| 合并资产负债表2018年12月31日编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资 产 期末余额期初余额流动资产： 货币资金544,355,994.14 514,885,853.00 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款984,655,399.19 728,538,597.37 其中：应收票据38,920,764.28 10,762,720.00 应收账款945,734,634.91 717,775,877.37 预付款项54,695,569.16 54,537,963.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款53,595,649.76 62,200,592.53 买入返售金融资产 存货334,323,530.39 440,916,334.75 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产247,845,902.01 254,132,542.86 流动资产合计2,219,472,044.65 2,055,211,883.62 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产50,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资35,298,037.24 30,889,364.58 投资性房地产 固定资产3,096,280,613.32 2,766,227,737.28 在建工程429,039,378.12 445,663,953.79 生产性生物资产 油气资产 无形资产374,431,121.90 341,428,689.89 开发支出38,093,957.01 37,543,352.35 商誉15,371,241.35 9,366,731.35 长期待摊费用 89,827,484.19 35,733,526.30 递延所得税资产 28,834,891.52 18,380,946.26 其他非流动资产6,047,315.82 9,670,637.51 非流动资产合计4,113,274,040.47 3,694,904,939.31 资产总计6,332,746,085.12 5,750,116,822.93 | | 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 合并资产负债表（续）2018年12月31日编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和股东权益期末余额期初余额流动负债： 短期借款1,560,000,000.00 687,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款685,499,887.92 614,659,960.38 预收款项16,348,887.41 32,169,707.06 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬8,590,601.01 15,476,167.61 应交税费63,297,049.9827,873,617.12 其他应付款34,436,346.45 129,611,319.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债153,815,638.99 667,612,737.15 其他流动负债流动负债合计2,521,988,411.76 2,174,903,508.39 非流动负债： 长期借款393,060,910.21 184,055,838.46 应付债券198,478,207.59 198,113,207.55 其中：优先股 永续债 长期应付款242,406,011.74 240,973,402.83 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益104,778,328.09 119,870,207.61 递延所得税负债2,825,604.23 2,774,728.75 其他非流动负债非流动负债合计941,549,061.86 745,787,385.20 负债合计3,463,537,473.62 2,920,690,893.59 股东权益（所有者权益）： 股本（实收资本）1,236,342,104.00 1,236,342,104.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,315,760,739.98 1,315,760,739.98 减：库存股 其他综合收益-18,561,679.60 -16,445,593.54 专项储备 盈余公积29,434,605.27 29,228,838.75 一般风险准备 未分配利润306,232,841.85 264,539,840.15 归属于母公司股东权益（所有者权益）合计2,869,208,611.50 2,829,425,929.34 少数股东权益股东权益（所有者权益）合计2,869,208,611.50 2,829,425,929.34 负债和股东权益（所有者权益）总计6,332,746,085.12 5,750,116,822.93 | | 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类 归属于母公司所有者的净利润78,985,375.11 159,027,635.53 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额-2,116,086.06 -2,532,703.47 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,116,086.06 -2,532,703.47 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划变动额 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益-2,116,086.06 -2,532,703.47 1、权益法下可转损益的其他综合收益 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额-2,116,086.06 -2,532,703.47 6、其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额76,869,289.05 156,494,932.06 归属于母公司所有者的综合收益总额76,869,289.05 156,494,932.06 归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益0.06 0.13 （二）稀释每股收益0.06 0.13 | |
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| 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 项 目 本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金774,058,172.12 1,049,560,492.56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还42,544,316.65 23,392,724.25 收到其他与经营活动有关的现金206,421,133.43 201,410,622.58 经营活动现金流入小计1,023,023,622.20 1,274,363,839.39 购买商品、接受劳务支付的现金397,699,685.50 642,994,315.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 102,476,776.29 91,867,960.77 支付的各项税费28,019,408.57 30,599,165.70 支付其他与经营活动有关的现金426,904,875.48 463,423,473.82 经营活动现金流出小计955,100,745.84 1,228,884,915.56 经营活动产生的现金流量净额67,922,876.36 45,478,923.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,401,819.46 193,897.41 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金4,222,863.70 投资活动现金流入小计3,401,819.46 4,416,761.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金383,381,798.92 258,088,095.73 投资支付的现金50,000.00 23,549,672.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,998,238.01 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计389,430,036.93 281,637,767.73 投资活动产生的现金流量净额-386,028,217.47 -277,221,006.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金2,313,401,375.00 897,500,000.00 发行债券收到的现金198,113,207.55 收到其他与筹资活动有关的现金869,268,698.98 223,425,239.93 筹资活动现金流入小计3,182,670,073.98 1,319,038,447.48 偿还债务支付的现金1,745,723,598.96 426,981,441.45 分配股利、利润或偿付利息支付的现金169,890,752.32 93,743,282.35 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金1,049,322,579.48 502,671,100.48 筹资活动现金流出小计2,964,936,930.76 1,023,395,824.28 筹资活动产生的现金流量净额217,733,143.22 295,642,623.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,106,386.34 3,292,367.01 五、现金及现金等价物净增加额-98,265,811.55 67,192,907.42 加：年初现金及现金等价物余额285,646,721.29 218,453,813.87 六、期末现金及现金等价物余额187,380,909.74 285,646,721.29 | |
