证券代码:300131 证券简称:英唐智控 公告编号:2023-017
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 1,044,982,532.59 | 1,206,000,143.79 | -13.35% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,388,088.69 | 28,816,692.63 | -18.84% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,235,075.72 | 28,577,105.02 | -18.69% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,352,442.59 | -26,341,360.01 | 72.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.03 | -33.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.03 | -33.33% |
加权平均净资产收益率 | 1.22% | 1.92% | -0.70% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 3,252,970,216.24 | 3,496,591,260.14 | -6.97% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,913,339,738.40 | 1,902,560,343.83 | 0.57% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
本报告期 | |
支付的优先股股利(元) | 0.00 |
支付的永续债利息(元) | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0206 |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -21,251.03 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 215,004.31 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -19,801.98 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,298.33 | |
减:所得税影响额 | 19,803.24 | |
少数股东权益影响额(税后) | -2,163.24 | |
合计 | 153,012.97 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债项目 | 单位:元 | |||
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
预付款项 | 25,046,288.65 | 60,492,560.07 | -58.60% | 主要是预付货款确认收货后导致预付款项减少 |
其他应收款 | 33,439,582.43 | 50,690,253.68 | -34.03% | 主要是收回青岛供应链追偿款所致 |
其他流动资产 | 26,380,353.86 | 18,309,052.05 | 44.08% | 主要是待抵扣进项税额增加所致 |
其他应付款 | 94,814,357.31 | 159,803,854.03 | -40.67% | 主要是归还其他借款所致 |
其他流动负债 | 72,201,205.19 | 143,217,260.95 | -49.59% | 主要是已贴现或背书不满足终止确认的承兑汇票减少所致 |
其他综合收益 | 24,343,089.81 | 38,823,479.89 | -37.30% | 主要是受美元和日元汇率波动影响所致 |
2、利润表项目 | 单位:元 | |||
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
财务费用 | 6,402,365.08 | 15,309,532.98 | -58.18% | 主要是利息费用和汇兑损益减少所致 |
其他收益 | 215,004.31 | 408,858.63 | -47.41% | 主要是政府补助减少所致 |
投资收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) | -19,645.95 | 204,967.98 | -109.58% | 主要是权益法核算的长期股权投资收益减少所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,142,500.98 | -401,586.50 | -184.50% | 主要是计提其他应收款坏账准备增加所致 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,855,410.40 | -5,001,340.37 | 42.91% | 主要是计提存货跌价准备减少所致 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -21,251.03 | -100.00% | 主要是本期处置固定资产所致 | |
营业外收入 | 13,549.37 | 101,983.16 | -86.71% | 主要是无需退回的预收款项减少所致 |
营业外支出 | 16,847.70 | 151,403.84 | -88.87% | 主要是业务罚款减少所致 |
所得税费用 | 3,217,927.70 | 13,960,848.66 | -76.95% | 主要是当期应税所得额减少导致当期所得税减少 |
3、现金流量表项目 | 单位:元 | |||
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
收到的税费返还 | 2,263,696.46 | 1,264,273.67 | 79.05% | 主要是收到香港税局退回预缴利得税增加所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,285,634.62 | 38,275,516.61 | -57.45% | 主要是收到保证金减少所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,822,801.51 | 76,642,809.10 | -66.31% | 主要是支付保证金减少所致 |
收回投资收到的现金 | 0 | 17,591,746.85 | -100% | 主要是上期收回投资款所致 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,000.00 | 3,600.00 | 205.56% | 主要是处置固定资产收回的现金增加所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,833,740.35 | 12,450,220.19 | -77.24% | 主要是购买设备减少 |
投资支付的现金 | 0 | 3,500,000.00 | -100% | 主要是上期支付股权转让款所致 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 189,000.00 | 100.00% | 主要是支付股权过户手续费 | |
取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 117,140,731.74 | 83.54% | 主要是收到银行借款增加所致 |
偿还债务支付的现金 | 244,438,245.25 | 182,172,175.08 | 34.18% | 主要是偿还银行借款增加所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 72,826 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
胡庆周 | 境内自然人 | 12.65% | 143,891,192 | 107,918,394 | 质押 | 121,790,000 |
冻结 | 22,547,169 | |||||
甘礼清 | 境内自然人 | 1.20% | 13,600,000 | 0.00 | ||
