拓日新能：2017年年度财务报表(更正后)

资产总计5,750,116,822.93 4,803,884,016.75
			企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表（续）2017年12月31日编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和股东权益期末余额期初余额流动负债： 短期借款687,500,000.00 360,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据291,851,683.90 148,647,380.80 应付账款322,808,276.48 227,272,352.01 预收款项32,169,707.06 25,202,802.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬15,476,167.61 10,020,031.41 应交税费27,873,617.12 9,757,118.74 应付利息3,074,722.24 1,357,578.51 应付股利 其他应付款126,536,596.83 114,917,578.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债667,612,737.15 80,370,658.39 其他流动负债流动负债合计2,174,903,508.39 977,545,500.76 非流动负债： 长期借款184,055,838.46 692,121,806.71 应付债券198,113,207.55 其中：优先股 永续债 长期应付款240,973,402.83 300,262,886.08 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益119,870,207.61 127,562,320.84 递延所得税负债2,774,728.75 2,561,640.22 其他非流动负债非流动负债合计745,787,385.20 1,122,508,653.85 负债合计2,920,690,893.59 2,100,054,154.61 股东权益： 股本（实收资本）1,236,342,104.00 618,171,052.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,315,760,739.98 1,933,931,791.98 减：库存股 其他综合收益-16,445,593.54 -13,912,890.07 专项储备 盈余公积29,228,838.75 28,265,254.62 一般风险准备 未分配利润264,539,840.15 137,374,653.61 归属于母公司股东权益合计2,829,425,929.34 2,703,829,862.14 少数股东权益股东权益合计2,829,425,929.34 2,703,829,862.14 负债和股东权益总计5,750,116,822.93 4,803,884,016.75

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类-1,388,027.95 归属于母公司所有者的净利润159,027,635.53 128,712,093.11 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额-2,532,703.47 -1,388,027.95 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,532,703.47 -1,388,027.95 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 （二）以后能重分类进损益的其他综合收益-2,532,703.47 -1,388,027.95 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额-2,532,703.47 -1,388,027.95 6、其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额156,494,932.06 127,324,065.16 归属于母公司所有者的综合收益总额156,494,932.06 127,324,065.16 归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益0.13 0.21 （二）稀释每股收益0.13 0.21
			企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

支付其他与筹资活动有关的现金502,671,100.48 166,996,605.76
			筹资活动现金流出小计	1,023,395,824.28	814,382,284.89
			筹资活动产生的现金流量净额	295,642,623.20	406,528,102.34
			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,292,367.01	790,565.75
			五、现金及现金等价物净增加额	67,192,907.42	147,408,082.32
			加：年初现金及现金等价物余额	218,453,813.87	71,045,731.55
			六、期末现金及现金等价物余额	285,646,721.29	218,453,813.87
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未分配利润一、上年年末余额618,171,052.00 1,933,931,791.98 -13,912,890.07 28,265,254.62 137,374,653.61 2,703,829,862.14 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额618,171,052.00 1,933,931,791.98 -13,912,890.07 28,265,254.62 137,374,653.61 2,703,829,862.14 三、本年增减变动金额618,171,052.00 -618,171,052.00 -2,532,703.47 963,584.13 127,165,186.54 125,596,067.20 （一）综合收益总额-2,532,703.47 159,027,635.53 156,494,932.06 （二）股东投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额 4．其他（三）利润分配963,584.13 -31,862,448.99 -30,898,864.86 1．提取盈余公积963,584.13 -963,584.13 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配-30,898,864.86 -30,898,864.86 4．其他（四）股东权益内部结转618,171,052.00 -618,171,052.00 1．资本公积转增股本618,171,052.00 -618,171,052.00 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本年期末余额1,236,342,104.00 1,315,760,739.98 -16,445,593.54 29,228,838.75 264,539,840.15 2,829,425,929.34