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| 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 未分配利润一、上年年末余额1,236,342,104.00 1,315,760,739.98 -16,445,593.54 29,228,838.75 264,539,840.15 2,829,425,929.34 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额1,236,342,104.00 1,315,760,739.98 -16,445,593.54 29,228,838.75 264,539,840.15 2,829,425,929.34 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-2,116,086.06 205,766.52 41,693,001.70 39,782,682.16 （一）综合收益总额-2,116,086.06 78,985,375.11 76,869,289.05 （二）股东（所有者）投入和减少资本 1．股东（所有者）投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东（所有者）权益的金额 4．其他（三）利润分配205,766.52 -37,292,373.41 -37,086,606.89 1．提取盈余公积205,766.52 -205,766.52 2．提取一般风险准备 3．对股东（所有者）的分配-37,086,606.89 -37,086,606.89 4．其他（四）股东权益（所有者权益）内部结转 1．资本公积转增股本（资本） 2．盈余公积转增股本（资本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本年期末余额1,236,342,104.00 1,315,760,739.98 -18,561,679.60 29,434,605.27 306,232,841.85 2,869,208,611.50 | |
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| 企业法定代表人： | 主管会计工作负责人： | 会计机构负责人： | |
| 未分配利润一、上年年末余额618,171,052.00 1,933,931,791.98 -13,912,890.07 28,265,254.62 137,374,653.61 2,703,829,862.14 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额618,171,052.00 1,933,931,791.98 -13,912,890.07 28,265,254.62 137,374,653.61 2,703,829,862.14 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）618,171,052.00 -618,171,052.00 -2,532,703.47 963,584.13 127,165,186.54 125,596,067.20 （一）综合收益总额-2,532,703.47 159,027,635.53 156,494,932.06 （二）股东（所有者）投入和减少资本 1．股东（所有者）投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东（所有者）权益的金额 4．其他（三）利润分配963,584.13 -31,862,448.99 -30,898,864.86 1．提取盈余公积963,584.13 -963,584.13 2．提取一般风险准备 3．对股东（所有者）的分配-30,898,864.86 -30,898,864.86 4．其他（四）股东权益（所有者权益）内部结转618,171,052.00 -618,171,052.00 1．资本公积转增股本（资本）618,171,052.00 -618,171,052.00 2．盈余公积转增股本（资本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本年期末余额1,236,342,104.00 1,315,760,739.98 -16,445,593.54 29,228,838.75 264,539,840.15 2,829,425,929.34 | |
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| 企业法定代表人： | 主管会计工作负责人： | 会计机构负责人： |
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| 16,721,083.58 15,577,146.43 投资支付的现金 100,000,000.00 50,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 116,721,083.58 65,577,146.43 投资活动产生的现金流量净额 -56,312,501.04 -33,297,767.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,898,401,375.00 897,500,000.00 发行债券收到的现金 198,113,207.55 收到其他与筹资活动有关的现金 867,506,856.36 223,425,239.93 筹资活动现金流入小计 2,765,908,231.36 1,319,038,447.48 偿还债务支付的现金 1,710,701,375.00 413,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,056,627.12 83,854,405.50 支付其他与筹资活动有关的现金 764,106,730.86 388,907,981.85 筹资活动现金流出小计 2,607,864,732.98 886,362,387.35 筹资活动产生的现金流量净额 158,043,498.38 432,676,060.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 530,419.04 2,707,407.85 五、现金及现金等价物净增加额 -110,705,400.58 73,177,615.15 加：期初现金及现金等价物余额 259,116,686.14 185,939,070.99 六、期末现金及现金等价物余额 148,411,285.56 259,116,686.14 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
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| 股东权益（所有者权益）变动表2018年度编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目本年金额股本（实收资本）其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益（所有者权益）合计一、上年年末余额1,236,342,104.00 1,313,736,204.84 28,580,355.66 82,904,153.55 2,661,562,818.05 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额1,236,342,104.00 1,313,736,204.84 28,580,355.66 82,904,153.55 2,661,562,818.05 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）205,766.52 -35,234,708.19 -35,028,941.67 （一）综合收益总额2,057,665.22 2,057,665.22 （二）股东（所有者）投入和减少资本 1．股东（所有者）投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东（所有者）权益的金额 4．其他（三）利润分配205,766.52 -37,292,373.41 -37,086,606.89 1．提取盈余公积205,766.52 -205,766.52 2．对股东（所有者）的分配-37,086,606.89 -37,086,606.89 3．其他（四）股东权益（所有者权益）内部结转 1．资本公积转增股本（资本） 2．盈余公积转增股本（资本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本年期末余额1,236,342,104.00 1,313,736,204.84 28,786,122.18 47,669,445.36 2,626,533,876.38 | | 企业法定代表人： | 主管会计工作负责人： | 会计机构负责人： | |
| 2018年度编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目上年金额股本（实收资本）其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益（所有者权益）合计一、上年年末余额618,171,052.00 1,931,907,256.84 27,616,771.53 105,130,761.28 2,682,825,841.65 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额618,171,052.00 1,931,907,256.84 27,616,771.53 105,130,761.28 2,682,825,841.65 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）618,171,052.00 -618,171,052.00 963,584.13 -22,226,607.73 -21,263,023.60 （一）综合收益总额9,635,841.26 9,635,841.26 （二）股东（所有者）投入和减少资本 1．股东（所有者）投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东（所有者）权益的金额 4．其他（三）利润分配963,584.13 -31,862,448.99 -30,898,864.86 1．提取盈余公积 963,584.13 (963,584.13) 2．对股东（所有者）的分配(30,898,864.86)-30,898,864.86 3．其他（四）股东权益（所有者权益）内部结转618,171,052.00 -618,171,052.00 1．资本公积转增股本（资本）618,171,052.00 -618,171,052.00 2．盈余公积转增股本（资本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本年期末余额1,236,342,104.00 1,313,736,204.84 28,580,355.66 82,904,153.55 2,661,562,818.05 | |
| 企业法定代表人： | 主管会计工作负责人： | 会计机构负责人： |
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