77.15%归属于上市公司股东的净利润（元）
9,115,938.05 5,710,698.89 59.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
8,699,070.78 477,906.50 1,720.25%经营活动产生的现金流量净额（元）
81,353,677.26 -90,928,092.68 189.47%基本每股收益（元/股） 0.0053 0.0033 60.61%稀释每股收益（元/股） 0.0053 0.0033 60.61%加权平均净资产收益率 0.50% 0.34% 0.16%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增减
（%）总资产（元） 4,022,177,519.05 3,761,721,398.87 6.92%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,835,476,016.41 1,776,315,516.38 3.33%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
62,790.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
365,679.23
减：所得税影响额 8,409.23
少数股东权益影响额（税后） 3,193.05
合计 416,867.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 科目名称 | 期末金额 |
变动比率 原因
应收账款 22,266.68 20,605.36 8.06%
预付款项 46,396.16 34,308.24 35.23%
主要系船海工程等业务的在手订单大幅增长，按合同约定正常履约，采购了相应的材料与设备等，致预付款增加。
期初金额
存货 27,273.75 31,613.62 -13.73%
合同资产 96,153.42 88,535.48 8.60%
其他流动资产 8,073.99 10,679.77 -24.40%
长期股权投资 11,235.65 9,597.27 17.07%
固定资产 57,877.18 57,664.11 0.37%
在建工程 20,095.68 12,121.92 65.78%
主要系船海工程等业务在手订单大幅增加，加大了厂房及设备等建设投入所致。
使用权资产 13,229.50 13,229.50 0.00%
无形资产 7,681.75 7,737.69 -0.72%
短期借款 22,109.34 20,075.79 10.13%
应付票据 10,422.31 12,516.36 -16.73%
应付账款 70,741.21 55,091.12 28.41%
合同负债 63,958.94 49,595.69 28.96%
其他应付款 4,991.82 17,727.84 -71.84%
主要系：
、
| 2022 |
年度实施的员工持股已于2023年1月份完成验资和非交易过户，公司收取的员工购股款项从其他应付款转销；2、公司2022年度收购长海船务股权，尾款已于一季度支付完毕。
一年内到期的非流动负债
7,548.71 7,085.19 6.54%
其他流动负债
6,650.05
| 6,650.05 | 4,271.01 |
55.70%
待转销项税增加。
长期借款
| 1,960.00 | 1,960.00 |
0.00%
租赁负债
| 7,686.66 | 8,070.21 |
-4.75%
长期应付款
| 15,826.98 | 13,259.81 |
19.36%
科目名称本期发生额 上期发生额 变动比率 原因营业收入
| 65,844.97 | 37,169.74 |
77.15%
主要系船舶业务随着行业复苏，业务新签订单量及当年产值均大幅提升。
营业成本
| 59,559.12 | 34,839.12 |
70.95% 主要系因营业收入增加所致。
税金及附加
| 281.01 | 117.74 |
138.67% 主要系因营业收入增加所致。
销售费用 320.65 385.60 -16.84%
管理费用 4,444.31 3,244.51 36.98%
主要系因营收规模扩大，人工成本增加所致。
研发费用 927.75 1,116.03 -16.87%
财务费用 508.11 454.83 11.71%
信用减值损失 1,654.59 3,231.86 -48.80%
主要系因1）本年度船海工程EPC业务均按合同顺利履约，款项及时收回；2）公司加大了历年应收账款回收力度，提升了回款率。
所得税费用
| 488.74 | 69.16 |
606.68% 主要系本期利润增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 100,436 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
（%）
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记 或冻结情况股份状态 数量厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
12.50%
216,000,000.
216,000,000.
中国长城资产管理股份有限公司
国有法人 6.16%
106,429,235.