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金 | 其他 | 1.04% | 11,791,000 | 0.00 | ||
向上 | 境内自然人 | 0.86% | 9,800,000 | 0.00 | ||
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 8,899,000 | 0.00 | ||
彭旭 | 境内自然人 | 0.73% | 8,286,879 | 0.00 | ||
王桂萍 | 境内自然人 | 0.46% | 5,231,968 | 0.00 | ||
黄亚丹 | 境内自然人 | 0.40% | 4,558,568 | 0.00 | ||
邵学广 | 境内自然人 | 0.37% | 4,186,954 | 0.00 | ||
香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.36% | 4,140,886 | 0.00 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
胡庆周 | 35,972,798 | 人民币普通股 | 35,972,798 | |||
甘礼清 | 13,600,000 | 人民币普通股 | 13,600,000 | |||
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金 | 11,791,000 | 人民币普通股 | 11,791,000 | |||
向上 | 9,800,000 | 人民币普通股 | 9,800,000 | |||
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金 | 8,899,000 | 人民币普通股 | 8,899,000 | |||
彭旭 | 8,286,879 | 人民币普通股 | 8,286,879 | |||
王桂萍 | 5,231,968 | 人民币普通股 | 5,231,968 | |||
黄亚丹 | 4,558,568 | 人民币普通股 | 4,558,568 |
邵学广 | 4,186,954 | 人民币普通股 | 4,186,954 | |
香港中央结算 有限公司 | 4,140,886 | 人民币普通股 | 4,140,886 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金与珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金,均为珠海阿巴马资产管理有限公司旗下理财产品,除上述关系,公司未发现其他股东存在关联关系或一致行动关系。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金所持股份通过普通账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有11,791,000股,合计持有11,791,000股;公司股东珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金所持有股份通过普通账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有8,899,000股,合计持有8,899,000股;公司股东彭旭所持有股份通过普通账户持有7,855,379股,通过投资者信用证券账户持有431,500股,合计持有8,286,879股;公司股东黄亚丹所持有股份通过普通账户持有236,300股,通过投资者信用证券账户持有4,322,268股,合计持有4,558,568股;公司股东邵学广所持有股份通过普通账户持有654,300股,通过投资者信用证券账户持有3,532,654股,合计持有4,186,954股 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
谢恺 | 4,415,011 | 4,415,011 | 0 | 0 | 认购公司以简易程序之发行股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。报告期内锁定期满,解除限售 | 2023年2月10日 |
彭旭 | 8,830,022 | 8,830,022 | 0 | 0 | 认购公司以简易程序之发行股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。报告期内锁定期满,解除限售 | 2023年2月10日 |
财通基金管理有限公司 | 25,386,313 | 25,386,313 | 0 | 0 | 认购公司以简易程序之发行股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。报告期内锁定期满,解除限售 | 2023年2月10日 |
诺德基金管理有限公司 | 20,971,302 | 20,971,302 | 0 | 0 | 认购公司以简易程序之发行股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。报告期内锁定期满,解除限售 | 2023年2月10日 |
兴证全球基金管理有限公司 | 4,415,011 | 4,415,011 | 0 | 0 | 认购公司以简易程序之发行股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。报告期内锁定期满,解除限售 | 2023年2月10日 |
刘林 | 240,000 | 60,000 | 0 | 180,000 | 2022年8月25日辞去公司副总经理及董事会秘书职务。根据相关规定,离职半年内不得转让其所持本公司股份,离职满半年后按照持股 | 第五届董事会任期内和任期届满后6个月内,继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 |
总数的75%予以锁定 | 第十二条的相关规定 | |||||
合计 | 64,257,659 | 64,077,659 | 0 | 180,000 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)经营情况分析
报告期内,公司营业总收入104,498.25万元,较上年同期下降13.35%,归属于上市公司股东的净利润2,338.81万元,较上年同期下降18.84%。报告期内,受放开政策影响,市场需求端逐步进入恢复阶段,但不同细分市场恢复程度存在差异,整体经济仍呈弱复苏态势,仍需宏观政策推动及时间的修复。
在分销业务层面,一季度汽车行业进入促销政策切换期,新能源汽车补贴结束造成去年年底提前消费,相关续接政策尚不明朗,因此汽车行业经济运行总体面临较大压力,公司汽车电子业务增速放缓;手机、家电等消费市场正在逐步修复当中,汽车电子材料业务有所增长。面对市场现状,公司正在不断发掘新市场新机会,积极导入新的产品线来适应公司分销业务各细分市场不同阶段需求的变化,因此总体仍处于稳定的发展状态。
半导体业务方面,公司正在极力推动MEMS振镜研发及产业化项目。自2022年7月送样以来,公司持续关注客户的测试进展,预计年内有望完成功能性测试。
综上所述,公司报告期内业绩较去年同期虽出现一定下降,但公司主要业务板块发展稳定,半导体研发项目正在按计划进行,经营稳定,公司处于健康可持续发展状态。
(二)其他重大事项
1、收购控股子公司科富控股少数股东股权
2023年3月8日公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于收购控股子公司科富控股少数股东股权的议案》,公司拟以17,910万元的基础对价收购科富香港控股有限公司少数股东45%的股权,交易完成后公司也将间接持有英唐微技术的100%股权。公司与少数股东共同约定了未来三年英唐微技术的业绩指标,公司将进一步整合英唐微技术现有的人员及资源,充分发挥英唐微技术的研发优势及公司多年的分销优势,在国产替代加速进程中,把握时机顺势而为,努力按进度推进有关项目进程,突破传统业务发展瓶颈,实现新增长。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市英唐智能控制股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 504,184,775.86 | 610,442,240.68 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 119,804,528.34 | 165,140,101.78 |