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未分配利润一、上年年末余额618,171,052.00 1,933,931,791.98 -12,524,862.12 28,029,929.12 39,806,438.60 2,607,414,349.58 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额618,171,052.00 1,933,931,791.98 -12,524,862.12 28,029,929.12 39,806,438.60 2,607,414,349.58 三、本年增减变动金额-1,388,027.95 235,325.50 97,568,215.01 96,415,512.56 （一）综合收益总额-1,388,027.95 128,712,093.11 127,324,065.16 （二）股东投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额 4．其他（三）利润分配235,325.50 -31,143,878.10 -30,908,552.60 1．提取盈余公积235,325.50 -235,325.50 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配-30,908,552.60 4．其他（四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本年期末余额618,171,052.00 1,933,931,791.98 -13,912,890.07 28,265,254.62 137,374,653.61 2,703,829,862.14

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193,897.41 576.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 32,279,378.62 576.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,577,146.43 26,084,967.61 投资支付的现金 50,000,000.00 24,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 65,577,146.43 50,084,967.61 投资活动产生的现金流量净额 -33,297,767.81 -50,084,391.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 897,500,000.00 960,000,000.00 发行债券收到的现金 198,113,207.55 收到其他与筹资活动有关的现金 223,425,239.93 240,966,562.39 筹资活动现金流入小计 1,319,038,447.48 1,200,966,562.39 偿还债务支付的现金 413,600,000.00 557,100,936.02 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,854,405.50 69,571,576.22 支付其他与筹资活动有关的现金 388,907,981.85 97,295,638.63 筹资活动现金流出小计 886,362,387.35 723,968,150.87 筹资活动产生的现金流量净额 432,676,060.13 476,998,411.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,707,407.85 2,170,840.35 五、现金及现金等价物净增加额 73,177,615.15 143,260,894.25 加：期初现金及现金等价物余额 715,672.28 42,678,176.74 六、期末现金及现金等价物余额 73,893,287.43 185,939,070.99 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

未分配利润股东权益合计一、上年年末余额618,171,052.00 1,931,907,256.84 27,616,771.53 105,130,761.28 2,682,825,841.65 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额618,171,052.00 1,931,907,256.84 27,616,771.53 105,130,761.28 2,682,825,841.65 三、本年增减变动金额618,171,052.00 -618,171,052.00 963,584.13 -22,226,607.73 -21,263,023.60 （一）综合收益总额9,635,841.26 9,635,841.26 （二）股东投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额 4．其他（三）利润分配963,584.13 -31,862,448.99 -30,898,864.86 1．提取盈余公积963,584.13 -963,584.13 2．对股东的分配-30,898,864.86 -30,898,864.86 3．其他（四）股东权益内部结转618,171,052.00 -618,171,052.00 1．资本公积转增股本618,171,052.00 -618,171,052.00 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．结转重新计量设定受益计划净负债（净资产）所产生的变动 5．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本年期末余额1,236,342,104.00 1,313,736,204.84 28,580,355.66 82,904,153.55 2,661,562,818.05

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

未分配利润股东权益合计一、上年年末余额618,171,052.00 1,931,907,256.84 27,381,446.03 133,921,384.43 2,711,381,139.30 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额618,171,052.00 1,931,907,256.84 27,381,446.03 133,921,384.43 2,711,381,139.30 三、本年增减变动金额235,325.50 -28,790,623.15 -28,555,297.65 （一）综合收益总额2,353,254.95 2,353,254.95 （二）股东投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额 4．其他（三）利润分配235,325.50 -31,143,878.10 -30,908,552.60 1．提取盈余公积 235,325.50 (235,325.50) 2．对股东的分配(30,908,552.60)-30,908,552.60 3．其他（四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．结转重新计量设定受益计划净负债（净资产）所产生的变动 5．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本年期末余额618,171,052.00 1,931,907,256.84 27,616,771.53 105,130,761.28 2,682,825,841.65

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