0.00
王玮 境内自然人 4.63%
80,000,000.0
0.00
李露 境内自然人 4.07%
70,312,500.0
70,312,500.0
质押
70,312,500.0
冻结
70,312,500.0
刘楠 境内自然人 4.00%
69,196,453.0
0.00
质押
39,425,000.0
冻结
39,425,000.0
质押 1,779,960.00冻结 1,779,960.00质押 1,686,540.00冻结 1,686,540.00
质押
18,000,000.0
香港中央结算有限公司
境外法人 0.94%
16,312,301.0
0.00
万向信托股份公司
境内非国有法人
0.87%
15,000,000.0
0.00
上海佳船企业发展有限公司
境内非国有法人
0.83%
14,415,275.0
0.00
质押
14,000,000.0
冻结
14,000,000.0
冻结 415,275.00天海融合防务装备技术股份有限公司－2022年员工持股计划
其他 0.66%
11,450,400.0
0.00
泰州市金洋源投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
0.58%
10,000,000.0
10,000,000.0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中国长城资产管理股份有限公司 106,429,235.00
人民币普通股
106,429,235.
王玮 80,000,000.00
人民币普通股
80,000,000.0
刘楠 69,196,453.00
人民币普通股
69,196,453.0
香港中央结算有限公司 16,312,301.00
人民币普通股
16,312,301.0
万向信托股份公司 15,000,000.00
人民币普通股
15,000,000.0
上海佳船企业发展有限公司 14,415,275.00
人民币普通股
14,415,275.0
天海融合防务装备技术股份有限公司－2022年员工持股计划
11,450,400.00
人民币普通股
11,450,400.0
中国国际金融股份有限公司 8,013,595.00
人民币普通股 8,013,595.00冯翠英 6,600,000.00
人民币普通股 6,600,000.00中信证券股份有限公司 6,092,089.00
人民币普通股 6,092,089.00上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，刘楠持有佳船企业57.28%的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司
2023年03月31日
单位：元项目 期末余额 年初余额流动资产：
货币资金 624,267,874.00
599,627,596.18结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,000,000.00
5,000,000.00衍生金融资产
应收票据
应收账款 222,666,829.31
206,053,602.00应收款项融资 15,028,945.65
32,574,351.20预付款项 463,961,608.52
343,082,425.43应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,528,568.84
19,328,092.94其中：应收利息 983,125.00
0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 272,737,548.09
316,136,169.53合同资产 961,534,247.10
885,354,759.89持有待售资产 0.00
0.00
一年内到期的非流动资产 0.00
0.00
其他流动资产 80,739,872.02
106,797,650.37流动资产合计 2,678,465,493.53
2,513,954,647.54非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 23,037,802.16
22,050,943.64长期股权投资 112,356,534.36
95,972,681.31其他权益工具投资 151,518,833.58
151,518,833.58其他非流动金融资产
投资性房地产 6,970,505.88
7,000,314.93固定资产 578,771,823.55
576,641,078.10在建工程 200,956,767.89
121,219,187.52生产性生物资产
油气资产
使用权资产 132,294,993.25
132,294,993.25无形资产 76,817,454.01
77,376,863.44开发支出 0.00
0.00
商誉
长期待摊费用 12,001,807.75
12,006,352.47递延所得税资产 43,310,787.53
46,010,787.53其他非流动资产 5,674,715.56
5,674,715.56非流动资产合计 1,343,712,025.52
1,247,766,751.33资产总计 4,022,177,519.05
3,761,721,398.87流动负债：
短期借款 221,093,426.06
200,757,899.08向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,223,142.45
125,163,629.37应付账款 707,412,057.38
550,911,183.08预收款项 0.00
0.00
合同负债 639,589,437.35
495,956,915.75卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,846,140.16
25,203,300.34应交税费 8,096,806.69
15,388,936.83其他应付款 49,918,152.64
177,278,398.63其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 75,487,088.18
70,851,869.60其他流动负债 66,500,530.99
42,710,084.93流动负债合计 1,882,166,781.90
1,704,222,217.61非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 19,600,000.00
19,600,000.00应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 76,866,584.35
80,702,115.04长期应付款 158,269,832.18
132,598,119.26长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,500,000.00
5,000,000.00递延所得税负债 36,263,954.16
36,263,954.16其他非流动负债
非流动负债合计 295,500,370.69
274,164,188.46负债合计 2,177,667,152.59
1,978,386,406.07所有者权益：
股本 1,728,029,133.00
1,728,029,133.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,647,464,357.78
1,647,464,357.78减：库存股 0.00
50,126,364.75其他综合收益 33,187,601.75
33,293,409.84专项储备 3,446,487.86
3,422,482.54盈余公积 41,192,500.70
41,192,500.70一般风险准备
未分配利润 -1,617,844,064.68
-1,626,960,002.73归属于母公司所有者权益合计 1,835,476,016.41
1,776,315,516.38少数股东权益 9,034,350.05
7,019,476.42所有者权益合计 1,844,510,366.46