应收账款 | 765,896,886.72 | 825,507,015.02 |
应收款项融资 | 52,602,374.00 | 52,862,656.46 |
预付款项 | 25,046,288.65 | 60,492,560.07 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 33,439,582.43 | 50,690,253.68 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 903,309,350.13 | 887,407,227.40 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 26,380,353.86 | 18,309,052.05 |
流动资产合计 | 2,430,664,139.99 | 2,670,851,107.14 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 140,980,743.66 | 140,980,587.63 |
其他权益工具投资 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
其他非流动金融资产 | 36,482,078.68 | 36,482,078.68 |
投资性房地产 | 30,523,375.34 | 30,677,373.95 |
固定资产 | 115,053,865.43 | 117,137,257.16 |
在建工程 | 22,462,159.29 | 22,427,724.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 25,750,663.14 | 28,624,849.19 |
无形资产 | 88,672,869.37 | 86,185,360.00 |
开发支出 | ||
商誉 | 308,849,650.04 | 308,849,650.04 |
长期待摊费用 | 6,305,007.87 | 6,873,648.93 |
递延所得税资产 | 32,692,602.03 | 32,968,562.02 |
其他非流动资产 | 10,783,061.40 | 10,783,061.40 |
非流动资产合计 | 822,306,076.25 | 825,740,153.00 |
资产总计 | 3,252,970,216.24 | 3,496,591,260.14 |
流动负债: | ||
短期借款 | 652,456,292.23 | 697,318,486.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 402,825,800.81 | 457,755,493.20 |
预收款项 | ||
合同负债 | 14,253,369.73 | 14,841,979.89 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 23,640,831.72 | 33,720,160.23 |
应交税费 | 9,553,037.66 | 8,038,646.68 |
其他应付款 | 94,814,357.31 | 159,803,854.03 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 6,403,882.57 | 6,490,458.04 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 72,364,119.80 | 71,253,820.49 |
其他流动负债 | 72,201,205.19 | 143,217,260.95 |
流动负债合计 | 1,342,109,014.45 | 1,585,949,701.58 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 25,471,725.75 | 25,859,400.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 19,649,658.36 | 22,754,419.17 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 10,314,865.90 | 10,740,446.67 |
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 4,095,750.43 | 4,916,029.61 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 59,532,000.44 | 64,270,295.45 |
负债合计 | 1,401,641,014.89 | 1,650,219,997.03 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,137,597,085.00 | 1,137,597,085.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 273,439,428.15 | 271,567,732.19 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 24,343,089.81 | 38,823,479.89 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 42,439,418.59 | 42,439,418.59 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 435,520,716.85 | 412,132,628.16 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,913,339,738.40 | 1,902,560,343.83 |
少数股东权益 | -62,010,537.05 | -56,189,080.72 |
所有者权益合计 | 1,851,329,201.35 | 1,846,371,263.11 |
负债和所有者权益总计 | 3,252,970,216.24 | 3,496,591,260.14 |
法定代表人:胡庆周 主管会计工作负责人:许春山 会计机构负责人:廖华
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,044,982,532.59 | 1,206,000,143.79 |
其中:营业收入 | 1,044,982,532.59 | 1,206,000,143.79 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,020,832,457.52 | 1,159,148,340.20 |
其中:营业成本 | 958,943,609.16 | 1,079,540,587.26 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,531,714.38 | 2,688,544.19 |
销售费用 | 22,842,000.55 | 26,848,335.56 |
管理费用 | 26,065,566.73 | 30,201,677.96 |
研发费用 | 4,047,201.62 | 4,559,662.25 |
财务费用 | 6,402,365.08 | 15,309,532.98 |
其中:利息费用 | 14,298,623.27 | 17,107,874.20 |
利息收入 | 1,536,798.58 | 753,720.95 |
加:其他收益 | 215,004.31 | 408,858.63 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -19,645.95 | 204,967.98 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 156.03 | 224,769.96 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,142,500.98 | -401,586.50 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,855,410.40 | -5,001,340.37 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -21,251.03 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,326,271.02 | 42,062,703.33 |
