关于湖南天雁机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：湖南天雁机械股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-51423818
附表2
关于湖南天雁机械股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 同受兵装集团控制 | 货币资金 | 21,282.04 | 12,375.74 | 346.32 | 4,333.87 | 29,323.91 | 资金归集 | 经营性往来 |
| 企业 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 同受兵装集团控制 | 应收账款 | 54.52 | 383.81 | 438.33 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江铃汽车股份有限公司 | 同受兵装集团控制 | 应收账款 | 53.96 | 184.66 | 126.26 | 112.36 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 同受兵装集团控制 | 应收账款 | 306.08 | 842.36 | 612.41 | 536.03 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 同受兵装集团控制 | 应收账款 | 18.16 | 52.60 | 70.76 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 同受兵装集团控制 | 应收账款融资 | 1,355.00 | 1,804.00 | 3,159.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 23,069.76 | 15,643.71 | 346.32 | 8,740.63 | 29,972.30 | / | / |