1,783,334,992.80负债和所有者权益总计 4,022,177,519.05
3,761,721,398.87法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君
2、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 658,449,747.33
371,697,391.48其中：营业收入 658,449,747.33
371,697,391.48利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
660,409,539.60
401,578,391.07其中：营业成本595,591,150.42
348,391,234.71利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,810,074.41
1,177,434.63销售费用3,206,536.39
3,855,982.79管理费用 44,443,149.74
32,445,090.56研发费用9,277,542.80
11,160,349.95财务费用 5,081,085.84
4,548,298.43其中：利息费用5,962,004.05
258,245.73利息收入158,089.19
183,996.29加：其他收益 62,790.32
4,690,905.69投资收益（损失以“－”号填列）
173,093.58
0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
0.00
-1,113,457.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）
16,545,897.94
32,318,609.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-769,489.77
-295,486.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）
0.00
-35,289.12
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
14,052,499.80
5,684,282.98加：营业外收入 675,065.65
871,307.94减：营业外支出 309,386.42
254,404.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
14,418,179.03
6,301,186.39减：所得税费用 4,887,367.35
691,595.20
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
9,530,811.68
5,609,591.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
9,530,811.68
5,609,591.19
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 9,115,938.05
5,710,698.89
2.少数股东损益 414,873.63
-101,107.70
六、其他综合收益的税后净额 105,808.09
1,017,500.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
105,808.09
1,017,500.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
105,808.09
1,017,500.00
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 105,808.09
1,017,500.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,636,619.77
6,627,091.19
归属于母公司所有者的综合收益总额
9,530,811.68
5,609,591.19
归属于少数股东的综合收益总额 105,808.09
1,017,500.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0053
0.0033
（二）稀释每股收益 0.0053
0.0033
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君
3、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,251,917,737.90
457,169,542.80客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,142,728.17
15,655.13收到其他与经营活动有关的现金 96,165,177.04
131,623,306.76经营活动现金流入小计 1,359,225,643.11
588,808,504.69购买商品、接受劳务支付的现金1,040,024,578.09
546,141,454.10客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,604,135.87
54,332,721.93支付的各项税费 29,219,513.07
6,381,897.59支付其他与经营活动有关的现金 139,023,738.82
72,880,523.75经营活动现金流出小计 1,277,871,965.85
679,736,597.37经营活动产生的现金流量净额 81,353,677.26
-90,928,092.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,090,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27,557,010.02
9,977,015.14
投资支付的现金 15,400,000.00
4,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
24,300,000.00
0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
1,480.00投资活动现金流出小计 67,257,010.02
14,778,495.14投资活动产生的现金流量净额 -63,167,010.02
-14,778,495.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 71,636,000.00
40,970,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 71,636,000.00
40,970,000.00偿还债务支付的现金50,735,409.06
46,955,900.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,262,925.23
1,377,044.60其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 52,998,334.29
48,332,944.60筹资活动产生的现金流量净额 18,637,665.71
-7,362,944.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
0.00
0.00
五、现金及现金等价物净增加额 36,824,332.95
-113,069,532.42加：期初现金及现金等价物余额 247,817,217.16
173,013,143.87
六、期末现金及现金等价物余额 284,641,550.11
59,943,611.45
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
天海融合防务装备技术股份有限公司
法定代表人：占金锋
2023年4月21日