加:营业外收入 | 13,549.37 | 101,983.16 |
减:营业外支出 | 16,847.70 | 151,403.84 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 | 20,322,972.69 | 42,013,282.65 |
列) | ||
减:所得税费用 | 3,217,927.70 | 13,960,848.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,105,044.99 | 28,052,433.99 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,105,044.99 | 28,052,433.99 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,388,088.69 | 28,816,692.63 |
2.少数股东损益 | -6,283,043.70 | -764,258.64 |
六、其他综合收益的税后净额 | -14,039,256.13 | -16,744,514.19 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,480,390.08 | -11,115,359.37 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 180,792.26 | 1,307,024.31 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 180,792.26 | 1,307,024.31 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -14,661,182.34 | -12,422,383.68 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -14,661,182.34 | -12,422,383.68 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 441,133.95 | -5,629,154.82 |
七、综合收益总额 | 3,065,788.86 | 11,307,919.80 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,907,698.61 | 17,701,333.26 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -5,841,909.75 | -6,393,413.46 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
(二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |
法定代表人:胡庆周 主管会计工作负责人:许春山 会计机构负责人:廖华
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,157,175,400.85 | 1,310,904,576.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,263,696.46 | 1,264,273.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,285,634.62 | 38,275,516.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,175,724,731.93 | 1,350,444,366.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,084,264,834.18 | 1,235,279,974.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,898,530.36 | 41,645,784.29 |
支付的各项税费 | 24,091,008.47 | 23,217,158.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,822,801.51 | 76,642,809.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,183,077,174.52 | 1,376,785,726.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,352,442.59 | -26,341,360.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 17,591,746.85 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,000.00 | 3,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 17,595,346.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,833,740.35 | 12,450,220.19 |
投资支付的现金 | 3,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 189,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 3,022,740.35 | 15,950,220.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,011,740.35 | 1,645,126.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 117,140,731.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,874,974.35 | 131,085,256.47 |
筹资活动现金流入小计 | 308,874,974.35 | 248,225,988.21 |
偿还债务支付的现金 | 244,438,245.25 | 182,172,175.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,700,223.10 | 13,394,911.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,144,602.36 | 129,507,635.75 |
筹资活动现金流出小计 | 395,283,070.71 | 325,074,722.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,408,096.36 | -76,848,734.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,254,504.71 | -5,141,430.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -93,517,774.59 | -106,686,397.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 350,254,847.99 | 242,832,910.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 256,737,073.40 | 136,146,512.53 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
2023年4月22日