关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司审计单位：天健会计师事务所联系电话：
附表2
关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中国黄金集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 404,959.94 | 11,526,890.79 | 4,295.90 | 11,452,206.37 | 483,940.25 | 金融服务 | 经营性往来 |
| 中金黄金股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 12.06 | 12.06 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中国黄金集团(上海)贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.78 | 0.78 | 房屋租赁 | |||||
| 中国黄金集团四川有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 26.18 | 26.18 | 房屋租赁 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 515.75 | 26,175.46 | 26,691.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 9,654.11 | 615,944.03 | 625,598.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 央创（深圳）时尚文化发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 81.98 | 47.33 | 129.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中金珠宝电子商务（长沙）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 115.34 | 6.67 | 121.81 | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 江苏黄金有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 118.28 | 118.28 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 中国黄金集团营销有限 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,161.68 | 2,161.68 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 上海黄金有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 233.71 | 115.27 | 118.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中国黄金集团黄金珠宝（郑州）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 43.76 | 43.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 中国黄金集团黄金珠宝（昆明）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 55.66 | 55.66 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 四川中金珠宝有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 53.75 | 53.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 中金珠宝（天津）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 321.36 | 285.99 | 35.37 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中金珠宝（三亚）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 925,204.49 | 924,818.05 | 386.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中金精炼（深圳）科技集团有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 648.63 | 648.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 中金珠宝（青岛）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 308.48 | 308.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | / | / |